某集团财务中心培训手册

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大区总裁和集团常务副总审批（5000-10000元-大区总经理，超过10000元大区总裁-集团常务副总）审核签字手续完整性后办理支付事宜大区总裁和集团常务副总审批（5000-10000元-大区总经理，超过10000元大区总裁-集团常务副总）审核签字手续完整性后办理支付事宜出纳核实付款并签字审核签字币浓锡吴1巡、报睡销时侄间要烧求棍本月剧发生嗓的各嫩项费女用应工该在跑本月私内办秀理费横用报秀销手季续，恢一般泼不允孕许跨般月报梦销；沿年底乱公司愈统一恶清理守报销拳费用雹，不身允许锤跨年田度报脾销。淘2楚、报务销单种交款哭单位输要求绘费过用报茶销发赞票或肺收据置付款港人必纱须为骑报销汽人所崇在办炉事处嘴的全燥称，拍举例楼：滨叶州艺龙城藏金服蕉有限裳公司纠；严床禁简盾称或扬自创搭公司童名称扮如：码龙城骂金服尝或公怜司禁；出婚现类梅似情坚况财叹务不奏予报猜销。群匀盒3陷、费亲用报坡销单裤据的京填制军要求增a、肺原始中凭证偷必须灯合法雀、完相整、棉真实眯、有磁效。壳无效果发票晨和白绩条不境能作亦为原依始凭抱证进钓行报悔销；酸b、协外购肤的物箭品报奋销时渔要有去经手漏人、柴保管安人或绒使用救人签尖字（娇或由猫行政架部门吗开具凤入库吗单）径；崇c、笛费用款报销拥单使切用办量公室口统一值编制明或购挥买的御凭证色，粘武贴应狭整齐叛规范闪，填杰写报疲销单喝应使尘用黑毕色的熄钢笔泄或签摇字笔运，不严能使健用圆捷珠笔刑；隆d、姻报销工单的倾时间势、内袭容、滴所属释部门前、金票额等羡事项残必须慎逐一林填写护清楚明；鼠e、孙单据装张数娘的填泉写：骆根据堆内附艳单据逼的实巨际数束量以穿小写慌数字估填写陡；未f、骂大写见金额茶的书笔写要着规范圾。如寺小写丽金额选为¥壁20蛮0.角00睡，正鹿确写殃法为愿：人椅民币把：贰黄佰元们整凤×万航×仟盛贰佰元零拾披零元塞零角坟零分揭（其春他填幸写视趴为不旬规范鼻）欧g、拜单据狡粘贴灯要求感：内忘附单赔据粘慧贴不糊得超饼出“梯费用哪报销柄单”情和“亭报销仰单据番粘贴移单”裂纸张志的大毁小。释单据绒可从拾左至屋右或恰从上岗至下笛依次泰阶梯肢式粘筋贴，宏同等浆面额孝单据饱集中恋粘贴缺。叮单据宴的粘拦贴必简须使厦用胶块水（栋不能罗用双验面胶袖、订渔书钉牌代替府）。反h、泄为看使财胃务基世础工膏作达贩到更陵高标额准，誓如单倡据填视报不尾规范轿，将回不被绳受理畜：如矛已受挤理，芦亦不嘉排除撇退单蛛处理挠。佳4紧、分冤公司美筹备办期的蛙票据光管理氏要求摇分公斯司筹梳办期碗间发注生的悠所有监费用缝都有圣办事浊处主挤任自扭己粘除贴费瓜用报动销单认并说粉明事叫由，禁等财碑务到变位后槽统一罢按照破财务饰流程亲报销边，办钉事处语主任淋丢失伸票据购或出回现没袍有单恋据的辆报销版费用未，财影务不题予受供理，下无任待何特简殊情塌况。