金属镍及电解铜项目可行性分析报告

PAGEPAGE41保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目录保密承诺…………1目录…………2摘要…………3第一部分企业基本情况…………5第二部分企业组织管理…………8第三部分项目概况………………11第四部分生产技术………………13第五部分环保与安全工业卫生………………….15第六部分市场分析………………16第七部分运营策略……………..27第八部分财务分析………………33第九部分融资说明………………37第十部分风险控制………………38第十一部分结论…………………43摘要第一部分公司创建于1995年8月，注册资金100万元，实际投入资金已达400多万元，为私营责任有限公司。第二部分企业的组织管理结构属于职能型组织管理结构，这种组织形式需要企业将内部部门分工明确，有鲜明的职能划分。第三部分该项目拟定年产1200吨金属镍及2200吨电解铜生产线，技术上先进，工艺成熟，生产工艺经济合理，生产成本较低，市场广阔。第四部分产品生产采用国内先进生产技术，质量稳定，性能优良。第五部分企业制定了一系列在环保方面的措施，保证项目在实施过程当中排出的废水废气等污染物得到及时地处理。第六部分我国有色金属行业在经历了1999-2001年的低位徘徊和2002年的小幅回暖后，2003年受供货趋紧、需求增长等众多因素的影响，出现了产量增长，价格稳步上扬，行业景气指数迅速上升的局面，市场发展空间较为广阔。第七部分企业根据项目的实际情况制定了运营策略，切实的营销策略、人才策略有助于项目的顺利实施。第八部分该项目总投资1230万元人民币，其中设备购置费用450万元，电力70万元、安装费30万元、技术转让费60万元，其它20万元。第九部分项目总投资估算值600万元,并依照项目的实际情况制定了用还款计划，按照计划实施。第十部分任何行业都存在一定的风险，我们充分估计到项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。第十一部分随着手机和电动车行业的迅猛发展，金属镍的用量会越来越大，市场前景比较乐观。第一部分企业基本情况1.1公司简介江阴市**金属制品有限公司地处苏南经济发达地区，坐落在江阴市西石桥镇，东靠江阴长江大桥，西临沪宁高速公路和京沪铁路干线，地域优势得天独厚。公司创建于1995年8月，注册资金100万元，实际投入资金已达400多万元，为私营责任有限公司。公司拥有2台五吨的冲天化铁炉，专业从事铸造及加工业务，生产加工汽车、农用车的各种铸件配件以及机床、纺机等铸铁配件产品，如：齿轮、齿轮箱、飞轮以及机床床身、纺机机身等，同时又对外设计加工并安装各类现代、古典艺术扶拦、围栏、门窗等金属艺术装饰品。公司坚持“以信誉为重、以质取胜”的原则，广开思路，在提高产品质量上下苦功，产品质量及技术水平在同行业中后来者居上。在经济大潮中，凭良好的信誉，赢得八方客户，成为多家ISO9000质量认证单位的定点生产单位，占领了一定市场取得了一定的社会和经济效益。公司将进一步探索市场，以市场为导向，遵循经济规律，不断提高产品质量，扩大业务量。1.2主要管理者简介姓名职务董事长学历大学职称高级工程师工作简历**姓名职务副董事长、总经理学历高中职称工作简历*1.3、企业的长远规划公司决定改建高科技项目，产品名称金属镍电解铜。根据本地区是一个紧缺产品，产品质量技术处于国内领先水平，公司聘用高级化工工程师2名，大学生3名。在设计上，选用国内先进设备，做到工艺合理，设备紧凑。目前我国大部分镍原料依赖进口，90年代以来我国第二次电池发慌速度惊人，镍电池的增长速度更快。随着国内手机电脑的逐步普及，金属镍将是一个无限广阔的发展空间。公司会根据新项目制定出一个切实可行的发展战略，根据经营状况及战略地位确定转变战略，增强企业的灵活性，把握时代的脉搏。第二部分企业组织管理2.1江苏江阴市**金属制品有限公司组织机构图董事长副董事长、总经理董事长副董事长、总经理副总经理总工程师副总经理办公主任科质财务科质供销科质供应科质人事科质人保科质后勤科办公主任科质财务科质供销科质供应科质人事科质人保科质后勤科质质检科质红炉车间成品仓库质原料仓库质机修车间质成品车间质2.2劳动定员与工厂组织1、工厂组织：该项目采用公司、车间、班组三级管理体制，设置电解和金属镍两个车间。2、劳动定员：全厂共需70人。其中：生产工人：60人，管理人员10人。3、人员培训：本项目需要的操作工人、司炉工送往同类型工厂进行操作岗前培训，其它工厂在工厂自身培训后，方可上岗操作，在上岗后采取定期轮训制度，进一步提高操作工人技术水平。