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私募股权基金概述主讲人:教程目录第一章金融市场简述第二章私募股权投资基金简述第三章私募股权投资基金发展现状及趋势第四章私募股权投资基金运作模式第五章私募股杈投资基金财富效应第六章私募股权投资基金销售方面金融市场简述一金融市场定义金融市场:即资金融通的市场,是指资金供应者和资金需求者双方通过信用工具进行交易而融通资金的市场,广而言之,是实现货币借贷和资金融通、办理各种票据和有价证桊交易活动的市场比较完善的金融市场定义:金融市场是交易金融资产并确定金融资产价格的一种机制。只要有融资的需求就会产生投资的机会,融资成本转换为投资收金融市场简述一金融市场参与主体资金拥有方(投资者)投资资金投资资金+投资收益金融机构提供融资途径投资资金投资资金+融资成本资金需求者(项目方)金融市场简述一金融市场参与主体银行国内五大金融主体信托基金金融市场简述一金融市场参与主体各主体的主要职能介绍银行:吸收存款发放贷款,作为间接融资的中介平台信托:接受委托进行資金或资产的管理或处置保险:吸纳险资用以进行意外事故损失补偿,提供风险管理措施券商:代理交易所做经紀服务,给投资者提供证券交易平台基金:接受委托从事资金管理业务,以发售基金份额的方式募资金融市场简述一投资品种选择标准投资关注三大特性1、风险性2、收益性3、流动性投资品种没有好坏之分,但不同风格投资者需选择合适自己的投资品种金融市场简述一流行投资品种概况投资种类风险收益性投资期限(流动性)综合特征银行存款低风险收益期限可长可短利率水平难以抵挡通货膨胀,贬值严重银行(保险)夭,半产品经多层包装,投資方向不明,难以兑现理财产品低收益年不等情况时有发生。(8号文做出规范)公募基金产品中风险一般无权期限限制专业团队管理,同时具备資金量优势,但利益机制不完善信托产品目前市场主要流行产品为地产信托,承兑凤中收益险逐渐显现,凤险问题令人担忧股票投资中收益T+1交易机制对投资者投资专业水平要求高,80%以上投资者并不具备相关投资技能。感于投机性投资黄金、白银、外汇、高风高收益「+0交易机制目前国内市场无成熟管理机制,凤险和收益期货、贵金属不成正比,真正投资获利者凤毛麟角民间借贷高风险中收益般较短,一年以内有规范,无除掉制,信用风险极私募股权投资基金中风险长期投资,一般期限专业团队运作,风控措施及机制完善,相关高收益可达3-5年法规陆续出台,市场逐渐成熟。期限长,资金量要求高,普遒投黃者一般无法参与。私募基金的运作模式探讨私募证券股权股权投资投资对冲基金上市前投资per-IPO,私募股权投资创业投资(天使投资)阳光私募风险投资(C)投资公司私募私募基金典型运作模式股权投资型私募基金优势私募股权投资成功收益极高,上市退出;翻倍收益承诺溢价回购;保障型收益风险控制要看风控措施VC(技术引导类基金),大股东的思维缺陷,往往会被小股东

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