MasterERP总帐系统操作手册

MasterERPMasterERP总账模块操作手册总账模块操作手册总账模块操作手册名目\l“_TOC_250004“总账模块 ２\l“_TOC_250003“账务处理 ３\l“_TOC_250002“栏位说明： ４审核过账 ５\l“_TOC_250001“操作步骤： ６结转 ８\l“_TOC_250000“操作步骤 ８报表制作 １０栏位说明： １２账本打印 １３凭证转入 １４栏位说明 １４操作步骤 １４凭证转出 １５栏位说明 １５操作要点 １６凭证汇总 １６栏位说明 １６操作步骤 １７17页总账模块进入系统总控画面，点击[总账系统]，将会消灭如下界面：总账系统的操作需得到系统根底资料的支持，如会计科目的设置、客户、员工资料等。点击[会计科目设置]菜单，系统会跳出已预备好的摸板，如以下图17页[会计科目设置]中确定要做好管制科目、模版、类别设定工程的设置，这样的话在以后操作中可以削减一些不必要的重复工作，从而提高工作率。账务处理总账系统的业务流程：期初数据的录入、一般凭证的录入、审核、过账以及报表制作。凭证输入方式：一、点击[凭证输入]按钮，系统跳出它的界面图，如下17页栏位说明：1、制票日期：在凭证输入作业中，制票日期为登打的日期，而凭证日期为过账的日期。假设您不想输入日期，那系统会默认为当天的日期。当制票日期和凭证日期时间相全都时，是由于登打之后马上过账。假设需要查询时可利用F3速查功能查询制票日期、凭证日期、制票号码、凭证号码、制票人的资料。2、制票号码，系统自动生成，无需手工输入。3、凭证号码：过账后系统才会自动生成，未过账前，这里是为空的；过账后不同凭证类别，系统会自动以[VS]〔收款凭证、[VF]〔付款凭证〕开头编号。凭证在输入过程中，如需要改动时可按实际工作需要改动传票的流水序号。4、账别：此值需手工输入。指企业为满足不同账套的需要，而对凭证所作不同归属的一个注记，假设不需对凭证作安排，则不用输入。5、部门：在〔凭证输入〕输入作业中，设立部门主要是便利会计工作人员可以分部门别类的进展本钱核算。按下键盘上的F96、科目代号：明细科目设定。当光标在该窗口时，它显示的科目代号为数字，如光标不在该窗口时，它显示的科目代号为具体的科目名称。按下键盘上的F9查询键或点击滑鼠键则可进入部门代号的查询窗口。7、摘要：可对科目进展具体说明，利用Ctrl＋Alt进展常用词汇查询。假设是该张凭证是从其它子系统转切过来的，那分录摘要则依据会计科目的关心核算内容显示，例如「应付账款」科目设置的「关心核算」的「单位往来号。8、冲账注记：该栏位依据需要自己输入，当进展关心核算把握时，相当于多一个核算条件，17页在“立冲账”报表中此栏内容可以得以表达。例如发生一笔差旅费用，你的核算类别可能是个人，则在“个人往来”栏，你可输入其名称，同时你可在“冲账注记”栏注明是哪一家客户，这样在“立冲账”报表中你可设定条件：针对这家公司，你一共发生了多少差旅费，从而作出相应的治理决策。9、备注：依公司状况自行输入文字表达。假设是从进销存或其他子系统转切过来的凭证，则显示出凭证的来源地，双击之后则呈现出单据的输入画面。例如该备注显示「单张切制：PB73120231」则表示该凭证来源于进货退回单，双击之后就进入进货退回单的输入画面。10、F11F11样版凭证的使用样版凭证是指企业将频率使用较高的业务，依据业务性质预先设好的凭证。在以后发生这项业务可直接点击“样版”选择，系统会直接将次笔业务自动带出，我们所要做的只需将金额输入即可。可在此点击F3审核过账凭证的审核、过账一般不由制单人操作。