仓库管理制度（鞋业）

仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数共20页颁布日期2023年1月1日实施日期2006年3月1日版本30版制 订审 核批准发放形式文本口电子邮件口机密等级G类口S类口T类口文件分发栏分发号码签收单位份数签收人签收日期收回日期年月曰年月日年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月日年月曰年月日年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰年月日年月曰年月曰年月曰年月曰修订栏版次修订日期记号条款修订人核准第153页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第9页盘点方式：4.7.2.1年中、年底盘点:A、存货：由经管部门会同财务部门于年中或年底时，实施全面总清点一次。B、财务：由财务人员与出纳共同盘点。C、财产：由经管部门会同财务部门、行政部门于年中或年底时，全面总清点一次。月末盘点：每月末所有存货，由经管部门实施全面清点一次。（经和项目在100项以上时，得采取重点盘点）。月份检查：由财务部门照会集相关部门主管并会同经管部门，做存货随机抽样盘点。人员的指派与职责：473」总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。主盘人：由各经管部门的主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。盘点人：由各经管部门指派，负责点计数量。会点人：由财务部门指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对、核实数据工作。协点人：由各经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。监点人：由总经理派人担任，负责监督其盘点的真实性。盘点前准备事项：盘点编组:由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排‘盘点人员编组表呈总经理核定后，公布实施。经管部门将应进行盘点的财务及盘点用具预先准备妥当。主要要求：A、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。B、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。C、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原物料，应另行分别存放，并予以标示。475年中、年底全面盘点：财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知并负责召集各单位盘点负责人、召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，并通知到各有关部门限期办理盘点工作。盘点期间除紧急用料外，暂停发料。年中、年底盘点，原则上应采取全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误后在该表上互签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。第162页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第10页不定期抽点：由总经理视实际需要，随时指派人员抽点，也可由财务人员作不定期抽点。盘点日期及项目，以不预先通知经管部门为原则。盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数,再进行盘点。不定期抽点，应填列“盘点表”。盘点报告：经管部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，填列差异原因说明及对策后，送总经理签核后转财务部门，第一联经管部门，第二联送财务部门作为账项调整的依据，第三联转送总经理。不定期抽点，应于盘点后二天内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年底盘点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。现金、票据及有价证券盘点：现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年底盘点外,平时财务部门至少每月抽查一次。盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与出纳共同盘点。会点人依实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核，第一联出纳，第二联财务部门存，第三联送总经理。有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详，实填列“有价证券盘点报告表”一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理，如有出入、应即呈报总经理批示。存货盘点：存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。存货，原则上采用全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者,应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。