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文档简介

餐厅现金管理制度1.引言现金是餐厅日常经营中不可或缺的一环。为了确保餐厅现金的安全性和规范性管理，制定和执行一套餐厅现金管理制度至关重要。本文档旨在明确餐厅现金管理的相关规定和流程，确保餐厅现金的安全性和流转的透明性。2.现金管理职责2.1餐厅经理对现金的存储、取出和交付负有最终审批和管理责任。编制现金管理计划和预算，并负责监控和控制现金流出流入的情况。监督现金管理人员的工作，确保他们严格按照规定操作。2.2财务主管协助餐厅经理编制现金管理计划和预算。负责监督和审核餐厅现金管理工作的合规性和准确性。协助餐厅经理处理现金管理方面的异常情况和问题。2.3收银员负责接收顾客的现金支付，并发放找零。严格按照现金管理制度的要求操作。定期进行现金清点和上交工作。3.现金管理程序3.1现金存储和取出餐厅经理根据经验和需求确定每日所需的现金金额，并将现金存储在专用的保险箱中。餐厅经理和财务主管共同审批现金的取出申请。取出的现金由财务主管和收银员一同前往银行，按照规定的程序存入餐厅的账户。3.2收银操作收银员在接待顾客进行支付时，应将现金直接放入收款机中，以确保支付准确性和防止现金的丢失。收银员应及时将收款机中的现金进行清点，并记录清点结果，确保现金的准确性。3.3现金上交每天结束后，收银员需将收款机中的现金与记录进行核对，并向财务主管上交现金。财务主管负责对收到的现金进行二次清点，并与收银员核对清点结果的准确性。3.4现金监督与检查餐厅经理和财务主管有权对现金进行随机检查，以确保现金管理的规范性和准确性。如发现现金管理方面的问题，应及时进行记录和处理，并采取相应的纠正措施。4.现金管理安全措施4.1保险箱的安全措施餐厅经理应确保保险箱处于合适的位置，安设监控器材进行监控。保险箱的钥匙应由餐厅经理或财务主管保管，并保持安全性。4.2现金运输的安全措施现金运输时，应采取至少两人配合的方法进行，并确保运输途中的安全。现金运输人员需保持与现金的安全距离，并随时注意周围环境的变化。4.3现金的防损措施餐厅经理应定期对餐厅内部的监控设备进行检查和维护，确保其正常运行。餐厅经理和财务主管需采取防盗措施，如安装报警器和控制出入口等。5.现金管理违规处理5.1收银员违规行为处理如发现收银员未按规定进行现金管理操作，将给予口头警告和书面警告。情节严重者，将按照餐厅规定进行相应的纪律处分。5.2财务主管违规行为处理如发现财务主管监督失职或操作失误，将给予严肃的问责和相应的处分。5.3餐厅经理违规行为处理餐厅经理应承担最终的责任，如发现经理有严重违规现象，应予以相应的处分和问责。6.总结本文档详细介绍了餐厅现金管理制度的相关规定和流程。通过制定和执行这套管理制度，餐厅可以确保现金的安全性和流转的透

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