用友NCV6应用篇资金管理

构建幸福企业，创新改变未来NCV6.0资金管理产品介绍用友软件股份有限公司NC产品管理部赵启胜总体架构支持客户亮点概述亮点介绍NCV6应用创新－集团资金管理全面解决方案方案要点：提供资金组织(结算中心、财务资金部)的资金集中管理方案，并能满足成员单位资金管理需

求，支持基于集团的整体应用。实现业务、资金、财务的一体化。资金计划全面解决方案企业集团资金组织成员单位通用特性UAP银企直联财务核算全面预算供应链人力资源OA门户……付款排程资金监控担保管理资金预测信用评级内部授信内部账户管理内部结售汇结算手续费资金结算资金调度内部存款内部贷款票据集中管理集中回拨代理工资现金外汇资金上收资金下拨自动手动活期定期通知保证金自营委托循环贷款票据贴现集中调剂集中保管银行票据池综合授信结汇购汇银行对账证券投资国际结算（托收\汇款）现金管理银行存款银行借款信用证管理贸易融资银行账户管理空白票据管理商业汇票电子商业汇票保函管理多级资金组织多币种数字签名电子回单移动应用多语言权限体系流程配置审批流预警平台外部交换平台二次开发平台银企直联适配器银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资信用证业务纸票托管电票业务外汇支付结汇购汇V6.0资金管理架构资金计划付款排程企业集团主要改动点：适配UAP6.0的多组织和新平台；增加付款排程；现金管理易用性改进。正式版内容：单一企业的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票、资金计划、付款排程、资金结算、资金调度、账户管理。版本规划计划：在V6.1版将规划和发版含V5.7新增内容的完整应用。资金结算资金调度内部存款内部贷款票据集中管理资金组织现金管理账户管理银行借款资金监控担保管理基础设置商业汇票银行存款成员单位多级资金组织多币种数字签名多语言通用特性银企直联银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集正式版，蓝色字体表示，可以用于销售、实施。图例说明现金管理规划版，灰色背景表示，未发。资金监控V6.0资金管理架构总体架构支持客户亮点概述亮点介绍V6.0资金管理支持客户现金管理银企直联商业汇票单一企业的应收应付票据资金与财务、供应链同步上线V6.0未进行资金集中管理的企业集团不适用结算中心内部银行V6.0支持客户：同时上财务(供应链)、资金的企业。满足对成员企业的资金管理需求。具体支持内容：企业内部的现金管理(即收付款、划账和银行对账)、银企直联、商业汇票

（单一企业）。单一企业收付款余额、交易明细查询收付款、划账银行对账财务部方式资金集中管理上收、下拨（不计息、无贷款）总体架构支持客户亮点概述亮点介绍NCV6应用创新－资金领域新特性资金计划采用计划预算平台，格式灵活。控制资金结算和资金调度、商业汇票资金调度支持结算中心调度成员单位、财务部调度下属单位、全局调度三种模式。自动上收金额可设置最小上收金额。银企直联网银补录优化、多方案下载、人行联行信息。资金结算设置代理结算账户、对员工付款支持委托结算中心支付、支持成员单位多头开户、跨结算中心付款内转的清算优化、总账与分户账的对账。现金管理银企自动对账、到账通知优化、多单位共用银行账户、票据账表区分应收应付、支持EXCEL导入。商业汇票期初和日常业务支持EXCEL文件导入、批量操作、买方付息票据贴现。与空白票据、资金结算集成。UAP6.0适配、多组织建模、银行账户多币种付款排程(新增模块)总体架构支持客户亮点概述亮点介绍亮点介绍付款排程(典型应用场景及流程)对员工付款银企自动对账多级结算中心代理结算账户共用银行账户资金计划NCV6应用创新－付款排程带给企业价值提高付款工作效率付款申请和付款计划在不同公司、不同岗位间，通过系统内实现自动流转、审批，提高工作效率。将采购业务、付款申请、计划编制、计划汇总、计划审批、资金下拨、计划执行在系统可批量自动完成，大幅提高工作效率。规范付款流程以合同、订单、应付账款为依据，付款对象、金额、周期依据付款协议自动生成，避免手工编制付款计划的人为错误和舞弊，降低合同违约率，提高供应商满意度。将企业的付款、资金下拨纳入计划管理，保证需审批才能执行，确保付款业务的规范性。控制付款风险保证成员单位的付款在审批范围内执行，杜绝非法付款。付款申请在系统自动生成，系统自动记录付款计划结果，自动检查往来款项，避免人为重复支付、遗漏支付、延期支付。通过付款计划多维度汇总，统筹安排资金，防范资金缺口风险，保证支付。执行付款付款申请付款排程采购合同采购\订单采购业务员系统计划员出纳让资金计划和业务紧密结合，不再手工整理；让办理付款的业务人员、财务人员，业务单位、上级主管单位有序协同工作；让每一笔付款都有根有据，不多付、不少付；合同金额：1000付款协议：预付10%到货50%发票40%本期付款要求：500资金安排：本期付300下期付200执行付款300V6付款排程业务流程及目标用户付款排程业务流程付款排程目标用户：（组织维度）单一企业的付款流程管理。(不需上级单位核准)。结算中心与成员单位共同管理付款流程。财务资金部管理下属成员的付款流程。付款排程目标用户：（启用模块维度）已上线供应链的用户，与采购合同、订单、应付账款集

