ORACLE财务管理系统培训手册现金模块

ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:文档控制文档控制...................................................................UNIT1现金模块概述...................................................单元培训目标..........................................................LESSON1现金模块介绍..................................................LESSON现金模块和其他模块的关系......................................LESSON3现金模块的业务流程............................................UNIT系统设置.......................................................单元培训目标..........................................................LESSON1设置应收和应付模块系统参数....................................LESSON设置现金模块系统参数..........................................LESSON3定义银行事务代码..............................................UNIT3输入银行对帐单.................................................单元培训目标..........................................................LESSON1导入银行对帐单数据............................................LESSON验证和修改银行对帐单接口......................................LESSON3手工输入银行对帐单............................................UNIT4调节银行对帐单与建立事务处理....................................单元培训目标..........................................................LESSON1调节银行对帐单................................................LESSON2调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行......................................................................LESSON3人工结清......................................................LESSON4建立事务处理..................................................LESSON5错误与反冲....................................................UNIT5过帐与查询.....................................................单元培训目标..........................................................LESSON1向总帐传递已调节事务处理......................................LESSON2存档和清除引入的银行对帐单信息................................LESSON3调节查询......................................................LESSON4运行Oracle现金管理标准报表...................................UNIT现金预测.......................................................单元培训目标..........................................................LESSON1概览..........................................................LESSON2定义预测模板..................................................LESSON3预测..........................................................LESSON4修改现金预测模板和现金预测....................................附录：练习和相关解决方案...............................................单元培训目标银行调节2.现金预测单资理付流程图进行调节收到银行对帐单银行对帐单进行调节收到银行对帐单装载、验证进行现金预过帐到总帐查询调节结自动调节--银行对帐单明细与系统事务处理自人工调节此方法要求人工匹配银行对帐单明方法来调节任何无法自动调节的银行对帐单明细。可以在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理，例如银行手续费和利息。也可以人工创建Oracle应付款管理系统付款或Oracle应收款管理注：可以设置自动调节过程来自动创建杂项事3.结算可以在调节之前结算Oracle应付款管理系统中的付款和Oracle应收款管理系统中的收款，以维护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时，可以对事务处理指定已结日期和状态，系统会创建现金结算的会计分录。在调节事务处理时，系统会首先结算事务处理（如果未结），然后与银行对帐单匹配。4.复核并汇总结果如果已完成调节过程，建议复核调节结果。可以通过复核从“自动调节”程序自动打印的报表来执行此步骤。也可以打印其它不同的标准汇总和调节报表。5.过帐至总帐管理系统单元培训目标画圳行省公司本部以答织画圳行省公司本部以答织EDI地点省(州)离银行蛋户(省公司本部财务短织)行动(A)编辑(E)查询(Q)轨至()女件来(F)特定(3)形助(H)银行帐户分行名称名称帐户优用塌号币种说明中行萨家池支行(0965)内部选择帐户类型效日期GL帐户设置相关金结算银行手续费银行差错确认接收GL帐户讯明省本部财务，缺省.银行存款人民省本部财务，缺省.银行存款人民名本部财务，缺省，银行存款名本部财务，缺省，银行存款人民省本部财务，缺省，银行存款省本部财务，缺省，银行存款人民省本部财务，缺省，银行存款人民省本部财务，缺省，银行存款人民选项"窗口。设置自动抵消方法为"无",现金结行动()编辑B查询Q)转至@)文件火门)特定(9)帮助(出银行帐户分行名称南京分行萨家德支行名称中行萨家清支行(0965)帐户佛用丙部 反多市种顺额汇款说明GL帐户说明省本部财务.缺省.银行存款人民省本部财务，缺省，银行存款人民省本部财务，缺省，银行存款人民应付款单据银行代码银行帐户名称中行萨家清支行(0965)GL帐户说明人民现金银行代码设置应收款活动方法。[N]:设置>收款>应收款管理系统活动，进入"应[N]：设置>收款>接受类型，进入“收款分类”窗口，点击“银行帐户”按钮，进入“汇款银行”窗[N]：设置>收款>接受来源，进入“收款来源”窗LESSON2设置现金模块系统参数使用“系统参数”窗口，可以配置现金管理系统使之符合业务需要。例如，系统参数可以确定现金管理系统所使用的帐套、人工调节窗口的默认选项以及“自动调节”程序的控制设置。设置系统选项——通用[N]:设置>系统参数，进入“系统参数”窗口。系统参数(省公司本部财务组织)匹配订单AP事务处理使用调节开放接口资选择应收款活动银行费用(调整)"自动调节"程序使用调节容限将银行已结事务处理与输入到Oracle应付款管理系统或Oracle应收款管理系统的事务处理进行匹配，可以定义调节容限。调节容限可以输入为百分比和（或）金额。例如，假设已定义以下容限：现在假设程序要处理一个金额为$1,000的对帐单行。然后选择更小的已计算金额或已定义的容限额--此时，程序选择$70。最后，程序会尝试将对帐单行与范围从如果付款额和对帐单行金额之间的差额在已定义的容付帐款）容限差额”系统参数，将差额过帐至应付款管理系统的“银行手续费”帐户或“银行差错”帐户。如果收款额和对帐单行金额之间的差额在已定义的容限内，则现金管理系统会将差额过帐至应收款管理系统的“银行手续费”帐户。对帐单行之间的差额选择创建杂项事务处理。要选择此选项，可以在现金管理系统的"应收款活动"系统参数中进单据匹配依据：如果在容限内：付款批1.参考2.付款批名过帐至“银行手续费”或"银行差错"帐户的差额。付款1.发票编号和代理银行帐户2.发票编号3.付款编号汇款批1.汇款批存款编号2.汇款批名创建用于差额的杂项事务处收款1.