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文档简介

酒店往来账款管理制度为缩短酒店资金流动周期，加强资金的有效率利用率，减少坏账可能性。现对酒店往来账款管理谢泽生如下规定：1.酒店的应收账款账款账款的缴付必须严格执行缴付原则和缴付纪律。2.酒店应收账款账款账户的签订必须由销售人员提出申请，经由销售总监批准后按程序财务部；由财务部应收账款账款实地考察提出申请单位（或个人）的信用情况有误后方可以签订应收账款账款合约。5.为保证酒店应收账款账款账目的真实及准确性，凡未签订应收账款账款合约而收支的账目未经店总核准不得驶至应收账款账款账款，此类账款积压多于一个月的情况在应收账款账款部的监督下由前台出据欠款说明扣除当事人员工欠款，每月上报店总。9.外包单位在酒店进行营业活动前须出示有关营业许可，交纳一定金额的保证金，并告知酒店其银行账号。11.酒店交纳外包单位的租金，租金可以以收款金额对冲形式付款。8.发生的坏账必须经过苛刻的审查，按程序店总后办理账务处理有关相关手续。3.应收账款账款账款的付款周期按照合约的签订条款继续执行，原则以月为单位，凡存特定情况仍须延长付款周期须上报店总批准后方可继续执行。7.对于的确无法交还的应收账款账款账款由应收账款账款部出示原因，上报店总追究责任。4.应收账款账款部于次月出据前月的应收账款账款账款积压情况，对于多于付款周期的应收账款账款账款由应收账款账款出据账款报告说明原因，函报销售部门总监商议追账事宜并上报店总。6.应收账款账款部在前台主管的监督下每月基本建设应收账款账款账款缴付表。按照应收账款账款账款的缴付单位名称、缴付客户姓名，列出应收账款账款账款的发生额、时间。报表必须与应收账款账款明细账及应收账款账款账余额相符。日检应收账款账款领班定期与客户打印账目，定期传输缴付单。10.酒店外包单位账务原则上与酒店账务拆分核算，酒店可以与外包单位签订合同帮助外包单位收款住客账。在交纳部分佣金的情况下可以帮助外包单位收款信用卡及支票。（具体内容金额由合约具体内容说明。）在每月缴付时一并归还。12.酒店为外包单位收款金额原则上须在其交纳当月租金后方可以归还，比如存特定情况须上报店总重要批示。13.外包单位的保证金在合约到期，一切更迭有关相关手续办理回去后由销售部出据退款说明由应收账款账款部核实有误后，录入“支出凭单”上报店总核准后方可归还。上述规定继续执行过程中以国家有关财务会计法规为基准，凡因凡因违反上述规定而影响酒店声誉或使酒店受到利益损失者

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