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文档简介

公司财务管理制度“总公司费用报销管理规定的补充规定”一、背景与目的随着公司业务的逐步扩大及电子化办公的普及，公司费用报销工作的数量与复杂度不断增加，有必要进一步加强对费用报销工作的管理，提高管理效率和规范程度。为此，特制定此规定，作为公司财务管理制度“总公司费用报销管理规定”的补充规定，明确各级人员的职责和权限，进一步规范公司的费用管理制度，避免出现不规范的费用报销现象，维护公司的财务稳定，保障公司的健康发展。二、适用范围本规定适用于我公司在全国范围内所有部门、分支机构和员工的费用报销管理工作。三、费用报销标准公司规定了各项费用报销的标准，员工在报销时需依照此标准进行报销。各项费用标准的制定由总经理办公室、财务部门和行政管理部门联合制定，并定期更新。四、费用报销审批程序1.费用报销申请人员费用报销申请人员应当是符合公司规定的条件，并且费用发生在其工作职责所涵盖的范围内的人员。该人员应当对其费用报销申请负责。2.费用报销审批流程费用报销审批流程包括部门审批和财务部门审批。部门审批分为部门负责人审批和领导审批两个环节。其中，费用报销金额在1万元以上或特殊类型的费用需领导批准。3.费用报销申请流程费用报销申请应书面提交，包括申请表格、报销凭证和相关证明文件。财务部门对费用报销单据进行敲章确认，并办理费用支出。相关凭证和文件的保管与销毁应按照公司规定的程序执行。五、费用报销管理责任1.费用报销申请人员责任费用报销申请人员应当准确填写报销申请表，申请费用报销前应先全面了解公司规定的各项费用标准，并按照公司制度提交相关凭证和证明文件，切勿填报虚假信息或存在弄虚作假行为。2.部门负责人责任部门负责人应当认真审核费用报销申请，核实实际发生的费用是否符合公司规定的各项费用标准，并且费用发生的范围符合所属部门的工作职责范围。如该费用未按规定进行审核或未能及时发现异常报销行为，将依照公司规定的措施给予相应的惩戒。3.领导责任公司领导应当认真审核费用报销申请，对于重大或疑点较大的报销申请，应当向有关部门或领导进行询问，确保该费用的合理性以及真实性。领导对于财务管理的实际效果负有最终的责任。4.财务部门责任财务部门应当严格审核费用单据及凭证，确保费用发生的真实性和合理性，防范虚假报销、瞒报、重复报销等行为发生。财务部门对于违反公司财务管理制度的行为，应当及时采取纠正措施，防止损失和风险的发生。六、附则1.本规定自公布之日起生效，公司财务管理制度“总公司费用报销管理规定”的相关内容作为本规定的补充实施。2.对于违反本规定的行为，将依照公司有关规定给予相应的处罚。3.本规定的解释权归公司总经理办公室、财务部门和行政管理部门联合所有，如有变更，届时公司将公布通知。结论本规定是公司费用管理制度的重要补充，明确了各级人员的职责和权限，进一步规范了公司的费用管理制度，增强了工作流程标准化，确保费用管理工作的合规性和真

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