其他项目盘点：外协加工料品：必要时由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点。其“外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查，第三联送总经理。销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。注意事项：所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及工作准备事项应深入了解。盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组主盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷工论处。所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此开始后应停止财物的进出及移动。第163页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第11页盘点使用的单据、报表内所有栏目若遇修改处，均须经盘点人员、会点人员签认始能生效，否则应查究其责。所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。盘点工作奖惩：盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由主盘人签报，嘉奖一次，以资奖励。违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报议处。账载错误处理：账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应视情节轻重予以申诫处分，情况严重者，应呈总经理议处。账载数字如有涂改未盖章、签章，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，一律由直接主管签报总经理议处。赔偿处理：财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者；对所保管的财物未经报准而擅自移转、拔借或损坏不报告者；未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。4.8定额耗用管理规定：定额：材料消耗定额由业务部负责制定，开发部核对，副总经理核准，各有关单位贯彻执行;消耗品定额由仓库控制发放。消耗必须在保证产品质量的前提下，本着完整、合理、先进、节约的原则制定。管理不善而超耗者，不得提高定额。计算或编写中的错误和遗漏或因产品结构设计变更或加工工艺方式变更，应及时修改定额，并通知相关部门。领料：领料人员仅限于管理人员、定级人员和各车间领料员。各车间的生产工具、机械零件、五金交电，各订单生产用料由各车间领料；办公用品由各职员个人领料。定额内生产、开发用材料、由单位主管核准，内部半成品交接由双方主管核准。领用材料采用“领用单”，本表单一式三联，作为双方发生经济业务的凭据，车间领用材料要注明柜次、订单号；职员领用物料须注明部属及具体用途。各种表单交接数字填写清淅、准确、不得乱涂、乱写、模糊不清。各单位不易损坏的物料毁损或用完，须持原物向仓库核销，易耗物料，由各单位严格控制，按实际需要领料不得浪费。第164页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第12页补料：4.8.3.1补料程序:凡生产过程中所发生之毁损、丢失、不良品需补料一律开具“补制单”或“签呈表”,并计算超耗率，超过。.5%部分提出扣款。审批程序：换补人员开单一a组长/课长一仓库/生管（会签）一a副总经理核准。“签呈表”或“补制单”呈报及发料如下：A、换补人员开立“补制单”或“签呈表”列明情况并说明原因。B、报送股长/组长/课长批准并转仓库/生管会签计算材料用量。C、呈报经理、副总经理核准，转仓库发料，裁断补制。D、仓库接到“补制单”或“签呈表”计算超耗率，超过0.5%部分提出扣款。断车间因材质不良或因冲裁而发生不良品，须开具“签呈表”经仓库核实无误，副总经理审批后可予以补料。裁断不良品与材质不良不得混装送检，一经发现仓库有权要求重新分类。针车、成型车间不良品须换补时，必须开具“补制单”，说明原因、经仓库核实、副总经理核准后，方可送裁断补制，未经仓库核实会签，裁断不得补制。型车间每柜生产的合格品、B品鞋、报废品必须如实上交仓库，领取鞋面数量应与上交数量相等，每柜交库情况由财务部统计员负责统计并上报。仓因材质不良或裁断不良而产生的不良品同样要经仓库核实。（交回不良品）提出扣款，经副总经理核准后方可换补。补料手续不全，仓库得拒绝发料，严禁无单发料或偷料行为。退料：各单位每柜生产结束后之剩余物料，必须在三天内上交仓库或办理“假退料”手续，未清理或未办理退料手续的而被查到将追究主管责任。各单位换补后却又被查出有剩余品则要追究主管责任。违规：.5.1凡属个人计件之作业员生产毁损、丢失或产生不良品超过0.5%由个人按材料成本扣之，若系团体失误毁损、丢失或产生不良品，由团体作业员分摊扣之。对工余材料隐匿不报和私自丢弃，造成公司损失的，公司予以严厉处罚。4.9面部物料流程与使用单据：仓库：收料——外购——“收料单”一客供——“收料单”一外加工——“代工缴库单”。发料一一裁断、针车、成型、手工、中仓、贴合、裁条、发泡、各职能部门一一“领料单”一一底部车间一一“内部调拔单”一一外包中底定型、染色、上自粘一一“材料外包单”、“出厂放行单”一一外包车马克线、烫高频、加工鞋面一一“材料外包单”、“出厂放行单”一一下单晋江生产公司提供材料一一“材料外包单”、“出厂放行单”。