发票编号和代理银行帐户2.发票编号3.收款编号过帐至“银行手续费”帐户的差额。LESSON3定义银行事务代码如果要装入电子银行对帐单或使用现金管理系统的“自动调节”功能，则必须对每个银行帐户定义事务处理代码，银行可以使用这些代码来标识对帐单的不同事务处理类型。必须对预计从银行收到的每个代码定义银行事务便停用银行事务处理代码。也可以删除未使用的代码，以[N]：设置>银行事务处理代码，进入“系统参数”窗口。此窗口包括“银行帐户”和“银行”信息以及输入事务处2．对于正定义的事务处理代码，请从弹出式列表中选择“事务处理类型”。事务处理类型将确定现金管理系统如何使用该代码来匹配和反映事务处理。银行对帐单行进行了编码以标识对帐单行所代表的事集，因而需要将特定银行使用的每个代码映射至以下任一帐至成本帐户的小额现金事务处理(如银行手续费)。至收入帐户的小额现金事务处理(如已收到的利息)。NSF(资金不足):由于出票人的帐户资金不足而务处理类型仅与Oracle应收款管理系统中的已冲销3．输入由银行使用的“代码”。4．输入事务处理的可选说明。5．输入“起始”和“终止日期”以确定银行事务处理代码6．输入浮动天数，以使现金管理系统将此天数添加至对帐单日期以创建事务处理的有效日期。表中选择“日记帐”以将对帐单项目与指定至总帐管理系统日记帐的事务处理代码进行调节。选择“开放接口”以将对帐单项目与调节开放接口中的事务处理进行调节。选择“AP付款”和“AR收款”以将对帐单项目与Oracle应收款管理系统和Oracle应付款管理系统中的事务处理输入“匹配依据”字段以确定匹配的顺序和要匹配的事务由于同一个事务处理代码可用于与杂项事务处理和（或）更正报表差错相匹配，因而需要指明与杂项付款和杂项收款进行匹配的事务处理类型。如果杂项事务处理和更正对帐单差错均使用了事务处理代码，则也可以指定匹配的顺序。可以从以下值中进行选择，以指明如何使用此杂项：仅与杂项事务处理相匹配。对帐单：仅与对帐单行(更正)相匹配。杂项、对帐单：首先尝试与杂项事务处理相匹配，如果不匹配，则尝试与对帐单行(更正)相匹配。对帐单、杂项：首先尝试与对帐单行(更正)相匹配，如果不匹配，则尝试与杂项事务处理相匹配。9.在更正银行差错时，请选择银行使用的“更正方法”:此字段仅适用于可用于与更正对帐单行相匹配的“杂项收款"或“杂项付款"事务处理代码。10.在未提供事务处理编号时，选择是否对银行对帐单上报告的所有"杂项付款"和“杂项收款”创建事务处理。11.如果已在前面的字段中选定“创建”选项，请对在现金管理系统中创建的所有杂项事务处理(收款或付款)指定"应收款活动"类型和“付款方法”。12.按照前面的步骤，定义每个附加银行事务处理代码。UNIT3输入银行对帐单单元培训目标在开放接口表中装载银行对帐单文件导入银行对帐单数据确认银行对帐单页眉和行检查与纠正银行对帐单接口中的差错手工输入和修改银行对帐单使用"银行对帐单开放接口"将此信息装入现金管理系可以使用"银行对帐单接口"窗口，以确保银"银行对帐单接口"和“银行对帐单行接口”窗3.使用"银行对帐单导入"程序来导入银行对帐单必须先将银行对帐单信息导入“现金管理银行对帐单”择"自动调节"来从“银行对帐单接口”窗口直"银行对帐单导入"程序。要在同一请求中导入银行对帐单并执行自动调节，选择"银行对帐单导入和自5.在“对帐单编号自”和“对帐单编号至”字段中指定对帐单编号范围。6.指定“对帐单起始日期”、“对帐单截止日期”和“GL日期”是由“自动调节”生成的所有总帐管理系统日记帐分录的默认日期。此日期必须在一个打开或可在将来输入的应付款管理系统或应收款管理系统7.提交请求。“银行对帐单导入”程序将验证银行对帐单接口文件中的数据，导入已验证的信息并打印“自动调节执行报表”。8.复核并更正任意导入验证差错，然后重复以上步骤。如果选择“银行对帐单导入和自动调节”程序，一旦所有导入验证错误均已更正，则“自动调节”程序将提交请求以对银行对帐单进行调节。LESSON2验证和修改银行对帐单接口对帐单导入"程序或“银行对帐单导入和自动调节”程序注："银行对帐单接口"窗口中仅有导入验证错误。控制总控制总期初余额额额行汇率类型币头银行帐号序时，"自动调节执行报表"均会自动运行。6.选择"完成"以退出。解决方法：从银行获得正确的传输文件，或使用“银行对帐单接口”窗口更新对帐单。解决方法：修改SQL*Loader文件并行对帐单导入"程序。某些情况下可能需要在导入银行对帐单之前，修改银行对帐单接口表中的信息。可以使用“银行对帐单接口”窗口修改此信息。可以更新所有银行对帐单和行信息，包括所有可选说明弹性域内容。要更正银行对帐单接口页眉信息，请执行以下步骤：1.[N]:银行调节>银行对帐单接口，进入“银行2.查询要更正的"对帐单"。3.按需要修改银行对帐单页眉信息，包括“控制4.