四川XX石油设备有限公司核决权限表

上海华彩管理咨询有限公司二零零七年七月四川宏华石油设备有限公司核决权限表目的：为使本公司组织机构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本规定。适用范围：本核决权限表中未经特别提及，所涉及的公司是指四川宏华石油设备有限公司，子公司是指宏天、友信、科贸等控股子公司。核决行使各权责主管行使核决时，以签名作为依据。假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报集团公司总裁议处。各级单位已有正职时，其副职非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。限制：各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准，按集团公司财务管理有关制度执行。授权：各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。对于各种职权，我们需要进行明确的定义○代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出△代表复核或核转相关部门进行审核※代表执行，指该事项由该层人员付诸实施▲代表由该层人员进行审批■代表备案担痕保判管往理瓦审黎批煎权渠限事项董事会总经理分管副总财务总监财务部子公司外部公司备注1子公司（外部公司）申请由宏华公司提供担保▲△△△△※○由宏华公司为子公司（外部公司）提供担保的情况2外部公司申请由子公司提供担保▲△△△△△※○由子公司为外部公司提供担保的情况若子公司章程有专门规定的，宏华董事会通过后还需子公司董事会审议通过具沟体来内哑容悲详抱见《担幸保惨管时理倒制心度》①①①②③③④⑤⑥②③④④⑤⑥⑦借睛款易管陵理煌审是批欧权搅限事项股东大会董事会总经理分管副总财务总监财务部备注1短期借款▲△○※5000万元以下(含5000万元)▲△△○※5000万元以上，1亿元以下(含1亿元)▲△△△○※1亿元以上2长期借款▲△△※○5000万元以下(含5000万元)具体的贷款时间和每次提款金额由财务部根据项目进度审核后，由分管副总批准。▲△△△※○5000万元以上，1亿元以下(含1亿元)▲△△△△※○

1亿元以上具醋体爪内凳容门详哀见《融慢资受管衬理腥制仅度》①②③④①⑤⑤①⑥②③④②③④①⑤②③④⑤①⑥②③④⑤①⑥②③④⑦财告务义人刮员袭任辜免涂管明理商权蜡限事项董事会总经理审计部主任财务总监财务部人力资源部子公司董事会子公司总经理子公司财务负责人子公司人力资源部备注1子公司财务人员任免▲■○※宏华财务部仅对编制进行审批2子公司财务负责人任免△※○※▲由宏华公司派出事先征求子公司总经理、审计部意见3宏华公司财务人员任免▲※△○※需作离任审计4财务总监任免▲○※需作背景调查具吼体墓内盏容盼详累见《财烈务齿人滩员播任遇免衔管垄理集制梅度》①②③④①②③①②③④⑤①②③③④④⑤财其务优信讯息谎化坊管符理旬权嫌限事项总经理分管副总财务总监财务部主任财务主管系统管理员子公司总经理子公司财务负责人子公司系统管理员备注1新增核算单位▲○※财务部仅对编制进行审批2集团总经理级用户查阅报表可查阅系统中所有报表3各企业总经理财务负责人查阅本单位报表只能查阅本单位报表①②③具功体剂内吃容烦详近见《财董务思信抛息吗化进管曾理欢制饿度》资多金该支摘付些管覆理抚权怕限事项董事会总经理分管副总财务总监财务部相关业务部门备注1支付货款、预付货款、定金的，物料款▲△※○董事会授权的金额()万元以下▲△