融资租赁IRR测算表

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

附表1收益分析,,,,,,,,,,,,,,,返回目录,,,

,公司名称,,,,,序,日期,短期,,中长期,,,个人住房公积金,,,,,

,利率表,浮动比率,50%,,,号,,,,,,,贷款,,,,,

,基准利率,年利率(%),浮动后,,,,,6个月,6个月至,一年至,三年至,五年以,五年以,五年以,,,,

,六个月以内（含6个月）,4.35%,6.53%,,,,,内(%),1年(%),三年(%),五年(%),上(%),下(%),上(%),,,,

,六个月至一年（含1年）,4.35%,6.53%,,,1,2015/10/24,4.35,4.35,4.75,4.75,4.9,2.75,3.25,,,,

,一至三年（含3年）,4.75%,7.13%,,,2,2015/8/26,4.6,4.6,5,5,5.15,2.75,3.25,,,,

,三至五年（含5年）,4.75%,7.13%,,,3,2015/6/28,4.85,4.85,5.25,5.25,5.4,3,3.5,,,,

,五年以上,4.90%,7.35%,,试用,4,2015/5/11,5.1,5.1,5.5,5.5,5.65,3.25,3.75,,,,

,,,,,,5,2015/3/1,5.35,5.35,5.75,5.75,5.9,3.5,4,,,,

,融资额（元）,"30,000,000,000",起租日期,2016/1/20,,6,2014/11/22,5.6,5.6,6,6,6.15,3.75,4.25,,,,

,残值,1,结束日期,2024/1/31,,7,2012/7/6,5.6,6,6.15,6.4,6.55,4,4.5,,,,

,租息率（年）,8%,先付后付,0,,8,2012/6/8,5.85,6.31,6.4,6.65,6.8,4.2,4.7,,,,

,租赁期限（年）,8,残值计入本金,0,,9,2011/7/7,6.1,6.56,6.65,6.9,7.05,4.45,4.9,,,,

,年付息次数,4,保证金率,0%,,10,2011/4/6,5.85,6.31,6.4,6.65,6.8,4.2,4.7,,,,

,其他收益（起租日）,0,保证金（元）,-,,11,2011/2/9,5.6,6.06,6.1,6.45,6.6,4,4.5,0%,,,

,手续费,-,保证金利息,0%,,12,2010/12/26,5.35,5.81,5.85,6.22,6.4,3.75,4.3,,,,

,宽限期（年）,1,手续费率,0.0%,,13,2010/10/20,5.1,5.56,5.6,5.96,6.14,3.5,4.05,,,,

,首付款比例,0%,首付款是否计入本金,0,,14,2008/12/23,4.86,5.31,5.4,5.76,5.94,3.33,3.87,,,,

,手续费支付方式,一次性,实际年利率RATE,13%,,15,2008/11/27,5.04,5.58,5.67,5.94,6.12,3.51,4.05,,,,

,与企业的税差,,补税方式,分期,,16,2008/10/30,6.03,6.66,6.75,7.02,7.2,4.05,4.59,,,,

,,,,,,17,2008/10/27,6.12,6.93,7.02,7.29,7.47,4.05,4.59,,,,

,,,,,,18,2008/10/9,6.12,6.93,7.02,7.29,7.47,4.32,4.86,,,,

,,,,,,19,2008/9/16,6.21,7.2,7.29,7.56,7.74,4.59,5.13,,,,

,,,,,,20,2007/12/21,6.57,7.47,7.56,7.74,7.83,4.77,5.22,,,,

,注：仅“标黄”单元格允许手动修改,,,,,,,,,,此表数据链接网络勿动,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,IRR参考值,16%,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目收益IRR(等额本息),8.24%,,,,,,,,,,,,,,,,

,项目收益IRR(等额本金),8.24%,,,,,,,,,,,,,,,,