固化工操作属于技术性较强的工种，操作工人、必须具备初中以上文化程度，个别岗位必须要求高中以上操作人员。2.3公司组织管理模式职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。在这种组结构下，公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助董事会针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理/董事会掌握。随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。第三部分项目概况3.1项目主要内容1、新建年产1200吨金属镍及2200吨电解铜生产线，技术上先进，工艺成熟，市场广阔。2、该项目生产工艺经济合理，生产成本较低。3、产品质量可达到GB6392-86标准要求，电解铜产品可达国际2#铜标准要求。4、该项目具有较好的经济效益和社会效益，市场前景广阔。3.2主要技术经济指标1、生产能力年产1200吨金属镍年产2200吨电解铜2、固定资产投资800万元，其余房产、土地均不在内3、流动资金630万元4、工厂成本金属镍78000元/吨电解铜6851元/吨5、年销售收入金属镍1.6亿元电解铜5150万元6、年利润99540万元7、年创税国税14.5%3365万元地税3.98%921万元3.3产品价格分析1、国际市场镍价格波动在1.45-1.60万美元/吨，国内市场目前在13-15万元/吨，最高价达到近18万元/吨。2、产品价格的稳定性及变化趋势预测由于国内近几年金属镍市场处于供不应求的状态，预计金属镍产品价格将稳定在13万元/吨以上，并有上升趋势。第四部分生产技术4.1工艺方案的选择1、国内外工艺技术概况：目前国内外生产原料不同，采用的工艺方法也不同，按照所提供的原料必须采用火法及电解法进行提炼及提纯工艺，经过电解法溶解后进行湿法（即化学法）除杂、湿法除杂成本较低，质量稳定，技术性能可靠。2、推荐工艺技术方案的说明：该技术采用国内先进的新技术，采用直流电电解法溶解工艺。4.2主要设备的选择1、电解槽标准型电解槽60台2、硅整流设备1000kw（或500kw2台）3、钛篮2400只4、电解设备附件1套5、除杂净化设备10立方米（聚丙烯）18台6、板框压滤机60平方米9台7、搪瓷反映釜5000L6台8、离心机SS10003台4.3标准化1、该项目选用的定型设备按国际或部颁标准进行加工制造和验收；2、工艺过程中，尽量采用标准化设计和标准化操作对有关计量的设备，采用标准化管理和考核。4.4现有厂房及条件现有厂房4000平方米，场地2000平方米，还包括办公楼、宿舍、仓库。具备条件：水、电、路三通。4.5公用工程1、给排水工程给水：由当地供水公司申请入户，日供水量160m3。（2）排水：该项目投产后，每天约有8-10m3废水达标排放，汇集生活污水，排入地下排水总管。2、供电工程该项目设备装机1000kw左右，需配500kva变压器两台和供电辅助设备。3、供热工程根据生产需要，新上一台4t/h燃气锅炉，供全厂生产之用。4.5辅助工程新项目的辅助工程有：原料仓库、产品库房、堆场、化验室、配电房、办公用房、锅炉房、运输卡车等。4.6土建工程及生活福利设施该项目所需厂房6000平方米，原料和成品仓库800平方米，办公室400平方米，化验室90平方米。第五部分环境保护及安全工业卫生5.1废水本项目每天约8－10m3含废水1.2－1.8。可直接汇入生活污水共同排入排污总管，不会造成水环境危害。5.2废气本项目在电解过程中采用碱液二次吸收，生成无毒的沉淀物回收，气体通过处理达到排放标准。5.3废渣该项目每年约有3500吨废渣可出售，大约每吨600元，用来回收资金。（一）电解操作工人，必须按照规定配备相应的劳动保护用品，以防腐蚀。（二）它操作工人，应经过上岗前的安全知识培训，配带好劳动保护用品。（三）电解车间要加强通风。（四）各建筑物周围均设计了3m的绿化带。第六部分市场分析6.1行业市场情况有色金属工业是我国原材料工业的重要组成部分。我国最常用的10种有色金属：铝、铜、铅、锌、镍、镁、锡、钛、汞、锑，其中铝、铜、铅、锌四种常用金属的产量占全国有色金属产量的90%以上。它们被广泛应用于机械、建筑、电子、汽车、冶金、包装、国防和高科技等重要部门，有色金属工业在国民经济发展中具有十分重要的地位。因此这个行业的发展与宏观经济形势密切相关，经济发展相应增加对有色金属的需求，企业的效益就会转好。反之，经济不景气，工业增长率下降，相应地会降低对有色金属的需求。

