企管部管理流程chen

目录TOC\o"1-5"\h\z银行付款流程 2\o"CurrentDocument"备用金管理流程 3\o"CurrentDocument"费用报销流程 4账务处理流程 5应收账款流程 6产品定额成本编制流程 7成本核算流程 8银行借款筹资管理流程 9存货盘点流程 10固定资产盘点流程 11应收票据管理流程 12现金清查流程 13合同审核流程 14考勤管理流程 15公司会议管理流程 16档案借阅流程 17员工入职管理流程 18办公用品购买流程 19办公用品领用流程 20招聘计划管理流程 21招聘录用流程 22档案归档流程 23印章使用流程 24证照使用流程 25安全检查流程 26突发事件、危机事件处理流程 27重要接待流程 28一般接待管理流程 29内部人员调动流程 30提案管理流程 31培训管理流程 3211、银行付款流程11、银行付款流程审批签字盖章认可银行付款控制流程主办会计总经理企管部经理出纳经办部门否是是Y审核签字:A是―资料审核,留下记账联和相关单据1r编制记账凭证和银行凭证1r登记账簿，编制报表A.、结束安排付款1编制银行日记账1整理本月付款联，并在其后附上相应的银行回单;开始;■付款申请、通知22、备用金管理流程22、备用金管理流程备用金管理流程总经理财务经理会计出纳各部门开始填写两联式备用金领款单，并有相关主管签字■,审批佥子，一1发放款项取得备用金领款单记账联并登记入账备用/、复复核签字是,31金领款单'.、否齐全/备用金账户，并保留备用金付款联一个月后二.审L、,否核.,・，二,审核签字.填写报销单据，并附上相关费用单据审核审核否多还少补中核报销../-1结7_束「3、费用报销流程费用报销管理流程总经理财务经理会计出纳各部门.开1始费用发生审1否］审核__1填写报据.并F交销单附上名核/尸■审核，.X否b-用金付款联和相关费用单据\、审核报销...,I编制现金日记账编制现金凭证一整理本月发生的费用单据4明细账总账 1Y<S^否〈盖章»,—r-"Sj-会计报表认可.■,审核..■■报送「结束一\结■束44、账务处理流程44、账务处理流程审批审核结束账务处理流程总经理财务经理主办会计原始凭证汇总编制记账凭证登记日记账登记明细账登记总账核对账目否编制会计报表报送编制科目汇总表审批审核结束账务处理流程总经理财务经理主办会计原始凭证汇总编制记账凭证登记日记账登记明细账登记总账核对账目否编制会计报表报送编制科目汇总表5、应收账款流程6、产品定额成本编制流程88、银行借款筹资管理流程88、银行借款筹资管理流程77、成本核算流程审核审批审核结束成本核算流程财务经理主办会计各单位总经理生产资料支持，收集相关资料—否费用明细账—否成本差异分析核算成本产品定价在产品和产成品的分配计算总成本和单位成本根据原始记录进行生产费用的归集和分配.确定成本计算对象开始.确定成本核算审核审批审核结束成本核算流程财务经理主办会计各单位总经理生产资料支持，收集相关资料—否费用明细账—否成本差异分析核算成本产品定价在产品和产成品的分配计算总成本和单位成本根据原始记录进行生产费用的归集和分配.确定成本计算对象开始.确定成本核算■方法开始审批审核审批审批审核银行借款筹资管理流程企管部经理财务经理总经理银行+执行筹资计划提出借款申请*否—准备相关材料准备材料是一签订借款合同*签订借款合同提取借款发放贷款使用借款结算凭证账户扣款归还本息组织人员编制筹资计划开始审批审核审批审批审核银行借款筹资管理流程企管部经理财务经理总经理银行+执行筹资计划提出借款申请*否—准备相关材料准备材料是一签订借款合同*签订借款合同提取借款发放贷款使用借款结算凭证账户扣款归还本息组织人员编制筹资计划了解资金使用情况和年度计戈U结束1010、 固定资产盘点流程1010、 固定资产盘点流程99、存货盘点流程存货盘点流程总经理财务主管主办会计仓库审批^>（开始） X 制定全面盘点计戈U<^审批^>>（审核1r呈报盘点通知和盘点表格T召开盘点会议► 组织盘点进行盘点审核^>汇总整理并填写盘点报告填写相关盘点表并签字1F相关账务处理［一结束）

