电大电算化会计02

电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务系统管理［考核要求］以系统管理员(admin)的身份注册系统管理。［考核内容］建立帐套。账套信息账套号：110账套名称：太原职业技术学院启用会计期：2011年1月单位信息单位名称：太原职业技术学院单位简称：太原职院核算类型行业性质：高校账套主管：SYSTEM不按行业性质预置科目。基础信息该企业无外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。分类编码方案科目编码级次：423部门编码级次：231系统启用启用“总账”模块，启用日期为“2011年1月1日”。2.增加操作员。编号姓名口令所属部门A19刘庆19财务部A20高宏20财务部3.分配权限。设置刘庆为“110账套”的账套主管。设置高宏具有“110账套”的“总账、财务报表、工资管理”的全部权限。［操作流程］系统登录选择“系统”菜单中的“注册”输入用户名“admin”，密码为空单击“确定”建立账套账套信息单击“打开［系统管理］应用程序”选择“账套”菜单中的“建立”输入账套号“110”输入账套名称“太原职业技术学院”启用会计期“2011年1月”!!!其他没有说明的不用管选择“下一步”单位信息输入单位名称“太原职业技术学院”输入单位简称“太原职院”!!!其他没有说明的不用管选择“下一步”选择行业性质“高校”选择账套主管“SYSTEM”勾掉“按行业性质预置科目”!!!如果题目中是按行业性质预置科目的话就不用勾掉了选择“下一步”基础信息选择“下一步”!!!如果题目中是有外币核算就勾选“有无外币核算”如果是需要对存货进行分类就勾选“存货是否分类”如果是需要对客户进行分类就勾选“客户是否分类”如果是需要对供应商进行分类就勾选“供应商是否分类”选择“完成”选择“是”分类编码方案1科目编码级次直接改为423部门编码级次改为231!!!如有多余部分从最后一个开始向前按Delete删除选择“确认”选择“确认”选择“确定”选择“是”（6）系统启用勾选“总账”模块设置启用日期：2011年1月1日选择“确定”选择“是”关闭“系统启用”窗口或者直接选择“退出”增加操作员选择“权限”菜单中的“操作员”选择“增加”输入编号“A19”输入姓名“刘庆”输入口令“19”输入确认口令“19”输入所属部门“财务部”选择“增加”输入编号“A20”输入姓名“高宏”输入口令“20”输入确认口令“20”输入所属部门“财务部”选择“增加”选择“退出”选择“退出”分配权限选择“权限”菜单中的“权限”选择左侧“刘庆”勾选“账套主管”选择“是”选择左侧“高宏”选择“增加”双击左侧“总账”双击左侧“财务报表”双击左侧“工资管理”!!!如果选错的话可以双击取消选项选择“确定”选择“退出”关闭系统管理窗口选择试题窗口中的“交卷”进行交卷评分然后通过的话选择上传成绩，没通过就重新做。只有任务2选择抽考成绩其他任务选择抽考成绩电大专科电算化会计形成性考核操作指导03任务基础设置【考核要求］以账套主管“11王方”的身份进行基础档案设置。操作员“11”；密码；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。【考核内容］1.设置部门档案部门編码部门名称部门属性12财勢处财务管理3采购处采购管遅2.设置职员档案职员褊号职员名那所屈部门职员库性101畅锂201陈北舍计主管3Q1陆明采购处员工3.设置供应商分类分裘编码分类名祈01丈客户02中小客户034.设置供应商档案客户編码轡户简称所属分开户银暫银行账吕地址□01桧茜元达捶司任吞荒达02^4444逹钉44444桧奇市新华区南湖路4号设置外币及汇率币符：GBP；币名：英镑；固定汇率1：10.4o设置结算方式结算方式編码结冒方式名称票据管理1委托收薇； 否2托收承付否3W I操作过程：登录系统选择“打开［基础设置］应用程序”输入用户名“11”输入密码“1”输入或选择登录时间“2011-01-01”选择“确定”设置部门档案选择“部门档案”输入部门编码“1”输入部门名称“综合处”输入部门属性“综合管理”选择“保存”输入部门编码“2”输入部门名称“财务处”输入部门属性“财务管理”选择“保存”输入部门编码“3”输入部门名称“采购处”输入部门属性“采购管理”选择“保存”选择“退出”设置职员档案选择“职员档案”输入职员编码“101”输入职员名称“杨锋”输入所属部门“综合处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“综合处”输入职员属性“经理”并回车确认选择“增加”输入职员编码“201”输入职员名称“陈北”输入所属部门“财务处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“财务部”输入职员属性“会计主管”并回车确认选择“增加”输入职员编码“301”输入职员名称“陆明”输入所属部门“采购处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“生产部”输入职员属性“员工”并回车确认选择“增加”选择“退出”设置供应商分类选择“供应商分类”输入类别编码“01”输入类别名称“大客户”选择“保存”输入类别编码