总经理工作分析报告

/XX年总经理工作报告解放思想、与时俱进，为完成2002年经营、建设、改革三大任务而努力2001年总经理工作报告冯励生（2002年3月10日）尊敬的董事长、副董事长及各位董事、监事：以邓小平理论和“三个代表“重要思想为指导，深入贯彻和领会国投海南会议和云南省电力工作会议精神，总结2001年工作，分析公司面临的形势和任务，研究和布署2002年公司工作，动员公司全体员工团结一致，解放思想、与时俱进，继续推进现代企业制度，在把公司做实做强，实现可持续发展的战略思想指导下，努力完成2002年的各项工作任务。现在，我代表公司经营班子，向董事会做工作报告，请审议。一、 2001年工作回顾2001年是工程建设任务最为繁重并取得丰硕成果的一年。在公司董事会的正确决策下，大朝人经过九年奋战、九年拼搏，实现了首台机组按期发电的目标，迈出了从生产准备到生产运行的第一步，取得了电力经营工作的初步成效。面对WTO和电力改革的格局，结合公司实际，制订了《公司2001—2005年五年发展规划》。（一） 、全面完成董事会批准的工程建设计划，实现了首台机组年底发电的目标。一年来，公司上下齐心协力，取得了工程建设的全面胜利，创造了大型水电站建设的又一个高水平的业绩。1. 计划实际完成情况云南大朝山水电站工程2001年基建计划投资经公司二届六次董事会审议通过为80000万元。2001年实际完成投资为81488.28万元，其中：建安工作量31657万元、设备工器具27565.48万元、其他费用22265.80万元(包括建设期贷款利息14224.50万元)，2001年实际完成投资按80000万元上报。2、 主要实物工程量完成情况2001年大朝山工程实际完成石方开挖60102m3，砼浇筑113955m3，钢筋制安4879t，固结灌浆23371m，回填灌浆33577m2。机电工程共计完成21大系统，其中机组2台套3116吨，主变2台套约700吨，电抗器2组约350吨，电气盘柜382面套，电缆257.2公里，辅机及公用设备131台套，阀门502个，金属结构4332吨。3、设备到货及主材供应2001年全年转运到工地的机电设备重13478吨，金属结构重547吨，到达祥云转运站的超限件共有113件（台），其中运到工地的超限件为102件（台），设备及主材的及时到货满足了现场安装和主体工程施工需要。4、 主要工程形象面貌（截止12月底）(1)、DCS/C3标大坝工程：9#—23#坝段达到设计高程▽906m；表孔溢流面砼完成；坝基帷幕灌浆及排水孔完成；3个泄洪底孔工作门及启闭机安装完成；排砂底孔工作门及启闭机安装完成，大坝外观装置安装完成，大坝提前约5个月达到发电要求的形象面貌。（2）、DCS/C4标地下厂房工程：大坝接缝灌浆、拦污栅二期砼及拦污栅安装、微波楼建筑及装修、大坝1#电梯井土建、地下厂房各施工支洞封堵工程和GIS楼土建完成；主厂房全部二期砼浇筑至发电机层；尾水调压室通过验收满足运行要求；与1#机投产相关的消防系统通过验收；通风空调系统和计算机监控系统投入使用；全厂公用系统及接入系统相关设备投入使用，全厂主接地网一次达到设计要求。10月底完成下闸蓄水验收，11月4日导流洞下闸并开始蓄水；1#机组10月28日开始尾水冲水，12月14日通过72小时满负荷连续运行，创造了大江截流后48个月首台机组投产发电的记录，后续机组安装按计划进行，为2002年3台机按计划发电奠定了基础。（3）DCS/C5标尾水隧洞工程：1#尾水隧洞完成固结灌浆、缺陷处理及清理工作，6月底通过整体验收，提前半年满足首台机组发电要求；2#尾水隧洞3#和4#支洞岩塞及堰内明渠开挖支护、砼完成，主洞砼全部完成，具备验收条件。5、 工程验收及质量评价工程前期工作开工以来，1997年5月导流洞工程通过公司组织的验收并投入使用。