财务出纳的岗位职责归纳（28篇）

第财务出纳的岗位职责归纳（28篇）

财务出纳的岗位职责归纳（精选28篇）

财务出纳的岗位职责归纳篇1

1、负责日常现金和银行的支付;

2、负责开票和收款的核对;

3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

6、领导交予的其他任务。

财务出纳的岗位职责归纳篇2

1、负责日常会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账;

2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作，做好资金筹划及安排;

3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

4、负责预算编制，包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;

5、协调公司项目申报部门的财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调;

6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。

7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。

财务出纳的岗位职责归纳篇3

1、负责办理现金、银行收支业务，确保现金收支及时、准确、完整;

2、协助办理银行融资贷款业务，并及时做好记录;

3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录;

4、每日编制资金日报表;

5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;

6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;

7、领导交给的其他工作。

财务出纳的岗位职责归纳篇4

1每日登记银行日记账

2审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证

3合同及相关财务资料的整理，装订及归档

4供应商付款信息，账期维护

5协助财务经理处理其他工作

6开具增值税发票

财务出纳的岗位职责归纳篇5

1、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证;

2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;

3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单，

办理款项支付;

4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;

5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;

6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;

7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

财务出纳的岗位职责归纳篇6

1.核算工资。

2.每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。

3.做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

4.核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。6.审核及监督出纳的开票情况。

5.及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。

财务出纳的岗位职责归纳篇7

1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。

2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。

3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。

3、保管及合规使用公司公章及财务章。

4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。

5、领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责归纳篇8

1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;

2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符;

4、负责工资表制作，社保及公积金的办理;

5、财务资料统计汇总工作;

6、公司安排的其它工作。

财务出纳的岗位职责归纳篇9

1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确，手续完备，单证齐全。

5.其它财务类相关工作

财务出纳的岗位职责归纳篇10

1，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序

3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作

5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算

6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核

7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证

8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据

10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项

11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)

12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确

13，每月跟各合作商的对账工作

财务出纳的岗位职责归纳篇11

1负责现金收付和银行转帐业务

2保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8按时完成领导交办的其他任务

财务出纳的岗位职责归纳篇12

1、负责日常资金收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳的岗位职责归纳篇13

01、协助总经理制定财务规划

02、组织公司财务预算、决算

03、组织公司成本核算

04、负责财务监督与管理工作

05、组织公司财务分析

06、监督指导会计、现金出纳管理

07、合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求

08、内部组织管理工作

09、完成总经理交付的其它任务

财务出纳的岗位职责归纳篇14

1.负责公司日常收支管理与核对;

2.办负责公司基本账务核对;

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

5.负责购买和开具各项票据，完成发票的网上认证;

6.熟悉网上银行的应用，熟悉OFFICE的应用;

财务出纳的岗位职责归纳篇15

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务

2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作.

7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责归纳篇16

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;

2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;

4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;

5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。

关于财务出纳的职责4

1.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;

3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;

4.完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;

5.外协单位的资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;

6.完成总经理交办的其它临时事宜;

财务出纳的岗位职责归纳篇17

1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

财务出纳的岗位职责归纳篇18

1、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据;

2、负责保管库存现金、票据：

3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;

4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务

5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;

6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;

财务出纳的岗位职责归纳篇19

1.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作，办理往来结算业务。

2.负责各种印鉴的使用、管理工作。

3.完成领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责归纳篇20

1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收

3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算

4.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

5.审查公司对外提供的会计资料

6.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

7.制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

8.按期报税及缴纳税款

财务出纳的岗位职责归纳篇21

1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。

2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。

3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。

4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

5、保质完成领导安排的其他任务。

财务出纳的岗位职责归纳篇22

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付

1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理

2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核

3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。

财务出纳的岗位职责归纳篇23

1、完成日常事务性工作，完成月度、年度记账;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务出纳的岗位职责归纳篇24

1、T3、K3凭证录入、对账、过账，流水上传

2、日常收支的管理和核对

3、按时支付工资、货款及费用付款

4、公司账户管理维护及日常操作：月流水、回单下载对账，季度账户对账

5、领导交待的