我国有色金属行业在经历了1999-2001年的低位徘徊和2002年的小幅回暖后，2003年受供货趋紧、需求增长等众多因素的影响，出现了产量增长，价格稳步上扬，行业景气指数迅速上升的局面。其中需求拉动是基本因素，

2003年我国国内市场需求强劲，推动了有色金属价格的上涨，同时由于国内库存减少、成本增加以及国际市场有色金属价格稳中有升等因素的存在使我国有色金属行业整体价格上升。

自2004年1月1日起，我国已降低了部分有色金属的出口退税，虽在一定程度上将影响我国有色金属行业及企业的发展，但并不象有些人所预料的那样对我国的有色金属行业产生严重的影响，与此相反，出口退税的降低将在一定程度上促进我国有色金属行业的进一步发展。

我国是有色金属资源大国，但又是一个人均资源贫国，铜、铝等大宗有色金属资源并不理想。随着我国有色金属产量的持续大幅度增长，原料供应已经显得越来越突出，国内主要有色金属矿山面临着资源危机。2004年国内有色金属行业面临着巨大的挑战，原料价格将不会在短时间内下降。第一，2004年全球经济将进一步复苏，我国经济仍然会保持较高增长，对有色金属的需求依然强劲；第二，全球及我国有色金属的供给不会在短时间内迅速弥补强大的需求缺口。

1、关于镍的基本情况

镍被广泛应用于石油化工、国防、冶金、机械、建材等行业，同时被称为“钢铁工业的维生素”，它还广泛地应用于不锈钢、合金钢、镍合金、电镀、电子和电池等行业。同世界上大多数国家一样，我国镍的主要消费领域也是冶金行业。但近年来，我国镍消费结构也在发生着变化，与世界发展趋势基本相同。随着电子工业、通信产业的发展，特别是移动通讯、电脑、电动工具、随身听等产品的大量普及，这使得过去用镍很小的电池行业，镍镉和镍氢电池需求迅速增长。其中：

硫酸镍应用于电镀、电池材料及其它行业，随着经济的发展，轻工业、电子工业的发展，硫酸镍的使用量不断增大。同时，随着我国加强环保，污染严重的电镀行业将被化学镀镍（需求量是电镀镍的十几倍）取代。电解镍主要应用于不锈钢和电镀行业。高冰镍是加工电解镍等纯镍和硫酸镍等镍盐的原料。

2、世界镍业发展态势

（1）总储量：

世界镍的总储量约为9076万吨，已开发量为2903万吨，可采量为6803万吨。著名的镍矿床（区）有古巴的东北部镍矿区、加拿大萨得伯里镍矿区、前苏联诺里尔斯克镍矿区、澳大利亚西北部卡尔古利附近的镍矿区、新喀里多尼亚镍矿区、菲律宾的苏里高镍矿区、中国的金川镍矿区等。