“02”输入类别名称“中大客户”选择“保存”输入类别编码“03”输入类别名称“其他”选择“保存”选择“退出”设置供应商档案选择“供应商档案”选择“增加”输入供应商编码“001”输入供应商名称“长春元达公司”输入供应商简称“长春元达”修改所属分类码为“02”输入税号“44444”输入开户银行“建行”输入银行账号“44444”选择“联系”标签输入地址“长春市新华区南湖路4号”选择“保存”选择“退出”选择“退出”设置外币及汇率选择“外币种类”输入币符“GBP”（注意全部大写）输入币名“英镑”选择“增加”单击左侧列表中的“欧元”在“记账汇率”下的第一栏输入“10.4”并回车确认选择“退出”设置结算方式选择“结算方式”输入结算方式编码“1”输入结算方式名称“委托收款”选择“保存”输入结算方式编码“2”输入结算方式名称“托收承付”选择“保存”输入结算方式编码“3”输入结算方式名称“其他”!!!如果票据管理栏中是“是”的话就勾选“票据管理标志”选择“保存”选择“退出”关闭“期初档案录入”窗口关闭“畅捷通”窗口并选择“是”选择“交卷”进行交卷评分选择上传成绩，之后是考核成绩，然后输入学号密码上传。电大专科电算化会计形成性考核操作指导04任务总账初始设置［考核要求］以账套主管T1王方”的身份进行总账初始设置。操作员“11”；密码T”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。［考核内容］设置总账控制参数本核算账套要求不进行制单序时控制。设置会计科目（1）增加会计科目科目褊谄P科目名称卩辅助檢算口6B0204P部门棱峯660205^折1日费卩部K核算心苴他"部门核算-（2） 修改会计科目将T604在建工程”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。（3） 指定会计科目指定现金总账科目：库存现金、银行总账科目：银行存款设置凭证类别设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别,并进行如下限制。凭证类帥限制类型小限制科目餵行收款疑证卫惜方必直“1002^服行忖款凭证卩贷方必有卩1002^4.设置项目目录顼目设置涉璋设置内容顶目犬类主产成本核捧科目直接材料C500101)亘接人工C500102)制谨费用C5001Q3)项目分类3.工貝类歎件项目名称30L快速输入法(所屣分类：时5.输入初始余额输入总账科目初始余额科目名称门方向P期初会孤口 |原衲料f1403)卢zioooo库稈商品f1405)心67DMO利润分配21M2350000输入辅助账科目初始余额会计科目：500101直接材料 项目：快速输入法 余额：借310000元操作过程：系统登录选择“打开［总账］应用程序”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-01”选择“确定”设置总账控制参数选择“总账”菜单下的“设置”中的“选项”勾掉“进行制单序时控制”!!!根据题目要求勾选或勾掉指定项目选择“确定”设置会计科目选择“会计科目”增加会计科目选择“增加”输入科目编码“660204”输入科目名称“招待费”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“确定”输入科目编码“660205”（本例默认不需修改）输入科目名称“折旧费”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“确定”输入科目编码“660206”（本例默认不需修改）输入科目名称“其他”勾选右侧辅助核算“部门核算”选择“确定”选择“取消”!!!如有数量，勾选左侧中部数量核算，然后输入数量，如有外币核算，应勾选“外币核算”，然后在“币种”中进行选择，如有部门核算、个人往来、银行账、日记账等宜接勾选。（2） 修改会计科目选择“查找”输入科目编码“1604”跳出对话框选择“查找”选择“修改”跳出对话框选择“修改”勾选右侧中部的“项目核算”选择“确定”选择“返回”（3） 指定会计科目选择“编辑”菜单中的“指定科目上”按一次“〉”按钮选择银行总账科目按一次“〉”按钮选择“确认”选择“退出”设置凭证类别选择“凭证类别”选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一项选择“确定”双击银行收款凭证对应的限制类型项，右侧下拉按钮选择“借方必有”输入限制科目“1002”!!!如有多个科目，中间使用英文半角的逗号进行分隔。双击银行付款凭证对应的限制类型项，右侧下增按钮选择“贷方必有”输入限制科目“1002”选择“退出”设置项目目录选择“基础设置”菜单下“财务”中的“项目目录”或“项目”菜单下“设置”中的“项目目录”选择“增加”输入项目大类名称“生产成本”选择“下一步”选择“下一步”选择“完成”选择“直接材料”选择“V”按钮选择“直接人工”选择“V”选择“制造费用”选择“V”选择“确定”选择左侧“项目分类定义”输入分类编码“3”输入分类名称“工具类软件”选择“确定”选择左侧“项目目录”选择右下角“维护”选择“增加”输入项目编号“301”双击项目名称栏输入“快速输入法”输入所属分类“3”并回车确认选择“退出”选择“退出”输入初始余额（1） 输入总账科目初始余额选择“总账”菜单下“设置”中的“期初余额”选择“查找”输入科目编码“1403”选择“确认”输入期初余额“210000”并回车确认选择“查找”输入科目编码“1405”选择“确认”输入期初余额“670000”并回车确认选择“查找”输入科目编码“4104”选择“确认”输入期初余额“350000”并回车确认!!!