退料——车间退料——“材料退库单”成品入库一一成型、外包一一“成品缴库单”成品出库一一“出库单”、“出厂放行单”加工收料——“代工缴库单”第165页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第13页裁断:领料——仓库——“领料单”——中仓——“内部交接单”发料一一针车、成型、手工、中仓一一“内部交接单”——外包加工鞋面一一“材料外包单”、“出厂放行单”收料——外包高频厂——“代工缴库单”针车：领料——仓库——“领料单”——裁断、手工、中仓一一“内部交接单”交库——中仓——“半成品缴库单”成型:领料——仓库——“领料单”——裁断、中仓一一“内部交接单”交库——仓库——“成品缴库单”手工：领料——仓库——“领料单”——裁断、中仓一一“内部交接单”发料——针车、中仓一一“内部交接单”——外包加工鞋面一一“材料外包单”、“出厂放行单”中仓：领料——仓库——“领料单”——裁料、手工、针车一一“内部交接单”——大底中仓一一“内部调拔单”发料一一裁断、针车、成型、手工一一“内部交接单”——成型（领大底）一一“领料单”——外包（车内线、折边、烫高频、加工气垫、贴中底皮、电脑绣、鞋面、车马克线）一一“材料外包单”一一“出厂放行单”交库一一针车一一“半成品缴库单”——外包一一“代工缴库单”497贴合：领料——仓库——“领料单”退料——仓库——“材料退库单”委托代工收料一一外单位一一“收料单”代工出库一一外单位一一“出库单”、“出厂放行单”发泡：领料——仓库——“领料单”发料一一让售外单位一一“出库单”、“出厂放行单”一一公司用一一“内部调拔单”裁条：领料——仓库——“领料单”发料——仓库——“材料退库单”第166页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第14页外加工高频：发料一一仓库一一“材料外包单”、“出厂放行单”——中仓一一“材料外包单”、“出厂放行单”收货——中仓——“代工缴库单”——裁断一一“代工缴库单”职能部门：领料——仓库——“领料单”发料——客户——“特案物品出库单”收料——客户——“特案物品出库单”外加工中底定型：仓库发料一一外包单位一一“材料外包单”、“出厂放行单”仓库收料——外包单位——“代工缴库单”外加工染色、上自粘：仓库发料一一外包单位一一“材料外包单”、“出厂放行单”仓库收料——外包单位——“代工缴库单”外包加工半成品和对外下单提供材料：发料一一仓库、裁断、手工、中仓一一“材料外包单”、“出厂放行单”交库——成品仓库——“成品缴库单”——中仓（鞋面）一一“半成品缴库单”对外让售材料：发料一一仓库一一“物案物品出库单”、“出厂放行单”4.10底部物料流程与使用单据：二仓：收料——外购——“收料单”——客供一一“收料单”——公司调拔一一“内部调拔单”发料——TPR车间、PU车间、喷漆车间、贴合——“领料单”——三仓（领料）一一“领料单”——外包贴合、喷漆、打磨、加工黑料一一“材料外包单”、“出厂放行单”——外包（发TPR、PU）——“大底外包单”、“出厂放行单”退料——车间（退料）——“材料退库单”成品入库——大底中仓（内单）——“半成品缴库单”——外单一一“成品缴库单”成品出库一一“出库单”、“出厂放行单”——公司调拔一一“内部调拔单”大底中仓：入库——TPR车间、PU车间——“成品缴库单”——外单一一“成品缴库单”——贴底车间（加工退库）一一“材料退库单”——外包（加工入库）——“代工缴库单”第167页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第15页出库——贴底车间——“领料单”——外包（加工）一一“大底外包单”、“出厂放行单”——公司（领用）一一“内部调拔单”4.10.3三仓：4.10.3.1收料一一外购材料一一“收料单”一代工收料一一“收料单”一公司调拔一一“内部调拔单”4.10.3.2领料一一仓 “领料单”4.10.3.3发料一一贴合、照射、打磨、射出、造粒车间一一“领料单”一外包（发MD底贴合）一一“大底外包单”、“出厂放行单”—外包（发RB橡胶片、射出片）一一“材料外包单”、“出厂放行单4.10.3.4入库一一射出车间一一“半成品缴库单”一造粒一一“半成品缴库单”一外包一一“代工缴库单”4.10.3.5出库一一出售一一“出库单”、“出厂放行单”——公司调拔一一“内部调拔单”6MD底自行加工发料——底加工车间一一“领料单”7入库一一打磨一一“成品缴库单”TPR车间、PU车间、喷漆车间：领料——二仓——“领料单”交库一一大底中仓（内单）一一“半成品缴库单”——外单一一“成品缴库单”退库一一二仓一一“材料退库单”TPR.PU喷漆——喷漆车间——“内部交接单”底加工车间、贴合：4.10.5.1领料一--二仓/三仓——“领料单”-大底中仓一一“领料单”-照射车间一一“内部交接单’发料——一照射一一“内部交接单”-打磨一一“内部交接单”4.10.5.3交库一一一大底中仓一一“材料退库单造粒车间：4.10.6.1领料一--三仓——“领料单”4.10.6.2交库一-三仓一一“半成品缴库单”4.10.6.3退库--一三仓一一“材料退库单”射出车间：4.10.7.1领料一--三仓一一“领料单”4.10.7.2交库一--三仓一一“半成品缴库单”退库——-三仓——“材料退库单”第168页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第16页底加工车间、照射：领料——三仓——“领料单”发料——贴合——“内部交接单”底加工车间、打磨：领料发料