保存所做的工作。5.运行"银行对帐单导入"程序，以从接口表导附加信息：可以从“银行对帐单接口”窗口直接提交“银行对帐单导入”程序。从Oracle应用产品的“特殊"菜单中选择"自动调要更正银行对帐单接口行，请执行以下步骤：1.[N]：银行调节>银行对帐单接口，进入“银行对帐单接口”窗口。2.查询要更正的“对帐单”事务处理代码、事务处理编号和日期。5.从备选区域弹出式列表中选择“金额”，以修改事务处理金额、银行手续费和原始额。段的正下方显示弹出式列表。默认值为“金6.从备选区域的弹出式列表中选择“汇兑”来修改汇率信息，包括币种代码、汇率类型、日期以及7.从备选区域的弹出式列表中选择“参考”以修改与每行关联的代理（客户或厂商）、发票编号以及代理银行帐户。8.从弹出式列表中选择“说明”，以编辑每行的“有效日期”和“说明”。导入正确的银行对帐单信息。对帐单(人工或自动)。2.选择"查找"以查看“调节银行对帐单”文件夹4.如果不查询现有对帐单，请输入以下银行页眉信息：帐号、帐户名、银行名称、分行和币种。5.输入新对帐单“日期”。6.如果使用人工单据序号，请输入银行对帐单“单据7.输入“对帐单”编号。如果不使用序列编号，则默认“对帐单”编号为对帐单日期。8.输入“GL日期”-默认值为“对帐单日期”。“GL日期”必须在Oracle应收款管理系统或Oracle应付款管理系统的一个打开或可在将来输入输入所需的期初余额和期末结余。输入“收款”和“付款”的控制总额，并且输入收款和付款的对帐单口的“行总额”区域中的现金管理系统所显示的金额，以确保输入的银行对帐单的完整与正确。2.选择"查找"以查看输入的所有对帐单列表。3.选择已输入页眉信息的对帐单，然后选择“复核”6.输入行的事务处理“类型”,或从弹出式列表中选7.(可选)如果计划在完成输入后自动调节银行对帐发票编号(参阅下面步骤11)与事务处理相关联的代理人(客户或供应商)、发票如果选择"用户"汇率类型，请输入汇率。如果单元培训目标可以在运行程序之后，复核“自动调节执行报表”可以运行"银行对帐单明细报表"或使用"查看银行对帐单"窗口，以复核已调节和未调节的对帐单行。报告金管理系统可以搜索符合特定标准的收款、付款、日记帐分录和对帐单行，并可以将它们与对帐单行进行调节。可以依据客户、供应商、批名、汇款编号，或者事务处理编号范围、事务处理日期、事务处理金额和到期日来搜索事务处理。可以依据期名、日记帐分录名、单据编号或行号来搜索日记帐分录。在人工调节对帐单时，可能需要创建事务处理来反映已调节事务处理总额和行金额之间的差额。例如，可以创建杂项事务处理来反映银行手续费或利息。也可以通过现金管理系统来创建Oracle应付款管理系统付款和Oracle应收款管理系统收款。要人工调节预先输入的银行对帐单，请执行以下步骤：1.导入或人工输入对帐单信息。.[N]：银行调节>银行对帐单，进入“查找银行对帐3.输入要调节对帐单的查询标准，或对标准留空以查询所有现存的对帐单。4.选择“查找”以查看包含符合查询标准对帐单的“调节银行对帐单”窗口。5.选择要调节的对帐单，然后选择“复核”。现金管理系统将显示“银行对帐单”窗口以及所查询帐户的页眉信息，包括银行名称、分行、对帐单日期、银行币种、单据编号和对帐单编号。可以更新除银行信息和“币种”之外的任何页眉信息。如果使用自动单据序列编号，则还不能更改单据编号。调节眼行对帐单(省公司本部财务组织)调节眼行对帐单(省公司本部财务组织)查看对帐酒书想行汁堵单常么司本计阳识几南京市建行第6.选择“行”以查看“银行对帐单行”窗口。行动编辑曰查询(@)转至(()文件夹(F)特定(&)形助出冻结现金管理系统中的银行收款建行第二支行(9866)7.选择要调节的对帐单行。回收款回付款应采吨反日记帐杂项和日证金额批名事务处理行动汹编箱(B查词心转至@文件灭(B)特定画帮助出己调节额下一个类型编号原始币种帐户币种已结已结额日期选中要调节12.(可选)对于没有匹配Oracle应付款管理系统、Oracle应收款管理系统或Oracle总帐管理系统活动的银行对帐单事务处理，请为其创建杂项事务处理。13.(可选)对于没有匹配Oracle应付款管理系统或Oracle应收款管理系统活动的银行对帐单事务处理，请为其创建付款或收款。14.冲销任何NSF或已拒绝银行事务处理。15.也可以在调节所有银行对帐单行之后，将银行对帐单标记为“完成”。定义调节容限调节多币种事务处理如果事务处理币种是与银行帐户币种相同的外币，并且正使用自动调节，则银行对帐单行必须包括汇率。“自动调节”程序将依据银行帐户币种的不同，对与事务处理匹配的对帐单行作不同的处理。事务处理金额是应收款管理系统或应付款管理系统参数中的容限额始终以本位币显示。将最小百分比和金额容限作为实际容限使用。1.银行帐户币种为本位币现金管理系统将事务处理基准额与银行对帐单行金额进行比较。