物业公司报销管理制度_第1页
物业公司报销管理制度_第2页
物业公司报销管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

物业公司报销管理制度一、目的与意义1.1目的为了规范物业公司的日常经费报销事项,更好地管理资金使用,保障公司利益,确定本制度。1.2意义制定本制度,能够:消除各部门报销程序的不一致和随意性;保证资金的有效使用和防止浪费;规范公司员工的行为准则,提高工作效率。二、适用范围本制度适用于公司所有员工及管理人员的报销行为。三、报销标准3.1差旅费报销标准根据公司差旅标准:标准间住宿不得超过300元/晚,不得负担豪华酒店和高级商务套房的房费;出差交通费的报销以经济舱为限,超标的费用需自行承担。3.2福利费报销标准物业公司为了保障员工的健康和福利,提供员工体检、培训、聚餐等福利,报销以实际发生费用为依据,需提供相关证明材料。3.3办公费用报销标准办公用品:报销以实际发生费用为依据,需提供发票等相关证明材料。差旅交通费:报销以实际发生费用为依据,需提供电子发票等相关证明材料。餐费:报销以实际发生费用为依据,需提供发票等相关证明材料。四、报销流程本制度要求各部门或个人提交的报销单需由负责人或上级主管审核并签字后,由资金管理部门进行核实和审批。报销流程如下:报销单的填写填写标准报销单,需详细记录每项报销的内容、金额、时间等信息,并附上发票等相关证明材料。提交报销单各部门将填好的报销单交到负责人或上级主管进行审核和签字。资金管理部门审核由资金管理部门对报销单进行资格审核和费用合理性审核。费用审批和预算批准由公司主管或行政总监审批并批准,根据公司预算执行情况和使用情况进行费用批准。资金支付由财务部门进行资金支付,根据公司流程执行方式支付报销款项。五、报销注意事项5.1报销时切勿虚报、夸大事实,遵守公司财务制度。5.2请认真填写报销单,以减少每个环节的工作量和耗时,提高公司效率。5.3严格按照公司制定的标准和规范执行报销流程。5.4如发现报销不合法行为,第一时间进行严厉处理。六、制度执行本制度自发布之日起实施,如发现不合理地方或需要补充明确的规定,由公司主管进行修订;制度修订经主管审批后执行。结论制定合理的报销制度,是保障公司经济

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论