交库贴合一一“内部交接单”-三仓——“领料单”照射一一“内部交接单”三仓一一“成品缴库单”特案物品进出照公司相关程序规定。4.11单据流程及作业说明：进料：收料单：第一联存根联黑白第二联采购备查联

红色第三联＞记帐联绿色第四联

统计联

蓝色适用范围：外购、客供、外单位代加工材料的收入。填制凭证：收料员审批权限：仓储课长审批程序：收料人一凭证传递：第一联第二联第三联一验收员一一仓库课长存根联一一仓库员登帐凭证采购备查联

记帐联一一第四联统计联——采购部备轩凭证以现金结算的，随同发票报销以月终结账的，每天由仓库员转采购部材料会计、成本会计核算凭证4.11.2领料:领料单：第一联

存根联

黑白第二联＞仓库联红色第三联A记帐联绿色第四联»统计联

蓝色适用范围：所有物料的领用填制凭证：领料人审批权限：A、指令单领料B、C、D、E、车间物料消耗车间组长一一中仓班长一课长各职能部门领用物料消耗品一一部门经理经理领用办公用品一一分管副总特种物资领料一一冲刀一一裁断课长——网板一一组长——楫头一一课长——福利劳保用品一一副总——固定资产一一总经理（单项价值2000元以上）——低值易耗品——副总（单项价值200元一2000元以上）审批程序：领料人一一逐级审批至最终核准人第169页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第17页凭证传递：第一联存根一领料单位留存第二联仓库一一发料单位留存第三联记帐一一仓库员最迟于次日上午转会计入帐第四联统计一材料会计、成本会计核算凭证补数：采购“补料单”。目前公司采用“领料单”也可以，但应在“领料单”上注明哪一单补料。退料：材料退库单：第一联 第二联 第三联 第四联存根联 »仓库联 >记帐联 》统计联黑白 红色 绿色 蓝色适用范围：生产余料、企业内加工材料、半成品退库。填制凭证：退料员审批权限：退料单位课长审批程序：退料员一一退料单位组长一一课长一一收料员一一仓库课长凭证传递：第一联存根一.一领料单位留存第二联仓库一一收料员登帐凭证第三联记帐一一仓库员最迟于次日上午转会计入帐第四联统计一材料会计、成本会计核算凭证内部交接：内部交接单：第一联 第二联存根 》 发料单位黑白 红色适用范围：车间与车间半成品交接填制凭证：领料员审批程序：领料员一一发料员凭证传递；第一联存根一一领料单位留存第二联发料单位一一发料单位留存其他：目前公司采用“领料单”也可以。部分车间与车间半成品交接采用双方登记的形式。物品特案进出：特案物品入库单：第一联 第二联 第三联 第四联特案物品出库单：存根联 》仓库联 》记帐联 >统计联黑白 红色 绿色 蓝色适用范围；特案物料进出，如棺头外借、让售、翻修，冲刀修理、外借，设备修理、对换、检测，纸板外借，基建物资进出，外来修理工具进出，零件、空桶对换进出，灭火器换药，废品让售，模具外借、修理等。填制人：收料员、发料员审批权限：副总。若对外让售或外借由总经理核准。凭证传递：第一联存根一一收料单位——发料单位第170页仓库管理制度编号FCb060101[2仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第18页第二联客户一一客户留存第三联记帐一一于资日转会计留存第四联仓库一一仓库备查委托加工:出厂放行单:材料外包单:第一联

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黑白第一联

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后门卫红色第二联客户红色第三联

前门卫

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记帐联

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统计联

蓝色

第四联

统计联

蓝色适用范围：公司委托外单位加工半成品或产成品，如成品、鞋面、电脑绣、气垫、高频、折边、中底定型、组合、喷漆、马克线、车内线、批磨等。填制凭证：发料人审批权限:审批程序:凭证传递:出厂放行单一一总经理或受委托人材料外包单一一总经理或受委托人A、委托加工:出厂放行单:材料外包单:第一联

存根联

黑白第一联

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后门卫红色第二联客户红色第三联

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蓝色

第四联

统计联

蓝色适用范围：公司委托外单位加工半成品或产成品，如成品、鞋面、电脑绣、气垫、高频、折边、中底定型、组合、喷漆、马克线、车内线、批磨等。填制凭证：发料人审批权限:审批程序:凭证传递:出厂放行单一一总经理或受委托人材料外包单一一总经理或受委托人A、出厂放行单审批程序：经办人一一责任人一一总经理B、外包单审批程序：经办人一一责任人一一总经理“材料外包单”记帐联于次日转财务部，“统计联”于次日转材料会计、成本会计。代工缴库单：第一联存根联一黑白第二联

客户红色第三联记帐联绿色第四联

统计联

蓝色A、B、A、B、C、D、适用范围:填制凭证:审批权限:审批程序:外加工收入收料人仓库课长、中仓班长、车间课长仓库一一收料人一一仓库课长中仓——收料人——中仓班长E、凭证传递：记帐联于次日转财务部，统计联于次日转材料会计入帐受托加工：适用范围：外部下单加工半成品或成品收料：由仓库员收料，视同公司进料一样管制，开具“收料单”，并注明“某某企业代工用料”字样。领料：开具“领料单”并注明“某某企业代工”字样。发货：开具“出库单”、“出厂放行单”，并注明“某某企业代工”字样。产品入库:成品缴库单：第一联存根联黑白第二联

