2023年市场部管理制度市场部管理制度及工作流程(7篇)

第页共页2023年市场部管理制度市场部管理制度及工作流程精选(7篇)人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的缺乏，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美妙的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，有所帮助，下面我们就来理解一下吧。市场部管理制度市场部管理制度及工作流程篇一1.1标准和完善薪资管理，最大限度地调发动工工作积极性，表达“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”鼓励分配原那么，建立与市场经济、现代企业制度和公司开展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。1.2结合本地区、行业实际情况，在公司支付才能范围内设计各岗位工资、短期鼓励和中长期鼓励合理构造，使其对外具有竞争性，对内具有公平性、鼓励性。1.3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。2、适用范围本制度适用于已同公司签订劳动合同经理级(含)以下员工。3、工资形式薪酬构成(员工工资)=根底工资+岗位工资+绩效工资+福利(1)根底工资为参照珠海市最低月保障工资标准。(2)岗位工资是根据员工所在岗位责任大小，技术、智力要求上下，劳动强度大小和劳动条件好坏来确定工资。(3)绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目的、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。(4)福利包括住房公积金、中夜班补贴、资历补贴、防暑降温补贴、加班补贴等；各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。4、薪酬层级及薪点4.1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类(一类部门和二类部门)，一类部门与二类部门总体相差20%。4.2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管(含)级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。4.3根据员工所在岗位确定薪酬系列，根据员工个人工作才能、工作经历、工作业绩、承当职责及岗位对公司经营目的影响程度等诸多因素，确定员工个人薪酬薪点，管理制度《公司薪酬管理制度》。每个薪点值含月根本工资、岗位工资和月绩效工资三局部。4.4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。4.5新入职应届中专生、大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.6.4级；大专生为2.6.5级；本科生为2.5.3级；硕士生为2.5.6级；博士为2.4.7级；见习期满后根据个人工作才能及岗位性质等因素重新核定薪资级别。4.6薪资级别及对应薪点值5、年度绩效奖金5.1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和详细发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。5.2在总公司范围内调发动工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；非总公司范围内调动人员不计发年终奖励。5.3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。5.4整年度之内请事假累计两个月以上(含两个月)，累计请病假四个月(含四个月)以上，不计发年终奖励。5.5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。6、实习期、试用期内员工及临时聘用人员不发绩效奖金。7、职位晋升与薪酬调整。转正定级后员工薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特别调薪三种。薪酬调整时，只考虑绩效结果和才能表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整结果应在调整确认后第二个月表达。市场部管理制度市场部管理制度及工作流程篇二目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约本钱。一、财务借款及核销管理方法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用处，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否那么从工资扣除。第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误前方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原那么，特殊情况必须在借款三日内进展核销。二、会计核算管理方法第一条会计核算以权责发生制为根底，采用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为___年。第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。三、本钱核算管理方法第一条营业本钱的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计本钱。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值参加产品本钱中。第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接本钱。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为本钱核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理方法第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过局部当天存入银行。第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供给营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，获得较大的经济效果。第七条要求各部门在编制方案时，严格控制并减少库存物品。五、盘点管理制度第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以到达财产管理的目的，特制定本方法。第二条盘点范围(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。(二)财务盘点：系指现金、票据。(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、消费器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间(一)年中、年终盘点1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日；年终盘点时间是12月20日—30日。2.财务：由财务部主管会计盘点。3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，施行全面清点。(二)月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部施行全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进展及异常事项的上报。2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和施行。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。6.特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责一样。第五条盘点前的准备事项(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、工程编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布施行。(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。第六条盘点施行要求1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进展，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的平安。3.盘点完毕时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4.盘点完毕后，由财务部将盘点情况进展总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进展存档。5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。