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文档简介

物资供应部工作流程根据集团公司的统一管理，统一规范，便于操作的精神，物资供应部特制订相适应的管理流程和操作要求。一、物资供应部设专职的集团公司材料会计，负责集团公司所有分公司及项目部所采购的材料的核算工作。二、各分公司及项目部由集团物资供应部统一派采购员，对相应的材料进行采购。三、采购员在下各分公司及项目部时，需从集团物资部领取统一的收料单，并且必须办理领签手续，领签单上要标明领用票的序号。在填写收料单时应加盖所在项目部的公章；开收料单时，采购员应根据磅单或分公司、项目部技术员的原始单据来填写收料单，并将其妥善保管，以便日后和各项目部进行核对材料的数量及其它。四、各分公司及项目部的采购员应在每月20日，向项目部经理索要下月所用材料采购计划单，材料采购计划单要统一成物资部规定的统一格式。并及时报集团物资部，集团物资部将根据项目部所提供的材料计划做相应的材料资金计划，以保证各项目部的材料能及时到位。五、各分公司及项目部的采购员应每日填写购进材料一览表，并在每月20日根据每日材料登记表对本月所购材料进行汇总，经项目经理签字认可后，报集团物资部。六、各分公司及项目部的采购员应在每月20日根据本月所购材料的统计表及时通知本月各供应商，回集团物资部进行挂帐，以保证各供应商资金支付情况的正常运行。七、采购1、接到工程部、计划部已审核的采购计划2、部长批准3、大于三十万元的进行招标，小于三十万元的由部长或部长指定的人联系供应商。4、充分调查了解市场行情，货源，遵照比质比价的原则确定供应商后，签订采购订货合同。低于一万元的材料由助工地材料员直接采购，但必须填好物资部制定的材料询价表。5、由工程部、计划部、财务中心、分管领导、总经理会签合同后分发到综合办公室、计划部、工程部、财务部。八、内部结算1、办理材料出入库手续。（项目部收到我们签合同的供应商所供的材料或自购的材料经我们部门办理出入库手续，再到财务部入账，如果节余的或需要调配的材料，由调出方办理红字退库手续，由调入方办理材料调拨手续，双方签字确认。）（注：调出、调入方可能为施工队，非本公司人员）2、设备、周转材料、低值易耗品等由使用单位（包括集团公司、实验室、水净化公司、过境公路、水利市政公司、房地产开发公司）的专职人员在我部门办理入库和领用手续，再去财务部报账。九、关于招标。大于三十万元的物资采购先由使用单位提供所购物资材料规格、数量、质量要求、到货时间等详细资料的采购计划单，再由计划经营部发布招标信息，报名的供应商向计划部提供相关材料并登记参加投标。在部长确定了开标时间与地点的前三天通知招标委员会的成员和供应商，通过比质比价最后确定供应商、签订物资采购合同。十、关于信息管理，1、由专人对各种材料及设备的采购信息进行归类存档，做好采购信息。对油、钢材、水泥等材料要做好详细的日期、品名、价格、规格等统计。2对各分公司项目部提供的材料计划单由专人负责保管且送材料会计一份，送负责此计划单采购的材料员一份。3、谁负责的项目部谁主抓材料，且和其它物资人员协调材料进场时间。

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