如遇余额方向与题目不符的情况，选择“方向”按钮并选择“是”后再填写余额。（2） 输入辅助账科目初始余额选择“查找”输入科目编码“500101”选择“确认”双击对应期初余额栏（青色）选择“增加”双击部门栏，选择右侧按钮后双击选择“快速输入法”输入余额“310000”并回车确认选择“退出”选择“退出”!!!如果是下面有要求输入内容增多，可以双击选择关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导05任务总账日常业务处理【考核要求】以会计“33李明”的身份完成考核内容1、2的操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。以出纳“22刘娜”的身份完成考核内容3的操作。操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。以账套主管T1王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。操作员“11”；密码T”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】填制凭证170,销售中心赵会出差归来，报销差旅费2400元。(转账凭证)摘要：报销差旅费TOC\o"1-5"\h\z借：管理费用/差旅费(660204) 2400贷：其他应收款(1221) 2400170,销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金600元。(收款凭证)摘要：余款交回借：库存现金(1001) 600贷：其他应收款(1221) 600修改凭证将“付0001”号凭证的金额改为6000o出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。凭证审核将所有凭证进行审核签字。记账将所有已审核凭证记账。&账簿查询查询个人为“赵会”的个人余额表，将其输出到考生文件夹(C:\cwks\姓名)下，文件名为，个人余额表”，保存类型为"MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默认。操作过程:系统登录填制凭证选择“打开［总账］应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧“总账系统”弹出对话框选取消选择“填制凭证”选择“增加”双击“转”字后的按钮转―,选择凭证类别(此处不需选择)输入或选择日期“2011.01.17”注：如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明输入摘要“报销差旅费”并回车输入借方科目编码“660204”并回车■单击一［后双击选择部门“销售中心”选择“确认”输入借方金额“2400”后回车自动出现摘要后回车输入贷方科目编码“1221”后回车选择个人“赵会”，票号题中未出现不填选择“确认”光标在借方金额处回车输入贷方金额“2400”后回车选择“保存”选择“确定”选择“增加”选择凭证类型“收款凭证”选择或输入日期“2011.01.17”(此处与默认相同，不必修改)输入摘要“余额交回”输入借方科目编码“1001”后回车输入借方金额“600”后回车自动出现摘要后回车输入贷方科目编码“1221”后回车选择部门“销售中心”选择个人“赵会”选择“确认”光标在借方金额处时回车输入贷方金额“600”后回车选择“保存”选择“确定”修改凭证选择“查询”选择凭证类别“付款凭证”输入凭证号“0001”选择“确认”修改借贷双方金额均为6000选择“保存”选择“确定”!!!如需要修改辅助项，单击带有辅助项的科目，待下部出现蓝色辅助项后双击任一辅助项即可进行修改，修改后必须保存凭证选择“退出”出纳签字选择左上角“文件”-“重新注册”输入用户名“22”输入密码“2”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择“总账”菜单下“凭证”中的“出纳签字”选择“确认”双击打开第一张凭证选择“签字”►选择“下一张”按钮下张，选择“签字”►选择“下一张”按钮下张，此时“下一张”按钮变灰，表示已到最后一张，选择“签字”选择“退出”此时应保证所有凭证背景为青色（已签字）选择“退出”凭证审核选择左上角“文件”-“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开第一张凭证，选择“审核”此时系统自动跳转到第二张签证，继续选择“审核”直到“下张”按钮变为灰色选择“审核”选择“退出”此时应保证所有凭证背景为青色（已审核）选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确认”选择“确定”账簿查询选择“总账”菜单下“辅助查询”下“个人往来余额表”中的“个人余额表”选择个人“赵会”选择“确认”选择“输出”“保存在”右端的下拉列表中选择D盘双击打开“Exam”文件夹双击打开“05任务总账日常业务处理”双击打开考生姓名的文件夹输入文件名“个人余额表”选择保存类型为"UFSoftReportFile(*.rep)"选择“保存”选择“确认”选择“确定”!!!