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文档简介

公司备用金管理制度1.背景和目的为了保障公司经营活动的正常开展，应当建立和完善相应的管理制度。公司备用金是指用于应对突发事件、支付应急费用和支持公司运营的现金资金，属于公司流动资产的一种。因此，本制度的制定旨在规范公司备用金的使用管理，确保备用金的安全性、合理性和合法性。2.适用范围本制度适用于本公司所有临时、专项和应急备用金管理。3.管理职责3.1公司总经理公司总经理是备用金的最高管理者，对备用金的使用负最终责任，应当对备用金的使用情况进行监督和检查。3.2财务部财务部是备用金的主要管理者，主要职责如下：制定公司备用金的收支计划和使用方案；负责备用金的存储和保管；负责备用金的支付和记账工作；定期向总经理报告备用金的使用情况。3.3职能部门各职能部门应严格遵守公司备用金管理制度的规定，在备用金的使用过程中，应当做到以下几点：在备用金的使用之前，需要报备财务部，并明确备用金的用途；备用金支付过程中，应当对支付人的身份和用途进行核实，并保留相关凭证；备用金的使用结束后，需要及时向财务部上报备用金使用情况，并归还备用金的剩余部分。4.备用金管理流程4.1收集备用金需求职能部门收到与备用金相关的需求后，需要及时向财务部报告，并填写相关的备用金申请表。4.2备用金审批财务部对提交的备用金申请进行审批，核实申请人的身份和用途，审核通过后，需及时将备用金支付至职能部门的指定账户。4.3备用金使用职能部门在收到备用金后，应当按照计划严格执行，并及时记录备用金的使用情况、用途等信息。4.4备用金报告职能部门要向财务部报告备用金使用情况，并选好图片和文档上报相关制度信息。4.5备用金结算备用金核销：当备用金使用完毕后，需要及时向财务部归还备用金，并提供相关的结算单据。5.备用金管理要点公司的备用金应当定期进行存储和保管，同时应当设有相关的考勤和结算制度；在备用金支付过程中，应当制定明确的支付流程，并对支付人的身份和用途进行审核和认证；职能部门在备用金使用过程中，要认真履行相关的审核和结算制度，同时保证资金使用具有合理性和合法性。6.备用金管理制度的完善与修订本制度自颁布之日起施行，如需修改，应当征得公司领导班子和各职能部门的意见，经过讨论和审核后，经总经理签字批准后生效。结论公司备用金管理制度是公司管理制度之一，它的合理、规范的管理，对于公司的经营发展和风险控制具有非常重

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