初级会计电算化实验三-系统初始化-总账参数及科目余额-叶宪章

实验三系统初始化——总账参数及科目余额【实验目的】掌握会计电算化通用教学软件中总账系统参数置的相关内容；掌握科目余额录入的操作方法。【实验内容】1.总账系统控制参数设置2.期初余额录入【实验准备】系统管理员进入系统管理，引入“D:\附录一练习数据备份”文件夹下的实验二数据。【实验资料】1.总账控制参数：设置“出纳凭证必须经出纳签字”参数2.2006年1月总账科目期初余额表科目名称辅助核算科目类型方向币别计量期初余额现金(1001)日记资产借5000银行存款(1002)银行日记资产借125000工行存款(100201)银行日记资产80000中行存款(100202)银行日记资产45000中行存款(100202)银行日记资产美元应收账款(1131)客户往来资产借30000其他应收款(1133)个人往来资产借2000库存商品(1243)资产借155000硬件(124301)数量核算资产90000硬件(124301)数量核算资产台软件(124302)资产65000固定资产(1501)资产借228000累计折旧(1502)资产贷45000短期借款(2101)负债贷55000应付账款(2121)供应商往来负债贷25000实收资本(3101）权益贷300000利润分配(3141)权益贷120000未分配利润(314115)权益1200003.辅助科目期初余额表会计科目：1131应收账款，余额：借30000元日期客户摘要方向金额200育新小学销售商品借30000会计科目：1133其他应收款，余额：借2000元日期部门个人摘要方向期初余额200管理部李同出差借款借2000会计科目：2121应付账款，余额：贷25000元日期供应商摘要方向金额200北京讯达购买商品贷25000【实验要求】以“赵超”的身份进行初始设置【操作指导】1.以“赵超”的身份启动与注册会计电算化通用教学软件用户名“001”；密码“1”；账套“666”；会计年度“2006”；日期“2006-01-012.设置总账控制参数(1)执行“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。(2)分别单击“凭证”、选项卡、选择“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。(3)设置完成后，单击“确定”按钮。注意：学员应注意理解这些控制参数设置的意义及对后续操作所产生的影响。3.输入期初余额（①总账期初余额、②辅助科目期初余额、③试算平衡）①总账期初余额例[22]总账期初余额录入(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。(2)查找→科目：输入“1001”→(3)在“现金”科目的期初余额处输入5000元→敲回车键确认(4)同理，根据实验资料输入其他总账科目的期初余额。注意：期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。②辅助科目期初余额例[23]辅助科目期初余额录入(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。(2)查找→科目：输入“1131”→(3)双击“应收账款”的期初余额栏，进入“客户往来期初”窗口。(3)单击“增加”按钮(4)输入实验资料中的“应收账款”的辅助核算信息(5)单击“退出”按钮(6)同理，根据实验资料输入其他辅助账科目的期初余额。注意：当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。此操作在本软件中很多地方是适用的。③试算平衡例[24]试算平衡(1)输完所有科目余额后，在“期初余额录入”窗口，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。(2)单击“确认”按钮。若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。注意：期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。已经记过账，则不能再