1000吨高浓度番茄酱设备改造及废水废气综合治理扩建项目可行性建议书

PAGEPAGE56第一章总论1.1项目名称、承办单位及建设地点1.1.1项目名称1000吨高浓度番茄酱设备改造及废水废气综合治理扩建技术项目。1.1.2项目承办单位*****市中河番茄食品有限公司1.1.3项目建设地点内蒙古*****市杭锦后旗三道桥镇长庆三社、杭磴三线公路南*****市中河番茄食品有限公司院内。1.2可研编制依据与范围1.2.1可研编制依据1、自治区商务厅、财政厅内政商贸发字[2009]893号《关于做好2010年外贸各类资金项目申报工作的通知》文件。2、《内蒙古杭锦后旗十二五国民经济发展规划大纲》3、*****市中河番茄食品有限公司发展现状及国际、国内番茄酱市场需求变化。4、*****市中河番茄食品有限公司企业发展规划。5、《投资项目可行性研究指南》1.2.2可行性研究报告编制原则。1、按照国家有关法律法规和相关标准，结合企业实际情况，科学合理提出技改和污染治理方案。2、采用同行业先进技术和工艺，尽量做到利用国产先进设备和技术。3、坚持实事求是的原则，在充分调研市场的基础上，对项目技改做出科学设计与评价。4、提高环保设计水平，使项目达到清洁生产，实现污染零排放，达到可持续发展的目的。1.2.3研究工作范围1、对现有生产线进行调研，确定技改范围。2、确定技改方案。3、确定污染物综合治理方案。4、做出工程预算，提出资金筹措方式和来源。5、测算项目技改经济效益、环境保护效益，分析项目抗风险能力。6、给出项目财务分析结果。1.3项目建设方案改造生产设施与设备，产能由原来的日处理番茄500吨增加到1000吨，由生产低浓度（28—30%）番茄酱改造为生产高浓度（36—38%、38—40%）番茄酱。建设规模：年产量10000吨，新增3500。扩建废水、废气综合治理系统一套，年增加废水处理能力84000吨。1.4项目投资概算1.4.1总投资构成项目总投资1000万元，其中土建工程投资400.83万元，仪器设备购置投资572.92万元，预备费及其他费用26.25万元。1.4.2资金筹措项目总投资1000万元，其中*****市中河番茄食品有限公司自筹200万元，银行贷款800万元。项目建成后申请国家财政补助200万元。1.5项目效益分析1.5.1经济效益分析项目建成后，固定资产投资报酬率：33.3%。固定资产投资回收年限：3年。财务净现值i=10%:4033万元，财务内部收益率28.95%，企业年实现利润652万元，上交国家税金518万元。1.5.2社会效益分析项目建成后，可新增就业岗位61个，带动农户增收265.4万元，带动副产品加工、运输相关产业增收36.5万元。1.6评价结论与建议该项目经营目标选择准确，经营方案合理可行，项目建设目标设计具有超前性，符合*****市的经济发展长远规划。项目单位资金实力较强，资金投入力度大，速度快，前期准备工作周密细致，基础工作扎实，为项目的后期建设创造了良好的条件。项目建设具有可观的经济效益和明显的社会效益，属于投资少、见效快、环保型、社会效益良好的商业项目，建议有关部门予以支持。第二章项目背景与发展概况2.1项目的提出2.1.1项目单位简介*****市综合番茄食品有限公司属于股份制民营企业，2007年3月注册，公司注册资金500万元，法人代表聂大中。公司位于杭锦后旗三道桥镇长庆三社，占地面积100亩，建筑面积32000平米，年生产能力6500吨。现拥有固定资产1500万元，职工198人，其中管理人员9人，专业技术人员38人，生产工人151人。2009年生产番茄酱5000吨，实现产值2500万元。产品全部出口到欧美、日本及东南亚等地区。2.1.2项目建设的必要性。1、扩大企业自身产能的需要。目前*****市综合番茄食品有限公司现有加工能力为6500吨/年，随着市场的不断扩大，产品供不应求，需要增加产能，才能满足国外客户番茄酱订单逐年增长的需求。2、提高产品质量的需要。近几年，*****市综合番茄食品有限公司番茄酱对外销售量逐年增长，外商对产品质量和规格提出新的要求。在原有番茄酱浓度28-30%的基础上，提高到36—38%、38—40%。为应对国内外市场对番茄酱产品规格变化的形势，企业必须进行设备技术改造。3、环境保护的要求。现有企业虽然属于低污染生产企业，废水、废弃中仍然含有一定的污染物。特别是番茄酱生产过程中产生的废水，含有少量的有机物，如不进行治理，会对水体造成富营养化，因而必须有效进行治理。2.2项目建设现状2009年下半年，*****市综合番茄食品有限公司，已经完成了番茄酱加工生产线的部分技改扩建工程，部分土建工程已完工，部分关键设备已改造安装完毕，完成投资万元。第三章市场需求预测3.1市场需求现状3.1.1原料生产质量优势。由于番茄红素在保健方面的特殊功效，番茄产品在国内外食品市场上日益受到消费者的重视。河套地区独特的地理、气候条件适宜种植番茄，成为全国继新疆以后的第二大优质番茄种植区。利用河套地区产出的番茄原料生产的番茄酱质量很高，特别是番茄红素的含量大大超过了世界其他国家和地区的平均水平，深受国际市场的欢迎。3.1.2产品价格优势。中国的番茄酱成本由于原料价格和劳动力价格相对较低，生产成本远远低于世界平均水平，在国际市场上具有较强的竞争能力。以番茄酱固形物浓度含量36—38%的番茄酱为例，我国每吨成本低于世界平均成本150美元以上，价格竞争优势十分明显，是其他国家不可比拟的。3.1.3市场容量优势突出。中国番茄酱加工能力在世界上排美国之后，与意大利番茄酱产能不相上下，为世界番茄酱第二大生产国，也是世界番茄酱出口大国。由于番茄酱在国际贸易中不受配额限制，可以自由出口，随着国内外番茄酱市场的需求迅速增长，番茄加工产业具有巨大的发展潜力。3.2项目区所在地区现有生产能力。3.2.1原料生产充足。2008年，全市番茄种植面积44.53万亩，杭锦后旗7.68万亩，占17.25%，生产加工型番茄原料226.8万吨，已经形成了规模，成为当地工业的主要组成部分和出口创汇的主导产品，同时也是农户收入的主要来源。3.2.2当地番茄酱加工业现状。受国际市场番茄酱需求旺盛拉动，*****市地区番茄酱加工产业发展非常迅速。*****市是继新疆之后全国第二大加工番茄生产基地，近年来发展迅速，成为当地主要的特色产业和农业产业化发展较快的产业。其发展现状：一是自然资源有利于番茄的生长发育。*****市河套平原地处阴山南麓，地势平坦、土层深厚、全年日照时数3210.8－3305.8小时；年平均降水量180毫米，平均蒸发量2200毫米。独特的气候条件加上套区便利的井黄双灌、适宜番茄的生长发育，并且远离污染，是自治区重要的绿色、无公害农产品生产基地。二是加工番茄种植面积大、产量高、质量好。2005年*****市加工番茄种植面积23.7万亩，到2008年发展为44.5万亩，增加20.8万亩，增87.7%。总产量2005年为24亿斤，到2008年增加到44亿斤，增加20亿斤，增83.3%。2009年播种面积46万亩，总产量50.6亿斤，同比增加6.6亿斤，增15%，加工番茄平均单产11000斤，最高单产18000斤。*****市生产的番茄除酸度低于新疆0.2%以外，其固形物和红色素含量为4.26%和12.1%，分别比新疆所产番茄高0.48%和0.2%，是目前国内质量尚好的番茄加工产品，深受国内国际市场亲睐。三是订单种植，效益高，是农民增收的亮点。*****市目前番茄种植全部实行企业和农民订单种植。农民不存在产品销不出去的问题，而且收益显著高于其他农作物。据调查2008年种植番茄平均亩收入2250元，最高达2800元，比单种玉米亩收入平均高1200元左右。四是龙头企业带动力强，产业化发展进程加快。2005年*****市番茄加工企业为11家，番茄加工能力30万吨，需原料170万吨，发展到2008年加工企业增加到43家，加工能力达58万吨，需原料320万吨。优质的原料生产基地加上政府部门的优惠政策，使全国番茄加工企业纷纷落户*****市，强有力带动*****市加工番茄产业化发展进程。3.3国内外番茄产品市场。3.3.1国内茄产品市场发展趋势。从每年番茄酱的国际贸易来看，三大番茄主产区中，美国加州河谷产区所产的番茄酱主要提供美国国内食用，其出口量仅占全球贸易总量的6-7％；目前全球最大的番茄酱出口国仍为地中海沿岸产区的意大利以及中国，目前上述两国出口量各占到全球贸易总量的30％。