电站大坝工程在通过安全鉴定的基础上，于10月28日通过国家经贸委组织的蓄水阶段验收；地下厂房全部二期砼8月10日浇到发电机层，1#和2#机组砼通过扩大单元验收；1#尾水隧洞6月底通过整体验收；与1#机组发电相关的消防系统通过省消防总队的验收；10月26日启委会同意1#机组启动试运行。目前，1#尾水隧洞工程、地下厂房开挖、地下厂房岩锚梁砼工程、主变室开挖、母线洞开挖、地下厂房尾水管洞工程开挖共六个项目获得云南省建筑协会颁发的省级优质项目一等奖。1#尾水隧洞工程总体验收专家组结论“本工程总体施工质量良好”；大朝山水电站工程蓄水验收专家组认为“工程质量总体良好”。机电有3324个主要检查验收项目、合格率100%，所有已评定质量等级的单元工程均为优良工程。（二） 强化生产准备工作，顺利接管1号机组，保证生产顺利进行历经五年筹建的电厂已于2001年6月正式挂牌，年底顺利接管1#机组运行。1、为接管机组扎实抓好内部管理工作。大朝山电站生产准备情况在2001年11月28日公司二届七次董事会上已作了专题报告，概况起来主要表现为：组织机构设置及人员竞争上岗全部到位，通过各种培训使各专业技术人员具备了上岗能力，完成内部管理各种规程、标准、制度共计103个标准化管理文件，工器具、备品备件、消耗性材料采购和管理到位，各项生产准备工作满足首台发电接管电厂生产运行的要求。2、顺利接管1#机组，迈出了从生产准备到生产运行的第一步1#机组完成72小时试运行后，公司组织电厂相关人员对1#机组的相关设备进行了交接验收，于2001年12月25日正式移交给电厂，由电厂进行运行管理。为确保1#机组安全稳定运行，公司组织电厂、监理、施工和设计等相关单位召开设备交接会，明确了设备移交范围、遗留问题及处理意见。电厂生产运行已迈出了第一步，目前首台机组运行及设备维护工作开展正常。（三）采取多项措施，确保实现公司管理目标2001年公司内部管理按2000年总经理工作报告制定的工作思路，“继续强化观念转变，围绕发电目标全面推进各项工作，调整公司组织机构，同时挑起建设发电和发电经营两副重担。2001年工作重点是：保（按期）发电，加（大合同处理）力度，促（电价）报批，抓（机组）接管，上（信息）管理（系统），调（组织）机构，谋（划人事）改革，求（公司）发展。”一年中公司紧紧围绕确保首台机组按期发电以及如何保持企业的可持续发展开展工作。1、 确保成套设备及时到位，加强设备交货和现场安装协调工作。（1）成套设备及大件运输：成套设备及时到位是保证机电安装的重要条件，因此公司始终非常重视，抓好其每个环节，包括驻厂监造、成套设备供应、铁路和公路运输等；大朝山电站由于自然条件的制约，对外交通十分脆弱，抓好主机主变的交货和大件运输成为公司确保发电目标的一个关键点，因此公司于2000年6月成立大件运输办公室，负责大件运输中的有关事宜。2001年初召开了主机交货成套工作会并及时调整了主变交货期，从而保证了主要大件按期在旱季运抵现场，到年底共有102件（台）超限件运抵工地，占超限件运输量的51%。特别是须在雨季进行超限件运输的设备，公司积极疏通关系，寻求铁路和公路运输部门的理解、支持和帮助，使超限件按期运抵祥云转运站和电站工地。（2）协调工作：为实现2001年首台机组发电目标并为后续机组按期发电打下基础，主机、一次设备、二次设备、公用系统、通讯系统、空调系统、消防系统以及接入系统要求全部或部分安装完毕并投入使用，安装和调试工作量大，所解决的技术问题多，设备之间接口问题复杂，在技术方案处理、工程进度和设备交货期安排，厂家技术服务等方面都需要及时给予协调和解决，在公司主动协调下，在设计、施工、监理和厂家的共同努力下，克服种种困难，实现了首台机组发电目标。2、 加快土建工程建设步伐，为机电安装和竣工验收创造条件。