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文档简介

公司财务管理工作制度一、概述财务管理是企业日常经营管理活动的重要组成部分，是企业的命脉之一。公司财务管理工作制度是制定公司财务管理相关职责、流程、标准以及相关的法律法规，建立完整的财务管理制度体系，确保公司财务管理合规、规范、高效。二、职责分工1.财务总监财务总监是公司财务管理的负责人，主要职责如下：指导、统筹、协调公司财务管理工作，制定公司财务管理制度和流程，确保公司财务管理制度符合相关法律法规的要求。监督公司各个部门的财务管理工作，强化公司财务内部控制，确保公司财务运作的安全、合规、规范。负责公司财务报表的编制、审核和公布，确保公司财务信息的准确性和真实性，及时向董事会、管理层和相关方提供财务信息分析报告和建议。2.财务会计部财务会计部是公司财务管理的核心部门，主要职责如下：负责公司财务会计核算、账务处理、财务报表编制、税务申报、审计备查等财务管理工作。防范和规避相应的财务风险，建立财务内部控制体系，确保财务运作的合法性、规范性、安全性和可靠性。为公司制定财务预算做出贡献，对公司经营状况、内部管理、外部环境进行主动分析，并提出建议。3.成本控制部成本控制部是公司财务管理的重要部门，主要职责如下：负责公司成本核算、成本控制、成本管理、成本分析等相关工作。维护公司生产成本与费用的真实性和合理性，确保公司的成本可控、合理、节约和增效。及时调整公司的成本结构、提高公司的经济效益。4.内控审计部内控审计部是公司财务管理的重要监管部门，主要职责如下：负责公司内部控制制度的建立和整改，审计公司内部控制流程和制度是否符合相关法律法规的规定，并提出改进建议。跟踪公司内部控制体系的运转情况，对重点部门进行季度和年度内部审计，及时发现并处理内部控制不合规问题。报告并及时解决重大的财务风险和监管问题。三、流程标准1.会计核算流程收集和登记公司相关实物、资金、收入、支出以及其他交易数据。对仓库进出、生产制造、销售等相关业务进行核算和结转。对应收、应付、现金、银行存款等账户余额进行核对和调整。编制、审核并及时公布会计账簿和财务报表。2.成本控制流程定期组织对生产成本、销售成本等关键成本进行核算和分析，并及时提出针对性建议。定期检查公司各项成本预算执行情况，对不合理、超预算、超支的情况进行分析和处理。定期评价公司成本控制效果，并提出针对性改进建议。3.内部控制流程设计、实施和完善公司内部控制手册和流程图，并报公司领导层批准。定期向公司领导层汇报公司内部控制的运行情况，并提出改进方案。对公司重要部门和流程进行定期内部审计，并提出内部审计报告。四、法律法规公司财务管理应遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税法》等法律法规，严格遵循会计准则和税收政策。同时，公司内部制订的财务管理制度也应符合相关法律法规的规定。五、总结公司财务管理工作制度

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