与中国番茄酱产量90％用于出口的情况不同，地中海沿岸产区的番茄酱一部分供欧盟食用，剩余部分才用于出口。所以国际市场对中国番茄酱的依赖将越来越大。

中国番茄产业抓住世界番茄制品消费增长的机遇，市场份额迅速提高，成为世界番茄产业中增幅较快的部分。1999年至2006年间，世界番茄酱出口贸易量增长了约70万吨，年均增长6.5％，中国增长超过50万吨，年均增长超过30％。1999至2006年，我国番茄酱出口份额从占世界出口市场的7.7％上升到超过30％，预计到2011年，中国番茄酱出口量将达到110万吨，在世界贸易中所占比重将达到40％。我国之所以能够在较短时间内确立在国际番茄酱市场上的地位，主要是由于番茄酱产品质优价宜。我国番茄酱以红色素高著称，色差、粘稠度和霉菌指数均达到世界同类产品先进水平，而且我国的番茄以人工采摘为主，这与欧美国家以机械采摘为主相比，其实质量更好（因为人工对番茄成熟度的识别比机械要高的多）。而中国的人工成本大致为美国和欧洲的1/20，新鲜番茄收购价格也只有美欧的一半，与美欧相比中国番茄酱具有明显的价格优势。不同层次番茄酱产品的附加值差异很大，目前番茄酱产品主要大致分为三个层次：最初级的产品是大包装番茄酱；其次是小包装的番茄酱罐头；较高层次的产品是番茄沙司类制品。初级产品的核心是对资源和生产成本的控制，具有明显的资源品属性；而小包装番茄酱和番茄沙司则是典型的快速消费品，对生产工艺、口味配方、销售网络以及品牌高度依赖，产品的附加值也是逐级提高。

目前国内主要番茄酱厂商都以生产和出口大包装番茄酱为主。虽然新中基等公司也开始尝试生产小包装番茄酱和番茄沙司，但主要是贴牌生产然供出口。目前国内市场对番茄酱的消费虽然增长较快，但总量仍然很小。

3.3.2国际番茄市场发展趋势。近年来国际番茄酱价格呈刚性上涨。番茄酱价格较在07年明显上涨后，08年继续大幅度上涨，目前08年榨季产品的订单价格在1250美元/吨左右。预计08年全年大桶酱的平均价格将达到1000美元/吨以上。

国际市场番茄酱价格进一步上涨一是来自于继续偏紧的全球供给形势。尤其是大宗农产品价格的快速上升影响了番茄的种植面积的扩张，欧盟补贴策的变化提高了番茄的生产成本。而08年全球产量的增加将主要来自于中国，有限的供给增加显然很难改变偏紧的格局。二是刚性需求，尤其是俄罗斯以及亚洲国家番茄酱消费开始明显增加。三是美圆贬值所致，今年番茄酱价格平均上涨超过60％（从每吨650美圆上涨到目前的1100美圆），但如果剔除美圆贬值的因素（人币兑美圆从去年平均汇率7.6左右下降到目前的6.8），番茄酱价格实际平均上涨低于50％。3.4市场分析结论。由于各种导致供求偏紧的因素将长期存在，所以我们预计不仅08年番茄酱价格进一步上涨，在更长的时间里番茄酱价格都将处于较高位置。特别是高浓度、小包装番茄酱具有较大的升值空间，也是国内外番茄消费市场发展的主导趋势。第四章建设条件与厂址选择4.1项目区建设条件4.1.1社会经济条件。杭锦后旗位于内蒙古西部河套平原腹地,南临黄河，北靠阴山，东与*****市所在地临河区毗邻，西与乌兰布和沙漠接壤；全旗辖8个镇，头道桥镇、二道桥镇、三道桥镇、蛮会镇、团结镇、陕坝镇、双庙镇、沙海镇。总面积1767平方公里，其中耕地132万亩；旗内居住着蒙汉回等12个民族，总人口31万人，其中城镇人口12万。2008全旗地区生产总值实现65亿元，增长22.3%，增速高于全市平均水平；财政收入完成3.56亿元，可用财力增加1.3亿元，增长30.2%；固定资产投资完成46.7亿元，增长32%；农民人均纯收入达到8216元，增长45%，位居全市第一；城镇居民人均可支配收入达到12094元，增长22.4%，是增幅最大的一年。杭锦后旗经济推进“三个坚定不移”的发展战略，以工业为动力，以项目为抓手，以招商为突破，工业的主导作用进一步增强，农业的基础地位不断夯实，服务业实现了较快发展，三次产业结构演进为24.3：46.3：29.4，其中二产比重提高2.6个百分点。工业经济快速发展。全部工业完成总产值68亿元，实现增加值22.9亿元，增速达31%，工业占生产总值的比重达到35.2%，经济效益综合指数达到376.7，增加100.2个百分点，实现了速度、质量、效益同步提高。全面实施“一区两园”建设，投资近2亿元，配套建设了“七通一平”基础设施，收储土地3600多亩，发展成本最低、生产要素集聚、区位优势明显的工业发展平台业已形成。瑞兴公司万吨蔬菜加工、河套酒业万吨大曲车间扩建、伊利公司乳品加工扩建、亿源水务污水处理等项目相继建成，中冶矿业120万吨球团项目、天赐木业高档家俱及办公用品生产项目开工建设，全年共完成工业投资15.5亿元，增长20.5%。河套酒业集团支撑作用更加强劲，上缴税金首次突破2亿元大关，比上年增加5444万元；拥有自主知识产权的奶酒发酵技术填补了国内空白，生产标准通过国家验收，奶酒公司被认定为中国奶酒研发中心。引进了香港华隆、上海丰鹏、北京缘广鸿、内蒙三河等一批知名企业，经济发展后劲进一步增强。现代农牧业强势推进。支持太平乳业、锦嵘公司等企业以土地入股、企业租赁等形式，集中土地4300亩，实现机械化耕作、集约化发展，树立了全区土地规模经营的样板和典型。高标准实施20万亩农田水利基本建设，农业综合生产能力明显提升。全旗“三品”农业种植面积达到125万亩，粮食总产量达8.5亿斤，创历史新高，再次被国家农业部评定为全国粮食生产先进旗。大力发展规模化养殖，支持伊利公司建设标准化奶牛牧场，引进金鸡公司建设自治区最大的肉鸡养殖项目，引进三河公司建设华北地区最大的肉猪养殖项目，稳步推进肉羊产业化经营，建成集巴美肉羊种羊繁育、育肥示范为一体的养殖场一处。全旗牲畜总数达到170万头（只），其中奶牛存栏4.63万头，肉羊存栏149万只，畜牧业在第一产业中的比重达到48%。整顿规范了鲜奶收购市场，启动实施了政策性农业保险，健全完善了动物疫病防控体系，保障了畜牧业健康快速发展，2008年动物春防工作代表自治区通过了国家农业部的检查验收。投资1000多万元高标准建设和完善了16个引领村，“百村示范、千村整治”工程深入实施，新农村建设工作走在了全市、全区的前列。新型服务业日益兴起。