2001年土建工程仍然面临着繁重的施工和现场协调任务：（1）抓大坝沿线的进度，为安全鉴定、下闸蓄水专题验收和竣工决算创造良好的条件；（2）确保主厂房二期砼工程提前完工，将厂内土建工程同机电安装协调进行，为机电安装提供场地和改善施工环境；（3）与工程建设同步进行工程竣工档案的收编工作，已收回竣工档案2000多卷，为竣工验收创造了条件。3、 加大合同管理力度，按董事会决议解决重大经济问题，保证工程建设顺利进行。公司始终坚持以合同为主线、实事求是、合理解决的原则，解决了对外主材和转让施工设备的欠款问题；为保证工程建设的顺利进行，根据公司临时董事会的决议，结合大朝山项目工程建设特别是投资控制管理实际状况，公司与各主标承包商（DCS/C3～C5标）磋商并签订了补充合同，目前解决经济问题的金额已达到8592.76万元，极大地支持了工程建设的正常进行和公司债权债务的处理，满足电站首台机组按期投产发电要求。4、 根据董事会的要求和公司发展的需要，加大电力经营工作力度。（略）…………2001年10月与云南省电力集团公司签订了《并网协议》，11月30日签订了《并网调度协议》，按董事会要求的2002年大朝山电站发电量按19亿度安排意见，云南省电网目前安排11.7亿度合同内电量，与董事会的要求还有较大的差距，目前还需努力做工作，争取得到公平合理的电量。5、 完成《公司2001—2005年发展规划》，抓信息化建设的基础工作。随着电站首台机组及后续机组的陆续发电，公司的主要业务将从电站建设转向电力生产经营。面对新的情况和电力改革的必然方向，就如何提高企业核心竞争能力并保持公司的可持续发展问题，公司依托华中科技大学管理学院，以“做实做强”为原则，完成了《公司2001--2005年发展规划》，对公司未来五年的发展方向做了战略性思考。为实现公司五年发展规划的目标，全面提高公司的核心竞争力和管理水平，为公司的发展寻求技术支撑，完成了《公司信息化建设总体规划》。2001年公司信息化基础设施建设有所起步，构建了公司INTRENET平台，实现了公司昆明和工地的计算机联网，由昆明统一出口接入电力信息网和国际互联网。采取分步实施先易后难的原则逐步推广计算机应用，在昆明局域网内试运行办公自动化（OA）软件，为公司规范化管理迈出一小步。6、 加强思想观念转变、注重党建和精神文明建设。（1）继续加强全体员工的思想观念转变。公司领导率领部分中层管理人员到国投控（参）股的彭城电厂、嵩屿电厂和利港电厂进行学习和观摩，将他们在企业文化建设、人力资源管理和电力生产经营等多方面的经验带回来，将他们一切为股东方负责的理念带回来，在员工中广泛宣传；公司不间断地组织形势教育、各种现代知识讲座、成功企业经验介绍、WTO等各种短期培训，促使员工的观念和认识更加符合市场经济和现代制度的要求。（2）公司党委对党支部和党员进行了“双目标”按季考核、对党员进行民主评议的基础上，开展“争先创优”活动，表彰了先进党支部和优秀共产党员，发展新党员5名。举办了庆祝建党80周年演讲比赛和工地现场（包括参建单位）的歌咏比赛；按《党风廉政责任书》，检查了中层以上管理人员；全年签订工程廉政合同28个，未发现违规违纪行为。（3）探索和建立大朝山公司企业文化。开辟宣传栏、墙报等多种形式宣传企业文化以及在精神文明建设中的作用，引导员工思考如何建立大朝山企业文化。工会围绕公司发电目标开展工作，职代会对公司的使命、愿景和价值观进行了深入的讨论并形成共识，工会组织了一系列文体活动，对丰富员工生活、活跃工地气氛、营造企业文化氛围都起到良好的作用。（4）公司与云南省总工会共同主持表彰了为大朝山水电站建设做出突出贡献的58名大朝山电站建设功臣，公司表彰36名公司功臣和30名2001年先进工作者。7、 加大对外宣传力度，结合发电庆典活动搞内增凝聚，外树形象工程。2001年，公司建立了大朝山电站宣传网，在各级刊物上发表宣传大朝山工程各类通讯报道共150篇（次），新闻图片100余幅。同时为各类专刊、年鉴、影视专题片提供大量文字资料与图片，达到较好的宣传效果。