工程进度款支付管理办法

工程进度款支付管理办法为了加强公司工程款支付的规范性、合理性和及时性，明确各部门参与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的开展，特制定本管理办法。适用范围：本管理办法适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目。工作职责：1、项目经理负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对工程经理的付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致；2、工程经理负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，确保合理性、准确性；3、项目部资料员负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理，将《工程付款审批表》附表2及施工单位工程款发票于当月18日前转交财务部。工作要求：根据公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求进行明确：1、资金计划上报要求：各单位根据合同约定的支付节点，预计到达支付节点的，最晚必须在支付节点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处。2、资金支付时间要求：（1）根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日。（2）每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部。（3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部。3、责任界定：如各单位未按照以上时间节点办理相关手续，预期项目一律不予办理。操作方法：按照本管理办法的要求，各部门参与人员应严格按照时间节点办理相关手续，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的开展。一、各单位需按照《资金计划申报表》附表1严格申报资金计划，不得未及时上报或漏报。项目部不接受电话口头申报。二、监理单位需及时将各单位的资金计划表上报，作为监理费考核依据之一。三、建设单位工程经理需认真核实各单位上报的资金计划是否按照合同履行，并与每月15日前报项目部资料员处。四、资料员需在每月20日前将汇总后项目经理签字的资金计划报财务部。五、各单位在上报资金计划后，应在当月付款审批程序周期内视自身情况及时办款。办理付款审批手续周期为当月20日至次月17日。施工单位需提供完整的《工程付款审批表》附表2及相关资料，经监理单位当天审批完成后报建设单位项目部资料员处。资料员将其转交工程经理，经成本人员审核后，由项目经理完成公司OA系统付款审批程序。六、工程经理需在网签完成当天打印OA系统《付款申请单》及《工作处理情况》连同《工程付款审批表》附表2一起交项目部资料员并通知施工单位开发票。七、项目部资料员需将施工单位发票与当月18日前的资料一并转财务部。八、项目部资料员需将《工程付款审批表》附表2、OA系统《付款申请单》及《工作处理情况》复印一份留存，并将其粘贴于各自对应合同后面归档。现场工程经理需建立《工程付款台账》附表3以便各工程款支付情况清晰可查。九、各施工单位在办理工程进度付款审批手续时需详细填写《工程付款审批表》附表2的各项内容。累计付款金额需核对清楚，尚未办理决算的决算价款无需填写。表格不得有任何涂改的痕迹，应采用回形针固定。附则：1、本规定由设备前期部负责解释。2、本规定自公布之日起执行。记录清单：附表1：《资金计划申报表》附表2：《工程付款审批表》附表3：《工程付款台账》流程图：无1.资金计划申报流程在每个月的15日之前，申报单位需要填写附表1，按照所需资金计划进行报告。监理单位会在申报单位中完成审批。建设单位工程经理需要在每个月的18日之前完成审批。建设单位项目部资料员需要在每个月的18日之前完成汇总填报。建设单位项目经理需要审批。建设单位项目部资料员需要在每个月的20日之前将附表1转移到财务部，并将其归档。2.工程进度款支付审批流程各单位需要在当月的20日至次月17日之间完成付款审批手续。需要填写完整的《工程付款审批表》（附表2）。监理单位需要在当天审批。建设单位项目部资料员需要整理后转交相关工程经理（当天）。项目经理需要在网上OA签批程序完成审批，并在当天打印网上审批流程记录。然后，项目经理需要连同付款审批表一起交给项目部资料员，并通知相关单位开发票。项目部资料员需要在当月18日之前将发票连同施工单位一起转交财务部。附表2详见：附表2。附表1：《资金计划申报表》编号：单位：元部门计划使用资金额度资金计划使用明细：用途说明：计划人资金主要用途金额计划有效期备注领款时间规划：日期说明：金额备注批复：总经理审批：备注：附表2：《工程付款审批表》合同名称承包单位已付款本次付款万元，占合同总价的%。合同总价合同工期申请付款：万元。监理单位批准付款万元。按合同支付%为万元。1、本次同意付款万元，大写：百拾万仟百拾元角分。2、因____________________________,不同意本次付款。4、其它____________________________________________。经办人：日期：工程部财务部项目经理签字：日期：分公司经理签字：日