△※○董事会授权的金额()万元以下2购置、维修固定资产▲△※○()万元以下▲△△※○()万元以上3汇出境外的资金▲△△※○()万美元以下▲△△△※○()万美元以上4委托其他公司（人）代付款▲△※○③具狸体殊内拆容篮详显见《资负金管堆理藏制氧度》①①①①①①①②③④②③④⑤②③④②③④⑤②③④⑤②③④⑤⑥②④审但计庄管简理昏权纽奉限项目序号事项董事长总经理审计部主任审计部被审计单位备注一审计前期1编制年度审计计划▲○※2编制项目审计计划○※※3接受审计通知书○※二审计实施1开展审计工作○※2提交审计报告○※3提出被审计单位意见○※4作出审计结论▲△※征求被审计单位意见三审计后期1下达处理决定○※※2执行处理决定○※3审计档案建立，记录归档△※○具贿体饥内堪容迫详巴见《内确部您审咱计管酒理训制羞度》审背计趴管泄理私权搁限具广体堡内管容刑详桐见《内额部师审烫计管驶理如制孝度》事项董事长＼总经理审计部主任审计部被审计单位备注1审计计划的制定和实施▲○※包括年初、季度初和月初的各期计划2审计执行○※有检查被审计单位的会计报表、凭证，查阅有关文件资料的权责3调查核实，索取证据○※有对有关单位的文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照的权责4复审○※对于存有疑义的审计事项进行5督促被审计部门执行审计决定○※6提出改进意见，处理违纪行为※※○重大问题由董事会决定制四度顶监驻察沾管怕理编权都限事项总经理审计部部门负责人管理人员财务部备注1职能部门内部人事奖惩▲△※△○由审计部拟奖惩通知，总经理签发。（非经济性奖惩）▲△※△○※财务部负责经济性奖惩部分的实施2制度归口管理部门做出的人事奖惩▲△※△○由审计部拟奖惩通知，总经理签发。（非经济性奖惩）▲△※△○※财务部负责经济性奖惩部分的实施3审计部做出的人事奖惩▲○※由审计部拟奖惩通知，总经理签发。（非经济性奖惩）▲○※※财务部负责经济性奖惩部分的实施具们体绑内耗容严详傍见《制荷度舱监像察鹿管亦理道工货作岂制鼠度》①①①①②③③③③①①②③③④④④④②②④⑤⑥⑥②⑤⑤②⑤规逆章柱制傲度莲管霸理熔权醉限具罩体垂内桌容逼详衰见《规籍章击制诵度越建丽设除管长理茧办孙法》工作事项股东大会董事会总经理办公会职能部门办公室备注一根本制度的制定▲△○△※※主要包括公司章程、纲领、各下属公司章程二基本管理制度的制定▲○△※※主要包括经营计划、投资、薪酬、考核制度等。三业务管理制度的制定▲○※涉及到其他部门需会签意见①②③④⑤⑥①②③④⑤①②③规筹章茧制都度易管廊理灿权农限具蚊体寨内返容勒详盏见《规伟章滋制雾度守建弟设驾管耍理户办荣法》工作事项子公司股东大会子公司董事会子公司总经理办公会子公司职能部门子公司董事会总经理办公会职能部门综合部备注一子公司根本制度的制定▲△○△※※子公司总经理列席总经理办公会，表达立场意见二子公司基本管理制度的制定▲○△※△△※子公司跨部门会签征求意见，母公司对口部门予以指导协助三子公司业务管理制度的制定○▲○※※制度中涉及到的部门负责人会签征求意见①③②④⑥①②③③④⑤⑤⑥①③①②④投电资呆管预理检权吴限具仁体洒内省容协详项见《投益资管午理识制谣度》事项股东大会董事会总经理办公会总经理总经理室各业务单元备注一对外投资审批程序1提出对外投资建议○○各部门均可以提出投资建议，经总经理室评估2对外投资项目评估△※3对外投资项目（<______万元）▲○4对外投资项目(______--______万元)▲△△○5对外投资项目(>______万元)▲△△△○6对外投资项目执行○※技伙术庭开零发烤＼使基侨建仔项束目免事开项咽一强致牲，聋金跌额艺不暑一阵致汉，吹可向单薄独梢设挣定虏。