2001年对外宣传工作具有突破性的一年，具体表现为：宣传主题突出，层次分明，形式多样（报纸、电视、消息、通讯、理论文章、图片、报道等）、分量较重（新华社、中央电视台、人民日报和经济参考报等国家一级媒体）。此外，公司开通了对外宣传网站和公司内部电子刊物，起到了良好的宣传作用。结合发电庆典活动，公司主编完成大朝山水电站论文集（上册）汇编和大朝山公司宣传画册，在《水力发电》和《云南水力发电》各组织专刊一期，从各方面加大公司对外宣传力度。根据二届七次董事会的决议精神，公司于12月26日在工地现场成功举办了云南大朝山水电站首台机组发电庆典会。这次庆典活动以“西部大开发”、“大朝山制度”和“西电东送”为主题，宣传了大朝山公司的经营理念，树立了良好的公司形象。此外，这是公司在董事会指导下自电站开工以来最大的一次接待活动。庆典的成功举办，对公司组织协调能力和外联工作是一次很好的检验。8、 通过整改后的大潮实业公司生活后勤服务工作满足了公司需要，为电站建设和电厂生产运行提供了强有力的支撑。公司一次临时董事会同意了大潮实业公司的改组方案，大潮实业公司按公司法进一步规范了运作，并把工作重心转移到生活后勤服务方面。开展了昆明、工地现场和临沧的物业管理和工地现场的生活后勤服务工作，参与了公司组织的大小接待活动和施工生活营地的统筹调整工作，为确保公司工作目标起到了支持和支撑作用。9、 统筹协调安排现场房屋。公司现场营地无法同时满足生产运行和电站建设的需要，为此，公司统筹协调安排，新建专家住房、租用和改造承包商的施工临时房屋、装修和改造公司邦旭员工宿舍和公司办公大楼、新建招待所（待装修）并改造食堂。在实业公司的具体操作下，在机电监理和公司机关的大力支持下，大动作地调整了机电监理、公司机关和电厂的办公及生活场所，基本满足了工程建设和电厂安全运行的需要。二、2002年主要生产目标和措施2002年的主要目标是：鼓足干劲、再接再厉，实现年内三台机组按期发电目标，并力争有所提前；艰定信心、克服困难，努力完成董事会要求的19亿度年度发电量，争取获得公正合理的合同内电量。（一） 电力经营及安全生产1、 继续抓紧抓好电价测算和报批工作，做好省政府和相关职能部门的工作，力争尽早得到国家计委批复的大朝山电站电价，同时争取合理的合同内电量。在现有工作基础上，继续摸清并动态掌握国家电价政策和同类电站的电价水平，争取大朝山电站获得合理的上网电价并尽快得到国家批复；摸清云南电网的实际调度和上网电量分配情况，在努力完成董事会要求的19亿度年发电量的前提下，力争得到公平合理的合同内电量。2、 面对竞价上网的电力体制改革格局，为建立公司面向电力市场的快速反应的财务经营系统打下一定的基础。（1）年内试行全面预算管理，这项工作是一个全局性工程，计划从电厂开始试运作，由财务牵头，相关部门全力支持。（2）试行成本管理，重点控制电站经营成本，年内建立电厂成本分析和财务成本树；加强建设投资项目的清理和控制工作，将电站投资控制在合理的范围之内。（3）加强资产管理，提高资产运营效益。随着电站建设进入后期，结合固定资产的清理，首先建立各类资产科学合理的基础管理制度，同时建立各类资产运营有效性的评价制度，从而深入剖析各类资产的质量，防止风险，提高效益。财务管理工作将始终坚持以信息化、市场化为导向，逐步实现公司财务管理现代化。3、 将机组安全运行作为全年工作重点来抓。安全发电是电力经营的前提，按电力行业规定，为保证电站安全运行，公司与云南电力集团公司签订了《安全生产责任书》，公司将采取强有力的措施，将安全生产责任层层落实，并参照执行云南电力集团安全生产考核奖罚办法。（二）工程建设1、基建计划云南大朝山水电站2002年基建建议计划投资52289.12万元（不包括业主预算以外项目），其中：建安工作量15498.92万元、设备工器具15889.42万元、其他费用20900.78万元(包括建设期贷款利息16500万元)，计划投资按50000万元上报。