公司计划管理制度

计划管理制度1目的为有效贯彻公司的发展战略和年度经营目标计划，强化经营管理的计划性，促进公司持续健康稳定发展，特制订本制度。2范围本制度所称的计划指公司的年度经营计划和月度运营计划。本制度适用于上述计划形成、实施和结果评价过程的管理。3职责董事会负责审批年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果并给予评价；总经理批准公司月度运营计划、仲裁计划执行结果；企管部组织年度经营计划和月度经营计划的编制；管理月度运营计划，搜集、审核、平衡、增删、调整计划任务，指挥、督察、协调月度运营计划执行过程，统计汇总计划执行结果；系统总监组织本系统年度和月度经营计划的编制和工作总结的评价、呈报。4规则4.1年度经营计划4.1.1年度经营计划的编制依据包括：a)公司发展战略规划；b)上年度经营实际情况；c)本年度的经营环境分析；d)本年度的重点工作事项。4.1.2年度经营计划的内容包括：a)经营环境分析概述；b)年度工作总要求；c)年度工作目标；d)重点工作任务；e)各系统重点计划与项目。4.1.3年度经营计划的策划企管部于每年9月下旬启动年度经营计划的编制工作，制订年度经营计划推进方案经审批后于月底召开年度经营计划启动大会，对年度经营计划的推进进行工作部署。年度经营计划推进方案内容包括：a)各项工作的推进时间要求；b)各系统的内容提纲；c)年度工作计划模板。4.1.4年度经营计划的编制各系统总监按照推进方案要求，结合4.1.1条款内容，组织编制本系统的年度经营计划，并在规定时间内提交企管部。企管部依据各系统提交的计划，组织有关单位进行研讨，企管部汇编、办公室修订后于12月15日前形成年度经营计划定稿经总经理审核，总经理办公会审议后提交董事会，待董事会审批后公布。4.1.5年度经营计划的实施过程控制4.1.5.1公司级监控年度经营计划中的重点工作事项，由企管部组织纳入月度运营计划中，按照月度运营计划的实施过程控制要求执行。年度经营计划中的常规性工作事项，由企管部组织采取监督抽查验证的方式进行实施过程控制。4.1.5.2系统级监控各系统总监为本系统年度经营计划事项达成的第一责任人，要在制订月度经营计划过程中充分结合年度经营计划要求并定期或不定期的检查落实本系统年度经营计划的执行情况，及时发现过程偏差，并予以纠正。4.1.6年度经营计划的结果总结各系统总监每年1月份对照上年度经营计划要求，检查任务完成情况，组织编制形成年度工作总结，包括：a)工作目标和计划任务完成情况和分析；b)进取和发展性工作达成情况；c)履职情况；d)工作中存在的不足及其纠正预防措施。经系统总监审定、签字后提交企管部，企管部根据各系统提交的总结进行摘要汇编后，提交办公室，由办公室完成公司级年度工作总结的拟制与修订，经总经理审核、总经理办公会审议后上报董事会。4.2月度运营计划4.2.1各系统应依据以下内容，编制月度呈报计划：a)战略规划和年度经营计划要求；b)公司经营目标和本系统目标、计划单列项目目标；c)以往计划完成的结果；d)工作环境、资源和能力；e)系统总监的要求。4.2.2下列范围和性质的事项/任务应当列入月度呈报计划：a)战略规划和年度经营计划要求事项；b)销售、生产、供应的任务要求，项目推进要求；c)涉及法律法规、顾客要求的对外联络和事务处理重要事项；d)涉及资源需求的重要事项；e)以往没有完成，应当继续完成的任务；f)纠正和预防措施。4.2.3呈报计划应采用标准化列表方式，书面显示下列内容：a)事项/任务的名称——准确指明工作事项或任务；b)目的/目标——简洁指明工作事项要达到的目的或任务的量化指标；c)负责人——事项/任务的承担者或组织管理者；d)起止日期——事项/任务的起始日期至结束/完成日期；e)资源需求——包括场所、装备、材料、资金、技术、人员等单一或任意组合需要；f)参与/配合的相关方——需要支持的其他部门；g)说明——对事项/任务执行的附加注解。当计划的事项/任务需要分阶段实施时，应有完整方案。列入月度计划的工作可在说明栏指明其阶段。4.2.4系统总监可自行或采用会议方式审核本系统的呈报计划。应确保：a)计划的事项/任务是必要的，与战略规划和年度经营计划匹配；b)过程的安排是充分的；c)实施的时机是恰当的；d)资源支持是有能力的。审核通过的月度呈报计划，经系统总监确认后签名，再以系统为单位形成系统整体的工作计划呈报企管部。呈报计划送达企管部的期限不得超过每月27日（2月25日）下午下班时，营销系统在上述时间要求下提前2天提报销量计划，生产系统在上述时间要求下提前1天提报物耗计划，计划以电子版和纸质签字版两种形式提交，应保持两版本的一致性。4.2.5企管部编制公司月度运营计划4.2.5.1审核呈报计划企管部审核各系统呈报的月度工作计划，应关注:a)列入呈报计划的事项/任务与公司战略规划、年度经营计划和当前的中心任务的一致性、在整体运营中的协调性；b)事项/任务的目的/目标是否清楚、恰当，是否存在过程安排的缺陷；c)是否在时间安排、资源获取方面与其它系统有冲突。企管部应就呈报计划中不适宜、不恰当、不清楚、有冲突的事项/任务，要求呈报系统补正、调整。应当增、删的事项/任务在审核过程给予明确指示。