仓库联红色第三联＞记帐联

绿色第四联

统计联

蓝色适用范围：产品入库及外销鞋底入库第171页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第1页1、目的:为了保障公司正常生产的连续性和秩序，减少公司库存资金占用率；更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和保证仓库材料能及时供应生产的需要，特制定本制度。2、适用范围：2.1本制度仅适用于郭氏（福建）鞋业有限公司和莆田市三迪鞋服有限公司仓储部及相关部门和个人。3、权责：公司人力资源部组织修订；公司副总审核；公司总经理批准；仓储部负责实施。4、内容：管理规定：公司实行物料统一归口管理体制。凡公司的所有物品、原材料、办公用品等都要经过仓库入库登记。仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任，进行科学分工，形成物资对口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。仓库应以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。仓库应每天对各种物品的进仓数量、发出数量、结存数量与实货进行核对，并及时预告相关领用部门。仓库在同一种物料，应按先进先出的原则。仓库应根据国家相关规定、物料的特性进行科学合理的摆放。仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划的申请。仓库管理员要做到记帐清楚、日清月结不积压、月报及时。司允许仓库在一定范围内的磅差、合理的自然损耗所引起盘盈盘亏，每月都可以上报,以便做到帐、卡、物、资金四一致。司提倡创造五好仓库，仓库每位员工都应努力，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。仓库管理员在离职、调职时，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证要列出清单三份，并写明情况双方签字、课长见证，双方各执一份并留一份公司存档。库存盈亏大小反映出仓库管理员的工作能力与质量，要求仓库认真做到减少误差率。第154页仓库管理制度FCb060101[2号]第19页3填制凭证：缴库人仓库管理制度FCb060101[2号]第19页3填制凭证：缴库人4审批权限：一一车间组长 一一仓库课长5审批程序：缴库人一一组长一一仓库员一一仓库课长6凭证传递：记帐联由仓库员于次日转会计。产品出库:适用范围：产品、粒料、大底销售、外赠、样品等。出库单：第一联 第二联 第三联 第四联存根联——► 客户 ——►记帐联——►统计联黑白 红色 绿色 蓝色填制凭证：发货人审批权限：总经理或受委托人审批程序：经办人一一责任人一一总经理凭证传递：记帐联于次日转会计，统计联于次日转成本会计其他：使用“产品出库通知单”应同时使用“出厂放行单”车间与中仓之间半成品交接：半成品缴库单：第一联存根联一

黑白适用范围：粒料、大底、鞋面缴库第二联

中仓一

红色第三联

记帐联

绿色第四联统计联蓝色.3审批权限：一一车间组长一一中仓班长.4审批程序：缴库人.5凭证传递：“记帐联”由中仓收料人转会计入帐企业内物品借贷：第三联第四联业内物品借据：第一联 第二联第三联第四联存根联——>借出单位——►记帐联——》仓库