引进了“走西口中国民俗第一村”、“中国河套大院”、乌兰布和景区等旅游项目，启动了以河套酒文化博物馆、文化科技会展中心、宝莲寺、农家乐为载体的“杭后一日游”活动，河套酒业集团成为全国工业旅游示范景点，并被认定为国家3A级旅游景区，旅游业实现从无到有、快速发展。新建了新亚商厦、金叶阳光等商贸餐饮企业，实施了一批“万村千乡市场工程”和“新网工程”项目，培育了连锁经营、特许经营等新兴业态，现代服务业快速发展。2008年全社会消费品零售总额达到11.5亿元，增长24.9%。全旗金融机构各项存贷款余额达到28.99亿元和22.3亿元，分别增长10.2%和15.8%；保险业务收入达到8847万元，增长83.7%。全旗交通四通八达。包兰铁路线、110国道、212省道横穿境内，过境包银高速公路正在建设，过境临――策铁路即将开工；陕坝镇距包兰铁路临河火车站仅25公里，距临策铁路杭后车站2公里，距110国道线20公里，距乌海、包头飞机场分别为120公里和180公里，距中蒙边境干其毛道口岸180公里。近年来先后被评为平原绿化先进旗、国家科技示范旗、全国文化先进旗、国家秸杆养羊示范旗、国家和自治区绿色农产品生产基地、无公害农产品生产基地、全国产业化先进旗、西部地区国家级生态示范区。4.1.2自然条件。1、自然地理条件。地质地貌：杭锦后旗属于河套平原西部，地质构造属内陆断陷盆地，形成于侏罗纪晚期（距今约1.35亿年），其构造形态呈北深南浅、西深东浅的不对称簸萁状倾斜，是鄂尔多斯台拗的一部分，基地为太古代变质岩系，陕坝镇深拗陷带埋深约6000米。河套盆地封闭的构造条件和长期的下沉，以湖相沉积为主。不同地主构造条件和古气候的变化，使中新生代以来的沉积环境、岩性特征、沉积厚度及盐分含量及其化学组成有所不同。更新世以来的湖相沉积由粗到细，遍及全旗。至上更新世晚期，由于黄河的出现，沉积表现为由细到粗。水平方向上，沉积厚度自西南向东北方向逐渐加厚，颗粒变细。黄河形成于上更新世晚期，原为内陆河，注入河套盆地古泽。随着沉积厚度的增加及地幔的上升，湖水外泄，河套变成湿地。黄河在河套地区至少有五至六次大的改道。初期黄河流向西北，沿狼山冲积扇边缘东流，以后逐渐南移，形成现在的景观。本旗地质构造为内陆断陷盆地，由黄河及其支流和山洪沉积微平原。黄河冲积平原面积大、分布广，集中分布在总干渠以北、乌加河以南，面积2000.5万亩。山洪冲击平原分布在狼山以南、乌加河以北，面积31.4万亩，以砂石为主。地形西南高，东北低，海拔1051—1033米，坡降1/7000—8000。土壤条件：项目所在地区属于黄河淤积平原的中上游，土壤类型以壤土为主，全旗土壤类型有：灌淤土、草甸土、盐土、碱土、风沙土、石质土6个土类。有草甸灌淤土、盐化灌淤土、草甸盐土、浅色草甸土、盐化草甸土、龟裂盐土、流动风沙土、半固定风沙土、沙砾质土、沼泽盐土等10个亚类。有沙土、沫土、两黄土、红泥土等22个土属，219个土种。南部地区以山沙壤土为主，中部地区以壤土为主，北部地区以粘土为主。耕地平均耕层厚30cm左右，PH值7.0—7.8，有机质含量为1.0—1.7%，土壤容重1.1-1.41，土壤全氮含量920ppm，有效磷含量27.2ppm,速效钾含量177.8ppm。气候条件：项目区所在地杭锦后旗属典型的中温带大陆性干旱气候，深处内陆地带，海拔较高,冬季漫长而寒冷，夏季短暂而炎热，降雨量少，蒸发量大，气候干燥，无霜期短，日照时数长，昼夜温差大，大风天气多。温度：年均气温5.6--7.8℃，≥5℃的活动积温为2593--3527℃，平均3200℃。≥10℃的活动积温为2371.3—3184.4℃，平均3030℃，无霜期129—142天。平均135天。日极端最高气温37.9℃，日极端最低气温－28.4℃，绝对值温差：66.3℃，冻土层平均厚度69—127cm，平均104cm。全年平均风速2.5m/s，最大风速30.0m光照：本地区属我国长日照地区，日照时数为3184.6—3221.0小时/年，日照率72—76%。太阳总辐射量全年为6278.25—6603.04兆焦耳/m2，主要集中在4—9月份农作物生长季节，在这段时间内太阳总辐射量为3766.95—4185.50兆焦耳/m2，占全年总辐射量的65%左右。年均太阳总辐射量151.4千卡/cm2,其中有效生理辐射74.2千卡/cm2。大于0℃的太阳辐射115.1千卡/cm2，大于5℃的太阳辐射100.5千卡/cm2，大于10℃的太阳辐射为81.9千卡/cm2。降水：年降水量61.2—235.4mm,平均138.2mm，主要集中在6—9月份，平均为109.4mm，占全年降水量的79.2%。大于0℃得降水132.4mm,大于10℃的降水119.1mm，占年均降水总量的86.2%。本地区属干旱地区，相对湿度36—57%，平均50%。全年蒸发量2032.2—2380.6mm，平均2096.4mm，是降雨量的15.2倍。水资源条件：项目区所在地区农田为引黄自流灌溉区，灌溉用水来自黄河。黄河在*****市境内流经段长340km，年过境水量300亿立米。在磴口县黄河段建有黄河三盛公水里枢纽工程，设计引水量565立米/秒，实际最大流量470立米/秒，年灌溉水量930立米/亩，可以保证农作物生长季节灌溉用水。黄河水水质优良，ph值6.9—7.1，含盐量0.029%，农作物生长季节水体质量指标总体评价为3级以上，可以满足农作物生长的需要。防洪、防潮、排涝条件：项目区所在地年降雨量仅130多mm，特大山洪暴发为50年一遇，淹没农田面积不超过15万亩，占*****市耕地总面积的1.7%，且集中在沿山低洼地带，均未波及到陕坝镇地域。黄河自建国以来，出现过5次决口，每次淹没农田面积不超过3万亩，且集中在沿河一带，未到达过陕坝镇地区。自1960年以来采取了有效的防洪措施，黄河未发生过大的决口。项目区所在地境内建有排水干渠，设计流量60立米/秒，实际流量57.6立米/秒，可以实现在发生内涝后48小时内排除内涝。项目区内排水沟渠健全，有南园支沟、三排干两条排水干沟与总排干相通，即使有大的暴雨，也不会形成内涝。4.1.3政策、资源、科技支撑条件1、当地政府对该产业的支持力度大。项目区多在地杭锦后旗是以农业为主的经济区，境内无山无矿，地方工业90%以上属于农畜产品加工业。杭锦后旗人民政府提出“城镇化、工业化、产业化”三大经济发展战略和十大重点产业，把农畜产品加工业作为工业发展的主要方向和主导产业。特别是对于农畜产品深加工、精加工、绿色食品、有机食品等附加值高、市场前景好的产业，进行大力支持。其中包括提供场地、协助解决启动资金等一系列优惠政策。2、原料资源有可靠的保证。项目所需的原料均可在当地购买。番茄、红椒、玉米、无壳葫芦、葵花籽在*****市种植面积大，产出量高，可以满足项目建成后生产的需要。3.技术条件成熟。项目所需的技术与设备主要有天然色素提取、膳食纤维加工、特种蔬菜灌装及番茄酱小包装灌装技术与设备，这些技术与设备已经成熟，均可在国内购置，技术和设备来源有可靠的保证。4.2场址选择。4.2.1选址原则。本项目建设地点选则遵从以下原则：1、基础设施条件好。交通便利、通讯畅通、电力、燃料供应充足、给水排水等基础设施良好。2、原料供应充足。3、当地政府支持力度大。4.2.2项目建设地点选择。项目建设地点选在杭锦后旗三道桥镇长庆村三社*****市中河番茄食品有限公司院内。地理位置北纬40°52′28.06"东经107°1′45.45"，长庆五社境内。项目区距陕坝镇9公里，陕坝—太阳庙旗公路从园区北侧穿过。