（2）镍产量：

世界镍产量1949年只有14.6万吨，1968年增加到52.1万吨，镍产量在这段时间增加了2.5倍，增长速度很快。1997年的镍产量为99.86万吨。从总的趋势看镍的产量是增长的，但从近十年的产量看增长速度有所放慢，总产量基本保持在85-100万吨之间。世界各国中镍的冶炼生产超过10万吨的国家有俄罗斯、加拿大和日本，中国属5万吨以下的国家。

（3）消费量：

自上个世纪六十年代中期以来，世界镍消费量的增长速度超过所有其他基本金属，包括铜和铝。1997年全世界的消费量达到了96.94万吨，近年来，消费量的年增长率为1.65%左右。

镍需求强劲的推动力是不锈钢工业，目前这一产业占镍消费量将近三分之二，预计它还会继续保证全球镍的需求。镍是钢铁工业的维生素，它被广泛地应用于不锈钢、合金钢、镍合金、电镀、电子和电池等行业。近来，世界镍消费结构的一个显著变化是，尽管不锈钢和合金钢仍居镍消费首位，但其他领域对镍的需求也在迅速增长。近几年镍粉不仅被不锈钢和合金钢行业广泛应用，高级镍粉还为粉末冶金焊条、储氢合金、电池行业所青睐，特别是日本的电池行业对镍粉的需求已迅速跃居不锈钢之后，成为日本第二大镍消费领域。随着镍消费结构的变化，随之而来的将是镍产品需求种类的多样化。

（4）镍价格历史走势：

国际镍价在1989年初达到历史最高价位18000美元/吨，从1990年开始逐渐回落。1993年落到谷底5282美元/吨，但平均水平没有突破5000美元/吨的阻力线。1993年下半年，国际市场镍价回升，此轮涨势一直延续到1995年7月，LME市场镍现货最高回到10310美元/吨。1997年后镍价逐步下跌，LME全年平均镍价为7032美元/吨，1998年LME现货全年平均价只有4695美元/吨，并且创下了近10年来镍成交价最低的纪录，即1998年12月14日的收盘价3820美元/吨。

进入1999年后，镍价开始有所回升，LME1-6月平均收盘价为5010美元/吨，比上年净增315美元/吨，2000年镍价一度上升至10000美元/吨。2001年整体走势呈下跌趋势，大部分时间在2001年9月份以来形成的大的下降通道中走弱。2001年11月2日达到2001年的最低价位，全年LME镍现货平均价为5945美元/吨，同比下降31.2%。

2002年1-10月份，LME镍现货平均价为6459美元/吨，同比增长了5.8%，到11月底LME镍价已达到7500美元/吨，2002年末伦敦金属交易所镍3个月期货价为7250美元/吨。在新的生产能力尚未形成情况下需求逐渐恢复，导致镍价大幅回升，德意志银行等机构预测，2003年镍价呈上涨趋势。

近期以来，截止到上周（9月1-5日），LME三月镍经过前一周的大幅波动后，在铜价强劲上涨和美国重要经济指标好于预期的带动下，镍价振荡向上，不仅回到9500美元/吨区域上方运行，而且再创9930美元/吨的新高。这也是最近三年来国际镍价所形成的次高价。

（5）国际镍未来价格变动趋势：

未来镍价将有进一步上涨的空间：

首先，镍矿开发速度缓慢。来自澳大利亚农业和资源经济局的数字显示，全球每年的镍用量大约为120万吨；全球2003年精炼镍产量将为119.8万吨，到明年将增长至126.5万吨，2008年增长至136.4万吨。总体供求状况处于基本平衡，但全球各地区供需并不平衡。与此同时，由于开发成本大幅增长，一些开发计划面临巨大的压力。据称，澳大利亚在20世纪90年代开发的三处冶炼厂的进展均不尽人意，沃伊西湾镍矿投产时间将推迟至2006-2007年，设计产能也将从原来的12万吨/年缩减至5万吨/年。由于成本激增，加拿大国际镍业公司开发的戈罗镍矿的投产时间将推迟至2007-2008年。而目前在2006年之前不会有任何新的大型镍矿投产，预计2005年镍均价将上涨到10000美元/吨，到2006年将上涨至12000美元/吨。同时，2004-2005年，西方世界镍市将出现8.5-10万吨供给缺口。未来几年，供给短缺将支撑镍价上涨。