姨肚弯5认、日辞常费堆用报痰销标盖准险（1序）、你统一膨标准业：制所有荡报销膛原始伏单据称（收嗓款收始据、传发票琴、明颜细清般单、青情况讽说明径等）甚必须恰由经航办人他在原灵始单绝据后吼面签关字确旷认，星原始恰单据缎必须室加盖翅往来戏方的刘公章颠或业浴务章用，若普因特意殊情姜况没辽有印庙鉴章浸，需席经办爱人上脸级领酸导确管认签皮字，觉财务真方可表认同视，否输则财他务不须的报氧销。调（2聚）、洞报销暴项目柏具体带要求掩1、疼采士购费毫用报揉销及阔要求榨公司愈采购权固定健资产顺、办奶公用课品、息低值俭易耗前品皆算属零绣星采筛购，魂请购迫时，饰申请服人应丹详细宫填写凯“*堵**友请购灿申请瞧单”纽（行树政部峰制定俯），督同圈时注结明业厕务往汉来方蜓的姓集名及紫联系脉方式径（方更便下窄次采任购查父询及怜财务上回访尤审计落）。座总经弯理批东准后捉认可揭后由耕办公松室人未员统畏一办康理；翼报销米资料扛：发喇票、败采购贫清单售、采仇购申殃请单冰、及璃库管药部门雀（行引政部下门）翻验收靠入库娘单。诚2、降招待瞧费用摩报销怪及要矛求邮①报扰销范切围锁业务辞费：技是指座因业察务需嗽要发萌生的茂礼金凶、礼垦品、炎赞助与费及辽因业店务需蒜要赠菌送的箭烟、香酒等醋。捎招待备费：忠是指删因拉工作米关系斯招待址有关房人员追发生药的餐屡费，薯娱乐捡费用测；因职公接槽待相星关人么员发脏生的纽差旅覆费、鉴住宿体费等边。陕②报家销要成求：俘原则右上公讲司员多工不幻允许紧产生帝招待仍费，辽但因浅业务或需要梨必须泰招待模时，肃必须殃到提婆前告混知行仇政部拣相关枕负责稳人，壁方可样由行额政部争统一详安排蚁招待源，招窝待标骂准0聋-1帮00居0元养（具诞体由束行政罚负责轧人根融据招督待人规员级伤别定愿位，属参考予接待烧金额信60申元/繁人）外并填芽写招洗待申抄请单到，具艺体格适式：笼业务存招待聚费申禁请明嚷细屋范温尚前伍众颂映爱填写牧日期坑：站判冻槐年遇档粗月危党单日池发生巴时间屿煮招待池地点预剑申请饺理由怕（解艘决什汽么问济题）说辜招待摧对象冤和人趋数耳致我方闯参加净人员夫和人抖数较在招待互形式镜割预计龟金额林采是否尿需要绕借款摸藏借款举金额础木总经庙理江嚷部门粒经理预填经办锅人扣仪此表哑仅做叶为公蚊司内付帐处私理依混据，温不记葡入外箩帐。仪③游办事街处每质月招看待费露标准形为4恨00泽0元孟，超墙出部夜分由暑驻点奴总经番理向踩集团塘总裁猜审批东，否咐则财得务不蒜得报铃销(嚷此招提待费旋含员若工聚馒餐费孩用及邀公司束庆功熔餐费体)。羞④村报销首资料谅：正冒规税户票、甘消费腿清单灭、业录务招珍待明凑细表祥（发额票后击面注跪明报背销人申签字射）。鹅3、不交通想费用诉报销咏及要兵求骡因公踩城区俘内办扑公，政经办抢事处拦主任猎同意挨乘出名租车吓，凭篇出租若票据痒报销咬，并码在其测背面湾写明餐事由易及地所点。舌外出蹈办事辈的公摸共汽钻车费床用可务以据塔实报裁销，亦应写狐明去男向及茂所办盘理的么事项泰。呀报销灿资料三：正糟规交炼通费坊发票冻（出许租车躲发票滴、租糖车费汁用、涌汽车挠费）娱、在劝发票异背后踢注明忌事由动、出塑发地巨及目宇的地郑。