*****市中河番茄食品有限公司占地面积1004.3.3项目区所在乡镇基本情况。三道桥镇位于杭锦后旗政府西16公里，原米仓县所在地，因杨家河纵贯全镇南北，第三道公路桥在镇政府所在地，故名三道桥镇。全镇共设1个居委会，15个行政村，162个村民小组，总人口30209人，辖地面积216.7平方公里，乌五线横贯东西，青协线、三达线、别磴线、永红线纵跨南北，京哈高速公路、临策铁路将穿镇而过。形成了四通八达的三级公路网，交通十分便利。小油路穿梭全镇各村，通村油路建设目标基本全面实现；有线电视入户率达90%，实现数字化改造率60%，自来水普及率达100%。三道桥镇资源充足，天然气储量可观；特产丰富，粮食作物主要盛产小麦、玉米，年产小麦1200万公斤，玉米1400万公斤。经济作物以西甜瓜、番茄、脱水菜、葵花为主，是全旗这样的种植业经济区。4.3.4项目建设地点基本情况项目区占地面积100亩，南北长338.6米，东西宽197米，北侧为陕太公路（陕磴三线公路），南侧与西侧均为农田，东侧为机制转厂。地形西南高、东北低，平坦开阔，迫降0.8%。该地区属于黄河淤积平原的一部分，地层为湖相沉积。建筑地表土层分为四层：1、耕土层：厚约0.5米，结构较为松软。2、壤土层：结构较密，平均厚约4.2米，发育较为稳定，地基承载力特征值fak=120kpa，可作为低层建筑的基础持力层。3、沙土层：结构较密，平均厚约2.7米。4、粘土层。埋深7米以下，具有良好的承载力学性能。4.3.5厂址评价。项目建设地区属于*****市中河番茄食品有限公司原有厂区占地，不需重新征用。建设地点地理位置优越，交通便利，原有生产、生活辅助设施齐全，不需重新建设，符合项目建设要求。第五章项目建设方案5.1总平面布置。5.1.1总体方案。改造生产设施与设备，产能由原来的日处理番茄500吨增加到1000吨，由生产低浓度（28—30%）番茄酱改造为生产高浓度（36—38%、38—40%）番茄酱。建设规模：年产量15000吨，其中小包装8000吨。新建废水、废弃综合治理系统一套。5.1.2生产设备改造。对现有的生产设施、设备进行技术改造，增加必要的生产设施和设备，由生产固形物含量28—30%的低浓度番茄酱改造为生产固形物含量36-38%、38—40%的高浓度番茄酱，形成日处理番茄1000吨的生产能力。5.2工程建设方案5.2.1项目生产设备购置。按照生产高浓度番茄酱生产线的要求，本项目设计购置的设备套，拟将低浓度番茄酱生产线改造为高浓度番茄酱生产线。1方案概述。本番茄酱分装生产线，既考虑到较低的一次性设备投入成本，也保障了很低的运行成本与维护成本；整厂设计在国内建设同类生产线的基础上，吸收意大利、台湾等国家与地区成熟的原果前处理方法与原汁/原酱后段加工工艺，将加工设备与工艺方法结合起来，改造成为专业的西红柿汁/酱生产方案，同时符合科学的食品工业生产流程；优良的设备制造质量与工程安装质量，保障了整个系统设计优良，结构紧凑，外形美观，排布走线合理。在总体设计上，突现如下特点：1）设计科学：分装生产线自成一体，高度体现下述优点外，待发展商日后上西红柿酱生产线，不论是生产流程，还是管线控制，均能便捷完美组合；2）品质保障：在产品标准化方面，保障产品调配工艺的一致性，工艺配方的一致性，不同批次产品的均一性等，最大限度避免人为操作误差，确保产品的商品化品质优质、均衡、稳定；3）设备简约：除保障品质的关键工艺设备外，设备的设计不追求过分先进，讲究设备控制精确，运行稳定，操作规范，操作简单，维护方便。4）产品多元化：设备的选型，充分考虑产品多元化，以及产品包装形式的多元化，既可方便生产不同类别的产品，同类产品，又可生产不同的包装形式，而不用增加设备投资，甚至不用繁琐地更换设备过多部件，即可方便实现，保证了产品的延展性。2、工艺流程图图5-1番茄灌装生产线工艺流程检果新鲜番茄检果新鲜番茄水力输送低位提升洗果预热螺杆输送浆料储存果实破碎高位提升螺杆输送双效浓缩酱液储存双道打浆成品酱真空浓缩浆料储存套管杀菌无菌灌装成品酱入库3、设备购置。主要包括高浓度番茄酱生产线和小包装灌装线。总计购置设备台（套）。1）高浓度番茄酱生产线设备购置。项目设计的高浓度番茄酱生产线主要包括五个部分：新鲜番茄接收，清洗和分拣系统；破碎打浆系统；浓缩系统；杀菌系统；无菌灌装系统。新鲜番茄经过清洗、提升、分检、破碎打浆、浓缩杀菌，无菌灌装后成为桶装的番茄酱成品。设备购置总计21台。表5-2设备购置一览表设备名称设备型号单位：台（件）数量提升机TW2A-25台2洗果机TW3C-12台2进料器TW6F-500台2螺杆泵GNS80-1C台2破碎机TW4A-25台2储罐TW6A-5000台1螺杆泵GS85-1C台1预热器TW10B-42台1双道打浆机TW5A-25台2储罐TW6A-8000台1三效真空浓缩TW15c-35000台1储罐TW6A-6000台1螺杆泵GS60-1C台1套管杀菌机TW10D-8台1双头灌装机TW8FD台1马口铁灌装线套1合计台22表5-3技术指标一览表指标名称指标参数新鲜番茄处理量（吨/天）1000蒸发形式三效真空浓缩耗水量（吨/小时）44.3功率（KW）1291.6蒸汽耗量（吨/小时）20.2压缩空气耗量（吨/小时）72.2冷却水耗量（吨/小时）10752）番茄酱马口铁灌装线设备购置。主要包括GT4N12-FGJ250浓酱灌装、封罐机组各一套，由浙江饮料包装机械有限公司提供。设备特点：GT4N12-FGJ250柱塞式浓酱灌装、封罐机组，是目前国内唯一整体设计的专用于灌装并封口浓酱类马口铁罐的组合机。该机具有整体性强、占用空间位置合理、体积小、外形美观、整体运行平稳、灌装精确、调整方便等优点。活塞及活塞筒经过尖端科技特殊处理，配合精密，经久耐磨。配备物料搅拌系统，三点液位控制，变频调速，进出罐保护，高低速自动调整，有罐灌装等多项自控设计。料缸采用优质不锈钢制造，符合食品卫生要求。浓酱灌装、封罐机组主要技术参数：灌装头数：12

，

封罐头数：4，适用高度：50-160mm，适用罐径：52-99mm，灌装容量：100-750（ml），生产能力：80-220（b/min），电机功率：4kw，整机重量：3500kg，外形尺寸：2800×1600×1900毫米。表5-4番茄酱马口铁罐包装质量标准商品名称浓缩番茄酱包装容器:马口铁罐尺寸：1/10,1/5,1/2,4/4,2.2公斤马口铁罐特征外观清洁的，无瑕疵内部清洁的，无瑕疵盖子/封口/缝合标准译码信息易读，准确标签印刷准确的，无瑕疵真空Notlessthan20;10for1/10and2.2kg5%+/-CEE标准下的马口铁净重70,140,400,850,2200g.;140g.fortubes产品特性残渣（白利糖度(°Brix)Minimum28+/-5%烘烤过干残渣（白利糖度）28-30糖度比例Betterthan40酸度比例Lowerthan10易挥发酸度比例Lowerthan0,420°C时PH值4.2-4.45霍华特霉菌计测<60%ofpositivefields(R.O.7.5at25°C)Italyspec.only霍华特霉菌计测<40%ofpositivefields(R.O.8.5at25°C)UKandothers霍华特霉菌计测<20%ofpositivefields(R.O.8.5at25°C)USAandCanada矿物不溶杂质<0.1%ofD.R.