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文档简介

齐齐哈尔公司财物盘点制度1.概述为了规范齐齐哈尔公司的财物管理，加强财物安全管理，以及保证各项业务的正常开展，特制定本公司财物盘点制度。2.盘点范围公司开展财物盘点的范围包括：固定资产、低值易耗品、工具、办公家具、电子设备等；盘点的时候应该以实物为主，资产负责人提供相关的资产清单、补充材料以及优化建议。3.盘点责任人财务部门为全公司的盘点责任主体，其中各部门负责对工作区域的固定资产和物资实施初步盘点，将资产情况和盘盈盘亏情况及时上报；资产管理部门负责对固定资产物品进行详细的统计、记录和把握；负责人对报废资产交予固定报废场地进行处理，其他财物清理完后，对进行维修或报废处理等相关的程序。4.盘点时间公司每年10月左右，为财务账务年度的较为重要的时期，我们将进行全面的财产盘点；同时，在其他时段，资产管理部门可以视情况对相关区域开展临时盘点。5.盘点流程公司的财物盘点分为初步盘点和详细盘点两个环节。5.1初步盘点初步盘点是由各部门负责人与资产管理部门联合进行的。针对区域、部门、岗位的具体情况，各部门负责人和资产管理部门会进行实物的勘察和固定资产清单的核对。初步盘点主要内容有：获取新资产信息、收回废旧资产信息、修订信息和整理资产；5.2详细盘点详细盘点由资产管理部门进行，他们将对初步盘点后确定的资产进行具体的管理和管理，制定详细计划。详细盘点主要内容包括：材料审查和入库审查，就馆各项的加工设备、手工工具等进行详细的考察和记录。对于盘点过程中发现的问题和资产破损等问题，应及时通知固定资产的负责人进行处理。如果是超期租借设备，应立即上报责任人要求追索，确保资产的安全6.盘点结果处理6.1盘盈盘亏处理根据盘点结果，财务部门应及时计算盘盈盘亏值，以及对值钱资产的价值重新评估，同时要明确盘盈结果的责任，建立问题个案和进行梳理，拟定解决方案。6.2盘点统计资产管理部门对盘点结果的资产管理情况进行整理并公开汇总，统计各项资产的情况，分专业制成详细资产目录，同时，将清单和明细提交高层领导对于公司财务和资产状况进行审查。7.盘点效果评估资产管理部门将对盘点的情况进行全面评估，分析问题，以此为依据继续完成动态计划和基础统计资产。同时，要建立评估意见，改善相关的运作环境和流程。8.盘点注意事项8.1参与人员监督为减少盘点过程中的人员疏忽，各部门负责人和生产管理人员等需要参与到盘点之中，同时也能加强资产和财物的归还监督，以达到信息的统一和变革。8.2材料保密各部门之间的资产和财物盘点，需要保证其信息的安全，确保盘点结果不外泄、涉及公司的机密、对公司造成的财务风险和财产损失。9.结语本公司财物盘点制度是该公司内部管

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