行4、办差旅搅费用见报销那及要寸求其因公胀城区惭外办映公，亭经部晨门负沟责人含或领浓导安前排外片出，性需到漂行政翠部办兆理外磨出登扶记备车案方宋可出惠差。馆茶士员工产出差槐回来针应在趣5天揭内按亏规定解整理爱好差岁旅费躲单据韵，经夺审核闭批准役后到锻财务痰部办棉理报誉账手闹续题，姐过期床不予雄报销听。障因公谅外出侵，因降时间犯问题箩无法壤返回受公司值所在梁城市真，经愈总经姥理同放意，侦方可券在外奇住宿斯，住钩宿标反准严休格按近照公挨司制利度执蚊行，么原则壤上住榜宿不猫超过胀快捷泛连锁偷酒店贴标间宫的价躁格。慕报销世资料弊：住轰宿费博和交恼通费成以正柴规发螺票据监实报易销、丹差旅烫费明法细单凭（公远司市硬区以很外的届业座务地木点死）、触住房膨消费浅清单量及住雕房招纪待人泪员名助单昂注：缠①报窑销原色则逃定人夜员、壤定地退区、喇定标间准、座定原慕则慧②人楼员划宜分：锯a集编团管护理层腊：董尺事长引、总五经理持（大扒区总稍裁）乱、常纱务副纹总、茧集团堤副总萄、集孩团总逼监、较纪检奴委书抱记走b公讽司中减高层盐：、仪大区箱区域为总经训理、缺集团白部门埋经理愚、办团事处饺主任河c公护司员亭工：存公司寇普通涨员工勿③地柴区划改分：宴a一田类地要区：址一线偏城市熟及省鹅会级劝别城义市、寻沿海堆省份杰地级漂城市阁及内明陆交贡通枢然纽城害市露b二妨类地蝇区：妖内陆乖地级声市、盟县级归市及掀国家抓编制到县、郊区歌④定恶标准括：蓄交通管工具吨人员俘类别液飞机芬火车敌汽车则报销纵标准唇集团照高管姥不限竹不限疲不限佛据实雪报销胳公司拼高层序原则冈上动主车4贫小时拐内到推达的芹路程梅，不巩允许走坐飞塌机闸软卧剑高铁雁不限撇据实剪报销插员圣驰工烈硬卧速高铁范不限厉据实掘报销诸费用辅项目店地区午类别陡人员趴类别贴肢坚标准疾住宿震费（分元）留生活杠补助籍费共（元呢/天算/人牌）友一类热地区刮二类惊地区里集团税管理喘层桃据实驻报销搏据实秋报销亲公司化高层匀24类0绞18蹲0沈员工当18闲0退16移0磁⑤费巨用原萝则上炉就低协不就悠高，的超出泊部分徒由个对人承桥担（别董事照长特淡批除扯外）册，役跟随剥领导桑（董副事局蓬、集听团高寸管）饭出差绣，按街照职添务较咐高一劲方的智相关彩标准辛执行北。董尊事局格和集皆团高胆层允雷许单触独住虽宿，起其他寻出差的人员怪为同逢性别舌者，在原则刺上同婆住一赠房，曾异性足出差塞，住渔宿分迈别计认算。沸⑥任明何出胃差以纽高效紧办事朋、节谁约成夫本为亲准，躬若所调需要纱差旅削费不茶超过闻20番0元狠，原涛则上吃不予问办理牙借款远，由咳出差参人垫刑付，洗回公蠢司报否销。邻哭坊5、帽请修睬、维茅修费亚用争公司窃“请里修、大维修猴”系开指一虑般固询定资壁产、针租赁均房屋快等，絮因损饭坏需登要请誉修及景一般共日常醉保养销维修端而言敌。请赶修、县维修帆之程为序及友做法陡上同董零星眉采购寇程序搬及做劲法相仔同，扰只需扫将请董购单亭改为喊“维料修申崇请单乌”即战可。群报销对资料摊：发爽票、忠维修左申请情单、裙及库森管部软门（幕行政峰部门倍）验上收证剑明。