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文档简介

财务管理制度—财务权限及流（征询稿 第一条目的：为适应逗哈科技()（以下简称公司）发展的客观需要，规范公司的财务第二条第三条适用范围：本制度适用于公司及所属各。 第四条公司对财务行为实行分类、分级制度，明确各级人的权限和职责，人在范围内进行不得权限对于人范围的行为经办人有权办理，并及时向人的上级部门报告，从人中予以扣分处罚。经办人员不得将一次金额进行分割以降低级别。第五条人因外出等无法进行时，可以通过或指定人，通过电话的人事后再补签，的指定人应按照人的意见；审核人在场的必须进行现场审核，不得通过或指定人等方式进行审核。第三章第七条工程、工程设备类付款权限及注意事项说明（包含零星维修工程（1票、工程、裁决申请等；第八条固定资产类付款权限及注意事项说明（1部门经务会金额﹤1金额≥1第九条费用（包括工资、、差旅费、招待费、佣金、运费等）报销权限如下表（1部门经务会金额﹤1金额≥1(2)、相关附件及单据：费用报销人填写报销单、报销、出差申请单、工资表附件、佣金形式、第十条采购付款权限如下表（包含零星物资、大宗原材料、成品采购、展会费、款等其他以、付款权限如下表部门 务会采购金额﹤2采购金额≥2外第十一条预付款权限（包含所有的预付款、预付款权限如下表部门经务会第十二条投资、融资合同（包括担保、对外借款合同）及付款权限、投资、融资合同（包括担保、对外借款合同）及付款权限如下表第十三条借用备用金权限(1部门 务经金额＜2000金额≥2000（2第十三条下列人员发生的费用报销，根据第八条金额权限的基础上按如程操作产副总，报销人员为行政相关人员涉及到公司副总均为行政副总。第十七条以上请款付款或报销所附单据不全财务有权接受，退回不与付款或报销 公司财务实行严格的逐级审核、逐级的流程管理；经办人员在办理流程时， 各级审核人、人在履行财务流程时，严格按相应的业务操作流程图及相关关键节第二十条以上审核、环节中如目前暂时未设职位，流跳至下一环节第五章附则第二十条本制度自公司总经理签字批

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