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第9页共9页统计报表管理制度一、为规范公司各部门统计报表工作程序,建立此项制度。二、各部门相关岗位的职责和工作内容a、财务部会计1、负责监督、审核出纳凭证并逐笔登记入帐;2、负责对生产原材料的进厂、消耗进行最后审核和汇总;3、负责对设备、备品备件的采购及使用进行最后审核和汇总;4、负责对应付款项、应收款项进行审核和汇总;5、负责按税务、工商部门的要求进行税务登记、税务报表。负责对营业执照的年检、复审。6、负责按照政府相关机构、行业机构的要求报表;7、负责所有财务报表的制作和报送,具体包括:应收商砼款明细表、产品成本计算表、资产负债表、损益表等;8、负责制作《材料入库明细表》。b、出纳1、负责所有款项的接收、支出、登记。负责月终制作《出纳报告单》一并送交财务会计;2、负责按月对各工程款项进行核对。包括。应收商砼款项和其他款项(包括抵押款和诉讼款项);3、负责罐车、泵车租赁明细表;当月交通违章罚款统计表;银行存款调节表;水电费统计表的制作和报送。c、材料会计1负责每日对进厂原材料按品种分类进行统计。每五天降统计结果报送财务部会计。报表包括《原材料出入库汇总表》;2负责对原材料消耗量进行统计并按月将结果报给财务部会计。报表包括:《材料报表》、《库存原材料盘点表》和《理论与实际材料消耗报表》;3负责对设备、汽车配件、零部件及辅助材料的消耗进行统计,并按月将统计结果报送财务会计。报表包括:《月家柴油报表》、《月库存材料耗用报表》、《月材料出库汇总表》、《单车成本汇总表》;d、生产统计1、负责对销售进行统计并将统计结果按月报送财务会计,报表包括:《月销售统计表》;2、负责按月对司机运输方量进行统计,并将结果报送财务会计。报表包括:《月司机方量报表》;3、负责对运输车辆当月交通违章罚款情况、事故情况、出车率进行统计,并报主管领导。制作《月车辆事故情况统计表》。并报主管领导e、办公室1、负责对食堂花费进行统计并报总经理、常务副总经理办公室。具体报表要求见《后勤管理员日常工作细则》;2、公司办公用品报表。具体要求见《劳资、文员日常工作细则》;3、饮用纯净水月报表。具体要求见《劳资、文员日常工作细则》;4、办公用车油耗报表,具体要求见《车务管理员岗位职责》;5、办公用车维修月报表。具体要求见《车务管理员岗位职责》;f、经营部内勤:1、《已完工程统计表》、《未完工程统计表》,对已完、未完工程进行统计,并报主管领导和财务部。报表中必须注明合同应汇款金额;2、《月份抵砂石料情况统计表》,对抵砂石料的情况进行统计并报主管领导;3、《每周工程信息用计表》,对每周的工程信息进行统计并报主管领导。要求每名业务员每周必须提供一条信息;4、《月现金工程情况统计表》,对现金工程情况进行统计并报主管领导。g、实验室:1、《月份合格证发放情况统计表》,按月对合格证发放情况进行统计并报主管领导;2、《月份质量事故情况统计表》,按月对发生的质量事故情况进行统计,并报主管领导。三、工作要求:a、财务会计1、对出纳凭证进行监督审核,做到帐帐相符、帐实相符;2、对材料的审核要做到帐物相符;3、对生产统计的审核要做到帐实相符4、要求报表在每月的____日前报交公司领导。b、出纳1、发生的每一笔款项都要记录在案,确保无差错;2、《出纳报告单》必须附带记帐凭证;3、对工程款项进行核对,要求做到帐帐相符;4、每月月底前办理完罐车、泵车结算单,并转会计;c、材料会计1、对进厂原料按品种进行统计,要求每日统计、五天汇总,并报财务会计;2、按月统计的项目要求____日前完成;d、生产统计1、对按月统计的项目要求在____日前完成;e、其它1、办公室、实验室的月统计表要求在____日前完成;2、各环节的盘点工作从每月的____日开始进行,各部门可根据本部门的实际情况确定盘点时间,部门经理必须参加;3、盘点数据必须是真实情况的反映,对原材料的库存情况,尽可能做到准确,理论值与实际值不得出现大的偏差;4、严禁弄虚作假隐瞒不报。如有人在数字上提出不合理要求。统计人员有权直接向公司领导反映。5、报表上报财务之前,部门经理要进行审核并签字,注明日期。四、本制度自发布之日起实施。统计报表管理制度(二)1.统计报表工作概述____公司目前共涉及____种统计报表,具体报表名称为。《医药商品流转统计月报表》、《批发零售贸易业法人、产业活动单位商品购进、销售、库存》表(e202-1表)、《社会消费品零售额月报》(e301-7表)、《重点批发零售贸易企业主要经济指标》表(e203表)、《企业(集团)主要经济指标月报》表(b表)。1.2统计报表对外报送部门为崇文区统计局、中国医药集团总公司、____医药行业协会____个部门。