财务总监绩效考核表

财务总监绩效考核表,,,,,,,,,,,,,,

姓名,,,张进,,,,部门,,财务部,,考核日期,,,

工号,,,,,,,岗位,,财务总监,,绩效分数,,,

结构,序号,要素,目标,考核指标率,项目权重,要素内容,测评参照标准,,,,,每项结论,得分,备注

,,,,,,,不合格,基本合格,合格,良好,优秀,,,

财务指标（35%）,1,融资额度,3000万元,100%,15%,根据集团公司对财务中心年度融资额度目标计划考核,1920万以下,1920-2999万,3000万元,3000-3900万元,3900万元以上,,,1、合格=15分2、良好=15*（1+实际融资额/3000万)*110%3、优秀=15*（1+实际融资额/3000万)*10%4、基本合格=15*实际融资额/30005、不合格=15*实际融资额/3000*91%

,,,,,,,7月份融资额度：万元,,,,,,,

,2,管理费用,万元以内,100%,8%,根据集团公司年度财务预算管理费用下降比率进行考核,≥万元,≥万元,万元,≤万元,万元,,,1、完成目标值得8分；2、每降低10%，扣1分；3、每增加20%，加1分。

,,,,,,,7月份管理费用：万元,,,,,,,

,3,财务费用,万元以内,100%,6%,根据集团公司年度财务预算财务费用成本下降比率进行考核,≥万元,≥万元,万元,≤万元,万元,,,1、完成目标值得8分；2、每降低10%，扣1分；3、每增加20%，加1分。

,,,,,,,7月份财务费用：万元,,,,,,,

,4,税收费用,万元以内,100%,6%,根据集团公司年度财务预算合理避税下降比率进行考核,≥万元,≥万元,万元,≤万元,万元,,,1、完成目标值得6分；2、每降低1%，扣1分；3、每增加1%，加2分；

,,,,,,,7月份税收费用：万元,,,,,,,

业务指标（40%）,1,财务合并报表,每月8日,100%,8%,财务报表的准确性、内容完整、及时性进行考核,每月超过10号完成（-1.5分/天）,每月9-10号完成（-1分/天）,每月8日完成财务合并报表（准确、及时）,每月5号完成（+0.5分/天）,每月1-4号完成（+0.5分/天）,,,1）假如9号上交属基本合格得分=7、2）假如4号上交属优秀得分=8+2=103）数据每有一处错误，或内容有一处不完整扣1分，该项最高8分封顶

,,,,,,,1、上交日期：7月日2、内容完整度：3、数据处错误,,,,,,,

,2,财务分析报告,每月10日,100%,8%,财务分析报告的准确性、可执行性、科学性及改进措施的可行性进行考核,每月超过10号完成（-1.5分/天）,每月9-10号完成（-1分/天）,每月8日完成财务合并报表（准确、及时）,每月5号完成（+0.5分/天）,每月1-4号完成（+0.5分/天）,,,1）假如8号上交属基本合格得分=82）假如4号上交属优秀得分=8+2=103）数据每有一处错误，或内容有一处不完整扣1分，该项最高10分封顶

,,,,,,,1、上交日期：7月日2、内容完整度：3、数据处错误,,,,,,,

,3,税务申报,每月10日,100%,8%,根据公司所在区域税局规定申报时间进行考核,每月超过10号完成（-1.5分/天）,每月9-10号完成（-1分/天）,每月10日,每月5号完成（+0.5分/天）,每月1-4号完成（+0.5分/天）,,,同上

,,,,,,,申报日期：7月日,,,,,,,

,4,财务预算,年度、季度、月度财务预算,100%,8%,根据公司年度目标计划进行财务预算的时间周期、准确性、及时性进行考核,少于两次（含）以上,少一次财务预算,按时按次完成财务预算,资金计划做到周,资金计划做到天,,,合格=8分良好=9分优秀=10分基本合格=7分不合格=5分

,,,,,,,,,,,,,,,

,5,清理账目,每月完成1家,100%,8%,根据公司要求及财务中心工作计划对集团所属公司清理帐目时间进行考核,未完成1家,未完成1家,1家公司,2家,3家,,,1、完成目标值得8分；2、少于1家及未完成1家不得分；3、每多1家奖3分。

,,,,,,,清理：家,,,,,,,

管理、学习与成长指标（25%）,1,工作计划,每季、月、周工作计划,100%,4%,根据目标计划、会议管理制度对财务中心季度、月度、周工作计划完成情况进行考核,延迟2天（含）以上,延迟1天,每周五、月末、季度末（准确、及时）,提前完1-3天,提前3天以上,,,1、合格=4分2、良好=53、优秀=64、基本合格=35、不合格=16、提前完成奖励分数仅限于月度、季度计划，不适用周计划-

,,,,,,,1、上交日期：2、内容完整情况：3、数据正确性,,,,,,,

,2,工作总结,每季、月、周工作总结,100%,4%,根据目标计划、会议管理制度对财务中心季度、月度、周工作总结完成情况进行考核,延迟2天（含）以上,延迟1天,每周五、月末、季度末（准确、及时）,提前完1-3天,提前3天以上,,,得分=4-扣分

,,,,,,,1、上交日期：2、内容完整情况：3、数据正确性,,,,,,,

,3,财务专题会议,每月13日召开,100%,4%,确保部门员工人人有目标人人有计划，并按照具体步骤执行完成；,延迟2天（含）以上,延迟1天,每月13日准时召开,提前完1-3天,提前3天以上,,,1、合格=4分2、良好=53、优秀=64、基本合格=35、不合格=1分4、出席率未达到80%，无会议纪要，每缺一项扣1.5分。

,,,,,,,1、召开日期：7月日2、内容完整情况：3、数据正确性,,,,,,,

,4,财务中心会议,每周、月、季1次,100%,4%,根据集团公司会议管理制度按时召开财务中心季、月、周会并整理记录,延迟2天（含）以上,延迟1天,每月13日准时召开,提前完1-3天,提前3天以上,,,未按时召开，出席率不够，无会议纪要，每缺一项扣1.5分。

,,,,,,,1、召开日期：7月日2、内容完整情况：3、数据正确性,,,,,,,

,5,财务中心员工业务技能培训,每月1次,100%,4%,确保部门员工业务技能的提升，帮助员工成长；,0次,0次,1次,2次,3次以上（含3次）,,,1、完成目标得5分；2、2次=6分，3、3次（含）以上=8分。

,,,,,,,1、培训课题：2、出勤率,,,,,,,

,6,员工离职率,无离职员工,100%,5%,确保财务中心员工稳定,≥2,1个,无,,,,,无离职=5分每有1人离职扣3分

,,,,,,,离职人员姓名：,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

其他,公用考核（所有岗位应用）从总得分中扣除,,纪律达标率,违纪不超过3次,5分,员工须遵守公司的规章制度、规定、通知、决议、决定等,违纪超过1次,违纪不超过1次,无违纪,,,,,合格=0分（不扣分）