冷破碎时番茄酱稠度8-10cm(12,5°Brix,for30secondsat25°C)+/-10%5.2.2土建工程。项目技术改造土建工程共计2400平米，其中高浓度番茄酱生产加工车间500平米，马口铁番茄酱灌装车间500平米，半成品中转库600平米，成品库600平米，质量检验室200平米。表5-5项目技改土建工程一览表序号工程名称结构型号单位面积1生产加工车间砖混钢架平米500.02灌装车间砖混钢架平米500.03半成品中转库砖混钢架平米600.04成品库砖混钢架平米600.05质量检验室砖混平米200.0合计平米2400.05.4其他辅助工程。项目在原有基础上进行技改，给水、排水、供电、厂区道路等辅助工程均均可利用原有的设施，不需进行新的工程建设，也不需购置新的设备。第六章环境保护与综合利用6.1设计依据。《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008《污水综合排放标准》GB8978-1996《农田灌溉水质量标准》旱作标准GB5084-199《农田灌溉水质量标准》GB5084-2005《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-20016.2建设地点污染物治理现状。*****市中河番茄食品有限公司于2007年7月建成开机生产，产品为低浓度番茄酱。公司在建厂时已经建设部分污水处理设施，包括机械格栅、高架水箱、转鼓过滤器、提升泵及一些蓄水池和循环水池，废水处理不能满足生产要求，废水处理不能实现稳定达标排放。公司原有1台10吨锅炉，配套多管除尘器，除尘效率不能达到设计要求。废水、废气对周边环境有一定程度的污染。6.3环境保护设施建设总体方案6.3.1建设改造方案为保证废水稳定排放，拟对厂内原有污水处理设施进行扩建，扩建一套日处理污水3600吨的生物氧化池，并在原有设备的基础上增加相关的辅助设备，减少排放量，保证设备稳定性，降低运行费用。拟对除尘器进行更换，将原有的多管除尘器更换为麻石水膜脱硫除尘器。6.3.2废水处理系统改造。为保证废水稳定排放，拟对厂内原有污水处理设施进行扩建，扩建一套日处理污水3600吨的生物氧化池，并在原有设备的基础上增加相关的辅助设备，减少排放量，保证设备稳定性，降低运行费用。污水处理标准:项目区现有污水处理厂进水水质指标：CODcr:600mg/L，BOD5:400mg/L，SS：500mg/L，NH3-N:100mg/L，色度：100倍，PH:6-9。项目设计的污水处理厂进水水质指标：CODcr:150mg/L，BOD5:30mg/L，SS：150mg/L，NH3-N:50mg/L，色度：40倍，PH:6-9。污水处理工艺采用A/O工艺，即水解酸化+好氧接触氧化法。6.3.3废气治理。新安装麻石水膜脱硫除尘器，替换原有的多管除尘器。燃煤选用鄂尔多斯精煤（硫份0.6%，灰分17%），耗煤量1000吨/年。1、工作原理。麻石水膜脱硫除尘器是立式水膜除尘器的一种，由文丘里管、旋流塔、环形喷嘴（或溢流水槽）、水封锁气器、沉淀池等组成。当含尘烟气进入文丘里管后，烟气流速逐渐增大，至喉管时流速达到最高，烟气呈强烈的紊流运动，此时设置在文丘里喉管部位的喷嘴喷出的脱硫液布满整个喉部，被高速烟气冲击后，形成大量的细小液滴并发生雾化，高速运动的尘粒冲破细小水珠周围的气膜后被粘附，液滴、尘粒之间发生碰撞聚合，而后随烟气一起切线进入旋流塔，形成急剧上升的旋转气流，烟气中的硫化物与脱硫液发生中和反应，同时含尘气体中的尘粒在离心力的作用下被甩到筒壁，被筒壁自上而下流动的水膜捕获后随水膜下流，经锥形灰斗，水封和排灰（水）沟冲至沉淀池，沉淀中和后，循环使用；净化后的烟气从除尘器的出口排出，经排气管、烟道、引风机后再由烟囱排入大气。有关专业公司针对中小型锅炉（35t/h以下）开发出的新型复合水膜脱硫除尘器，是在原有麻石水膜脱硫除尘器的基础上，采用钢板内衬麻石的技术，有效解决了普通麻石除尘器重量重、安装运输成本高的问题，具有除尘脱硫效率高、重量轻、安装运输成本低、操作使用方便等优点。2、产品特点1）良好的耐腐蚀性和耐磨性，经久耐用；2）耐高温烟气；3）造价低、运行费用低、安装方便、运行稳定、维护简单；4）除尘、脱硫一体化；5）除尘效率高，最高可达99%以上。3、主要技术参数：1）除尘效率：≥99%2）脱硫效率：≥80%3）设计工作阻力：≤1200Pa4）进口烟速：16-20m/s5）出口烟速：18-22m/s6）工作噪声：≤85dB(A）7）除尘后烟气温度:80～100℃8）适用粉尘种类：亲水性粉尘6.4设备方案环境保护总计购置设备1576台（套），酸化池填料480立米，好氧生化池填料1080立米，填料支架800平米、终沉池填料80平米，填料支架80平米。表6-1环境保护设备购置一览表序号设备名称规格型号单位数量备注1废水处理设备1.1压滤机15m3/h,N=30KW台11.2转鼓过滤器200m3/h,N=15KW台41.3绞轮11m,N=11KW台11.4转鼓过滤器平台钢制套11.5酸化池立体弹性填料＃150/L=2600mm立米4801.6配套填料支架螺纹钢、槽钢组件平米400Q235A防腐1.7水下搅拌机￠300mmN=2.2KW台2不锈钢1.8好氧生化池弹性填料＃150/L=2600mm立米10801.9填料支架螺纹钢、槽钢组件平米800Q235A防腐1.10曝气装置260mm套1560ABS材质1.11配套风机SWR-200,N=45KW台21.12终沉池配套斜板填料＃80，斜长1000mm平米80乙丙共聚材料1.13填料支架螺纹钢、槽钢组件平米80Q235A防腐1.14污泥提升泵50WQ20-15-1.5KW台21.15电器集中控制系统套11.16站区管道、阀门套12废气处理设备12.1麻石水膜脱硫除尘器复合水膜套16.5土建工程方案。环境保护土建工程总计建筑面积1008平米，包括酸化水解池、好氧生化池、斜管沉淀池、风机操作间、电控室及污泥干化场。表6-2环境保护土建工程一览表单位:平米序号工程名称结构形式规格单位数量容积面积总计10081酸化水解池钢混半埋地式39×8×3.5座18403122好氧生化池钢混半埋地式30×18×3.5座118905403斜管沉淀池钢混半埋地式10×8×3.5座1280804风机操作间砖混4×8.5×4座1345电控室砖混4×3×4座1126污泥干化场混凝土3×10×1.5座130备注钢筋混凝土结构水池设计抗渗等级为S6.第七章节能、劳动安全与消防7.1节能设计7.1.1设计依据。项目节能设计执行国务院[1986]4号文件《节约能源管理暂行条例》。本项目中选用的设备性能可靠，能耗低，配套设备均选用节能产品，力求获得较好的节能效果。7.1.2设计原则在产品产量、质量的前提下，尽可能选用国内同行业节能效果最好的新技术、新设备。在设计中尽可能做到车间、工段工艺流程，布局紧凑，尽量减少物料输送距离，降低能耗。抓好与节能有关的各个环节，采取有效的节水、节电、降低消耗措施，尽可能降低综合能耗水平。7.1.3节能措施综述项目技改主要设备均有国内生产制造，具有国际先进水平，工艺流程严谨，设备传动机自动控制系统设计原理先进，结构科学合理。隧道式杀菌器采用三段杀菌，蒸汽利用率高，冷却水利用充分，节能效果显著。