审批审核审批审核固定资产盘点流程财务经理主办会计使用部门总经理制定全面盘点计划组织盘点进行盘点召开盘点会议实施解决方案相关账务处理问题分析，并确认签字呈报盘点通知和盘点表格汇总整理并填.写盘点报告 审批审核审批审核固定资产盘点流程财务经理主办会计使用部门总经理制定全面盘点计划组织盘点进行盘点召开盘点会议实施解决方案相关账务处理问题分析，并确认签字呈报盘点通知和盘点表格汇总整理并填.写盘点报告 "结束开始1212、 现金清查流程1212、 现金清查流程1111、 应收票据管理流程审桢应收票据管理流程总经理财外经制卞办会计购货方开出常用计.琨:或打背书汹ii岷弟姓处到用料款时款城游处K审桢应收票据管理流程总经理财外经制卞办会计购货方开出常用计.琨:或打背书汹ii岷弟姓处到用料款时款城游处K然为应收账款开始审核审核结束现金清查流程财务经理会计总经理出纳审定登记日记账盘点核对查明盈亏原因填现金盘点表清查盘点编制盘点表账务处理批示*相应账务处理汇总收款凭证和付款凭证开始审核审核结束现金清查流程财务经理会计总经理出纳审定登记日记账盘点核对查明盈亏原因填现金盘点表清查盘点编制盘点表账务处理批示*相应账务处理汇总收款凭证和付款凭证制定现金清查制度13、 合同审核流程14、 考勤管理流程1616、 档案借阅流程1616、 档案借阅流程1515、 公司会议管理流程公司会议管理流程行政企管部经理召开会议部门与会人员总经理开始.提出会议召开申请会议准备X人•・日常会议否.J否审核...否《.会议级别G-重会议—►<审批是协调各与人员* 接受一接受邀请1T会议服务.按时参会 *—按时参会_形形成会议决议和文件形成会议纪要会后管理 .审阅/审阅J审阅/茨结束 「

审核审核是否机密档案借阅流程企管经理行政相关部门总经理借阅申请单否否否否是否权限内档案借阅是是办理借阅注销办理手续登记存档开始审批，.：*限外—....、,审核审核是否机密档案借阅流程企管经理行政相关部门总经理借阅申请单否否否否是否权限内档案借阅是是办理借阅注销办理手续登记存档开始审批，.：*限外—....、,审核结束；*」__・・•・归还后检查,••'.,■是否损坏，否.按相关规定处*理17、 员工入职管理流程18、 办公用品购买流程19、 办公用品领用流程2020、 招聘计划管理流程2020、 招聘计划管理流程招聘计划管理流程2121、 招聘录用流程2121、 招聘录用流程计划内否内部人员调整招聘与录用企管部经理人事总经理相关部门开始人员需求内部协调木招聘要求进行招聘是简历筛选面试通知办理录用手续内部人员调动流程结束;否计划内否内部人员调整招聘与录用企管部经理人事总经理相关部门开始人员需求内部协调木招聘要求进行招聘是简历筛选面试通知办理录用手续内部人员调动流程结束;否结束22、 档案归档流程23、 印章使用流程2424、 证照使用流程2424、 证照使用流程证照使用流程管理总经理行政企管部经理相关部门（开始: X 移交►登记保管申请使用年检,是<患否需要年检否〉（审批否<^权限内^>使用登记是使用流程.归还（结束）2525、 安全检查流程2525、 安全检查流程审批审核安全检查管理流程企管部经理行政相关部门总经理定期自我检查协助检查审阅结束开始1制定安全检查制度规定各部门自我检查及内容1定期检查1F记录检查结果1明确奖惩措施奖惩结果存档备案26、 突发事件、危机事件处理流程27、 重要接待流程2929、 内部人员调动流程28、 一般接待管理流程内部人员调动流程相关部门及当事人协调一致相关部门及当事人协调一致约谈调出部

门，调入部门和当事人r30、 提案管理流程3131、 培训管理流程3131、 培训管理流程审核内部培训否不审批外部培训