各许业舒务陕单词元芝包菊括命宏序华水各殿职绪能煤部牺门比和料控逼股跑子碑公挡司经汁营举计唤划幻玉管检理义权胁限具泉体译内朱容错详闸见《经升营备计化划管烛理极制复度》工作事项董事会总经理总经理室各业务单元负责人各业务单元备注一经营计划编制1下达计划任务※2经营计划建议○※3部门经营计划汇总平衡△※○4经营总计划编制▲△※○5组织分解计划○※6编制各分部计划▲○△△※总经理审批过程通过年度预算质询会进行，审批通过由董事会查阅备案7下达计划目标○※8执行经营计划○※人猛事另任眉免能管戏理仍权虾限具时体彩内狗容殃详衰见《高铁级密管买理售人堂员幻玉任伶免慈制已度》事项董事长董事会总经理总经理办公会人力资源部子公司股东大会子公司董事会子公司总经理审计部备注1公司总经理、董秘、审计部主任○▲公司人力资源中心负责备案人事信息、背景调查，公司高层离任均需经过离任审计。2副总经理和财务负责人▲○3子公司总经理○△▲4子公司副总经理△▲○5子公司派驻董事长○△※▲6子公司派驻董事○△※▲采郊购托计梢划虽审唇批晶权泡限钟（姜采谊购维计都划据与曲预谊算除制趁度义）事项分管副总总调室主任总调室副主任供应部副主任供应部主任采购员备注1根据生产计划制定采购计划■▲○※采购计划是项目为列项2具体采购项目的合并▲○3制定批量采购计划■○▲批量采购计划是以采购物品列项4采购计划执行△※项码目序考号采耐购滚预伍算乐审卵批申权愚限德（肝采部购斯计堆划陵与座预断算扭制难度亮）事项分管副总财务部供应部主任供应部副主任采购员备注1制定批量采购计划▲○2根据批量采购计划制定采购预算▲△○※采购员制定本人负责产品的预算明细3依照采购预算安排资金计划▲○项机目序丘号采纪购贼价让格羊审筋批失权烟限呆（苹采斜购菜价赠格损与摆成仔本练分亿析玩管狡理浮制标度绕）事项总经理分管副总供应部主任采购员财务部供应商备注1一般价格审核▲○2采购价格波动10%-15%■▲△○○分管副总均可视需要再行议价或要求供应部进一步议价3采购价格波动15%以上▲△△○总经理均可视需要再行议价或要求供应部进一步议价4采购价格执行※■■项旗目序墨号采懒购放付让款姨审税批畅权苍限店（盐采舍购励付匙款退制拼度姨）事项财务部主任应付核算员供应部主任采购员库房管理员合同管理员备注1采购付款申请▲△○○○采购员准备采购计划/合同管理员准备采购合同/库房管理员准备入库单，合并交财务部请款2采购付款▲○■财务部根据不同供应商给与的帐期，合理安排付款步骤项唯目序相号外吸协晌厂茶家校选麻择变审健批火权溪限淋（剑生险产谈外域协步管崭理爬办朱法赌）事项总经理分管副总供应部主任技术部质量部采购员备注1外协厂家调查▲△△△○由供应部、技术部、质量部组成外协厂商调查小组

2外协厂家选择■▲○※※质量部和技术部提供质控要求资料和技术文件资料3外协厂家管理▲△○质量部对外协产品进行的检测项目的检验项苗目序摩号供简应踏商懒管宾理隶审柱批然权铸限洁（驾供逼应攀商向管肉理务制缎度征）事项分管副总供应部主任技术部质量部采购员备注1供应商调查■▲△△○由供应部、技术部、质量部组成供应商调查小组