热力管道均做保温处理，以减少热能散失。配电设施靠近负荷中心，采用就近补偿，同时选用节能型电器设备。燃料、给水、电力、供气均配置计量设备，便于管理核算。7.1.4节能管理公司设置专职人员负责节能工作，职能是制定规章制度、节能工作监督检查。定期检查、校正和维修计量仪表，定期清除设备内的灰尘、水垢和其他附着物，杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏，保证良好的传热性能。在生产前对设备进行维护、检查，使之保持良好的工作状态。做好各部门用水、用电、用气、燃料消耗记录，作为能耗评价的基础数据，以提高设备的使用效率和节能作用。7.2劳动保护7.2.1生产中的的有害因素种类及程度项目运行中可能出现的有害因素主要包括机械噪声、机械事故、火灾、地震及卫生安全事故。7.2.2主要防范措施总图布置、建筑设计中，应注意自然通风，采光的要求及有害物质发生源与主导风向的关系，总体上做到有利于防火，有利于职工身体健康。电气设计和安装均应按规范搞好防雷接地，意外情况自动断电等多项保护措施。构建筑物设计参照国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94、《建筑抗震设计规范》GB50011－2001的有关规定，确保生产安全。按国家及当地劳保部门规定和劳保条例发放劳保及防护用品；设立劳保专职机构，归总经理领导。车间中坑、沟、池等均设有盖板，对机械传动设备可能会危及人身安全的均设防护罩、栏等；所有用电设备及非带电金属部分设可靠的接零安全保护；车间中有齐备的防火设施；局部高空操作点均应设有平台和栏杆；操作工人均经培训及安全教育后方可上岗，上岗时须戴上岗证。7.2.3生产卫生安全措施。按照食品厂卫生规范设计和建造车间、安装设备，所有车间均要备有除尘、防尘设施。员工进入车间都要穿上公司配给的工作服，工作时间要遵守卫生操作规范。在车间入口处都要设立人员卫生缓冲区，内设男女更衣室、洗手间、厕所、女工卫生室等卫生设施，并符合食品生产规范。7.3消防7.3.1设计依据GBJ16-87《建筑物设计防火规范》GBJ140-90《建筑物设计灭火器配置规范》7.3.2工程环境与特征该项目区域五危险品生产企业，居民点分散，工程环境较好。项目生产车间、冷库火灾危险性分别为丁类和丙类，设计耐火等级为二级。车间及建筑物内考虑了安全出口，疏散走道及楼梯形式、数量、位置、宽度等安全防火要求。建筑物专有构部件、梁、板、柱、窗均为非燃材料。7.3.3消防设施及消防给水在新建厂区设室外地下消火栓2个，用水量15L/s。设室内消火栓6个，用水量10L/s。同时在不同车间设置手提式干粉灭火器20个。各生产车间、生活办公区都预留消防通道，各设备要符合防火、防燥的要求。第八章企业组织与劳动定员8.1企业组织及工作制度8.1.1企业组织*****市中河番茄食品有限公司，实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设生产部、原料基地部、市场销售部、财务部和办公室，由副总经理分别管理。生产部主要负责生产计划制定、生产管理、产品仓储及生产过程中的安全管理。原料基地部负责原料基地面积落实、生产计划安排、技术指导及原料收购。市场销售部负责产品质量检验、产品销售及市场策划。办公室负责日常事务处理、人事管理、后勤保障、安全保卫等工作。财务部负责企业一般财务管理、经济核算、资金管理。内部管理实行公司、车间、班组三级管理，两级核算。图8-1项目组织机构图股东大会股东大会董事会监事会董事长总经理副总经理副总经理副总经理生产部原料基地部办公室财务部市场销售部8.1.2工作制度安排番茄酱生产全年有效天数为50天，实行两班制，每班12小时工作制度。其余时间为设备检修、人员培训及市场销售时间。8.2劳动定员项目属于技数改造项目，管理人员从企业原有人员中调配，新建生产车间、环保设施运转需要配备员工61人，其中管理人员7人，技术人员14人，普通员工40人。表8-1新增人员岗位设置一览表序号人员配备岗位管理人员技术人员普通员工合计合计71440611高浓度番茄酱生产车间2420262包装车间2310153环保设施146114后勤保障1455质量检验1348.3人员招聘与培训8.3.1人员招聘本项目是食品加工厂，要求员工均必须有较高的文化素质、工作能力、技术水平、责任心和较好身体素质。人员培训是提高员工的专业知识、技术知识水平和责任心，保证生产出的食品安全、可靠质量好。职工来源可从原公司内抽调部分管理人员和技术人员为骨干,并从社会招聘本行业优秀管理人员和熟练的技术工人,经考核择优录用。8.3.2人员培训要求所有的员工进行有组织有计划的培训。上岗前人员培训按其岗位不同进行不同的培训，考试合格持证上岗。每个受训人员必须对所要操作的设备的原理、调试、操作、维修、管理有全面系统的掌握，并对生产全过程应有较深的了解。同时，要做好有关安全(包括防火、用电)等培训工作。招工时，有针对性地招收适当比例的轻工学校毕业生，可以提高职工素质和缩短培训时间，培训地点立足于本厂，尽量节省费用。8.4项目管理8.4.1项目建设管理。为使项目建设顺利实施，成立项目建设领导小组，由*****市中河番茄食品有责任公司董事长聂大中牵头，财政局、审计局、项目单位有关人员参加，下设项目建设办公室、工程建设组、技术专家组、财务组，具体负责项目建设工作，确保项目建设按质、按时完成。项目资金包括自筹资金、银行贷款、财政资金设立专户存放，财政资金由地方财政局监督使用，确保用在项目建设上。8.4.2工程招投标方案与工程监理、验收。工程设计、监理聘请有资质的专业机构和技术人员进行设计与监理。土建工程采取公开招标的方式，由有资质的建筑施工单位承接工程建设。设备购置也采取公开招标的方式，由中标企业或公司提供设备并负责安装调试与预案培训。工程验收聘请有资质的专业机构或技术人员组成工程验收组，对工程进行分阶段验收和工程总体验收。1、招标范围本工程招标主要包括工程施工、安装及设备材料采购。2、招标组织形式招标由业主单位委托具有法人资格的招标代理单位负责。受委托单位负责承办招标的技术性和事务性工作，最后由业主按评标结果决定中标人。3、招标方式建设项目的勘察、设计拟采用邀请方式；本项目的施工、监理以及重要的设备、材料等采购活动拟采用公开招标的方式。表8-2招投标方案表招标内容招标范围招标组织形式招标方式全部部分自行委托公开邀请勘察√√√设计√√√建筑工程√√√土方工程√√√安装工程√√√工程监理√√√设备采购√√√8.4.3项目竣工后的运行与管理。项目建成后，实行公司+基地+农户的管理模式，充分发挥公司和农户紧密联系的优势，建立互惠互利、相互依存的利益共同体，实现产、加、销产业化运作。公司基地原料部负责建立原料生产基地，与农民签订种植合同，提供科技服务。建立奖罚分明的原料订购制度，对于能按时完成生产任务，产品质量符合标准的种植户给予奖励。在生产加工过程中建立原料收购、储运、加工、包装等各个环节的质量保证制度，保证原料质量符合食品卫生标准。生产过程中要严把质量关，严格执行产品有关标准，确保产品质量，按照ISO9001标准建立完整的产品质量管理体系，同时对生产环境、员工卫生、劳动安全、污染物控制予以高度重视。在销售环节及时准确把握市场行情，按照市场行情和需求调整产品生产结构。