成使用，自动生成付款申请。费用类付款也可手工录入。未上线供应链，使用现金管理，支持手工录入付款申请。成员单位成员单位上级主管单位成员单位业务部门计划员资金计划员结算中心或上级单位财务资金部资金计划员会计付款岗未使用供应链和应付管理用户、费用类付款可跨组织审批超过计划不许提交如参数配置成不需要上级主管位核准，则忽略此步。是否是否采购合同采购订单推式生成根据协议生成应付单手工录入付款申请审批将申请提交计划排程确定付款方式下拨/委托审批明细计划汇总审批期间计划将计划提交上级核准资金计划期间汇总付款计划付款计划计划核准计划审批需下拨资金下拨完成下拨单分解成计划执行明细生成付款类单据需要核销自动核销应付单完成付款结算单付款单计划执行明细付款排程支持典型用户流程流程1：启用供应链的用户，付款申请根据业务生成，需要专职资金计划员对付款计划进行排程，确定支付期间。如果资金的集中管理采用收支两条线－－总额下拨的方式，上级单位可根据计划，进行资金下拨。流程2：对于付款业务量较少的企业，由主管领导直接审批付款申请即可付款。不需要专职资金计划员对付款计划进行排程。没有合同、应付账款的付款申请也可手工录入。流程4：未启用供应链时，付款申请可以全部手工录入，经审批后，直接生成付款结算单。流程3：未启用供应链时，付款申请可以全部手工录入，经排程生后，生成付款结算单。采购合同采购订单付款结算单应付单付款申请付款计划计划执行明细下拨单付款单采购合同采购订单应付单付款申请付款结算单付款单付款申请付款计划计划执行明细付款结算单下拨单付款申请付款结算单对员工报销采用委托付款的全流程支持资金结算现金管理应付管理报销管理银企直联银企直联产品目标：对员工的付款，包括从报销管理、现金管理、应付管理发起，成员单位可以委托结算中心对外支付。应用价值：满足统收统支等资金严格集中管理的企业需求，实现集中统一的支付管理。付款对象－供应商(单位/个体户)、员工业务单据－付款结算单付款对象－供应商(单位/个体户)、员工业务单据－付款单付款对象－员工业务单据－报销单红色字体，V6.0新增内容商业银行商业银行现金管理报销管理应付管理图例结算中心成员单位支持企业付款流程自动化的银企对账[对账标识码][对账标识码]付款单付款单收款单[对账标识码][对账标识码]应用价值产品目标银行存款对账单记账记账企业发起付款[对账标识码]下载对账单[对账标识码]通过银企直联下载对账单，根据标识码区分银行发起的业务，将银行发起的未记账交易生成业务单据。并根据标识码实现与银行对账单的自动勾兑。提高企业付款、收款业务处理的自动化，减轻财务人员的工作强度。准确及时记录企业账务，准确高效率地完成银企对账，控制风险。会计凭证0101根据标识码，系统自动识别企业发起业务，不重复记账银行发起业务系统自动补充标识码，生成业务单据0202多级结算中心业务的灵活高效支持目标用户：大型企业集团设立多级结算中心，成员单位因分级管理和地理位置等多重原因，在2个以上的结算中心开户，办理业务。产品目标：支持成员单位在多个结算中心开户。成员单位委托结算中心对外付款，或内部转账，涉及跨多个结算中心，V6.0不再单独清算，清算与业务同步完成。应用价值：支持成员单位多头开户，满足大型企业集团的业务管理要求。跨结算中心业务的优化，简化操作流程，提高系统处理业务的效率。一级结算中心A1二级结算中心B2二级结算中心B1三级结算中心C1成员单位02三级结算中心C2成员单位01成员单位03成员单位04成员单位05成员单位06成员单位07支持设置代理结算账户资金组织代理成员对外结算时，设定每个银行账户代理结算的成员单位范围。产品目标对分工专业的结算中心，将收付款项依据发生的银行账户清晰地对应到相应成员单位，易于对账管理、查错审计、及时记账。应用价值03银行存款账户02银行存款账户01银行存款账户成员单位01成员单位02成员单位03\04\05..全过程支持企业内部多单位共用银行账户应用价值A公司银行账户01A公司独立核算单位1A公司独立核算单位2A公司独立核算单位3银行存款日记账银行对账单银行存款余额调节表合并查询账户完整记录对账公司设立多个内部独立核算单位，共用一个银行账户。为简化核算流程，各单位直接对银行办理。不采用开设内部账户由总部统一办理的方式。支持账户使用分配。按使用单位登记银行存款日记账。每个账户可指定一个单位进行银行对账，编制一份存款余额调节表。对账数据取自各单位的交易之和。满足小型企业共用银行账户的简化管理模式。在账务记录和银行对账完整支持。目标用户产品目标格式灵活的资金计划应用价值满足多类企业、管理模式多样化，资金计划格式多样的要求，实现由用户自由定义。全面控制资金结算、资金调度、商业汇票、现金管理等。支持由全面预算分解(从全面预算取数)，或受全面预算的现金流预算控制，实现预算、资金计划和结算紧密