三方共管协议

三方共管协议甲方：红塔烟草（集团）有限责任公司住所：法定代表人（或授权代表人）：经办人：电话：传真：乙方：中国建设银行股份有限公司玉溪市分行住所：法定代表人（或授权代表人）：经办人：电话：传真：丙方：住所：法定代表人（或授权代表人）：经办人：电话：传真：根据年月日项目中标通知书，为确保合同的有效履行和技改资金专款专用，甲、乙、丙三方经友好协商达成如下三方共管协议：一、根据本协议，丙方在乙方开立一个一般账户或临时账户，用于涉及项目编号：号中标项目的款项支付，该账户账号为：（以下简称为“共管账户”，未经甲方书面同意，丙方不得撤消或更改本共管账户。丙方承诺：在本协议有效期间，该账户内的款项往来仅限于核算该施工合同项下的相关支出，丙方的其他收入或支出不通过该账户核算。同时同意该账户不得开通高级网银、通兑等其它支付功能，除工资支付外其它只能通过银行柜台转账的方式划转托管资金，如丙方通过乙方银行柜台转账之外的方式划转资金的，由此造成的后果由丙方承担。二、丙方同意甲方及乙方监督、审查共管账户发生的对外付款活动，并遵守本协议的一切条款。三、甲方按与丙方签订的施工合同要求，按时将工程进度款划入共管账户。丙方向乙方及甲方承诺，除非得到甲方事先书面同意，丙方不得提取存于共管账户的任何款项或指示乙方划转该账户内款项，而乙方亦不得批准丙方从共管账户提取、划拨任何款项。四、共管账户内任何资金的支出，均需由甲方向乙方出具《资金使用审核表》及《付款确认函》（见附件2、4），即丙方可以根据工程建设进度需求发出书面申请，申请对外付款，但丙方所有书面申请必须经甲方以《资金使用审核表》书面确认后，乙方审核无误才从共管账户对外支付相应款附件1承诺函银行：根据我公司、红塔集团与贵行三方于年月日签订的《账户共管协议》，我公司已在贵行开立共管账户（账号：）。为严格执行《账户共管协议》的有关规定，我公司向贵行郑重承诺：如我公司未经红塔集团书面同意而私自开立共管账户付款凭证对外支付款项，贵行有权拒绝支付，由此所造成的一切经济损失及相关法律责任均由我公司承担，与贵行无关。公司（盖章）附件2：红塔集团玉溪复烤及仓储项目共管账户资金使用审核表工程名称：填报日期：年月日金额(元)使用款项对象开户行账号联系人电话地址合同金额已拨付金额累计使用金额本次申请使用金额提交证明资料监理意见监理方（公章）年月日审核意见现场指挥部门：年月日财务部门：年月日附件3：提交证明资料清单1、已完工程价款；2、已实际支付的工程价款；3、本期间完成工程价款；4、材料设备供应商已收到乙方前期进度款的支付凭证；5、本期间应支付的工程价款；6、支付主要材料、设备款项：(1)支付主要材料、设备购销合同；(2)支付主要材料、设备供应商的销售发票；(3)现场指挥部与监理方联合签审的材料进场报验单。(4)支付主要材料、设备首次款若属预付款的，需提交支付主要材料、设备购销合同，且预付款不得超出上期进度款的30%。7、支付人员工资或劳务费款项：(1)支付人员工资或劳务费需提交工资用款发放计划；(2)支付劳务供应商的营业发票；(3)现场指挥部与监理方联合签审的抽查施工人员工资是否发放的测验单；8、支付税款：(1)若为自开发票，提交经税务机关确认的税收申报表或税收缴款书；(2)若为由税务机关代开发票的，提交税收用款缴交计划。9、其他费用，由乙方提出申请，经现场指挥部门和财务部门审核，按工程进度款15%支付附件4：付款确认函编号：银行：我单位已审查并同意公司提出的以下付款请求，请贵行按我单位确认的以下金额及收款人对外支付。1、收款人：开户行：账号：支付金额：部门（印鉴）年月日附件5：共管账户专项资金项目支用管理台帐客户名称：专用账户：单位：元序号日期摘要发生金额账户余额支用凭据项目分类对方单位合同付款信息(万元)资金转入项目支出合同序号收款单位合同总金额累计支付未付款项12