此金额必须等于或在容限范围之内。下表显示了现金管理系统如何验证国际方案中的容Oracle系统中的收款在银行对帐单中银行帐户币种=人民币本位币=人民币事务处理金额=200法郎事务处理汇率=人民币?是否匹配?[1].现金管理系统使用提供的银行对帐单汇率将容[2].现金管理系统使用原始容限额将银行对帐单行金额与事务处理金额(以本位币表示)进行比较，并Oracle系统中的收款在银行对帐单中银行帐户币种=法郎本位币=人民币法郎事务处理汇率=事务处理基准额=75人民币对帐单行金额=120法郎汇率=?是否与银行帐户币种匹配?不匹配，因为(120-100)>是否与本位币匹配?对帐单行金额=(120*=72人民币注：如果不匹配，则需要使用“调节银行对帐单"窗口来人工调节银行对帐单行。改变调节状态可以撤消调节任何先前已调节的事务处理。也可以撤消调节应用于银行对帐单行的特定事务处理，或者撤消调节所有已与对帐单进行调节的事务处理。如果撤消调节事务处理，则现金管理系统将更改对帐单行的已调节状态。已撤消调节的事务处理将可以撤消调节对帐单行的事务处理，请执行以下步骤：1.[N]：银行调节>银行对帐单，进入“调节银行2.选择银行对帐单，然后选择“复核”。4.选择要撤消调节事务处理的对帐单行，然后选择“撤消调节”。5.通过选定每个事务处理左边的复选框，选择要撤消调节的事务处理。6.选择“撤消调节”。“撤消全部调节”。注：从“银行对帐单行”窗口调用时，“撤消全部调节”将撤消调节所有当前已与对帐要撤消调节对帐单的事务处理，请执行以下步1.[N]：银行调节>银行对帐单，进入“调节银行2.选择银行对帐单，然后选择“复核”。4.选择要撤消调节的事务处理。5.选择“撤消调节”。要撤消调节银行对帐单的所有事务处理，请选择“撤消全部调节”。注：从“银行对帐单”窗口调用时，“撤消全部调节”将撤消调节所有当前已与对帐单进行调节的事务处理（收款、付款等）。LESSON2调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行调节开放接口中的事务处理现金管理系统可以调节在应收款管理系统、应付款管理系统和总帐管理系统之外的应用产品中产生的收款和付款。例如，如果与总帐管理系统、现金管理系统一起使用应收帐款系统，则可以通过使用“现金管理调节开放接口”来调节和清除收款。在Oracle现金管理模块将开放接口的事务处理与银行对帐单进行自动或手工调节查找可用于调节的开放接口事务处理查找已调节的开放接口事务处理要使用现金管理系统的“调节开放接口”,必须修改Oracle数据库的某些部件。在安装现金管理系统之后，Oracle数据库将添加一个模板视图和一个软件包：据库的视图，它可以显示所有开放接口事务处理及其CE999PKG--包含一个函数和两个程序的软件包。要启用现金管理系统中的相关功能，必须编写必要的例行程序，以执行所述软件包的函数和程序。银行有时可能因存取银行帐户金额不正确而产生错误。这些银行差错连同对这些差错所作的更正和调整均体现在银行对帐单上。差错、更正和调整需要正确调节以提供执行调节步骤所需的审计线索，并通过允许调节差错和更正对帐单行来有效地支持Oracle银行使用两种方法来解决差错：冲销和调整。银行一般将差错更正和调整作为杂项事务处理输入，并通常使用为杂项收款或付款所设置的相同银行事务处理代码来识别所产生的差错更正对帐单行。这两种方法将在此节，使用以下实例进行说明：生成一张$的支票，但银行将此付款错记为$。在银行对帐单上，将可以看到一个$付款的分录。事务处理编号金额备注$差错(应为$)冲销方法：银行冲销整个差错事务处理金额以使差错分录和冲销分录的净输出为零。此后，银行将对正确的事务处理金额创建另一个事务处理分录。在此例中，创建一个$-的冲销分录以抵销原始差错分录，并创建一个新的$更正分录。事务处理编号金额备注差错小小冲销分录新更正分录使用冲销方法，差错和更正对帐单行将彼此匹配。更正事务处理分录(上面的行30)也将与实际事务处理调整方法：银行仅创建新的事务处理分录以弥补原始事务处理金额和差错分录之间的差额。在此实例中，银行生成一个$的新调整分录，此分录额为原始差错金额$和正确金额$之间的差额。事务处理编号行金额号备注错误$调整分录不管银行选择使用何种方法，也不管是自动调节还是人工调节，现金管理系统均允许正确匹配这些对帐单行，并提供有关如何调节对帐单行以提供好的审计自动调节程序可以与付款、收款、杂项付款或杂项收款行匹配。此程序通过以下方式处理冲销和调整方冲销方法：尝试将冲销分录与包含相同事务处理编号和相反事务处理类型的对帐单行进行匹配。例如，如果冲销分录为杂项收款，则程序可与付款或杂项付款匹配。如果金额净输出为零，则程序假设调整方法：尝试查找对帐单行和事务处理以与调整分录相匹配。对帐单行必须包含与调整行相同的事务处理编号。