2.统计报表工作要求2.1统计工作必须坚持客观性、科学性、统一性和群众性的原则。2.2统计人员应实事求是恪守职业道德,依法从事统计工作。2.3统计数据填报必须做到真实,准确,完整,及时。2.4各相关部门依照《____统计法》和《____市统计管理条例》规定如实提供统计资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改。3.统计报表工作流程3.1进、销、存报表每月最后一日由国大药房财务和股份公司信息部分别提供,在电脑里合计出汇总表,此表为基础表。表(e202-1表)、《社会消费品零售额月报》(e301-7表),____市统计局报表。根据《医药商品流转统计月报表》手工填写e202-1表和e301-7表,加盖公章后于每月月底当日或月后____日报向崇文区统计局(可先传真,联系人:张珍怡)。根据《医药商品流转统计月报表》填写e202-1表(e____cel表格),加盖公章后于月后____日前传真给总公司办公室(联系人:于莉)。3.2经济指标报表每月根据股份公司财务和国大药房财务提供手填的《批发零售贸易企业主要经济指标》表(e203-1表,市统计局报表),做出汇总,并填写e203表(e____cel表格),加盖公章后于月后____日前传真给总公司。每月根据股份公司财务和国大药房财务提供手填的《批发零售贸易企业主要经济指标》表(e203-1表,市统计局报表),做出汇总,再加上国瑞公司报来的b表,合计出b表(e____cel表格),加盖公章后于月后____日前传真给总公司。3.3通过中国金药网向____医药行业协会报送(网址:联系人:杨丽丽)4.记录《医药商品流转统计月报表》《批发零售贸易业法人、产业活动单位商品购进、销售、库存》表(e202-1表)《社会消费品零售额月报》(e301-7表)《重点批发零售贸易企业主要经济指标》表(e203表)《企业(集团)主要经济指标月报》表(b表)。统计报表管理制度(三)为加强我局的统计工作,强化统计职能,发挥统计在各项工作中的作用,依照《____统计法》和上级有关规定,制定本制度。一、立足现有条件,切实加强统计现代化建设,逐步实现统计工作规范化、统计调查科学化、统计计算和输出处理现代化、统计服务优质化。二、各职能部门要加强统计基础工作,不断建立健全各自原始记录、统计台账和统计资料管理及归档制度,为保证统计数据准确可靠奠定基础。三、各单位要有明确的统计工作人员,并明确其基本职责和义务:1.____协调本单位相关统计人员,认真贯彻执行《统计法》、相关规定以及本制度,执行和落实各项统计调查工作。2.统计人员要及时上报各项报表,积累统计资料,进行统计调查、分析和预测;及时反映新情况、新问题;热爱本职工作,认真完成各项统计任务。3.____协调本单位承担的统计工作,负责统计报表的催报、送审和报送工作。4.在工作范围内依法独立行使统计调查权、统计报告权和统计监督权。统计人员有权拒绝不符合规定的统计报表,对违反统计法令、制度的错误行为有权进行批评、抵制、揭发和检举。5.熟悉统计分类、指标含意、计算方法、统计编码,负责对其本人承担统计工作的咨询、指导。6.发扬__实事求是的优良传统,如实反映情况,保证统计数字的真实性和准确性;不准虚报、瞒报、迟报和拒报各项统计数字。7.严守国家____,认真执行国家保密制度,妥善保管统计资料,凡经管的统计资料不得丢失,款经批准不得随意对外提供。8.统计人员有权要求行内有关部门提供有关资料,查阅有关原始资料,询问有关情况,参加有关会议。各部门要配合统计人员,通力合作,支持统计人员的工作。9.开展统计分析预测。根据统计资料反映的规律和数量对比关系,运用现代化统计方法,对统计数据发展变化的前景进行预测,为领导和有关部门提供有决策依据的统计资料。四、单位各部门要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准,准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务,不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报,发现错误、漏报情况必须及时更正。五、凡属上级下达的统计任务,由对应部门按照上级要求和统一标准,按时、按质搜集和整理、提供本部门的基础数据。六、统计工作应本着减轻负担、减少工作环节和提高工作效率的原则。七、统计报表必须经过单位负责人核实,主管领导核准、签字后方能上报。未经主管领导核准、签字,办公室不得
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