其次，中国经济的快速发展将推动国际镍价走高。中国镍矿资源总保有储量镍784万吨，居世界第9位。镍矿产地有近100处，分布于18个省(区)。其中以甘肃省为最，保有储量占全国的61.9%，新疆、吉林、四川等省(区)次之。甘肃金川镍矿规模仅次于加拿大的萨德伯里镍矿，为世界第二大镍矿。但我国镍矿资源总保有量不能满足需求，目前我国年消费镍量在10万吨左右，目前存在着5万吨左右的缺口。

（6）国内镍价格走势浅析

国内镍价基本随国际市场价格的变动而调整，镍价基本与国际市场一致。2000-2002年，国内镍金属价格最高为118000元/吨，最低为42000元/吨，平均价格为85000元/吨；受国际市场影响，2001年国内市场镍价亦不断下跌。国内主要企业报价年平均价为63479元/吨，长江现货市场年均成交价为64130元/吨，比2000年下降28.8%，平均价格为70000元/吨；2002年随国际镍价回升国内镍价也出现恢复性上涨，镍现货价2002年12月上旬已上升到每吨7.8万元，比年初每吨5.6万元上升了39.3%，平均价格为82000元/吨。国内镍市场需求仍继续稳步增加，2001年国内镍表观消费量已经达到8.55万吨，比2000年多出近2.01万吨，2002年全国镍消费量突破9万吨，国内需求缺口约4-5万吨/年，成为国内为数不多的供不应求商品之一，预计今后国内镍价将稳步走高。6.2我国主要矿产品供应能力和可供储量对保障能力分析我国主要矿产的保障能力分析分两个层次进行，一是矿产品供应能力对消费需求的保障能力，二是可供储量对消费需求的保障能力。矿产品供应能力对消费需求的保障能力，是指一定时段矿产品生产能力对需求量的满足程度，它并不能直接反映出可供储量对消费需求的保障能力。一般来说，矿产品供应能力保障能力高，储量保障能力也高；但供应能力保障能力低，不能认为储量的保障能力也低。有些矿产储量很大，但开发力度不够，也可能出现不能满足需求的现象，天然气就是一个例子。此外所定义的矿产品供应能力，包括国内矿山所形成的生产能力和废旧资源回收所形成的供应能力，但不含进口废旧资源而形成的供应能力。但可供储量对消费需求的满足程度只是一个理论上的最大限度，实际上可供储量的保障能力还必须通过供应能力来实现。由于各种因素的影响，可供储量有时无法实现理论最大的供应能力。因此，可供储量对国民经济的实际保障能力通常要低于理论上的保障能力。1．我国主要矿产品的供应能力以我国主要矿产每个生产矿区和可供今后20年内开发利用矿区的内部(储量的数量和质量)与外部(水、电、交通和经济地理区位等)条件为依据，预测主要矿产的矿山生产能力，加上再生回收能力即为全部国内供应能力。其中，除天然气供应能力大幅度提高外，其他大部分矿产的供应能力适度增加，但铬、锡、锑等矿产供应能力将不同程度下降，煤、石油、铁、钨、钠盐、芒硝等矿产的供应能力基本维持现有水平或稍有增加。2．我国主要矿产品供应能力对消费需求的保障能力对我国主要矿产品的分析表明，到2020年，国内供应能力可满足国内消费需求的矿产有：天然气、铅、钨、锡、钼、锑、稀土、磷、钠盐、芒硝等矿种；不能满足的有：煤、石油、铁、锰、铬、铜、铝土矿、锌、镍、金、萤石、硫、钾盐等矿种。其中满足程度极低的矿产是钾盐、铬。满足程度低而又关系到国家经济和军事战略安全的大宗矿产有石油、铁锰、铝土矿、铜和钾盐。3．我国主要矿产可供储量对2020年经济社会发展需求的保障能力保障能力是指2000-2010年，2000-2020年累计可供储量与累计储量需求量的比值，比值≥100％为可以保证，比值≥70％-小于100％为基本保证，比值I--40％-小于70％为不能保证。