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文档简介
第4页共4页保险公司出纳的职责范文1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达____%。____对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实行交接手续。4.负责资金的收缴和现金存银行,并同银行工作人员清点现金,保证资金的完全人账,并及时将回单交会计入账。5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙,严禁横传使用。6.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。7.完成领导交办的其他工作。保险公司出纳的职责范文(二)一、按照国家财政制度规定,认真编制并严格执行预算。二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备,内容真实,数准确,帐目清楚,日清月结,按期提出会计报表。三、对本单位各项业务收支实行会计监督,监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管,收发计量、检验等工作。四、严格执行国家各项财经制度,遵守费用开支标准,对违反财经纪律和财会制度的行为,有权拒绝付款、报销和拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关报告。五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用使用效果,及时向领导提出建议。六、按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。保险公司出纳的职责范文(三)1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证,进行复核并办理收付款项。2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证,逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额,做到"日清日结,及时盘库,现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。3、支付现金要严格执行现金管理制度,对于不符合规定和不真实的记帐凭证,要拒绝付款,并向制单人提出纠正,情节严重的及时报告财务主管人员。4、严格遵守银行核定的库现金限额,超过限额的现金,必须当日解交银行。不得以"白条抵充现金,严禁____公款,保留帐外现金。5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理,不得出借或转手使用转帐支票,更不能签发空白支票。6、正确使用和审核各种银行结算凭证,办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于"未达帐项要及时查询,月末要编制银行存款余调节表。7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额,并作银行存款余额调整表,每月一份。8、服从处安排的其他工作。保险公司出纳的职责范文(四)一、掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票。三、严格现金收付手续,收入现金必须及时出具合法的收据,并当天解交银行,不得坐交,付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。四、根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。五、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原
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