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文档简介

暂借款管理制度1.概述本文档旨在规范公司内部暂借款的管理流程，确保资金的合理利用和审慎使用。暂借款是指员工向公司申请短期借用公司资金以满足特定需求的行为，需要经过严格审批和管理。2.申请流程2.1员工填写《暂借款申请表》并提交给所属部门经理。2.2部门经理审批是否符合申请条件，并签字确认意见。2.3经理审批通过后，申请表提交给财务部门进行初步审核。2.4财务部门审核暂借款的合规性、合理性和金额，并将意见反馈给申请人。2.5若初步审核通过，财务部门将申请表提交给高级主管层级的审批。2.6高级主管层级审批通过后，申请表交由总经理或财务总监最终审批。2.7总经理或财务总监审批通过后，申请表返回给财务部门，并安排资金拨付。3.暂借款申请表内容暂借款申请表是员工向公司申请暂借款的主要文件，申请表中包含的内容应具体详细，以下为申请表的基本要求：申请人信息：填写申请人的姓名、部门、职位。暂借款原因：简要说明暂借款的原因和用途。暂借款金额：明确申请的暂借款金额。还款方式：填写还款的方式，如一次性还款或分期还款等。预计还款时间：填写预计完成还款的时间。相关附件：如有必要，可以附上与申请相关的证明文件或合同。4.暂借款审批权限为了确保暂借款流程的严谨性和监督制约的有效性，针对不同层级的员工设置了不同的审批权限：部门经理：负责审批所属部门员工的暂借款申请。财务部门：负责初步审核和合规性审核，并进行金额把关。高级主管层级：对金额较大的暂借款申请进行审批。总经理/财务总监：最终审批权限，审批通过后安排资金拨付。5.暂借款管理责任各相关部门和职责有以下责任和义务：部门经理：负责审核所属部门员工的暂借款申请，并确保申请的合理性和合规性。财务部门：负责审核和监督暂借款申请流程的合规性、合理性以及资金使用情况。高级主管层级：负责对金额较大的暂借款申请进行审批，并对资金使用进行监督。总经理/财务总监：最终审批权限，审批通过后安排资金拨付，并对暂借款管理进行总体把控。6.暂借款还款6.1员工需要按照约定的还款方式和时间进行还款。6.2若员工无法按时还款，需要提前向财务部门进行申请，并说明还款原因和重新安排的还款计划。6.3财务部门根据员工的申请进行审批，并根据情况重新安排还款计划。6.4若员工未按时还款或多次未按时还款，公司将采取相应的纪律处理措施。7.监督与责任追究为了保证暂借款管理的透明化和规范化，公司将加强对暂借款流程的监督，并对违规行为进行追究和纪律处分。7.1审计部门将定期对暂借款相关流程进行审计，确保流程的合规性和合理性。7.2如发现任何暂借款流程违规行为，审计部门将进行调查并向总经理报告。7.3公司将对违反暂借款管理制度的员工进行相应的纪律处分，严重情况将考虑解除劳动合同。8.附则本管理制度的解释权归公司，相关规定如有变更，将及时进行修

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