六、内部审计管理规定第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现过失及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条审核记帐的完好和合法根据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违背收支原那么的结算，回绝办理。第四条审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。第五条每日及时核算本钱，要求本钱核算必须合理、准确、并计算出每月本钱利润率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。七、出入库管理方法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原那么，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。第二条办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字前方可出库。第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进展监视，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理方法第一条公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原那么进展分工。第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条折旧年限：房屋___年、汽车10年、机械设备、系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条折旧计提方法采用使用年限法。九、厨房原材料及其他物品采购管理方法第一条由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购方案送交采购。第二条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。第三条采购员购置后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。第四条验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。第五条其他物品的采购，由各部门提出申请采购方案，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。厨房原材料采购流程图结合楼面经营预销售方案——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——采购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐其他物品采购流程图各部门填写《申领申购单》提出采购方案——保管员复核——主管会计——总经理审批后——采购员凭单采买——保管员和采购员验收——入库——采购员持验收凭证、发票核帐报帐十、保管员工作标准第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列工程认真填写，确保准确无误。第四条出库物品，必需要由总经理签字方可出库。第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。十一、报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。十二、厨房本钱的控制和管理第一条厨房本钱的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品本钱。第二条厨房本钱的控制应做好以下几个方面：1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字前方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进展分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原那么。4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业本钱的准确。6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存本钱压缩到最低限度，减少流动资金占有量，到达降低经营总本钱的目的。7.财务人员每天要对厨房出品率进展抽查，以监视厨师长的各项工作。8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品本钱的比率作出统计。9.厨房出品的平均毛利应到达50%以上。市场部管理制度市场部管理制度及工作流程篇三第一节总那么第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细情况，制定本制度。第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以进步经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第3条财务管理工作要贯彻“节俭办企业”的方针，节俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第4条公司及全资下属公司、企业〔含51股权的全资、内联企业〕的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。第二节财务机构与会计人员第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位装备专职财务人员。第6条公司部会计师。公司设方案财务部。方案财务部设部长、副部长。下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长方案财务部及各财务部，根据业务工作需要装备必要的会计人员。第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。总会计师主要职责如下：1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务方案、信贷方案和会计报表等，落实完成方案的措施，对执行中存在的问题提出改良措施，指导各项财务活动，考核消费经营成果，对总经理负责并报告工作；2.审查公司基建、投资、贸易等开展工程及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；6.监视全系统的财务管理和活动；7.监视全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行方案和违背财经纪律的事项；8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断进步财会人员的素质和业务程度；10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。第8条方案财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进展领导、指导、检查、监视。第9条方案财务部部长领导方案财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。方案财务部部长的主要职责是：1.主持方案财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，实在地完成各项会计业务工作；2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营本钱，审核监视资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析^p报告；3.筹划经营资金，负责公司资金使用方案的审批、报批和银行借、还款工作；4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进展财务检查，监视下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；6.参与公司发新工程、重大投资、重要经济合同的可行性研究。第10条方案财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；2.制订财务方案，搞好会计核算，及时、准确、完好地核算消费经营成果，考核方案执行情况，定期提供数据、资料和财务分析^p报告；3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；4.负责编制会计报表，主持清查财产；5.执行财经法令、制度、决定，坚持原那么，增收节支，进步经济效益；6.监视、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监视各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。第15条各级领导必须实在保障财会人员依法行使职权和履行职责。第16条财会人员在办理睬计事务中，必须坚持原那么，照章办事。对于违背财经纪律和财务制度的事项，必须回绝付款、回绝报销或回绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原那么，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原那么的财会人员进展打击报复。