2、 资金安排计划2002年全部采用融资，按各股东方投资比例分摊：国家开发投资公司承担25000万元，云南红塔实业有限责任公司承担15000万元，云南省开发投资有限公司承担5000万元，云南省电力公司承担5000万元。3、 主要工程形象面貌及竣工验收（1）大坝工程（C3标）:大坝坝顶装饰工程完成；护岸工程剩余部分完成；表孔启闭机及工作门、表孔检修门、400t坝顶门机、底孔检修门安装完成，8月底前完成（除护岸增加工程以外）标内全部工程，年内初步具备竣工验收和竣工决算的条件。（2）DCS/C4标：导流洞封堵工程完成；防雾廊道工程完成；主厂房、母线洞及其他部位装修工程完成；2#、3#和4#机组及相关设备的安装分别满足4月底、8月底和12月投入商业运行的要求（力争有所提前）。后续机组安装面貌满足2003年发电要求；力争年内220KVGIS和220KV/500KV联络变具备送电条件。（3）DCS/C5标：1#堵头完成；3#、4#出口围堰拆除，清场工作完成，6月份具备退场条件，年内完成竣工验收和竣工结算。（4）其他工程和项目:完成临沧基地二期工程主要项目和工地招待所。4、 业主预算以外项目河道治理工程、护岸工程、场内公路大修工程、大朝山专用公路修复工程、那戈河泥石流治理工程、环保工程、公司邦旭永久营地改扩建工程等业主预算以外项目启动，专项报董事会批准后实施。（三）确保实现2002年生产目标的主要措施1、充分发挥业主的主导作用，继续搞好工程管理和协调工作，确保2002年发电目标实现，有计划做好电站建设尾工及各主标工程竣工验收、竣工结算、环保、消防、劳动安全卫生、工程档案等专项验收的基础性工作和准备工作。做好业主预算外项目的论证和方案比选工作，为机组安全稳定运行创造条件。2、 继续抓好成套设备监造、出厂试验和大件运输工作，保证满足现场需要。力争2002年3台机组均比董事会要求计划提前发电。3、 按公司第四次经济工作会的安排，对投资完成情况对照业主预算进行认真清理，以合理控制投资为原则，继续处理补充合同的相关经济问题，保证工程的顺利进行。业主预算内项目投资力争控制在业主预算范围内，业主预算外项目，原则上实行申报审批制度，专项报董事会批准后实施；对电站安全运行相关的个别项目，报董事会认可的情况下，由公司先立项开展工作，待工作达到一定深度后报董事会批准。4、 按达标投产的要求进行后续工程建设。为实现电站管理2003全部机组达标投产、2004年双文明达标、2005年争创国内一流电站的长远目标。充分利用建管结合的优势，2002年严格按达标投产的要求高标准进行工程建设，并做好相关项目的各项工作。三、 应对时局变化，创建学习型企业，将公司做实做强，实现可持续发展。世纪之交，当人类阔步迈进新世纪之际，国际经济形势更加严峻和扑朔，随着入世后我国改革的深化，旧的观念正在破除，新的观念正待树立，旧的游戏规则正在废止，新的游戏规则正在建立，旧的体制正在变化，新的体制尚需完善，在这充满变数的复杂多变的国内外经济形势下，独立发电厂将面临更加严峻的挑战，危机感、责任感、使命感迫使我们不得不认真思考公司的明天和企业的生存和发展，推行《公司五年发展规划》，创建学习型企业，根据公司发展和新的业务流程，整合公司组织机构，以信息化建设的实质性启动为手段，全面提升公司管理水平成为公司内部管理工作的指导思想是顺应形势的选择。1、 全面推行《公司2001-2005年发展规划》。《公司2001-2005年发展规划》是一个纲要性文件，通过对公司所面临挑战、机遇、优势和劣势的全面分析，面对新的业务流程，从安全生产、财务管理、人力资源、信息技术、企业文化、公共关系与伙伴关系、商业机会、环境与社会效益八个方面将公司目标具体化，并提出了相应的关键业绩领域和计划，同时还提出了各阶段主要目标。