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文档简介

佛山市协讯通信有限公司协字号（01财）财务统一报销费用通知一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。流程：1.费用发生前的申请（本部门或店长负责人和财务经理审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部

会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。三、申购办公用品实行各部门“一个星期申购一次”的原则，每星期一由各店门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。四、店门物料消耗品（含工件和备品）如打印机，电脑等，由店长或部门负责人申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。六、数字大小写字样：小写：

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

大写：

壹

贰

叁

肆

伍

陆

柒

捌

玖

零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。

协讯总经办财务部

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