但是，只要净输出额在原始事务处理的容限之内，则对帐单行可以是付款、收款、杂项如果差错对帐单行由于事务处理与对帐单行之间的差额在容限额内已与事务处理相调节，则必须在"自动调节"程序将其与更正对帐单行相调节之前先在上面的冲销方法实例中，将行20与行10相调节。在调整方法实例中，将行20与原始事务处理和行10相调节。事务处理编号行号事务处理类型金额备注付款$错误杂项收款$第一个更正分录(差杂项收款$第二个更正分录在此实例中，行30使用冲销方法来更正行10和20中的差错。行20本来是更正行10的，但结果证明它也是一个错误。此时，应转至行20或行30并1.[N]:银行调节>银行对帐单，进入"查找银行对帐建"以输入新的银行对帐单。5.如果正输入新的银行对帐单，请输入银行对帐单页眉信息。如果选择现存银行对帐单，则现金管理系统将显示对应的银行信息。6.选择“可用”以搜索可用于调节的明细或批事务7.在“查找可用”窗口中输入搜索标准，或对标准留空以搜索所有的可用事务处理。9.选择适用于要创建的银行对帐单行的明细或批事10.选择调节。现金管理系统将创建一个“金额”和“类型”与已调节事务处理匹配的新银行对帐单行。4.(可选)输入用于查找可用事务处理的任何附加搜8.(可选)更新“已结金额”、"已结日期",并输型"区域选择"收款"或"付款”。3.(可选)输入收款或付款编号、金额、币种和日期入"代理"信息以进一步缩小搜索范围，以搜索特定4.选择“查找"。此时将出现“撤消结算事务处理”7.选择"撤消结算事务处理"按钮，以撤消结算选定款管理系统或Oracle应付款管理系统产生的银行3.选择“查找”,以查看包含符合查询标准对帐单的"调节银行对帐单"文件夹窗口。编号已结日期选中该23已调节P未调节56收款78已拒纯创建杂已替停收款的默认值在"系统参数"窗口中指定。默认日期为银12.输入“GL(总帐)日期”。默认日期为银行对帐13.如果收款含税，请输入税码。请注意付款和收款可以具有相同的税率，但不可以具有相同的税码。14.从弹出式列表中选择“参考”并输入“参考类型”和“存款日期”。也可以输入参考编号。15.从弹出式列表中选择“备注”，以输入可选“支付自”信息或“备注”文字。注：如果将此事务处理过帐至Oracle总帐管理系统，则“备注”为默认日记帐行说明。16.如果对帐单行为外币事务处理，请从弹出式列表中选择“汇兑”以输入汇兑日期、类型和汇率。“银行币种金额”将按汇率和金额计算。17.选择“创建”以创建杂项事务处理。现金管理系统将询问是否要将收款与当前对帐单行自动进行调节。如果要进行，请选择“是”。与银行对帐单行进行调节。行动(我辑日查询()转至)文件头(特定(B)帮助出行2300.0011MA11MA7APR该杂项付款状态i建立付款和收款事务处理可以在人工调节现金管理系统中的银行对帐单时，创建Oracle应付款管理系统付款或Oracle应收款管理系统收款。此特性使得以前未在应付款管理系统或应收款管理系统中输入、但已结算银行的新付款或收款的添加变得简单。可以在创建付款和收款之后，立即调节事务处理。例如，有一笔收款700元，银行已入帐，但还未在应收模块中进行处理。对该业务可直接在现金模块中创建，操1.定位至“银行对帐单行”窗口。2.选择要创建付款或收款的对帐单行。行动编强查询@)转至@)文件灭(F)特定(B)帮助(出)▲行号关型代吗编号己结日期己调节□1已调书2345选择需要创300.00己调节建T400.00400.00已谓节6收获600.00己调节70己拒苑800.009已暂停900.00收教收建行存21,863.6421,863.64已谓节未谓节已调节可用已调节可用管理系统"收款"窗口。请如Oracle应收款管理系查找%创建AP付素AR收款杂项选择收款查找确定取消5.调节已创建的事务处理。操作基本同创建杂项事务处理。银行对帐单可以包含有关NSF(资金不足)和已拒在运行"自动调节"程序时，定义NSF处理方法：个对帐单行(一个用于原始收款，另一个用于冲销),则需要将原始收款与原始对帐单2.将"已暂停"付款对帐单行与已撤消付款进行统",则在Oracle应收款管理系统中人工输入直其与相关"现金管理系统"对帐单行进行匹配。金管理系统”,则可以使用相同的银行文件和"应单的"调节银行对帐单"文件夹窗口。行动(有日五词(Q)转至(G)文生灭F,特定(8)希助H)帐户05520261019866√日期11-MAY-2001行号23456789TT枚建行存 将该笔 额状态无需调节标记"差错"的行，并且可以继续调节剩3.选择“查找”,以查看包含符合查询标准的对帐单的"调节银行对帐单"文件夹窗口。8.选择“外部”,以标记行为从Oracle应付款1.[N]:银行调节>银行对帐单，进入“银行对帐单”2.选择"冲销"。此时将显示“查找冲销”窗口。销"窗口包含了许多供查询收款使用的选项。可以输5.