资金管理数据库设计

资金管理数据库设计序物理表名中文名称备注号MOMBAL资金余额2MOMBANK往来客户银行定义3MOMBILL结算单信息4MOMBKCTRASTDETAI银行对帐单明细5LOMBKCTRASTHEAD银行对帐单主信息6MOMOPT单位级选项设置7MOMVOUTEMP支付中心凭证模板定义1、表MOM_BAL数据表名称资金余额主键定义FISCAL、PERIOD、CO_CODE、ACCOUNTED、ACCOUNTBANK存储内容：资金余额信息外键一定义索引一名称索引二名称序号字段名称中文名称类型及长度其它说明1FISCAL会计年度Varchar2(20)Notnull2PERIOD期间NUMBER3CO_CODE单位代码Varchar2(20)4ACCOUNT_ID账套Varchar2(20)5ACCOUNT_BANK银行账户Varchar2(20)6DR_AMT借方金额NUMBER7CR_AMT贷方金额NUMBER2、表MOM_BANK数据表名称往来客户银行定义主键定义COCODE、BANKACCOUNT、ACCOUNTID存储内容：往来客户银行定义信息外键一定义索引一名称索引二名称序号字段名称中文名称类型及长度其它说明

1CO_CODE单位代码Varchar2(20)Notnull2BANK_ACCOUNT银行账号NUMBER3ACCOUNT_ID账套代码Varchar2(20)4BANK_BANK开户行Varchar2(20)5BANK_AC_NAME全称Varchar2(20)6FISCAL年度NUMBER7NOTE备注NUMBER3、表MOM_BILL数据表名称结算单主键定义BILLNO存储内容：结算单信息外键一定义索引一名称索引二名称序号字段名称中文名称类型及长度可为空说明1BILL_NO通知单编号VARCHAR2(30)N2INPUT_DATE录入日期DATEY3INPUTOR录入人VARCHAR2(30)Y4FISCAL年度NUMBERY5PERIOD会计期间NUMBERY6CO_CODE单位代码VARCHAR2(30)Y7ACCOUNT_ID账套代码VARCHAR2(30)Y8CO_CODE_ALL支付局代码VARCHAR2(30)Y9BF_NAME本方账户名称VARCHAR2(50)Y10BF_ACCOUNT本方账户VARCHAR2(50)Y11BF_BANK本方开户行VARCHAR2(50)Y12DF_NAME对方账户名称VARCHAR2(50)Y13DF_ACCOUNT对方账户VARCHAR2(50)Y14DF_BANK对方开户行VARCHAR2(50)Y15JSFS_CODE结算方式代码VARCHAR2(20)Y16SZFS_CODE模版代码VARCHAR2(20)Y

17ATTACHE_NUM附件张数NUMBER(4)Y18IS_ATTACHE是否有附件CHAR(1O)Y19ATTACHE_HAND是否现场CHAR(10)Y20NOTE备注VARCHAR2(300)Y21AMT金额NUMBER(15,2)Y22CHECK_TYPE票据类型VARCHAR2(30)Y23CHECK_NO支票号VARCHAR2(30)Y24AUDITOR审核人VARCHAR2(30)Y25AUDITOR1初审人代码VARCHAR2(30)Y26AUDITOR2复审人VARCHAR2(30)Y27BANK_CHECK不再使用VARCHAR2(30)Y此字段不再使用28AUDIT_DATE审核日期DATEY29AUDITOR_DATE审核人日期DATEY30AUDITOR1_DATE初审人审核日期DATEY31AUDITOR2_DATE复审人审核日期DATEY32BANK_DATE不再使用DATEY此字段不再使用33TRANS_TYPE交易代码VARCHAR2(1)Y34CO_VOU_NO单位凭证号VARCHAR2(30)Y35CENTER_VOU_NO凭证号VARCHAR2(30)Y36POSTOR记账人代码VARCHAR2(30)Y37POST_DATE记账日期DATEY38CHECK_TYPE_NAME支票类型VARCHAR2(30)Y39BILL_TYPE单据类型VARCHAR2(3)Y40SOURCE_SYS来源系统VARCHAR2(3)Y41SOURCE_NO来源单据VARCHAR2(30)Y42SOUR_DEST判断是否从报账系统过来的单据CHAR(1)Y43PROCESS_INST_ID审核流程IDINTEGERY44WF_DATA工作流字段INTEGERY