黑白 红色 绿色 蓝色适用范围：企业内各单位之间物品借贷填制凭证：借用人审批权限：低值易耗品一一双方单位主管2万元以下的固定资产一一双方单位主管2万元以下的固定资产一一双方单位主管、部门经理凭证传递：会计联由借出人转会计不良补制:裁断：A、使用凭证：“签呈”一式三份，单位留存，仓库、业务各一份B、适用范围：材质不良、用量不足、超定额的补料。C、填制凭证：领料人D、审批权限：副总E、审批程序：领料人一一仓库会签一一生产部经理一一副总第172页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第20页4.11.13.2针车：A、使用凭证：“零部件报废补制单”一式五联第一联存根 第二联仓库 第三联裁断 第四联针车第五联手工B、适用范围：零部件不良补制C、填制凭证：领料员D、审批权限：生产部经理E、审批程序：领料人一一组长会签一一课长会签一一仓库会签一一生产部经理4.11.13.3成型：A、使用凭证：“零部件报废补制单”一式五联第一联存根 第二联仓库 第三联裁断 第四联针车第五联手工B、适用范围：成型车间产品零部件送修C、填制凭证：送修人D、审批权限：生产部经理E、审批程序：送修人一一组长会签一一课长会签一一仓库会签一一生产部经理整双补制：A、使用凭证：“半成品报废补制单”一式五联第一联存根 第二联仓库 第三联裁断 第四联针车第五联中仓B、适用范围：鞋面、鞋底整双补制C、填制凭证：补制人D、审批权限：生产部副总E、审批程序：补制人一一组长一一课长一一仓库会签一一生产会签一一副总F、扣款：成品仓库员开具“签呈”一式三联，仓库、财务、成型车间各一联4.11.13.5中仓：A、使用凭证：“加工部件补制单”一式四联第一联存根 第二联仓库（财务） 第三联裁断 第四联客户B、适用范围：外包零部件不良或短少C、填制凭证：中仓D、审批权限：生产部副总E、审批程序：中仓一一仓库会签一一生产部会签一一副总F、凭证传递：财务联由中仓人员于次日上午转会计外包：A、使用凭证：零部件补制采用“加工部件补制单”，补料采用“材料外包单”，注明“补料”字样。B、适用范围：公司对外下单补制以及委托加工其零部件补制或补料C、凭证填制：仓库（需客户签字）D、审批权限：同公司程序E、凭证程序：同公司F、凭证传递：同公司奖惩签呈：按照公司《奖罚制度》规定程序进行。第173页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第2页4.2物资验收入库:所有物料，无论是新购入库、退货、领后收回，均应由仓管部门验收后方可入库。办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购相关人员处理。在物资入库时，，仓库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，无误后才可签字领收。在物资入库时，应先入待验区，并及时通知品管部检验合格后才可进入货位，未经品管检验的物资不准进入货位，更不准投入使用。物资经验收合格后，保管员应凭发票所开具的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚。仓库员应把不合格品隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎而混入生产的，仓库管员应负失职之责任。仓库管理员验收中发现的问题，要及时通知采购人员处理。货已到而无发票的，应向采购人员反映查询，直到消除悬事挂帐。物资的储存保管：原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。仓库管理员对库存、待验材料及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责、物各有主、事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，管理员应及时报告其主管，经分析原因、查明责任按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。管理员不得采取“发生盈时多送、亏时克扣”的违纪做法。仓库管理员在物资保管时要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出、发货方便、留有余地。凡保管的属重要物资的，必须经公司规定的相关领导批准方可借发；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经总经理批准同意方可。仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，任何人不得在仓库内抽烟，明火作业需经安全批准。管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。物资发放：应按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、数量错误、优材劣用等损失的，管理员应负经济责任。领料单应填明材料名称、规格、领用数量、订单号、材料用途等，经领料人和其主管签字生效。属计划内的材料或限额供料的材料应符合限额相关规定；属规定审批的材料应有审批人签字。同时超定额领料未办手续不得发料。对于专项申请用料，均应由申请单位领用。常备用料如属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。