日常流水账自动生成出纳日记账

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财务日常流水账登记表,,,,,,,,,

交易时间,辅助列,收入金额,支出金额,账户余额,交易用途,辅助列,凭证种类,凭证号数,对方科目

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2022010114:34:03,2022/1/1,414.00,0.00,4670074.61,伙食费.,1,记,3,库存现金

2022010204:30:15,2022/1/2,"90,912.69",550.00,4760437.3,财付通支付宝,1,转,4,银行存款

2022010209:12:41,2022/1/2,536.00,0.00,4760973.3,网络支付-微信支付.,1,记,5,库存现金

2022010216:07:52,2022/1/2,"1,040.00",0.00,4762013.3,伙食费.,1,转,6,银行存款

2022010304:30:15,2022/1/3,"85,379.88",0.00,4847393.18,财付通支付宝,1,记,7,库存现金

2022010309:20:27,2022/1/3,400.00,0.00,4847793.18,网络支付-微信支付.,1,转,8,银行存款

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2022010404:30:18,2022/1/4,"47,544.61",0.00,4896613.79,财付通支付宝,1,记,1,库存现金

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2022050916:58:16,2022/5/9,159.00,9.00,5292572.77,财付通支付宝,5,转,10,银行存款

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