公司对敢于坚持原那么的财会人员予以表扬或奖励。第17条财会人员力求稳定，不随意调动。财会人员调开工作或因故离任，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离任，亦不得中断会计工作。被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进展监交；财务部部长的交接，由方案帐务部部长会同本单位领导进展监交；方案财务部部长的交接，由总经理睬同总会计师进展监交。市场部管理制度市场部管理制度及工作流程篇四企业管理制度目录第一章管理总那么第二章员工守那么第三章财务管理制度第一节总那么第二节财务机构与会计人员第四章人事行政管理制度第一节总那么第二节工资、奖金及待遇第三节辞职、辞退、开除第四节文件收发规定第五节文件打印、复印管理规定第六节办公用品领用规定第五章研发部管理制度第六章销售部门管理制度第七章保卫科管理制度第六章平安消费制度第七章仓库管理制度第一章管理总那么第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮大，进步经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细那么。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。第三条制止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司制止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司制止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司开展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和进步全体员工的技术、管理、经营程度，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和进步经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和时机，努力进步员工的素质和程度，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作奉献。对有突出奉献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升时机，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢送员工就公司事务及开展提出合理化建议，对作出奉献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供给有的待遇，充分发挥其知识为公司多作奉献。第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的进步而进步员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和进步工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，进步效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违背公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守那么第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护公司声誉，保护公司利益。第二十条服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条保护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条努力学习，进步程度，精通业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新奉献。第三章财务管理制度第一节总那么第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细情况，制定本制度。第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以进步经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第二十六条财务管理工作要贯彻“节俭办企业”的方针，节俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。第二节财务机构与会计人员第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监视各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。第三十一条财务人员在办理睬计事务中，必须坚持原那么，照章办事。对于违背财经纪律和财务制度的事项，必须回绝付款、回绝报销或回绝执行，并及时向总经理报告。第三十二条财会人员力求稳定，不随意调动。财务人员调开工作或因故离任，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离任，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。第三节资金、现金、费用管理第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，进步效益。第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托别人代管。第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用处；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用处及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。第四十三条正常的办公费用开支，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准前方可报销付款。第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有姑且必须回绝办理。否那么按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第四章人事行政管理制度第一节总那么第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，进步人事行政管理程度和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。第二节工资、奖金及待遇第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原那么，根据员工的岗位、职责、才能、奉献、表现、工作年限、文化上下等情况综合考虑决定其工资。第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做奉献。员工表现好或奉献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第三节辞职、辞退、开除第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。第五十二条员工未经批准而自行离任的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违背并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第五十四条员工严重违背规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承当责任。第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在分开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否那么，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第四节文件收发规定第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。第五十七条已签发的文件由核稿人登记，后打印。第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第五节文件打印、复印管理规定第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，、复印由部门签署。第____条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。第六十五条电传、、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第六十六条公司全体员工应保护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按标准要____作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第六节办公用品领用规定第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第六十八条所有员工对办公用吕必须保护，节俭节约，杜绝浪费，制止贪污，努力降低消耗、费用。