08项目经营考核办法

项目经营考核办法第一章总则第一条为降低项目经营风险，提高项目经济效益，充分调动项目经营者的积极性，确保公司管理目标的顺利实现，结合路桥建设对下属公司及项目管理的有关要求特制定本办法。第二条公司在新项目开工初制定出整个工程的方针目标，下达各项经济技术指标，以各项管理为基础，突出上缴公司的切块费用、项目管理费，实行全面考核，以工程规模大小为依据确定项目经营者的年薪收入。第三条编制标后预算，确定项目预算成本。对每一个开工项目，公司将组织成本预算小组进行市场调研、项目管理能力评估、中标价分析、施工方案分析、投入分析，编制合理的标后预算，确定项目的预算成本并作为项目成本控制目标。第四条本办法所指的项目经营者为公司所属项目经营领导班子，主要负责人为法定委托项目经理和保证人项目党支部书记。项目经营者薪资收入第五条项目经营者的收入由年薪、竣工清账后完成切块指标奖金、项目管理费财务费节余奖金和效益奖金四部分组成。第六条项目经营者的年薪=基本年薪*个人系数*项目综合系数1、基本年薪确定：根据项目的规模大小和经营方式规定如下表（单位：万元）年度产值6000之上6000-50005000-40004000-30003000以下年薪12111098说明：（1）产值上下限确定：6000之上不包括6000；6000以下包括6000；其它以此类推。（2）产值确定：产值为计划自营产值+分包产值*折算系数。（3）分包产值确定：业主指定分包的产值以0.5系数折算为自营产值,合作(即联合投标)单位分包的产值以0.6系数折算为自营产值。（4）路面项目按0.7系数折算产值。2、个人系数确定：项目经理和党支部书记系数为1，主持工作的项目副职按正职标准执行，其他领导班子成员系数为0.4—0.85（主持工作的项目副总师可参照项目副职标准执行），由项目拟定并报公司审批。3、项目综合系数确定：根据项目的施工难度、施工条件好坏的不同程度，公司对项目进行综合因素评定并给予综合系数，标准为技术含量高的桥梁施工项目1.1,施工条件差的项目1.1,其它项目1.0。第七条年薪按月发放，年薪发放期限为业主合同工期，合同工期结束后的工资发放按公司有关规定执行。1、项目经理（书记）合同工期内年度月基本收入=年薪/12月*0.7(另30%滚动到工程竣工清帐,作为风险抵押金)；2、项目副职年薪按项目经理的系数发放（1）项目正职系数的0.75-0.85时，年度月基本收入=年薪/12月*个人系数*0.80(另20%作为风险抵押金)；（2）项目正职系数的0.75以下(包括0.75)时，年度月基本收入=年薪/12月*个人系数*0.85(另15%作为风险抵押金)。3、风险抵押金的返还及奖罚工程竣工清账后，按照各项量化管理指标的考核结果补发所扣的年度风险抵押金。（1）未完成指标，按少完成切块同等比例及项目管理费财务费超额比例进行风险低押金的处罚，处罚上限最多不超过风险抵押金。经营者如出现亏损，原则上不可再担任本职。返还风险抵押金=扣留风险抵押金*完成切块比例*（1-项目管理费财务费超额比例）*考核得分%(2)完成指标，风险抵押金按项目管理费财务费使用情况及考核得分情况返还。返还风险抵押金=扣留风险抵押金*（1-项目管理费财务费超额比例）*考核得分%第八条完成切块指标奖金工程竣工且清账后，经核算完成公司下达的切块指标，工期在两年（含两年）以下的项目奖项目经理5万元，工期在两年（不含两年）以上的项目奖项目经理6万元。项目领导班子其他人员（含项目书记）按项目经理的0.4～0.85系数发放此奖金。