比值小于40％为严重短缺。45个主要矿产中有28种矿产未详细计算保障能力，其中有20种是可以保证的，有1种是可以基本保证的，有7种是严重短缺的。从保障能力分析中可以对短缺矿产归纳出以下情况：我国有一定资源，但消费量大，如石油、铜、铅、锌、镍；资源量大，但质量较差，从比较利益考虑要利用国外资源，如铁、锰、铝；资源性短缺，如富铁、富铜、优质铝、优质锰、铬、钾盐。6.4主要结论和认识1、主要结论按照2020年矿产品预测需求量，考虑相关的利用率及储采比率，折算出累计储量需求量，与2020年预测的累计可供储量比较，对45种矿产资源的可供能力分为四种：可以保证：可供能力≥100％；基本保证：≥70％-40％-小于70％；严重短缺小于40％。论证结果是：可以保证的矿产有：煤、天然气、钨、钼、银、稀土、菱镁矿、萤石、耐火粘土、磷、重晶石、水泥灰岩、玻璃硅质原料、石膏、高岭土、石材、硅藻土、钠盐、芒硝、膨润土、石墨、石棉、滑石、硅灰石共24种；基本保证的矿产有：钛、硫2种；短缺的矿产有：石油、铀、铁、锰、铝土矿、锡、铅、镍、锑、金10种；严重短缺的矿产有铬、铜、锌、钴、铂族金属、锶、钾、硼、金刚石9种。2、主要认识通过论证表明，我国矿产资源供需形势有以下五个方面的应予重视：(1)我国经济发展仍将以国内矿产资源供应为主。我国大多数矿产的可供能力可以满足今后经济技术发展的需求。45种矿产可以保证或基本保证的有26种，不能保证的有19种。其余100余种矿产绝大多数可以满足。对外有不同程度依存度并关系国民经济发展的矿产是石油、铁、锰、铬、铜、铝、铅、锌、钾盐等，其中铜、铝、铅、锌的部分终端消费不在国内。这些矿产国内资源均有一定的资源可供性，即使发生国际突发事件，仍有一定的保障能力。针对国内终端消费，资源性短缺的矿产有石油、富铁、优质锰、优质铝、铬、钻、锶、铂族、钾盐、金刚石等。(2)部分大宗支柱性矿产的保障能力不容乐观，矿产资源对国民经济发展的制约性矛盾加剧。石油可供储量缺口进一步扩大已成定局，大量进口石油面临的不仅是资源和经济问题更将影响世界政冶、军事、外交格局。煤炭资源虽然丰富，但资源利用率不高，浪费现象严重，可供储量耗竭过快，尚未利用矿区的勘查程度偏低，可供建设的新矿井、矿区不足。可供储量短缺的大宗金属非金属矿产的资源储量增长缓慢，与需求的快速增长反差明显。(3)许多传统优势矿产的优势正在减弱，以至有丧失的危险。优势矿产的可供储量锐减，如煤、钨、锡、钼、锑、萤石、重晶石，前五种的可供储量对2020年需求的满足程度仅分别为105％、124％、55％、156％、62％，优势矿产对外出口经常发生无序竞争，出口价格偏低，未能获得应有的经济效益。(4)世界矿产资源丰富，对我国具有一定的可供性，但尚未形成满足我国经济快速发展的稳定供给格局。我国短缺和严重短缺的矿产，在世界上均有丰富的资源，在今后几十年内不会出现全球性的资源危机。二战之后至今的半个多世纪，世界矿产品消费量呈几倍几十倍的增长，矿产资源不仅没有枯竭，除石油之外的矿产品的同比价格总体上反而下降，这主要缘于科技水平迅速提高，找矿勘查和矿业生产的技术获得巨大的进步，矿产品的生产成本总体下降。但是，目前世界上矿业生产能力和供应的格局主要适应于美国、日本、西欧等发达国家经济需求。中国、印度、巴西等经济快速发展的国家对矿产资源不断增加的需求，需要形成新的生产能力和供应渠道。从国家经济安全考虑，中国、印度、巴西等经济快速发展的国家对矿产资源不断增加的需求，需要形成新的生产能力和供应渠道。