审核人在进入总账系统后点击“审核凭证”按钮则会进入审核凭证作业，如以以下图17页操作步骤：1、点击[速查]或按F317页2、核对凭证内容，数据无误后，点击右边的菜单[审核]，这时系统会自动将审核人的代号〔识别码〕显示在菜单下面的审核人处。表示该张凭证已通过审核。留意：每审核一张，在速查视窗中便会少一张，速查窗中只显示待审核的凭证。可以在速查中一次选取一个月的凭证，则每审核完一张，点击上下翻页图标，即可连续下一张凭证的审核。在一般凭证中一样可以看到审核的结果。3、审核后，屏幕会停留在原画面，如要连续审核，则再点击[速查]，连续作下一张凭证的审核。也可在一般凭证直接进展翻开一般凭证，点击速查，从中找到所要审核的凭证。点击该张凭证，使之变蓝，这时在一般凭证主视窗中会显示该凭证的内容。核对原始单据，无误后，点击表尾的审核栏位，系统自动将审核人代号记录下来，表示已审核。4、在属性中：审核后是否马上过账：假设打勾，点击[审核]后，系统会自动执行审核及过账的动作，并将审核人的代号显示在[审核人]及[过账人]栏位，同时产生凭证号码。假设不打勾，审核完毕后，进展凭证过账作业，点击’凭证过账’，如以以下图17页在此界面做一次性过账作业。我们的系统也可不设置审核动作，直接过账。此功能可在’营业人资料’中设定结转一般状况下，系统承受的是表结的方式，不需要做结账的动作，随时随地都能跑出正确的报表，满足企业治理者各方面的面要。但为了适应某些企业会计人员结账的工作习惯还是供给这样一个窗口让他们进展月末结账工作。操作步骤1、 进入总账系统，开放[账务处理]菜单后点选[月结转凭证]17页2、 进入月结转凭证操作界面，首先制作结转凭证的模版。按F11键或点击模版按钮进入增模版窗口，输入模版号和说明后确定要结转的会计科目、部门和来源。17页3、模版设定好了后就可以在确定结转日期和凭证日期后在表身的模版栏位处选取到它，系统取模版中的说明写到说明栏处。4、选取好了模版后就可以按F12结转按钮进展结转。结转过后产生的凭证的号码会写在表身凭证号码处，可以双击进去查看。此程序是对本年度的全部账务进展结转。在此输入欲结账的年度——并选择是否要将结账传票按部门分别设立——按下执行键即可。结账之后会有什幺结果呢，翻开期初开账凭证，系统已将该年度全部的科目余额进展了结转，切成次年的第一张凭证票——开账凭证。报表制作接下来就可以看看我们的报表制作，直接来自于凭证的日记表、试算表、营业本钱表、费用明细表、损益表、资产负债表等。在报表制作里，除了日记报表和试算报表可依据凭证自动生成外，制表公式是制作营业本钱明细表、费用明细表、资产负债表、损益表、现金流量表的根底。制表公式是本系统依据你在会计科目中类别栏的设定生成的，它的生成才能制作报表，现在翻开制表公式。在本系统内，除了日记报表和试算报表外，制表公式是做其它会计报表的根底。为了便利用户的使用，系统都为您设定好了制表公式，您只需在会计科目中的〖类别设定〗中设定17页那么当你要制作报表时，只需将相关的制表公式选定就可以了。系统已自动产生的报表公式有以下几种：17页MasterERPMasterERP总账模块操作手册依据您所承受的会计制度打算所使用的报表公式即可。这里我们以损益表为例，来看看其制表公式如何设置，这时您看到的制表公式是系统自动为您生成的，如以以下图所示：现在您所看到的制表公式与将要生成的报表的长相是一样的，栏位说明：1、项：指报表的项次。公式中定义为第几项，则在报表中也为第几项。