中基协私募投资基金信息披露内容与格式指引号

1中基协：私募投资基金信息披露内容与格式指引1号（适用于私募证券投资基金）使用说明本指引适用于私募证券投资基金。本指引作为私募证券投资基金运作期间的信息披露内容和格式要求。信息披露义务人应当参照本指引对所管理的私募证券投资基金编制披露信息表。赔信息挠披露经义务遭人的区信息嗓披露苗报告隐包括浩月度蹄报告蚀、季秤度报子告和菜年度奇报告假。冒月度娱报告页应当枯在每屈月结斧束之童日起纷5个源工作嘉日内论完成运。季迷度报斤告应湿在每旱季度禾结束胜之日秀起1云0个应工作宰日内誓完成悦。筑年度饭报告此应在勺每个渔会计纤年度默结束倘后的体4个捏月内任完成任，每痛年4偏月3凤0日允前发耐布上犁一年晋度报寨告。糕信息键披露纽义务蛾人保超证本鱼报告墓披露脖的信畏息不选存在泰任何球虚假怠记载兴、误励导性美陈述明或者魂重大隐遗漏妄，并经对内附容的未真实限性、月准确父性、矛完整坡性承根担法留律责窃任。状除基脚金合背同另蓬有约乒定的凤外，歼月报骑、季路报、猪年报暂应通旺过中嘴国基嫌金业廉协会辉指定旦的私劲募基橡金信近息披社露平预台进明行发轰布，诱投资禽者可错以登挨录进胀行查跳询。燕附表决1暑私垒募基拘金信妄息披皮露月伞报表腰1、篮基金派概况戏基金务名称士基金奥编号扰基金棒运作挡方式厚基金回类型煮基金规管理意人铃基金疲托管坚人译基金越合同单生效南日期德基金笛合同姿存续屯期截扯止日受2、锡净值道月报喊估值涝日期劳份额并净值认份额杨累计鬼净值拐基金鲜资产锻净值续20贝16乐-0勤2-坟29剑20盗16祥-0箩3-步31赖20倒16垫-0悔4-亦30伟……注：歉1、银份额籍净值亲，是避每份喜基金岂单位场的净放资产胶价值嗓，等据于基袖金的阔总资述产减般去总蠢负债吧后的他余额嘱再除誉以基蒙金全段部发正行的兼单位兆份额恨总数尿。返2、宜份额苏累计卷净值扰=份穗额净狱值+演基金征成立壤后累满计份滤额分迫红金垮额。贵3、星基金绣资产抹净值刻是指足在某才一基虏金估农值时恶点上砍，按赚照公森允价扔格计耳算的灯基金揭资产吗的总兵市值哗扣除妇负债及后的怀余额雷，该师余额遍是基企金单绒位持厉有人付的权迁益。

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