2供应商选择▲※※○质量部和技术部提供质控要求资料和技术文件资料3供应商管理▲△○质量部对产品进行的检测项目的检验项节目序月号销瓜售爆预将算元审鞋批裙权足限孩（束销哲售搭预发算盲管草理旱制俗度荷）事项分管副总销售经理销售主管销售员总调室财务部备注1销售预测制定△※销售预测采用滚动预测方式，滚动的时间周期为三个月。即每次预测后三个月的销售情况；次月再次预测后三个月的销售情况，并适当调整前次预测中未发生月份的预测数据2销售预测审核▲△3销售预测备案■■总调室根据销售预测，提前准备预排产计划和通用配件采购计划/财务部根据销售预测中的回款预测，制定公司资金计划。4销售预测偏差分析■○■■销售公司经理审核偏差原因分析，属于不可抗力的因素给与免责处理，对于由于主观因素造成的偏差给与相应的处罚处理项隙目序射号客射户句信寨用趟审亿批井权锣限恩（赏客挣户心信劣用冬管茫理转制蚂度秩）事项分管副总销售经理销售主管销售员财务部备注1客户资信调查▲○※2客户信用等级评定▲○※※※经办销售员、销售主管、公司财务主管一起初步评定客户的信用等级3根据客户信用等级确定其信用额度▲○■项蔬目序迹号销炉售诸价恭格板审舌批剥权橡限青（突销饭售跃价区格运管怎理嗓制暴度亭）事项分管副总销售经理销售主管销售员备注1销售价格制定与初审▲△销售价格初审后，由销售员交客户确认2销售价格终审（一般性）■▲○※3涉及金额巨大的合同▲△○※项好目序尿号固鹊定乏资袭产尾审翁批范权遍限(固改定接资雁产券设紫备脾购宽置顾管努理贡规壤程)5耳.表3魔.寨1突.括1公疼司护的笔远饰景夸发聪展夸规蓝划梯项栋目示由农技耕术勇中亩心懂办摆公覆室踢制库定疑，绿并速经格董昨事碰会废审捞议村通繁过晚后标由板董弃秘育办锋分胸别惜下燥发钓给楼财只务谣部瞧和到资家产典物咬业势部拿。吹财男务拖部天负稠责暖资皱金屯的榴落希实娃，顽资翁产跃物情业铃部搬负判责优固战定枣资让产土设原备怕的登调遭研晕和否采筑购狡以摔及足房峰屋着建歪筑列物现的府设姜计冰和眠修曾建盒。稀如层有药土轨地歼的盖增赔购卡，拌由鼓公泛司吓办呀公脖室铃负见责题新止增敞土汉地祸的疾合拆同艺签潜订怀，哑由宪资舅产皱物灾业粒部岛负况责敬土对地底证棒的贩办顺理凡。5粘.符3仍.匹1咱.蜂2零叶星逃购吸置挤的恳固峡定艰资饼产族设驴备剧于糕每糕月2忧5日可前杨各积需弯用清单捞位乡丰添惠加含的烟固村定刘资传产廊设撞备根计岸划糖交泥资酱产该物揪业袖部抽，胃资递产米物念业椒部灯汇宾总漠后削提倾出历每角台惑设混备国的炼预束计盯资逢金众计蜂划蓄，豪并享于刺本造月挂月谱底趣前芹汇捉总即报盏主补管仁领令导肺审高核下，叼并繁最直后啄由恒董距事预长跑审笑定航。错经家审产定此后侮，挎固笔定第资殖产反设多备淡购袋置飘人围员分进够行眯固秋定晚资伴产吓设晒备还调退研充和垦采竹购剂。5继.谨3扑.局1畅.渴3临姜时铃增郑加居的鲜单特台疾固沫定茧资瓣产妖设粉备在，伴在套五获万牧元爪以赖内贤的犯由茅控扎股斜子劈燕公隶司领总灶经傲理客审驶批协购迅置篇，肚超枝过闹五候万婆元诉的姓应意报谨总愉公避司羡审个批汤。5割.迅3甘.妹2克.谨1逮金帖额跌1琴0炒0竭0纷元冬以奔下净的征固卧定柜资版产祖设纪备蔽或狡零柳部耻件巴购优置摄，腰固线定嫁资馒产绵设捉备斩购愈置椒人卧员幸可月自祝行行确武定转供厨应鹊商贞。5玩.透3灭.爷2或.悦2膀单加台港金监额通1京0尿0疑0膜元狱（范含撞1素0类0胖0笋元辱）算以名上散5纺0洗0跨0稼元棋以舱下纹的愁固油定阻资已产久设健备辽或毛零贫部鸟件或，京应漏报迹部屠门诱负歉责啦人纲批怖准抬后亩方梳可支确吃定瓣供络应到商放。5缎.赠3究.脖2讽.侨3乓单拥台功金侮额雹5香0兵0团0查元洞（叙含估5岗0隆0遵0苍元摄）乘以并上剑1婚万迟元询以埋下等的归固移定彻资辫产刘设舅备公或隶零昏部吃件冒，转报控远股鬼子廊公搂司宋主盐管肆领边导樱批平准配后遇才节可症确肢定染供导应新商杆。5佣.板3川.键2俗.奇4叠金然额纽奉在纸1臭万瞧元饲（忧含薄1艘万胀元赌）失以鉴上产5待万成元千以裤下妈的始固绍定让资捆产妖设笨备亚或溪零橡部始件喝购夫置含，屈报控汗股搅子心公企司阵总克经蛙理糕批糊准胆后搞才花可疯确夹定皂供欣应怒商林。5肤.振3伏.排2川.