选择"查找"。此时将显示“冲销”窗口。从弹出式列表中选择“事务处理”,以查看有额"是银行帐户币种收款或付款金额(本位币银行帐户的入帐额及外币银行帐户的输入金额)。从弹出式列表中选择“参考”,以查看有关事从弹出式列表中选择“银行”,以查看要冲销事务处理的原始银行对帐单信息，包括银行帐号、银行币种、银行名称和对帐单编号。7.通过选定收款信息左边的复选框，标记要冲销的收8.从弹出式列表中选择“备注”,以进行以下选择：选择“冲销类别”选择“冲销原因”可以选择输入任何备注9.选择"冲销收款",以生成冲销事务处理。10.调节NSF或已拒绝的收款对帐单行的已冲销收款。行动四查询转至(@)文牛夹r)特定(5)帮助出帐户0552026101906623456789事务处理类型付款枚款枚款已拒绕编号01051102已权已权全额已结日期外部300.00已调节错误600.00已调节未调节未调节 末调节未调节<400.00>未调节标记.创建…错误已调节可用单行(一行用于原始收款，另一行用于冲销),UNIT5过帐与查询单元培训目标LESSON1向总帐传递已调节事务处理需要将在调节期间创建的会计事务处理传送至总帐接口表。不能直接从现金管理系统传送这些事务处理，而要根据事务处理的类型从Oracle应付款管理系统和（或）收款管理系统来传送任何在现金管理系统调节期间生成的杂项收款分录，然后再遵循一般过帐步骤从应收款管理系有的页眉和对帐单行信息--而不作任何保留。存档要从已保存的档案文件恢复信息，必须首先使用必须运行自定义SQL*Loader脚本以将信息从存档表传送至银行对帐单或开放接口表。可以在银行对帐单导入过程中进行选择，以使现金管理系统自动存档并清除银行对帐单开放接口表。要进行此步骤，必须在"系统参数”窗口中设置“存档并清除自动调节"选项。只有在将银行对帐单信息成功地从开放接口表传送至银行对帐单表时才能存档和清除信息。这一步骤在作出任何自动调节之前进行。要将已导入的银行对帐单存档和(或)清除，请执行1.[N]:其他>并发，进入“提交请求”窗口。2.选择"值列表"按钮，以查看可用程序和报表列3.选择“存档/清除银行对帐单”程序。此时将显示“参数”窗口。4.选择“存档/清除对象”。可以选择“对帐单”表、“接口”表或两者。5.选择“存档/清除选项”。可以选择“存档/清除”6.选择“分行名称”，此分行的对帐单表将被存档和7.任意选择“银行帐号”。如果未选择银行帐号，则将处理具有此分行名称的所有银行帐户。8.选择“对帐单日期”。所有在此日期或此日期之前的对帐单均将存档和（或）清除。9.选择“确定”以保存所做的工作。此时，将再次显示“提交请求”窗口。10.完成窗口的“打印选项”和“运行选项”区城，然后选择“提交”以开始运行程序。11.复核“存档/清除银行对帐单执行报表”。如果存在错误，请查找并将其更正，然后重新运行“存档/清除银行对帐单”程序。冲销行冲销行1.[N]:查看>银行对帐单，进入"查找银行报表"窗口，输入银行帐户等条件。点击"错误"按钮，执行调节差错查询。点击"冲销"按钮，查询冲销记录。点击“已调节”按钮，执行已调节事务处理查询。点击“可用”按钮，执行可用事务处理查询。2.对可用事务处理的查询，也可以通过[N]:查看>可用事务处理。营查看银行抵表(省公司本部列券排织行期剂收款期末LESSON4运行Oracle现金管理标准报表现金管理系统提供了多个报表，可以帮助复核并分析现可以从“提交请求”窗口运行以下现金管理系统报表：现金预测报表现金预测执行报表自动调节执行报表银行对帐单明细报表银行对帐单汇总报表按单据编号列出银行对帐单报表用于调节的可用事务处理报表在途现金报表银行事务处理代码列表单元培训目标定义预测模板生成现金预测现金来源类型来源流AR发票未付发票AR现金来源类型来源流AR发票未付发票AR收款(历应收款管理系统的收款说明现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。使用来自其它Oracle应用产品和外部系统的来源，可以根据预定义的现金预测模板生成现金预测。可以选择是否按天数或期间进行预测，并且可以选择使用多个GL来源和明细层来组织每个模板的方式。与Oracle应用产品和其它电子表格应用程序的自动集成提供了企业范围的现金信息和管理。Oracle应用产品与现金预测的集成与Oracle应用产品的自动集成提供了企业范围的现金信息。除用户定义的流入和流出之外的所有来源类型，均可以从其它Oracle应用产品为现金预测提供数据。下表包含了各种现金预测来源类型的详细信息。