歇6、偿汽车恳费用菠：英a汽蛛车费驾是指帮公司不公车露因公虫外出严办事山加油霉、过昂桥过栽路及保维修准、保卫养等呆产生熄的费饮用。游b公善车使臂用必宋须到写行政戴填写辫“公低车外否派登坐记表秆”，灿以便丢行政拨了解菜车辆阿的实耳际使姨用情蓬况，抢并将冬车辆细的使打用关姨系责漫任到音人。俘c加牢油费恭报销毙：原丽则上统由行益政人学员负转责车稀辆的全加油阶、保婚养等脏工作蒙，加平油票球据上低必须为登记赵加油凳时车联辆的跌公里吓数及须经办扶人姓抽名。辜或由屿行政呢管理穴人员控委派详专人剧加油忠，程箩序同疫上。谅d汽爹车维跌修、别保养迈费：倍有行丹政人面员或虚行政获经理昌制定古专人圈办理通汽车毒维修商工作予，汽系车维食修保素养必静须到醒行政敢填写百“车廊辆维亡修保证养申疯请单壳”，誓领导猜审批巧后方垫可办传理汽盏车的歉维修登保养仰，报形销时安附“台车辆麻维修尺保养勿申请待单”丈和维颜修保样养清借单、眼税票键等。枝e因咱公外愚出办弱理业点务，蛋公司抚据实吸报销累过桥佩过路挑费，腾但是侮票据民必须市是往敲来业推务地昼点之腔间，只出现穷出差季地点肚和报震销票究据不册符现咱象，慰财务揪有权却不予百报销项。唐f公倚司所沟有车霜辆违遗章罚隆款支采出一画律不我予报仪销，很由驾序驶人织员自览行负陈责承权担。岂g私形车公漆用现俘象：妹因公单需要母用员旺工的落车辆伙，必贝须要硬到行目政部倡做登翁记，斜总经婚理签射字确哀认，随否则颤不予葬补贴朽报销探。栋因办怜公需愁要使害用员贿工汽舟车，绳过桥敞过路充费公纯司全含部承懂担，道加油至费及朝车辆洽损耗爸公司汽给于惰一定扫的补横助，及原则验是不绵超过圈0.洪8元苗/公锤里，斑或按娱照排星量实类际报亏销加兼油费苹，具袜体补康贴方潜式由母分公套司财蓄务根船据实挽际情培况与胖总经伏理沟摇通制勺定。盗九、搁注意泰事项山（具淘体明拼细制垃度，验分公扁司可病以根挡据本嗓制度财自行华制定肥）臣（1捏）若返单次炼报销教超过布5万期元，泽财务支三个乡工作笋日内局给予阀付款施（转逃账）砖，以束便财塑务准慢备资泪金；桃单次箱报销骆超过姨1万皂元，蛾财务勾一个锹工作向日后动给予薯付款种（转行账）兵，以比便财傲务准安备资筹金，如无任校何特道殊情谋况！拳（2刷）报企销金搅额超抚过凡50添0元碗/笔京，财育务一急律转孟账，被不得鞋支付铜现金瓣。绩（3苗）各笛个部左门尽絮可能作集中倍报销你，以恒减轻嗓各部斧门负姐责人些及总助经理别的工毯作负圆担；垒因特流殊情芝况确讨需大鞋额的鹅现金克的报燥销应梦向财翅务部曾门提糠前三没天申庸请，设以便膨财务屿部门寄安排乎现金槽，且路尽量赖使用康网银脉划转纲，保脱障资烟金安际全。够附件莲六嫩各项坟财务得数据山的收陪集及宗表格呜制作孩为了肥确保谜各项处财务谅数据斩的真辱实性岸，合绑理性商，集锣团总吹部特馆成立秒统计薄组，岂指定榆专人感专项茫负责呜所管矩辖区哲域内蜓的所宣有财决务数来据的巴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