4.2.5.2平衡呈报计划企管部汇总各系统提交的呈报计划，应：a)合并各系统相同的工作事项/任务，集中安排；b)合理处理关联的工作事项/任务，避免相互冲突；c)评估并平衡资源，与基础支持部门和监督管理部门充分沟通，使应当实施的各事项/任务在运作时空上具有较为充分的支持力。4.2.5.3公司月度运营计划的编制和审定企管部编制公司月度运营计划，应依据公司经营方针和年度经营指导原则、年度经营目标、年度经营计划、年度预算方案、年度营销方案、以往计划的执行结果、公司内外环境的变化和总经理的指示，采用表格式显示：a)生产经营的任务指标，包括产品销售指标、产品制造任务和成本指标、采购物料指标、单列计划项目任务、资金使用指标；b)经协调、平衡并确认的各系统月度工作计划；c)基于整体推进和外部要求，应当安排的任务。公司月度运营计划中事项/任务的重要程度按《计划任务价值评估准则》注明。公司月度运营计划的相关事项/任务中，需要进一步明确的内容在说明栏注解，或采用后附补充说明方式另行注解。企管部编制的公司月度运营计划应在每月末前一天完成，并送总经理审议。在审议中，应：a)通过内外环境分析，确定公司月度运营的中心任务和工作重点；b)通过系统协调，确定月度生产经营的指标和工作任务。总经理审议发现的应当调整、增删内容，由企管部更改，并在每月最后一天前形成正式的月度运营计划。4.2.6月度运营计划的批准和发布企管部按总经理的要求更改，送总经理签批后分发，于月度经营例会发布，办公室起草、编制月度经营例会会议纪要，综述面临的内外环境、公司月度运营的中心任务和工作重点，送总经理签批。纪要和月度运营计划按保密文件分发，只发至各系统总监、企管部、办公室（用于存档）。4.2.7月度运营计划的实施过程控制4.2.7.1企管部监控公司月度运营计划的实施过程由企管部按照以下要求进行监控：a)纳入月度运营计划的工作事项进行逐一工作落实和信息收集与整理；b)计划中的重要工作事项进行过程跟踪，并至少在到期日期前2天提醒责任系统总监；c)对计划执行过程中的异常情况进行分析处理，必要时按制度进行处理，特殊问题形成报告；4.2.7.2系统总监监控系统总监按照下发的月度运营计划要求进行本系统的计划任务分解，并对计划实施过程进行监控，确保计划按公司要求达成，否则纳入系统月度绩效考核。4.2.7.3公司月度运营计划的变更、增删企管部应关注月度计划执行过程，对资源保障、执行能力、完成任务等存在较大风险的事项/任务实施重点跟踪调研。公司月度运营计划的变更、增删，执行《公司运营计划变更规则》，由企管部调整、通知。4.2.7.4沟通、记录和数据计划实施过程执行《内部沟通规则》、《记录管理程序》、《数据管理程序》。4.2.8公司月度工作总结4.2.8.1月度工作总结的呈报各系统对照公司月度运营计划（包括补充、变更计划）和职责要求，检查任务完成结果和履职情况，编制《月度工作总结》，其内容应包括：营销系统：运输质量、销量、销售收入、销售利润、到期账款达成情况、计划任务事项的完成结果、进取与发展性工作完成结果、费用控制情况、工作亮点、存在的问题及拟采取的措施；生产系统和热电系统：产量、成本、效益和质量完成情况及偏差原因分析及改进控制措施和跟踪验证结果，计划任务事项的完成结果，技改项目推进情况，进取与发展性工作完成结果，费用控制情况，工作亮点、存在的问题及拟采取的措施；技术研发系统：技术研发项目推进情况，技术项目管理过程中存在的问题及拟采取的措施，计划任务事项的完成结果，进取与发展性工作完成结果，费用控制情况，工作亮点；采购系统：采购、成本（含采购单价）、效益完成情况及偏差原因分析及改进控制措施和跟踪验证结果，计划任务事项的完成结果，进取与发展性工作完成结果，费用控制情况，工作亮点、存在的问题及拟采取的措施；质量系统：内部检查和外部审核问题的统计、分析和评价结果，质量、食品安全、环境、职业健康安全、生产安全和消防管理过程中存在的突出问题及拟采取的措施，改进管理体系的建议，计划任务事项的完成结果，进取与发展性工作完成结果，费用控制情况，工作亮点、存在的问题及拟采取的措施；其他系统：计划任务事项的完成结果，进取与发展性工作完成结果，费用控制情况，履职情况，工作亮点、存在的问题及拟采取的措施；呈报内容涉及经济、技术指标的或可以量化评价的，应采用统计方法，图表描述过程变化（包括月度内变化和历史比较图表）。系统总监应审查呈报内容，签名负责，于每月2号前报企管部，审查内容包括：a)核对本系统所呈报完成事项、任务的真实性；b)确认未完事项/任务原因分析的正确性；c)纠正呈报内容的缺漏和错误。系统总监可采取内部会议方式审核计划执行结果。4.2.8.2月度工作总结的审核企管部依据公司经营目标、月度运营计划、计划执行和履职监督结果、财务数据、质量报表、直接检查评价结果，审核各系统呈报的《月度工作总结》。下列情形之一，应要求相关系统澄清、补正：a)总结内容缺项，数据错误；b)未完成任务的原因分析描述不符合职权规定，责任描述不合理。系统总监应承担呈报结果审查不到位的责任，并在1个工作日内完成补正、提交。4.2.8.3月度工作总结的编制和审定企管部根据审核确认的各系统《月度工作总结》，形成公司级工作总结，内容包括：a)公司整体运营情况概述；b)主要经营指标当月及累计完成情况；c)各系统工作情况、存在问题及下月重点事项；d)各系统总监月度绩效考核表成绩；e)运营过程的重大奖惩事项。企管部编制的月度工作总结应与每月5日前完成，