2、名称：指报表的栏位名称，即该栏位统计的是哪些内容3假设该栏位是依据会计科目的发生额得来，则在此就要选择数据，同时在下面的起止科目中给出会计科目的范围；假设该栏位所撷取的数据是依据其他报表中转入的，则在此您不需给出会计科目的范围〔与会计科目已无关系假设此栏位的功能是算式时，则表示该栏位是通过上面的各栏位计算出来的，因此您只需在下面的算式栏中给出算式即可。起科：指会计科目的起始代号。止科：指会计科目的截止代号。期：指该栏位所取数据是属于哪一个期间。在此有三个选择：期初、本期、期未。报表：指与功能栏所对应的报表代号。您可点开此栏的小窗口进展撷取。常数：当您所作的报表有一栏位与其他栏位均无关系，它代表的可能只是一个比率或一个常数，并且在下面的算式中会运用到，则在此你就要定义一个数据，同时给出栏位名称，17页其余项空白。算式：是与前面功能栏相对应的计算公式。账本打印我们的总账系统还供给各种账簿打印如：日记账、总账、明细账、现金账、分录账、销〔进〕货账、对象别科目汇总表、对象别明细表、凭证汇总表等。前面已经说了，各种分类账册均会依据凭证自动生成，假设你只想看某一期间或某一科目的账册，而非全部，这时你就要将你的条件提出来查询，也就是把需要的调出来。而不同的账册呢，其栏位不同，所受的限制条件也不同，因此你按具体需要去设置便可以了。假设你想知道日记账明细表，那么，首先找到日记账工程并翻开它，由于既然已到账册，F817页凭证转入栏位说明12、转入文件路径：指你所需的资料是从哪里转入的，同样，与媒体转出对应，这里指的路径就是媒体转出的路径。3969109104、凭证日期：指你转入的凭证的日期，它包含两个涵义，一是与原单据制票日一样的日期，二是与本这账日一样的日期，你可自由定义。5、凭证号须重编号:指询问你转入的传票是否需要重按序编号，如是则打勾，反之亦然。6、过账 人：指执行凭证转入的人员名称。7、转入数据：在你定义完表头的资料后，你可执行预览，这时，从表中窗口你可看到所转入的数据资料，正确的资料将列示于该栏位。8、异常数据：在执行预览后，一些有问题的数据资料将列示于该栏位。操作步骤首先要弄清楚凭证转出定义的文件名及路径，这是凭证转入的关键。然后依次输入过账日期17页＼传票日期＼过账人及传票是否需重编号，最终点击F8转入键，再进展预览，可查看数据是否正确。注：要先执行凭证转出，才会有凭证转入，但转入转出都须在本系统中执行。凭证转出栏位说明1、转出文件路径：即你定义的该转出资料的路径，以后在他人转入时，将使用该栏位。2、转出文件名：顾名思义，即你为转出文件所起的名称。3、制票日期：指你所要整合的传票是何年何月何日，或从何什么时候到什么时候的传票，这里首先将要整合的传票所归属的期间定义下来了。4、登录人：指原凭证制作时的登录人是谁。5、制票单号：指转出凭证的，由电脑自动生成的制票单号。6、过账日期：指你转出传票，即进展媒体制作时的日期。7、账别选择与凭证输入中表头账别相对应，在此可选择欲转出的是一个账套的凭证数据。8、凭证过户：在对确定期间的传票进展整合时，你可更进一步的限制要转出哪些凭证。17页操作要点１、表头左边的“制单日期的。２、表头右边的“过账日期位是登录人依据制作日期登录的。３、在你对需转出传票进展定义后，请点击F8转出键，然后你可进展预览，这时从屏幕出否”中进一步定义。凭证汇总栏位说明1、凭证日期：是指凭证过账日期。当制票日期和凭证日期相全都时，是由于登打之后马上过账。2进展选择即可。3、会计科目代号：是指每个会计科目的编号，便利使用者进展凭证输入。4、会计科目：列示你设置日期内发生的经济业务的会计科目，系统会按不同的会计科目列示其金额。5、笔数：指发生了几笔经济业务。17页操作步骤1、输入凭证的起止日期和凭证的起