第155页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第3页发料必须与领料作接料车间办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，管理员都应妥善保存、不得丢失。凡未经品管检验合格的原材料，一律不得发出使用，否则出现质量事故要追究仓库管理员的责任。仓库管理方法：仓库管理方法是一种以保管好物资为基础，根据企业生产的实际需要，保质、保量、及时、完备和准确地完成生产资料供应任务的方法。搞好物资的储存活动，减少物资在停滞期间的物质和劳动消耗，缩短物资的停滞时间，减少物资在储存中的损耗，加速物资周转，对于提高企业经济效益有着十分重要的作用。因此，必须建立健全各项科学的仓库管理制度,培养一支具有一定生产知识、懂得仓库管理的专业队伍，促使仓库管理水平的不断提高，并逐步创造条件应用电子计算机，实现物资装卸搬运存取现代化；物资保管养护现代化；物资检测、计量现代化；信息管理现代化；使物资的装卸、搬运、存取和管理成为一个综合系统。物资的验收入库程序：接运物资：物资入库在办理交接手续的同时，对有差错的物资做好普通记录或商务记录并及时处理，防止把有损失、有差错的物资提回仓库。接运物资的方式有五种：A、到承运部门提货，B、承运部门联运送货到库，C、铁路专用线接车，D、供方送货到库，E、到供方仓库提货。验收准备：验收入库在验收前应搜集并熟悉有关凭证与资料，组织好收货人力、装卸设施，准备好相应的检验工具，安排好货位并选择好堆码方法。核对证件：验收入库要根据仓库的物资入库计划和采购部门的收料凭证，逐一核对供方提供的合同单、出厂合格证、产品说明书、试验报告、化验单、发货票明细、装箱单、磅码单和承运部门的运单等证件，齐全相符后再进行实物核对。入库验收前发生残损情况，必须有普通记录或商务记录。检验实物：A、数量检验：数量检验方法包括计重、计件、点数、求积和理论换算等。计重物资一律按净重计算，应过磅检重。计件和点数物资要全部点清。求积和理论换算的应采用与供方一致的计量方法检尺计算。B、质量检验：仓库的质理检验一般只用直观鉴定，即验观外形就可决定质量是否合格，凡须进行物理试验、化学分析才能定其质量的物资，应由技术检验部门检验，并建立技术质量档案。C、全验： 即对整改入库物资实行全部、全项的检验方法，包括数量和质量的检验。通常对国外进口物资、国内的新型产品、协作关系和质量不稳定厂家的产品以及运输途中包装有损坏的物资，都要进行全检。D、抽验：即对整批入库物资，按照一定抽样比例进行抽查的难收方法。对国营及定点生产厂家的产品、协作关系和质量比较稳定的国内厂家的产品可采取抽验的方法。抽验比率为5%—5%。。抽验中发现有数量和质量问题时，再扩大抽验范围或进行全验。E、按时验收和记录反馈：物资验收入库时间是指从物资到位，接到必备的凭证开始,到验收入库登帐立卡建档所用的时间。为加快验收速度，保证入库物资的托收承付期和索赔期内完成验收，规定现行采购物资入库验收时间为8个工作小时；外埠采购物资到货验收时间为24个工作时间；进第156页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第4页口物资验收时间应根据合同规定；火工及危险品不许在库外停留过夜,特殊情况无法入库时，应及时与采购和保卫部门联系，制定保安措施。物资入库验收的基本方法：数量验收方法：A、点数求值法：即对按件、台、只、个等计量的物资逐一点数加总求值。B、点件复衡法：即对按标准重量包装的物资，先点清件数，再按件数复衡检验重量。C、整车复衡法：即对用汽车载运的则引入专用的“地中衡”复量。D、理论计量换算法：即对定尺的板材、型材如型钢、木材，玻璃等，先换算出其重量、体积和面积。4.522质量验收方法：A、直观鉴别法：即验收入凭借目视、手触和嗅觉等来判定物资的质量状况。在不用仪器设备的情况下，用这种方法可以发现物资的机械损伤、变质、发霉、受潮、腐蚀、包装变化、色泽变化等质量损失。B、理化鉴定法：即对需要进行物理试验、化学分析才能确定其内在质理的物资，进行物理试验或化学分析。如设备的电气试验、油料的化学分析等。C、试用检验法：即对某些机械电器设备、仪器仪表和工具等，通过试行或实际试用，来鉴别判定其质量指标的验收方法。物资保管养护的基本规则：火工及危险品（易燃、易爆、易污染、易腐蚀、有毒及放射性物质）必须设专库分别发放，标志明显，有齐全的防燃烧、防爆炸措施，并设专人进行多级管理工作，定期检查，发现问题要及时处理。精密仪器表、稀有金属和贵重金属及其制品，应轻拿轻放，不可撞击，最好设保温库存放，未进入保温库的应采取保温措施。材料及其制品要预防锈蚀、防止受潮，避免与酸、碱、盐等化学物质接触。防腐蚀的主要方法是涂油防锈和气象防锈，也可使用防锈和气象缓蚀剂。在防不胜防的情况下发生锈蚀时，要立即进行除锈，以制止锈蚀发展，除锈有人工、机械和化学三种方法。电力器材及电工产品应存放在干燥处，注意通风、防止受潮、避免相撞和震动。绝缘导体物资等应严防光热与受潮，不与酸、碱等化学品接触。化工物料尤其是挥发性强的化学品应密封存放。酸类化工物料应干燥通风、不与水接触的库房保管。感光的化学物品应避免光热，并注意失效期。易燃的化学物品库应有良好的通风装置。燃料、油料应储存在阴凉通风的地方，其容器不应与引火物、自燃物接近。挥发性油料应注意密封，防止渗漏，并应根据不同类别在容器上涂以色别，将色别说明悬挂在物资附近醒目处，以防止混用。高分子材料与制品（如塑料、橡胶及合成纤维等）要防止发生弹性或强度下降、失光和龟裂等老化变质现象，并注意其环境因素的影响如日照、热、氧和臭氧、水和相对湿度等。