合同付款管理暂行办法

第3页共13页西安沣东阳光热力有限公司合同付款管理暂行办法第一章总则第一条为了合理、有效、安全地使用资金，根据西安沣东阳光热力有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，结合有关财务规定，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。第三条合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工结算款、支付质保金、支付其它款（咨询服务、材燃料采购、资产购置等）五类。第二章支付预付款第四条如果合同中约定向对方单位支付预付款的，由业务部门负责填写《西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表》（详见附表一），并进行审核。审核完成后，业务部门填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》（详见附表六）履行审批手续后报财务部付款。第三章计量支付工程进度款第五条工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。具体计量支付方式根据合同约定执行。第六条计量支付工程进度款适用于工程施工及工程监理的付款。第七条合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规定执行；按形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程：（一）承包人每月20日向监理单位报送当月已完成进度报表，监理单位在2个工作日内审核完成后报工程建设部复审，工程建设部在2个工作日内审核完成后报计划经营部，计划经营部在2个工作日内完成审核。进度报表一式四份（施工单位、监理单位、工程建设部、计划经营部各留存壹份），逾期不予受理。（二）对于施工工期在一个月以内、工程造价在10万元以下的零星工程，不予申报进度，工程竣工后一次结算。（三）凡当月完成额不足5万元（含5万元）的工程，本月不报进度，合并至下月一并报送。（四）施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程，严禁超报、虚报行为。（五）工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效性等，依据施工合同、招投标文件以及现场实际情况审查造价是否在合同控制范围内，必要时需会同工程建设部对现场进行查验。（六）凡发生设计变更、现场签证、价差报进度款时，应在工程进度报表中合并报送，分别列支。报表首页要分列为合同价款、设计变更、现场签证、价差等分项，各分项要有各自的明细，不得混报。（七）月进度报表审核完毕后，按进度支付的项目进入付款签审程序。第八条进度款的计量支付程序：（一）工程施工进度款计量支付程序：施工单位填报工程月进度计量支付报表（详见附表二：1、2、3、4），报相关部门审核。审核完成后，由工程建设部填写《西安沣东阳光热力有限公司付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。（二）工程监理进度款计量支付程序：监理单位填报工程监理进度款审批表（详见附表三），报相关部附表一：西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表合同名称编号对方单位合同价（万元）预付款比例（%）预付款金额（万元）申报单位按合同规定支付预付款具备条件检查业务部门负责人：经办人：计划经营部负责人：经办人：业务部门分管领导计划经营部分管领导总经理备注附表二1：***工程进度计量支付报表本期结算金额：****元第（）期报送单位（盖章）：报送日期：年月日***工程

第*期支付报表编制说明一、本期计量支付时段二、工程形象进度和已完成主要工程情况三、本期申报计量主要工程量情况四、本期计量支付情况五、本期计量支付不作为最终结算依据。附表二2：工程工程进度计量支付审核表承包单位名称:单位：人民币元序号单项工程名称合同价/预算价自开工至本期前累计完成本期/月完成产值累计

完成产值累计

完成比例施工单位

申报完成监理单位审定建设单位审定A本期应结工程款一工程量清单项目二变更项目三签证项目四……B本期应扣工程款一合同规定的支付预留款

A*（1-合同规定的支付比例）二质保金三……C本期应支付工程款施工单位监理单位建设单位单位盖章：

经办人:

项目经理:

年月日单位盖章：

专业监理工程师:

总监理工程师:

年月日工程建设部：经办人:负责人：分管领导：计划经营部：

经办人:负责人:分管领导：总经理：注：本表一式四份，施工单位、监理单位各一份，建设单位两份附表二3：年月份计量支付明细表项目名称：金额单位：元序号项目编码项目名称计量

单位清单

工程量清单

综合单价清单

合价自开工至本

期前累计完成本月完成累计完成累计

完成比例备注工程量金额工程量金额工程量金额施工单位（盖章）监理单位（盖章）建设单位经办人：经办人：工程建设部：经办人：负责人：项目经理：项目总监：计划经营部：经办人：负责人：附表二4：年月份计量支付工程量会签表工程名称:序号项目编码项目名称计量

单位施工单位申报完成监理单位审定工程量建设单位

审定工程量备注

（图纸编号或工程量签证单编号）施工单位监理单位建设单位经办人：

项目经理：经办人：

项目总监：工程建设部：经办人：负责人：

计划经营部：经办人：负责人：注：本表一式四份，施工单位、监理单位各执一份，建设单位两份西安沣东阳光热力有限公司工程监理进度款审核表（第次）建设单位：监理单位：合同编号：时间：年月日项目监理费合同总价监理费标准开工至现在累计已支付审定后的本月建安投资本次应付监理费本次应扣监理费本次实付监理费累计支付（含本次）累计支付百分比金额（万元）监理单位单位（盖章）：项目总监理工程师：年月日建设单位意见工程建设部负责人：经办人：计划经营部负责人：经办人：工程建设部分管领导计划经营部分管领导总经理附表四：西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款审核表项目名称：填写日期：年月日合同名称合同编号施工单位计划经营部序号结算项目名称金额（元）备注一原合同价二结算造价三已付工程款四应扣款项1保修款%2公司垫付款2.1代购材料、设备费2.2代购物业所投入的费用2.3零星返修费用………五应付款负责人:经办人：财务部业务主办分管领导总经理注：工程结算付款时，需提供《工程结算报告》

附表五：西安沣东阳光热力有限公司质保金付款审核表项目名称：填写日期：年月日合同名称合同编号供应单位开始日期结束日期保修期限质保金到期时间支付质保金理由原合同价结算价预留质保金扣款实付质保金项目使用部门负责人：经办人：工程建设部计划经营部财务部项目使用部门分管领导总经理备注：附表六：西安沣东阳光热力有限公司付款