集团公司本部费用报销制度_第1页
集团公司本部费用报销制度_第2页
集团公司本部费用报销制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

集团公司本部费用报销制度前言随着市场竞争的加剧，公司日常运营中各种费用的支出也日益增加。为了规范公司内部的财务管理，提高费用使用效率以及防止财务风险，特制定本费用报销制度。费用报销的范围本制度适用于集团公司本部员工的日常工作中出现的各类费用支出。具体包括但不限于以下几种：1.差旅费：指员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用；2.业务招待费：指员工在招待客户或供应商等正常业务沟通过程中的礼品、餐饮、娱乐等费用；3.办公用品费：指员工因工作需要购买的文具、办公设备、办公用品等费用；4.培训费：指员工接受培训学习所需的费用。注：公司其他特定费用需另行核定规定。费用报销的流程员工在发生费用支出后，需按照公司规定的程序提交费用报销申请。1.填写费用报销单员工应及时填写费用报销单，包括以下内容：1.费用支出明细：包括费用的日期、目的、地点、费用明细、金额等信息；2.申请人的姓名、工号、部门、联系方式等信息；3.审核人的姓名、工号、部门、联系方式等信息。费用报销单需由申请人亲笔签名并注明报销日期。2.提交费用报销单员工须将填写完成的费用报销单及相关票据直接提交至公司财务部门。财务部门核对费用明细、票据真实性并进行审批。3.费用报销的审批公司将根据不同金额的费用支出制定审批流程，审批人员包括但不限于下列人员：1.部门主管：审批额度在500元以内的费用；2.分管领导：审批额度在1000元以内的费用；3.总经理：审批额度在5000元以内的费用；4.董事长：审批额度在10000元以内的费用。超过以上额度的费用报销需进行公司领导班子会议讨论并进行审批。4.费用报销的支付费用报销经审批后，公司应在5个工作日内将报销款项支付至员工个人账户上。费用报销的注意事项1.申请人应确保填写费用报销单的真实性并对填写费用报销单内容的正确性负责；2.申请人必须提供有关的票据和证明材料，以便公司核对费用合理性；3.在旅行和业务招待费用中，如出现不合理的花费，必须给于说明，否则将不会得到报销。例如：花费过多或超出规定的标准；4.公司无法核实支出的实际用途和合法性的，将不能支付，同时追缴所报销的费用。结束语本制度的实施是公司内部财务管理的重要一环，旨在保障公司财务安全、提高财务效率、优化公司

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论