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文档简介
会计基础工作财务自查报告及整改措施1.背景公司近期发生了一些财务问题,为了避免类似事件再次发生,我们决定开展自查,并提出整改措施。2.自查内容2.1资产负债表请确保所有资产、负债、所有者权益项目均有相应的凭证支持,录入正确、及时;请确保资产所对应的折旧和摊销计提准确无误;请确保账面数与实际数相符,是否存在资产、负债的遗漏等问题;是否存在跨期调整问题。2.2利润表请确保各项费用的账务处理及计提准确无误;是否存在凭证遗漏问题;营业收入的确认时序是否正确。2.3现金流量表确认现金流量添加项目是否准确无误;现金流量分析的确凿依据与真实性是否有保证,是否存在造假或敷衍态度等情况。2.4其他财务报表请确保我们还其他的财务报表,如应收账款、应付账款等报表是否准确;在填写报表时是否存在拖欠现象,是否实现了周期性确认,是否有逾期问题;确保所有报表中的相应费用支出都能够及时地反映到成本中,确保成本数据准确无误。3.自查结论经过仔细检查,我们发现了一些问题:资产负债表中的几项资产和负债存在数量和成本的偏差;利润表上多项费用计算有误,同时营业收入的确认时序不正确;现金流量表的分析工作不够严谨,关键数据的记录和分析不足;其他财务报表上存在一些错误,并且相关的费用支出没有能够准确反映到成本中。4.整改措施因为我们发现的问题较多,因此我们决定采取以下措施,以确保我们能够即刻纠正上述问题:重新审查缺失或失误的记账凭证,以确保准确无误;对所有的会计记录进行全方位地审查,用准确数据来更新财务报表以及其他相关信息;沟通与确认不同会计科目间相互作用的系统设置是否一致;对现行审计条例进行全面更新,以确保各个根据细则处理此类问题。每月定期对会计记录进行审核,确保会计工作的流程合规化、准确化。5.结论经过自查我们成功找到了各种问题,
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