如果查询的是明细账，就选择总账-账薄查询-明细账-输入要查询的账薄关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分10电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务总账出纳管理［考核要求］以出纳“22刘娜”的身份完成总账出纳管理。操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。［考核内容］日记账查询查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为,银行存款日记账”，保存类型为“MicrosoftExcel3（*.xls）”,其他默认。登记支票簿2011年1月260,采购中心于苗领取转账支票一张，票号789,限额20000元，用途为“采购商品"。银行对账（1） 录入银行对账期初数据瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为780000元，未达账项一笔，系银行已付企业未付款20000元（日期为2010年12月31H）o（2） 录入银行对账单01月份工行存款银行对账单日期J结算方式卩舉号」惜方金额卫贷方金额心2011.01.03^201^ZP001J5000+2011.01.10^201^ZF004^60000+2011.01.16^201^ZF005^4000+2011.01.25^202^HP003J30000+（3） 银行对账，对账截止日期为2011-01-31o（工行存款）（4） 生成银行存款余额调节表（工行存款）查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为"MicrosoftExcel3（*.xls）”，其他默认。操作过程：系统登录选择“打开［总账］应用程序”输入用户名“22”输入密码“2”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”1•日记账查询选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账”选择科目列表中的“100201工行存款”选择“确认”选择“导出”在“保存在”列表中选择C盘双击cwks文件夹双击考生姓名文件夹输入文件名“银行存款日记账”选择文件类型"MicrosoftExcel3（*.xls）"选择“保存”选择“确认”选择“确定”选择“退出”登记支票簿选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞）选择“确定”选择“增加”输入或选择日期“2011.1.26”选择领用部门“采购中心”选择领用人“于苗”输入票号“789”输入预计金额“20000”双击输入用途“采购商品”选择“保存”选择“退出”银行对账（1） 输入银行对账期初数据选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”科目选择“工行存款（100201）”（本例默认不需选择）选择“确定”输入单位日记账调整前余额“800000”输入银行对账单调整前余额“780000”选择“对账单期初未达项”选择“增加”输入或选择日期“2010.12.31”输入贷方金额“20000”选择“保存”选择“退出”（2） 输入银行对账单选择“银行对账单录入”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认不需输入）选择“确定”选择“增加”输入日期“2011.01.03”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP001”输入贷方金额“5000”选择“增加”输入日期“2011.01.10”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP004”输入借方金额“60000”选择“增加”输入日期“2011.01.16”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP005”输入贷方金额“4000”选择“增加”输入日期“2011.01.25”双击选择结算方式“202”输入票号“HP003”输入贷方金额“30000”选择“保存”选择“退出”（3） 银行对账选择“银行对账”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认）选择“确定”选择“对账”选择或输入截止日期“2011.01.31”选择“确定”选择“退出”（4） 生成银行存款余额调节表选择“余额调节表”双击“工行存款（100201）”一行选择“输出”确认保存文件夹为C盘cwks文件夹中的考生姓名文件夹输入文件名“银行存款余额调节表”选择“确认”选择“确定”关闭银行存款余额调节表窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大电算化会计在线形成性测评操作指导07任务总账期末处理【考核要求】m以会计“阴李明”的身份完成转账定义及转账生成操作"操作员绍實；密码“3”；账套*i555,t；会计年度KOH"；日期*i201L-01-31,\⑵以账氏卞代TI上犷的U份完成凭证审核、记账、结账操作.