森林公园经营测算

森林公园项目测算PAGEPAGE4广州市梳脑白江湖森林公园投资策划案（讨论版）一基础资料的确定(1)建设期的划分根据正果镇及增城市国民经济发展速度，以及对旅游建设的安排，确定本次总体规划建设期为11年，分2期进行建设。2012～2017年为近期，2017～2022年为远期，分期安排建设内容。(2)公园客源预测（为便于计算，做简要粗略预测）公园客源量粗测建建设期项目近期远期游客人数（万人次）8.1616.5年均人数（万人次）1.633.32013年5000人次/月年度60000人次2014年6000人次/月年度72000人次2015年7000人次/月年度84000人次2016年8000人次/月年度96000人次2017年8000人次/月年度96000人次408000人次门票收入：8160000元年均门票收入：1632000元2018年8000人次/月年度96000人次2019年8000人次/月年度96000人次2020年9000人次/月年度108000人次2021年9000人次/月年度108000人次2022年9000人次/月年度108000人次516000人次门票收入：20640000元年均门票收入：4128000元(3)游客消费水平预测广州市城市附近旅游景点的情况，根据社会调查资料对游客消费水平预测结果如下表。公园游客人均消费预测建建设期项目近期远期门票2040住宿20015饮食8020交通2020娱乐2020购物2010二经济收入预测结果(1)公园规划期内年均营业额的预测在旅游活动中，并不是每一位游客都会进行“食”、“住”、“行”、“游”、“购”、“娱”6大要素的活动。因此，根据白江湖森林公园旅游资源的特点，和总体规划对公园旅游设施、景观景点的安排与设计，我们将规划各期年均游客人数赋予一定权重值，从而推算出每年参与公园“食”、“住”、“行”、“游”、“购”、“娱”6大活动的游客数量。规划近期年均营业额预测表项目游客基数（人次/年）权重预计游客数（人次）人均消费（元）营业额住宿163200.7114242002284800饮食163200.5816080652800交通1632011632020326400娱乐163200.232642065280购物163200.232642065280商业街租金360000小计3754560电、水费（万元）500600工资（万元）10001000折旧摊销（万元）570570其他费用（万元）400400税金（万元）300360年总成本（万元）32703630经估算，本项目正常年总成本费用估算为3630万元（其中正常年折旧摊销费用为570万元）。利润估算项目正常年利润总额（所得税前）为：总收入-总成本=6000-3630=2370万元项目营业第一年（计算期第三年）利润总额（所得税前）为：总收入-总成本=5000-3270=1730万元所得税按利润总额的25%计取，正常年税后利润为2370*（1-25%）=1777.5万元。正常年所得税592.5万元上述成本尚未考虑到与