建立公司加经销商的模式，根据业务发展，组建一支精干、得力、懂业务、善交际的销售队伍，并以契约规范双方的责任、义务。要以开拓国外市场为主要目标，扩大产品出口区域范围，同时在国内建立比较完善的营销网络，确保产品销售达到预期目标。8.5项目建设期及实施进度安排项目建设期1.5年，2010年完成土建工程，20111--6月份完成设备安装于调试、人员培训。7月份投入试生产，8月份正式投产。表8-3工程建设进度表时间工程内容2010年2011年一季度二季度三季度四季度一季度二季度可研报告编制项目前期准备工作土建工程设备采购员工技术培训设备安装设备调试投产第九章投资估算与资金筹措9.1项目建设投资估算9.1.1投资估算编制依据1、依据国家和主管部门发布的有关法律、法规、规章、规程等及本工程的文本资料和设计图纸。2、定额依据（1）《全国市政工程投资估算指标》(HGZ47．103．96)。（2）《市政工程可行性研究投资估算编制办法》(建设部建标[1996]628号)（3）《内蒙古自治区建设工程费用计算规则》内建工字[2004]85号。（4）《内蒙占自治区建筑工程消耗量定额及基础价格》、《内蒙古自治区安装：I：程消耗量定额及基础价格》、《内蒙占自治区市政工程消耗量定额及基础价格》内建工字[2004]83号。3、其它依据（1）《建设工程投资估算手册》。（2）《给水排水设计手册(技术经济)》(第二版)。（3）本单位编制的类似工程资料。4、价格编制依据（1）主要设备价格和管材价格按生产厂家报价按项目编制期生产厂家报价计列。（2）运输费按内蒙古自治区交通厅、物价局1992年7月发布的《内蒙古自治区汽车运价管理实施细则》、内蒙古物价局、交通厅内交财发（1993）49号《关于随燃料价格上涨确定汽车运价上浮的通知》，其客货运输燃料差价在等级运价基础上提高16%计算。（3）装卸费依据市场调查实际情况计算。（4）设备及原辅材料采购及保管费率为4%。（5）材料预算价格＝（材料市场价＋包装费＋运杂费＋运输保险费）×（1×采购保险费率）（6）地方材料预算价格：砂石料在当地材料市场购买成品料，经公路运输到工地现场，并计入各种杂费及损耗。（7）辅助材料预算价格：采用三道桥镇建筑安装工程材料市场价格预算。9.1.2投资概算费用构成1投资概算费用包括土建工程费用，设备购置及安装工程费，其他费用（勘测设计费、建设管理费、生产及管理单位准备费、监理费）。2、预备费：本项目工程设计建设期为1.5年，仅考虑基本预备费。6.工程投资概算的编制（1）建筑安装工程投资概算：主体工程按工程项目和工程量及施工组织设计的施工方法，以工程量乘以工程单价计算。（2）机电设备及安装工程费：设备费采用厂家询价，运杂费率按设备原价的7%计取，采购及保险费按设备原价与运杂费之和的0.75%计取。（3）其他费用：根据工程设计情况，控制在总投资的5%以内。（4）预备费：项目建设预备费控制在以上三项总和的4%以内计取。9.1.3项目建设投资估算项目总投资1000万元，其中土建工程投资400.83万元，仪器设备购置投资572.92万元，预备费及其他费用26.25万元。表6项目总投资估算表单位：万元序号工程名称金额比例备注总计1000.0100.01土建工程400.8340.081.1技改工程210.021.01.2环保工程190.8319.082设备购置572.9257.292.1技改工程187.018.72.2环保工程385.9268.593工程预备费及其他费用26.252.633.1预备费20.02.03.2工程前期费用3.250.333.3其他费用3.00.31.土建工程投资：总计工程建筑面积3408平米，其中生产车间技改2400平米，环保工程建筑面积1008平米。总投资400.83万元。其中生产车间技改投资210万元，环保工程投资190.83万元。表9-2项目土建工程投资估算表单位：万元序号工程名称结构型号单位面积单价（元）金额合计3408400.831生产技改扩建2400.0210.001.1生产加工车间砖混钢架平米500.090045.001.2灌装车间砖混钢架平米500.090045.001.3半成品中转库砖混钢架平米600.090054.001.4成品库砖混钢架平米600.090054.001.5质量检验室砖混平米200.060012.002环保工程1008190.832.1酸化水解池钢混半埋地式平米312200062.402.2好氧生化池钢混半埋地式平米5402000108.002.3斜管沉淀池钢混半埋地式平米80200016.002.4风机操作间砖混平米348002.722.5电控室砖混平米128000.962.6污泥干化场混凝土平米302500.752、设备购置费。项目总计购置设备38台（套）及配套辅助设备、材料，其中技改设备22台（套），环保设备16台（套）及相应配套辅助设备、材料。总计投资572.92万元，其中技改设备购置费187万元，环保设备购置费385.92万元。表9-3项目设备购置投资估算表单位：万元序号设备名称设备型号单位：台（套）数量单价金额合计38572.921生产设备22187.01.1提升机TW2A-25台21.53.01.2洗果机TW3C-12台24.08.01.3进料器TW6F-500台24.08.01.4螺杆泵GNS80-1C台22.04.01.5破碎机TW4A-25台23.06.01.6储罐TW6A-5000台18.08.01.7螺杆泵GS85-1C台12.02.01.8预热器TW10B-42台118.018.01.9双道打浆机TW5A-25台220.020.01.10储罐TW6A-8000台18.08.01.11三效真空浓缩TW15c-35000台120.020.01.12储罐TW6A-6000台18.08.01.13螺杆泵GS60-1C台12.02.01.14套管杀菌机TW10D-8台110.010.01.15双头灌装机TW8FD台112.012.01.16小包装灌装线套150.050.02环保设备16385.922.1压滤机15m3/h,N=30KW台115.015.02.2转鼓过滤器200m3/h,N=15KW台412.048.02.3绞轮11m,N=11KW台15.05.02.4转鼓过滤器平台钢制套13.03.02.5酸化池立体弹性填料＃150/L=2600mm立米4800.0524.02.6配套填料支架螺纹钢、槽钢组件平米4000.0312.02.7水下搅拌机￠300mmN=2.2KW台212.024.02.8好氧生化池弹性填料＃150/L=2600mm立米10800.554.02.9填料支架螺纹钢、槽钢组件平米8000.0324.02.10曝气装置260mm套15600.0693.62.11配套风机SWR-200,N=45KW台28.016.02.12终沉池配套斜板填料＃80，斜长1000mm平米800.00650.522.13填料支架螺纹钢、槽钢组件平米800.032.42.14污泥提升泵50WQ20-15-1.5KW台21.02.02.15电器集中控制系统套13.03.02.16站区管道、阀门套120.020.02.17麻石水膜脱硫除尘器复合水膜套140.040.03、项目预备费及其他投资估算。总计26.25万元，其中基本预备费20万元，项目前期费用3.25万元，其他费用3万元。