Oracle应用产品与Oracle现金管理系统现金预测的集成AR收款(远冲销的收款订单分录销售订单计划由客户支付的未开票销售订单，不包括承付款总帐管理系统GL现金状况准备用作预测起始点的现金余额GL预算收入帐户预算金额外部来源开放接口流入外部预测来源流入事务处理用户用户定义流入人工输入的单元格金额应付款管理系统AP发票未付发票，不包括预付款AP付款(历AP付款(远工薪工薪(历史)已付工薪采购采购订单未开票的采购订单请购单未订货的请购单总帐管理系统GL保留数费用和资产已保留额的未使用比例GL预算费用帐户预算金额外部来源开放接口流出外部预测来源流出事务处理用户用户定义的流出人工输入的预测金额预测开放接口和分布式数据库的集成“现金预测"允许利用外部来源数据作为“现金预测"功能的现金流入和流出数据，并提供分布式数据库环境下，企业范围的现金预测解决方案。可以生成自动包括来自本地和远程数据库的现金流入的现金预测。现金预测报表与电子表格的集成现金管理系统允许以电子表格格式查看现金预测金预测报表"将使用Oracle报表交换管理系统，允许将现金预测数据导出至选定的电子表格应用程序。也可以打印“现金预测报表”来复核预测。LESSON定义预测模板号与类型来创建自定义预测模板。模板可以确定现金预测的来源（行）和预测期间（栏）的显示。要创建现金预测模板，请执行以下步骤：1.[N]：现金预测>预测模板，进入“查找预测模板”.在“查找预测模板”窗口中选择“新建”，或关闭或最小化“查找预测模板”窗口。（“预测模板”窗口在“查找预测模板”窗口的后面。3.输入唯一模板名。4.在“预测依据”字段中输入“天数”或“GL期数”的预测期间类型。6.在“逾期事务处理”字段中选择“包括”或“排除”，以确定是否包括或排除现金活动日期在预测起始日期之前的未结事务处理。将逾期事务处理收集在预测期间中，在“现金预测金额”窗口和“现金预测报表”中以“逾期”栏显示。7.如果选择包括逾期事务处理，则必须在“截止期”字段中输入一个值。截止期将确定包括逾期事务处理选择的截止期很长并包括了许多历史事务处理，则预测生成的时间也要长一些。8.在“业务日历”字段中选择事务处理日历。如果没有在此字段中选择日历，则预测中使用的现金活动日期可以是非业务日。9.选择“栏”按钮。此时将显示“预测模板栏”窗口，可以在此窗口中输入预测期间范围。10.输入“栏号”以指定栏序列（预测期间）。栏号值必须是1到999的整数。“栏号”指明预测中的11.取决于如何定义模板，输入作为期数或天数的“起始”和“截止”详细说明。这些值必须是1到999的整数。“起始”值必须小于或等于“截止”值。注：这些编号通过指明每栏的特定日期或期间范围来定义预测期间。例如，在上面的窗口中，模板按13.选择“预测模板"窗口中的“行”按钮。此时将帮助出说明组织帐套14输入"行号"以指定来源类型序列。行号值必须是1到999的唯一整数。"行号"指明预测中的行序列(来源类型)。预测"。此时将显示"提交预测"窗口。择"按GL期间进行现金预测"或“按天数进行预测依据（仅限于“提交预测”窗口）用于运行现金预测的预测期间类型。GL期数运行具有“GL期数”的预测作为预测期天数运行具有“天数”的预测作为预测期间类注：在定义预测模板时，可以将预测期间类型指定为“GL期数”或“天数”。日历名仅在按GL期间提交预测时使用的GL会计起始期和起始日期开始预测的会计期，或开始预测的日期。在按GL期间提交预测时，现金管理系统限于使用“起始期”；在按天数提交预测时将限于使用“起始日期”。来。如果输入了一个过去的（或正在进行的）起始日期或起始期，则预测仅包括截至今天的事务处理。例如，如果今天支付了一张发票，但输入了一票纳入，则现金管理系统仍将其作为已付发票，在预测中也不会包括此发票（作为未结发票）。预测币种显示预测金额时所使用的币种。源币种类型现金预测中的源币种类型如下所示：所有包括所有源事务处理（不考虑币种），并且将其转换为“预测币种”。已输入仅包括与事务处理币种具有相同“源币种”的源事务处理。本位币仅包括“源币种”为本位币的源事务处理。（此选项可用于多帐套环境中。）源币种源事务处理的币种。预测计算中所含的事务处理由此字段和“源币种类型”字段的分录组合确定，如下表所示。如果“源币种类型”为“全部”，则不必输入“源币种”。汇兑日期和汇兑类型在Oracle总帐管理系统中定义的汇率日期和汇率类型。如果“预测币种”和“源币种”相同，则要求输入这些字段。会根据每日汇率自动将事务处理币种的金额兑换为预测币种的金额。汇率“汇兑（率）类型”为“用户”时的用户定义币种汇率。由于没有一种汇率可适用于将各种货币兑换为预测币种，因此“用户”汇率仅在“源币种类型”为“输入的币种”时适用。如果“预测币种”和“源币种”不相同，则要求输入此字段。临界额预测中包括的单个事务处理的最小值，它允许忽略预测计算的微小事务处理金额。如果“源币种类型”是“输入的币种”，则现金管理系统会将此金额与事务处理金额比较；如果“源币种类型”是“本位币”，则与事务处理本位币金额比较。程序将仅选择大于此临界额的事务处理。如果将此字段留空，则程序将选择所有满足选择标准的有效事务处理。