45IS_BILLBACK退单CHAR(l)Y46STATUS状态VARCHAR2(2)Y47BZ_JS是否结算INTEGERY48JS_AMT金额NUMBER(15,2)Y49BZINPUT_DATE报账单录入日期DATEY50BZINPUTOR报账单录入人VARCHAR2(30)Y51TRANS_DATE业务日期DATEY52BZTRANS_DATE不再使用DATEY此字段不再使用53ACCOUNT_ID_ALL支付局帐套代码VARCHAR2(30)Y54BZPOSTOR传递凭证记账人VARCHAR2(30)Y55BZPOST_DATE传递凭证记账日期DATEY56CHECK_WORD支票密码VARCHAR2(50)Y57IS_CHECKED是否对账CHAR(1)Y58MESSAGE工作流信息VARCHAR2(100)Y59DR_ACC_CODE借方科目代码VARCHAR2(30)Y60CR_ACC_CODE贷方科目代码VARCHAR2(30)Y61DR_ACC_NAME借方科目名称VARCHAR2(30)Y62CR_ACC_NAME贷方科目名称VARCHAR2(30)Y63LY_AMT领用金额NUMBER(16,2)Y64CONTRACT_NO合同号VARCHAR2(30)Y65PAYTYPE_CODE支付方式VARCHAR2(30)Y66IS_GOV是否政府采购CHAR(1)Y67BI_BALANCE_ID指标余额表IDVARCHAR2(60)Y68IS_SUM汇总生成凭证CHAR(1)Y69CHECK_DATE票据日期DATEY4、表MOMBKCTRASTDETAIL数据表名称银行对账单主键定义CTRASTNO、SEQ存储内容：银行对账单明细外键一定义

索引一名称索引二名称序号字段名称中文名称类型及长度可为空说明1CTRAST_NO对账单编号VARCHAR2(30)N2SEQ序号INTEGERN3CO_CODE单位代码VARCHAR2(30)Y4BANK_ACCOUNT银行账号VARCHAR2(30)Y5CUR_CODE币种代码VARCHAR2(30)Y6BILL_DATE票据日期DATEY7BILL_DESC票据摘要VARCHAR2(60)Y8BILL_CODE票据代码VARCHAR2(30)Y9BILL_NO单据号VARCHAR2(30)Y10REP_PAY收/支INTEGERY11AMT金额NUMBER(16,2)Y12IS_CHECKED是否对账CHAR(1)Y13ACCOUNT_ID帐套代码VARCHAR2(30)Y14FISCAL年度INTEGERN15VOU_TYPE凭证类型VARCHAR2(30)Y16BILL_NAME票据名称VARCHAR2(50)Y5、表MOMBKCTRASTHEAD数据表名称银行对账单主表主键定义COCODE、CTRASTNO、FISCAL存储内容：银行对账单主表信息外键一定义索引一名称索引二名称序号字段名称中文名称类型及长度可为空说明1CO_CODE单位代码VARCHAR2(30)N2CTRAST_NO对账单编号VARCHAR2(30)N3FISCAL年度INTEGERN4BANK_ACCOUNT银行账号VARCHAR2(30)Y5CUR_CODE币种代码VARCHAR2(30)N

6CTRAST_BAL期初余额NUMBER(16,2)Y7REP_AMT收入合计NUMBER(16,2)Y8PAY_AMT支出合计NUMBER(16,2)Y9INPUTOR制单人VARCHAR2(30)Y10CDATE制单日期DATEY11ACCOUNT_ID账套代码VARCHAR2(30)N6、表MOM_OPT数据表名称单位资料设置主键定义ACCOUNTID、COCODE存储内容：单位账套对应中心单位、银行科目信息设置外键一定义索引一名称索引二名称序号字段名称中文名称类型及长度可为空说明1CO_CODE单位代码VARCHAR2(50)N2ACCOUNT_ID账套代码VARCHAR2(30)Y3CO_ALL_CODE中心单位VARCHAR2(30)N4ACCOUNT_ID_ALL中心账套VARCHAR2(30)N5BANKACCCODE银行科目NUMBER(16,2)Y6CURACCCODE现金科目NUMBER(16,2)Y7IS_DEFAULT是否默认NUMBER(16,2)Y7、表MOM_VOUTEMP数据表名称支付中心凭证模版主键定义COCODE、SZFSCODE、BILLTYPE存储内容：支付中心凭证模版定义外键一定义索引一名称索引二名称序号字段名称中文名称类型及长度