完成切块指标奖金与项目管理费财务费使用情况挂钩,完成切块指标奖金=5或6万元*（1-项目管理费财务费超额比例）第九条项目管理费、财务费节超奖罚1、项目管理费、财务费节余奖金在完成切块费用指标且扣除项目管理费财务费以外的成本不增加的基础上，项目管理费、财务费节余部分的60%奖励项目管理层，另40%上交公司；扣除项目管理费财务费以外的成本增加按增加额相应抵减项目管理费财务费节余额。2、项目管理费、财务费超额罚款（1）在完成切块费用指标的基础上，项目管理费、财务费超额按超额同等比例扣减完成切块指标奖金且按超额同等比例扣减风险抵押金。（2）未完成切块费用指标时，项目管理费、财务费超额按超额同等比例扣减风险抵押金。第十条效益奖金项目领导班子完成切块指标奖金及项目管理费、财务费节余奖金计入项目成本后超出切块指标部分的40%奖励项目管理层，其中项目领导层不少于奖励基数的75%，剩余部分奖励项目其他管理人员；超出部分的60%上交工程部。项目领导层奖金的发放需报公司审批。第十一条中期由于项目经营管理不善被业主、监理或工程部上级单位处罚造成公司信誉或经济损害的，考核小组将视损害程度罚减经营者的年薪。项目经营考核形式和内容第十二条项目经营考核的形式公司与项目经理和党支部书记在项目开工初签订《项目经营管理责任书》。公司以《项目经营管理责任书》作为项目考核兑现的依据，由考核小组进行考核兑现。第十三条成立考核领导小组组长：总经理副组长：主管领导成员：相关部门负责人项目经营考核小组的组织工作和日常工作在合约部。管理目标日常考核工作由各对口部门负责，项目执行期满的考核由公司考核领导小组组织实施。第十四条项目经营考核的主要内容切块费用；项目管理费、财务费；上缴各项费用；经营性现金流量；重大违纪案件；合同履约率；工程分包管理；工程进度；安全；机损事故；文明施工、环境保护；五个集中统一；项目策划；工作指令；工程质量；市场开发。第十五条考核程序1、工程竣工决算后，应收账款全额收回，债权债务全部清理完毕经审计后考核小组对经营者各项考核指标的完成情况进行考核。否则项目领导成员只能发放扣除风险抵押金的年薪，剩余的风险抵押金需上交公司，项目经理对遗留问题负责清算。经过考核后计算返还项目经营者风险抵押金、完成切块指标奖金、项目管理费财务费节超奖罚、效益薪资。2、在工程竣工后，业主单位经过外部审计后，由项目向公司领导提出竣工内部审计。因业主原因半年内尚未最终决算，项目可申请公司审计部门对项目的经营情况进行初步审计，根据初步审计结果考虑返还风险抵押金。因不是最终审计，未进行考核，所以返还风险抵押金为估算金额。经过考核小组考核后，计算最终应返还的风险抵押金，前期已经发放的多扣少补。完成切块指标奖金、项目管理费财务费节超奖罚、效益薪资必须在最终决算、债权债务全部清理后进行考核兑现。第十六条加强项目实施过程中的考核和监控，严防重大问题的发生，对严重违反制度、严重违反责任书条款、发生重大问题项目的项目经理、党支部书记和直接责任人及时进行经济处罚和行政处分。第十七条经营亏损的项目经理原则上不得继续担任项目经理。第四章附则第十八条自本办法颁布之日起生效，原2002年9月颁发的京生字[2002]72号文“关于印发《项目经营考核办法（试行）》的通知”同时废止。附件：1、中交路桥北方工程有限公司项目经营管理考核指标2、考核流程图中交路桥北方工程有限公司经营性现金流量

附件2中交路桥北方工程有限公司项目经营考核流程图编制标后预算编制标后预算签订项目经营责任书刊号签订项目经营责任书刊号合同工期内按扣除风险抵押金的年薪发放月工资合同工期内按扣除风险抵押金的年薪发放月工资工程完工工程完工竣工决算、债权债务清理完毕业主原因半年内未竣工决算竣工决算、债权债务清理完毕业主原因半年内