9.2项目资金筹措方案项目总投资1000万元，其中*****市中河番茄食品有限公司自筹200万元，银行贷款800万元。项目建成后申请国家财政补助200万元。第十章内部财务评价分析10.1财务评价分析依据10.1.1财务评价基础数据与参数选取。1）财务价格。工程建设费用已基本预备费，建设期材料及设备购置采用市场价格计算。为使逐年的利润具有可比性，产品销售价格和原料价格也采用固定价格计算。2）计算期与营运价格。项目计算期为15年，营运价格采用固定价格。3）财务基准收益率设定。参照同行业采用的计算标准，本项目的财务基准收益率设定为10%。4）其他估算参数。该项参数选用市场现行价格。10.1.2营业收入估算。项目营业收入为6020万元。（见附表营业收入估算）10.1.3成本费用估算。项目运行总成本为4643万元（见附表总成本费用估算表和分项成本费用估算表）15.1.4财务盈利能力分析财务净现值i=10%：4033万元。财务内部收益率：28.95%。全部投资回收年限：4.63年。全部投资利润率：21.6%固定资产投资利润率：33.3%固定资产回收年限：3年。10.2不确定性分析10.2.1敏感性分析。根据项目经营特点，项目可能的风险主要来自两个方面，一是成本的变化，二是销售价格的变化。敏感性分析选择这俩个因素，各取5%为变化基数。当销售价格下降5%时，财务内部收益率为18.4%，当销售价格增加5%时，财务内部收益率为37.5%；当成本上升5%时，财务内部收益率为22.1%，当成本下降5%时，财务内部收益率为35.0%。图10-1敏感性分析图销售价格生产成本基本方案内部收益率29%基准收益率10%C1C2表10-1敏感性分析表序号不确定因素变化率%财务内部收益率%敏感系数1销售价格下降销5.018.42.112销售价格上升5.037.51.713不变化0.028.950.004成本下降5.035.01.205成本上升5.022.11.38从以上分析可以看出，销售价格的变化大于生产成本变化对项目的影响，应加强营销策划。10.2.2盈亏平衡分析。年固定成本：4643万元。年销售收入：6020万元。年可变成本：4180万元。年税金总额：518万元。年可变成本：535万元。BEP=年固定成本/(年销售收入－年可变成本－税金总额)×100%=535/(6020－4180－518)=535/1332=40.5%即当经营量达到40.5%以上时，项目即可保本运营。图10-2盈亏分析平衡图销售收入盈销利总成本售区收可变成本入盈亏平衡点亏损固定成本生产量10.3风险分析与防范10.3.1项目主要风险因素识别。本项目作为农产品出口加工项目，项目建成后的经营方式以产成品出口为主，国内销售为辅。直接的风险因素主要来源于国际番茄酱市场价格变化和订货量是否能达到预期目标。间接的风险因素来源于国内番茄酱市场的扩大与萎缩和行业竞争及番茄酱总产量的变化。10.3.2风险程度分析。*****市作为我国主要的番茄种植区和加工产品出口区，有其他地区不可比拟的自然地理和产品质量优势。项目设计进一步提高番茄酱质量，无论对于生产企业本身，还是对于国际市场都具有较大的竞争力。同时加强了环境保护措施，在人们对食品安全与环境保护认识不断提高的今天，项目经营的前景看好。番茄制品作为保健食品，越来越受到全球消费者的广泛重视。风险程度取决于消费者对安全健康食品的认可程度。受国家政策的推动，到目前为止，消费者对安全健康食品的认可程度出于逐年上升的趋势，尽管番茄制品市场需求年度波动明显，总体上看，呈现波动上升的趋势，项目建成后的经营风险不大。10.3.3防范和降低风险措施。为确保项目建成后能达到预期目标，防范和降低风险措施应围绕以下几个方面来做。1、提高产品质量。要严格按照食品生产有关规范组织生产，在每一个环节上把好质量关，以产品质量作保证，赢得客户和消费者的信赖。2、做好节能增效，减少消耗，降低成本，提高产品市场竞争能力。3、拓宽流通渠道，开拓国外市场，加强对外营销力度。努力扩大国外市场的销售量，为企业产品提供畅通的产品出口渠道。第十一章社会评价11.1项目对社会的影响分析。本项目属于农产品加工项目，经营的主要产品是番茄制品，投资规模较小，特色明显，功能专业化强，综合性强。项目的建成不仅有利于促进当地农产品加工业发展，而且对于当地的自然环境保护起到项目的作用。项目的建成为国内同类生产加工企业提供了典型引路作用，有利于促进农产品加工企业向环保型产业发展。11.2项目与所在地互适性分析项目区所在地区为种植业经济区，作为农产品加工技改企业，会对当地的经济发展产生良好的影响。项目的建成既方便当地农户销售农产品，又对当地的经济发展起到促进作用，同时可为当地政府增加财政收入、提供就业岗位。11.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度。项目建设的主要目标是针对产品档次低、企业存在污染而设计的。保护自然环境是食品生产必须要走的发展方向。无论是普通的群众，还是富裕阶层，对于自然环境保护都具有同等的关注。项目建设将是利国利民的好事，受到社会各界的支持。11.2.2各级组织对项目的态度及支持程度。项目建设单位以推动农产品加工企业向深加工发展的同时，推动环境保护为己任，以促进企业及当地农村经济可持续发展为目标，不仅受到国内生产加工企业的赞同，而且受到上级有关部门、杭锦后旗人民政府、三道桥镇人民政府的大力支持。16.3社会评价结论。项目作为番茄制品专业化的加工企业，产品全部销往国外，有利于我国农产品出口创汇。*****市作为全国番茄第二大种植区，原料质量具有其他地区不可比拟的优势。项目的建设，不仅对*****市的番茄产业向深加工、精加工、无污染方向发展起到积极的推动作用，更重要的是利用*****市番茄生产这一独特区位优势，带动全国的番茄加工产业的发展，将会起到良好的作用。第十二章研究结论和建议12.1推荐方案总体描述。12.1.1总体目标。项目要建成番茄酱深加工、精加工和污染物零排放的环保型农产品出口加工企业。具体目标：年销番茄酱制品10000万吨，年营业额达到6020亿元。12.1.2.建设规模项目建设高浓度番茄酱生产、包装车间、仓库及环保设施3408平米。项目总投资1000万元，其中固定资产投资973.75万元。12.1.3效益分析1）经济效益：固定资产投资报酬率：33.3%。固定资产投资回收年限：3.年。财务净现值i=10%:4033万元，财务内部收益率28.95%，企业年实现利润652万元，上交国家税金518万元。2）社会效益：新增就业岗位61个，带动项目区农户增收265.4万元、运输相关产业增收36.5万元。12.2结论与建议。该项目经营目标选择准确，经营方案合理可行，项目建设目标设计具有超前性，符合*****市的经济发展长远规划。项目单位资金实力较强，资金投入力度大，速度快，前期准备工作周密细致，基础工作扎实，为项目的后期建设创造了良好的条件。项目建设具有可观的经济效益和明显的社会效益，属于投资少、见效快、环保型、社会效益良好的商业项目，建议有关部门予以支持。目录一、总论 11.1项目概况 11.2项目承办单位概况 11.2.1公司基本概况 11.2.2碳纤维原丝项目实施状况 21.3项目提出的背景及投资的必要性 41.4建设规模与目标 61.5主要建设条件 6HYPERLINK"file:///F:\\准备修改传百度文档\\3013.12.