操作员ti”：密码T；账衣1；丽”：会计年度toil：日期叱omir【考核内容】转账定义⑴口i义拓怙瑞祥科技柯;丿1按血期借款期末余额的9%（年利率:'计提每川勺付利息.怙账用号:0001说:小计捉加期借款利息凭证类别：转账凭证转账:分虽:借：财务费川⑹囘 」旅）进：应忖利息（2器1） QM（2001,JJT贷）轨.09/13⑵期间损益绪转将所有收入、费用类科｝I結转至7103本年利润'I”科H°转账牛威、审核、记厳（1） 生成口定义結转儒证,并对其屮核、记账。（2） T.成期间损益结转咒讪，片对其=檢、记账。结账对益账数据进行織末结账"操件过程：转账定义选择“打开［总账］应用程序”输入用户名“33"输入密码"3”选择或输入登录H期2011-01-31"选择确址”（1）口定义转账选择“总账”菜I、“期末”卜r转账定义”屮的“门宦义转账”选择“增加”输入转账斤“；“0（X）1”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确处”输入借方科目编码"6603"输入金额公式i；jg0”选择“增彳丁输入贷方科M编码“2231”选择方直“贷”输入公式“qn］（2001,月,贷）*0.09/12”选择“保存”进择“退口”⑵期间损益结转选择“总账”菜单卜“期末”卜“转账定义”屮的“期间损益”选择凭证类别"转账疑证”选择本年利润科nS103”（本例默认）选择“确定”2转账生成、审核、记账（1）牛一成口定义结账凭证,并对奥审核、记账生成訂立义结转凭证进择“总账”菜单卜•“期末”屮的“转账住成”选择“确定”选择“保存”选择“退口"选择“取汀厂凭证审核选择“文件”菜m屮的“重新注册”输入切「名“1L

输入密码"「选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确运”选择和侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”(如仃多张凭证则连续多次选择“审核”)选择“退出”选择“退出”记账择择择择择择址选选选选选“择择择择择择址选选选选选“全选”靛卜一弘"“卜一步”“记账”m确心生成期间损益结转凭证，并对其审核、订账生成期问损益结转凭证选择“文件”菜单小的“农新江册输入用户名“3：厂输入密码‘3’选择或输入登录日期“20117171”选择“确足”选择“总账”菜单卜*期末”中的“转喺工成”左侧选择"期间损益结转”选择f选”选择“确&”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭汁川核选择“文件”菜单"啲“审新江册"输入门八名“II"输入密码“1,!选择或输入登录日期"2011-01-31"选择“确心”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双丄打开妊证选择“审核"（如仆多张凭业则连续多次选择“宙核”）选择“退口”选择“退出”记账选择“记账”选择“个选”选择“卜-创”选择“卜-V选择“记账”选择“确f3.结账选择“总账”菜单卜*期末”屮的“结账”选择“卜一年”选择“结账"选择“卜一弘”选择“结账”天闭畅捷通窗【丨选择“交卷”逝行交遲评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导08任务财务扌艮表系统［考核要求］以账套主儈•】1王方啲.身份宛成财务报表编制。操怦员“］1"；密码T"；账奁"5血”:会计年度W"；日期1**2031-01-3［碍核内容］］-『I定义报农⑴打开考生文件夹（C：\cwks\姓名）卜勺嚐川费州叨细表l.rcp-⑵报宾格式设置1） 设-削I单元格为“楷体、I1'JT\加粗、水半垂jU/'l1对齐〕2） 1/?■A ］：■：■＞米.3） 在曲单兀格设咒关键丫嘟、丿凡■I）设賀关键与:叫“的偏移星为"W⑶报表公式设誥B4=FSr660203\JJ, ./40DB5-FS（*660205\O1-FS（绍60罚捫，厲"借"…"102"）C5-FS（*660205\J］,ff"W2"）B6-1L11旳C6=C-11C5⑷报表数据处理（转判数据并血时选择f农重算J请输入报农关傩字领I】年丨丿样便算第-底）成汨丿说理费用叨细表。⑸保存报表将工成的竹川费川叨细衣按原文件名保存-2.根据报圾模板生成报农（I）新赴报调川资严负愤表模板（般金业〔20叫新会计准Dh⑵录入关键^-20lUriJI31IL■成资产了誠匕⑶将生成的賣产负债表以噴产负债表丄即”保存在考生文件夹（C:\cwksV姓名）卜.操作过程：1.自定义报表选择“打开［报表］应用程序”输入用门各“11”输入密码T修改操作口期"2011-01-31"W确定”⑴打开报表