因此，公司将（1）采取措施全面推广应用，将责任层层分解，将目标落实到部门和人，在实施过程中实行动态管理；（2）以创建学习型企业为手段，把员工的学习能力作为绩效考核的重要指标，通过全员学习，知识更新和不断改进改善，实现公司管理的螺旋上升和公司可持续发展。2、 调整组织机构，积极稳妥地推行公司一体化管理。随着电站首台机组发电，公司已经面临电力生产经营和电站建设并重的局面，随着全部六台机组发电，公司将全面转向电力生产经营，为适应这一转变，公司已经成立大朝山水力发电厂、信息化建设办公室、电力经营办公室等面向电力生产经营的过渡性组织机构。2002年是公司实现董事会确定的三台机组投产发电的成果年，是电力经营起步年，是电厂生产人员熟悉设备、实现“人机合一”的基础年，是电力体制改革年，更是公司实现主要业务流程变更的关键年。因此，公司将根据生存和发展需要，面对新的业务流程，按平稳过渡和渐变的思路，本着“网络化和扁平化”的原则调整组织机构，推进一体化管理。初步构想如下：① 用1-2年（2003年底前）时间按公司章程规定的建管结合模式完成公司一体化管理进程，将公司组织机构最终调整为面向电力生产经营的组织架构，成立公司总经理工作部、人力资源部、电力经营及发展研究部、财务及资产管理部、安全生产及技术支持部、发电部，配套加强实业公司和监理公司，即“六部二公司”的组织机构方案。② 2002年组织机构调整的原则是：建立电力经营相关的组织机构，支持电力经营工作的全面开展；整合建设期相关职能部门保证工程建设的顺利完成；强化运行检修部门职能，确保电站安全稳定运行。再此原则基础上，六月底前设立总经理工作部、人力资源部、电力经营及发展研究部、财务及资产管理部；整合工程监理部和技术管理部；十二月底前设立公司安全生产及技术支持部。③ 对上述基本框架，公司拟借用外脑，将业务流程、组织设计和绩效考核统一规划考虑。3、 根据公司发展和组织机构调整需要，实质性运作实业公司与监理公司大潮实业公司（下称实业公司）改组方案已经公司第一次临时董事会认定，一年来，实业公司严格按董事会决议要求结合发电目标，作好接待服务工作，进一步规范实业公司的运作，取得了可喜的成绩。大朝山水电监理公司（下称监理公司）是具有国家电力企业甲级和建设部乙级监理资质的法人机构，目前业务虽在开展，但未能实质性运作。上述两个公司均为员工持股并为责任公司的参（控）股公司。责任公司是一个现代企业制度下“建管结合”的企业，由于水电工程的特殊性和公司的实际情况，公司目前由工程建设管理、生产运行和后勤服务三部分人员组成，这是企业的财富和无形资产，在公司由电站建设为主体转向电力经营和生产为主体的过程中，必然面临人才的合理利用和人员分流问题；同时电站生产运行需要支持和支撑体系。因此公司认为实业和监理两公司的生存和发展是责任公司面对新的业务流程，新的组织机构必不可少的组成部分，是责任公司改革、发展和生存的需要。因此，我们将实质性运作实业和监理两公司，同时采取如下措施进一步规范实业和监理两公司的运作：（1）完善法人治理结构，进一步建立健全规章制度；（2）按有关规定由职工持股会替代原自然人持股；（3）对重大关联项目实行报告制度；（4）接受国家认定的法定审计单位的审计；（5）加强财务监管；（6）促使两个公司逐步走向市场。4、 加强人才竞争意识，培养和锻炼电力生产和经营的人才，稳定员工队伍。公司电力生产和经营目前正处于经验积累和探索期，人才是保证电力经营和电站安全生产运行的关键，公司将采取一切可能措施，在人力资源上对生产和经营人员给予充实。（1）加大岗位培训，岗位练兵，培养生产运行检修的技术骨干队伍，采取必要的措施保持这支队伍的稳定和发展。（2）培养电力经营的人才，将部分电力建设里手变成电力经营的行家；（3）适度引进经营管理、信息管理、人力资源管理等方面的人才，提升企业关键业务水平，增强企业活力；（4）经历过两个大型水电站建设的管理人员，是企业的财富。为电站建设管理人员提供再教育的机会，使他们的自身价值得到应有的体现，是公司和投资方应予认真思考的