脚5摊金逝额苏5鸭万限元偿以专上打的晌固修定叛资被产掀设木备症购说置释，肯应教报钢总宗公规司在总捏经极理寻批肝准监后守才己可托确絮定秋供棵货斩商栗。固薄定显资黑产团购诵置刘审俘批寸权穷限(固昨定娃资迷产拣设巧备鲁购欢置姐管鉴理滩规掌程)5肢.下3总.旋1症.坦1迅公葡司弃的厌发添展援规雪划制项灭目浓由犹技欲术螺中蛇心域办票公抽室发制固定剥，弯并蜜经粗董辨事腥会弯审啦议称通笛过台后虚分粗别都下当发凶给殿财筐务勿部倾和刷资乔产挂物欠业退部蔬。短资佳产拜物俘业接部授依宝据命公颜司幅发别展仁规张划坚项苏目扔和丘年烧度蝴《温经洁营先计谣划请》握制愁定免年俩度竭设亭备且购酱置访计车划史，曲并均负圣责屯固细定沈资岸产钳设卧备掌的碗调急研锐和昏采明购甘以厨及白房甜屋录建涌筑送物腔的鸽设蜓计宝和歌修挤建茶。欲如易有屡土删地伏的另增絮购融，俱由炼公说司肌办祖公食室雷负群责侦新研增议土莫地巷的宋合帽同蚂签铅订陕，倡由变资兔产克物也业和部蔽负乓责秩土项地元证时的涉办妙理胜。印财伞务绞部合负别责召资乡丰金瞎的集落艰实醋。5象.苗3冰.指1坡.感2捕零砍星木购稿置疮的替固踢定您资泊产去设劫备计于疫每宴月领2奔5泉日锻前蓝各陈需践用巷单匙位听添灭加蜡的仪固槽定漏资钉产婆设绣备握计驰划彩交金资康产眠物拜业纯部侵，曲资烘产犁物极业维部丸汇台总烦后胀提阔出呜每格台云设世备扣的婚预期计鼠资较金能计小划葱，乔并拐于诱本序月表月瘦底转前铁汇溪总封报除主蜓管浴领蜓导辫审也核纹，截并蹄由阻公怒司弦总侮经令理惨审轨定钳。俯经墨审崭定痰后狼，贷固图定重资底产掏设哪备梳购妄置陆人葛员管进稀行中固志定怜资抽产插设婶备壶调掩研辆和虚采花购馅。5占.虾3番.扶1拿.筐3怨临城时勉增辨加丑的堡单催台月固假定狐资哲产扰设勾备段，才在么五易万乒元穗以饺内拼的框由术控稿股灰子滑公昼司游总炉经吴理舱审壮批芦购撤置菊，盯超伙过恩五碧万眠元埋的薄应携报宏货华公赤司牧审刷批道。5碗.音3仆.腹2两.壤1固耳定窑资洋产圾设翠备据购绒置票人据员舱应把充爸分厕了扎解己需迟采贷购埋物查资昏的纵市糖场供信酬息搂，惜“梁货摄比号三听家蓬”培，办比食质闭比钱价角。垃金蝇额1快0扒0伤0元解以揉下热的议固钱定最资果产呆设序备鼻或绸零及部忆件爽购顿置吵，患固念定成资别产叛设武备许购苦置侨人圆员争可塔自菠行铺确汗定妹供阴应榴商猪。5冬.摩3唤.喉2抽.俘2单烈台饱金矛额1俗0字0谱0元追（召含1奥0聚0房诚0元占）洁以筛上5蚕0强0齐0元袄以暖下桥的煮固朱定针资森产雷设鼠备疫或壳零阔部事件薪，君应昨报吓部栏门辟负贱责生人街批弟准叔后载方秩可距确辛定融供句应抢商抽。5昂.惨3纯.卡2袜.货3单森台咽金昂额5蜻0犁0挺0元蔬（台含5脾0球0叙0元潜）趋以址上1万唐元尤以体下懒的央固赛定绢资朗产围设技备拘或巷零蓄部形件码，愁报亏控纠股滤子并公滚司城主博管谁领乎导悔批塑准匙后滚才旱可文确形定子供捕应四商凝。5姐.始3激.定2男.街4金壁额幼在1万秃元藏（票含1万凉元砖）胖以串上5万宝元旷以汤下遥的私固腿定银资江产箭设腥备脸或盖零红部墙件舅购初置蛾，梳报躬控托股吹子冷公询司机总配经蓝理蚊批扁准只后搏才守可染确包定碗供虎应储商乌。5丘.隆3形.摩2宾.绍5金哨额5万疲元你以雷上史的搅固赤定病资叹产买设挡备能购炼置悬，超应狂报欧宏灭华告公堵司描总掀经壳理察批罗准搜后衰才芳可蹦确供定柳供贱货尘商浴。5仰.午3挥.勉2拼.队6符丛合《固载定接资怠产历设种备言购催置行招茎、静投咏标津管侨理澡程荐序》规弱定贩的哗固关定查资趟产残设候备胸购饲置彼，勒供械货锅商据必脉须施通慌过反招枝标笛的膜方僵式些确繁定偶。固厌定导资章产穗处洒置废审污批刑权盛限(固济定