第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第五章研发部管理制度为逐步完善和加强对公司产品研发工作的管理，充分利用公司人、财、物资，缩短产品研发周期，进步工作效率和质量，降低本钱，根据公司相关的管理制度，特制定研发部规那么制度。第七十条研发部负责公司产品的研发工作，管理公司产品整体的开展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的本钱进展控制。第七十一条承当公司对新员工的实习培训，让新员工对研发方面的知识尽快理解。第七十二条研发部主管负责研发部日常事务和管理，对新产品开发制定一个开发方案和对部门所有工作承当责任，负责各个部门的协调工作。以便理解新员工的工作进展。研发部主管负责培养和考察新员工。对新员工专业知识的培训，每月对新员工进展考核，以便理解新员工的工作进展。研发部主管负责监视该部门员工的工作进展情况并制定每天的工作任务。每周一次周会，理解各个员工上一个星期内的工作情况，布置这个星期的工作任务。第六章销售部门管理制度第七十三条对于业界、自己公司在业界里的立场、效劳、地理条件等，要有客观的认识，以采取适当的销售途径政策。第七十四条单独的系统化。参与其他公司(或者是大公司)的系列。无论采取那项政策，都要充分研究互相的得失关系。任何公司经营、效劳以盈利为前提，以公司利益为主。第七十五条不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向，或仿效其他公司，来决定销售途径。第七十六条不要仅凭借负责的业务员或顾客等的意见或批评来下判断；必须根据客观而详细的市场调查，来决定销售途径。第七十七条效率不高的销售途径，应果断地废止，重新编制新的销售途径。关于这一点，销售部的经理，必须向上司进言。第七十八条交易条件和契约的订定必须格外地小心，一切都要以书面形式。第七十九条销售经理必须调查研究，并努力企划更有效率的销售途径。第八十条纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以，应该在危险性较小的范围内，先试行看看。第七章保卫科管理制度第八十一条认真落实医院的各项规章制度，努力学习业务知识，不断进步自身的思想素质和业务程度，勤奋工作，成为一支思想作风过硬，业务素质精良的保安队伍。第八十二条负责医院平安保卫工作，落实防范措施，保障医院各项工作正常进展。第八十三条严格落实平安责任制，严格执行岗位职责，定期与不定期对医院各岗位，特别是重点岗位进展检查，发现问题及时排除。第八十四条经常对医院各病区、科室进展巡视，发现问题及时上报并查明原因，有重大案件发生要及时上报。第八十五条负责做好治安管理工作，协助公安机关查处发生在医院内部的治安案件。第八十六条认真调解处理各种治安纠纷，防止矛盾激化。第八十七条贯彻执行上级有关消防的法规、规程，协助领导做好平安消防工作。第八十八条组织消防平安检查，催促有关部门、科室对火灾隐患进展整改。第六章平安消费制度为改善公司消费中的劳动条件，保护劳动者在消费过程中的平安和安康，促进公司的经营活动可以顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。第八十九条加强平安消费教育，坚持：平安第一，预防为主：的方针政策，结实树立平安消费思想，认真执行各种设备的平安操作规程，结实掌握操作方法。第九十条对新进公司的职工必须先进展平安培训，考试合格前方可上岗。第九十一条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。第九十二条进入工作场所，必须戴好平安帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。第九十三条消费者必须理解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、考前须知，否那么不准随意使用。第九十四条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。第九十五条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受才能时必须焊吊鼻。第九十六条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。第九十七条切割焊接进入工作舱施行工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。第九十八条进入狭窄密制舱进展切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。第九十九条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。第一百条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。第一百零一条下班后要拔下各种气线接头(气割炬必须装配回头截止阀)。使用气割气焊工具必须装回火防止器。第一百零二条制止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监视。第一百零三条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。第一百零四条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌盗窃，害群之马，立即驱逐。第一百零五条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使平安消费进入正常轨道。第七章仓库管理制度为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较准确做好各工程工程本钱决算，特制定本管理制度。第一百零六条为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，制止不入库直接交工地的做法。第一百零七条仓库所有物品进展分类建立帐册。第一百零八条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进展标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。第一百零九条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，制止隔天做帐。第一百一十条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进展办理各种业务。第一百一十一条仓库每季度进展一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，制止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。第一百一十二条做好仓库物品的平安保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。第一百一十三条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，防止材料长时间不到位而延误工程进度。“没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度!市场部管理制度市场部管理制度及工作流程篇五1、严格执行上、下班签到打卡制度，着工装挂胸牌，并严格落实上下班详细时间。2、工休按店内轮休制执行，临时事假须上班时间前请示店长或经理批准;请假须真实反映情况;请假一天以上须书面申请经理批准，超过批准期限视为旷工。3、工作时间须束发，穿着工作服，整齐清洁，佩戴工作牌，淡妆，刘海不得长过眉毛，不能留长指甲，做护理时戴口罩，上班时间不能在手上佩戴首饰。4、努力培养和进步专业接待素质，按规定礼仪礼貌用语，微笑、亲切接待顾客，主动问候顾客，接待厅内见到顾客须起立，主动为顾客开门。为客人换鞋、铺床，迎三送七，送客人出门不能少于三步。不能在上班时间把个人消极情绪带入店内，影响同事和顾客。5、尊重顾客。虚心听取意见和建议，并按情况及时包馈给店长或经理，无论如何不准与顾客发生争吵。6、美容师之间互相尊重、关心和照顾，礼貌用语，严禁在营业场院所内讲脏话，争吵、打闹、发脾气，摔物品等言行。7、效劳工作安排，工作积极主动，主动联络及预约顾客，工作不拈轻怕重，挑三俭四，自觉效劳工作安排。不经店长或经理同意，不能随意调班，和擅自安排工作或休息。8、不能在店内从事工作业务无关的事情。9、给顾客作护理时，沟通顾客应轻声细语，美容师之间不允许互相开玩笑取乐，喧哗、议论事情。无论上、下班时间，均不能躺在美容床或伏在工作台上休息、睡觉(特殊情况须请示店长同意)。10、自觉维护本店的形象、声誉，积极提供有利于本店开展的方式方法。不准在店内议论别人是非或与顾客议论本店内部是非。11、节约用水用电，杜绝浪费行为。做护理不准偷工减料或铺张浪费。12、严格执行卫生清洁制度。13、上班时间手机调到震动状态，给顾客做护理时不准接私人，内容由别人代为转告或改时间打入，接听时间不准超过3分钟，顾客预约请别人代为登记。14、每天早、晚班必须交接班，清点货品及营业款。15、当班时间必须按规定填写各类报表。16、不能利用上班时间从事个人护理，从事个人护理按有关规定现金结帐。美容师个人购置产品仅供本人使用，严禁利用职务之便损害本店的利益。17、正规合理的使用美容仪器，保护美容院设备，产品根据需要放入冰箱低温保存。18、严格保密顾客资料。未经美容院店长(经理)同意，不准私自借用店内资料、物品，不准对外泄漏本店内技术、管理资料及详细经营数据。19、美容院经理(店长)对属下美容师有绝对领导权和管理权，美容师必须服从管理安排。20、工作时间不得打私人，不得吃零食、吸烟、渴酒、大声喧哗、