品、化纤、皮革、粮食、食品和副食品等要防潮防霉防虫防鼠。防潮防霉应从研究环境因素对微生物的影响入手，采取降低乃至破坏微生物生命的影响入手，采取降低乃至破坏微生物生命活动的措施。如控制仓库内温湿度和调整环境气体成分第157页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第5页（即气调储藏）。防虫可采取化学药物杀虫。灭鼠可采取器械捕杀和毒饵诱杀等措施。有储存期限的物资，应有明显标志，按出厂期和入库期分别存放，坚持先期先发，超期及时处理。453.10备品备件是保证企业安全生产的重要物资，应设专人管理，单独设库，并须有完整的科学的保管养护细则。物资保管、存放方法：分类保管法：分类保管法是指按照物资的性质划分物资类别，根据各类物资计划存量和各种库房、货场、起重运输设备等具体条件，确定各库房和货场的分类储存方案，使“物得共所、库尽其用二A、分类保管管遵循的原则：物资性质互有影响和相互抵触的不能同库保管；物资保管要求温湿度不同的不能存放在一起保管；物资要求灭火方法不同的应分开保管。B、实行物资分类保管的作用：实行物资分类保管，能够加快收、发货的速度，合理使用仓库便于进行管理；有利于养护物资和确保物资的安全。编号定位保管法：本保管方法是一种能够提高物资保管工作效率、防止发生业务差错的方法。此方法通常称“四号定位”法。A、第一位号码表示库房或货场编号。B、第二位号码表示货架或货场内分区的编号。C、第三位号码表示货架层次或货场分排编号。D、第四位号码表示货物位置或货场垛位编号。E、给物资编号定位后，还要给物资建立料牌和卡片。料牌记上名称、编号、到货日期，挂在货位上。卡片记录进出数量和结存数量。F、“四号定位”法的优点：便于提高仓库收发货物效率，缩短收发物资时间，减少串号和错付现象；可以提高利用率，便于保管员之间互助合作、调整忙闲、便于统计、检查和盘点。4.543五五摆放法：本方法是以五为基础，对物资的堆码、包装和捆扎进行定量分组存放。例如五五成堆、五五成行、五五成排、五五成包、五五成串和五五成层等。这样摆放可以达到过目成数的要求，便于进行物资的发放、盘点和统计作业。堆码列苫垫法：A、堆码：基本要求是合理、牢顾、定量、整齐、节约、方便，形式有重叠式、纵横式、交错式、仰伏相间式、压缝式、栽柱式、通风式、串连式和鱼鳞式等。B、上苫：是为了避免露天存放的堆码物资直接遭受雨、雪、霜、露的侵袭和风吹日晒，在码顶上加遮盖物，如苫布、油毡、塑料薄膜、石棉瓦和芦席等。主要方法有：就码苫盖法、鱼鳞苫盖法、隔离苫盖法和活动棚苫盖法等。C、下垫：是为了减少地面潮气影响或雨水浸泡，根据物资的不同保管要求及重量大小、堆码尺寸等选择下垫物。常用的有石墩、石条、枕木和油毡等。第158页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第6页D、物资档案管理:仓库对所存物资的技术资料和有关凭证必须进行规范化的管理，以便必要时调卷查阅，进行核对和分析。因此，对于物资的档案资料必须建立管理制度，及时收集整理物资档案资料，做到一档一物、统一编号、专人管理。物资档案收存的资料范围及内容包括：①物资出厂时的各种凭证及技术资料、出厂合格证、试验报告、化验单、材质单、有关图纸、安装使用说明书、装箱单或磅码单等。②物资入库前的各种资料凭证包括：物资托运单、提货单、接货记录、普通记录或商务记录等。③物资验收时的各种凭证资料包括：到货记录、物资检验单、复验磅码单和质量技术检验报告单等。④物资保管期内的各种资料包括；盘点检查记录、规格调整单、盈亏、贬值和报废表等。⑤物资出库和发运的有关资料包括：名种子出库凭证、交货记录、承运部门的运单和装车记录等。E、物资出库的作业程序与规则：①仓库保管员根据出库凭证发料时，应填写实发量，并及时登记材料明细帐，做到日清月结。②凡超地限额的或计划外的用料，应履行审批手续，不许先领料后补手续。③出库凭证不准涂改，更不允许保管人员代填出库证。规格和数量变更,须经用料单位与业务部门同意，并在出库凭证上签章。④凡没有第一仓库的，应首先到第一仓库领用，确无替用时再领新料。⑤“专项物资”未经批准不得挪用,设备整机不得拆件。⑥领用备品备件，事故储备物资的动用，应由总经理批准。⑦火工产品出库应由保卫部门批准，由指定人员签发出库凭证。⑧凡规定交废领新的物资，必须按规定品种和交废领新（不低于80%）回收实物后方可发新料。⑨发、领料时双方必须同时到场，共同交点，包括检查核对品名、规格和数量及共同过磅、栓尺、点数等。⑩为了防止不同规格物资的错发或同一规模物资的重发和漏发，要求做到“三核对”和“三不发”。“三核对”是：出库凭证与帐卡相核对帐卡与实物相核对；出库凭证手续不全的不发；整机拆件领用的不发；未经验收入库的物资不发。4.5.5物资退库管理：凡用料单位领出的、帐上已核销、实际未使用的物资必及时退库。这是消除帐外材料,冲减生产成本或基建费用，加速物资周转和加强经济核算的重要措施。4.5.5.1物资退库的范围和规则如下：A、生产余料如下继续使用，应及时退库。B、工程余料或因项目计划调整、设计变更不再需用的物资，应于工程竣工后10日内退库。C、专用物资互相挪用的必须重新办理领退料手续。D、物资发放过程中的错领、错发物资必须退库。E、车间小库多余的积压物资必须退库。F、生产的残料、拆卸报废设备或拆除工程临时设施的旧料中有利用价值的部分，应及时退库。G、仓库对退库物资应进行验收，质量完好的新品按领出价入帐，有利用价值的残旧料按质定价收回。第159页仓库管理制度编号FCb060101[2号]页数第7页库存物资盘点:库存物资盘点又称盘库，即用清点