从国家经济安全考虑，中国政府和企业要共同努力建立利用国外资源的稳定格局。第七部分运营策略7.1目标市场战略1、市场的细分化（1）市场划分的一般方式：无市场区划化、完全区划化、以购买者所地来区划市场、以年龄等级来区划市场、以购买者所地和年龄等级来区划市场。（2）消费品市场的细分化：A地理细分：地理性的市场区划将市场分为不同的地理单位。B人口细分：按照人口调查统计资料所反映的内容（职业、性别、收入等）来划分。C心理细分：在地理细分和人口细分的基础上还要作心理细分和行为细分（天上是以社会阶层、生活方式、性格变数作为划分消费者群体的基础）。D购买行为细分：以购买者对产品的知识、态度、使用及反应为基础来划分消费者群体的（包括：时机细分、寻求利益、使用者状况、忠诚度状况等）。（3）工业品市场细分：最终使用者、产品用途、客户规模、采购方式（4）市场细分的基本要求：要有明显的区划特征，并加以衡量、细分以后的区划要有充分的需求量和发展潜力、市场的可行动性和可接近性。目标市场区划的规模与发展潜力、目标市场区划的吸引力（5）选择目标市场：A单一区划集中化战略：此区划的成功条件和企业的现状十分合拍，企业只能在这一个区划内经营，此区划内企业没有竞争对手，这一个区划是企业今后事业扩展的基地和跳板。但是企业也有较大的风险。一旦市场发生变化，企业不能随机应变，就有可能陷入困境。B选择性专业化战略：企业选择多个市场区划，并且适合企业的目标和资源。它可以分散企业的风险。C产品专业化战略：企业集中制造某一种产品，不生产其他的产品。D市场专业化战略：企业专注在服务某一个顾客群体的各种需要。E整个市场覆盖战略：企业要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。只有大公司才能办到。无差别战略（企业不考虑市场区划，对整个市场提供一种产品）、有差别市场战略（把总体市场细分为若干区划，提供与同行企业不同的产品和服务）7.2营销策略1、客户成功客户的成功是我们的首要任务。我们将消除时间、距离和技术的障碍，向客户提供帮助他们在竞争中胜出的产品和服务。我们同供应商和客户保持公开的伙伴关系，努力学习如何更多地增加价值。指导方针*消除妨碍满足客户需求的内部组织壁垒*以客户满意水平来衡量我们的工作表现*在适当的位置设立我们的“雷达”以鼓励客*不断关注客户关于质量和生产效率的问题*不仅了解客户和最终用户现在的业务情况，2、质量优异对于该企业来说，质量意味着一个顺理成章的目的─从得到定单到交货，直至客户对我们产品、系统和服务的使用，在整个业务流程中预测、达到或超过客户的期望。它同时意味着支持和鼓励我们所有的员工去增长知识和技能，从而提高他们自身改进质量的水平指导方针*保证我们根据客户的期望和意见来制定我们的质量目标*坚持应用先进的质量标准，让客户和供应商都参与到尽在我们掌握的不断改进的程序中来*将产品、系统、服务中存在的或潜在的任何质量问题及时公开地告知客户*在我们业务的各个方面严格执行质量标准3、可持续发展可持续发展是我们业务的各个方面中不可分割的一部分。我们努力平衡经济、环境和社会的重要性来为我们所有的利益相关者创造价值，提高产品的知名度，拓宽市场。指导方针*积极加入到推动经济、环境、社会和教育发展的行动中去*向我们的客户提供具有生态效益的产品并使其在产品的整个生命周期中降低对环境的影响*与新兴市场共享高新技术*确保所有的运营及工艺都符合适用的环境标准和法规；特别是每个经营单位，必须执行一套旨在不断地提高环保工作水平的环境管理体系*对具有与我们相似的可持续发展政策和系统的供应商给予鼓励4、沟通我们坚信基于尊重他人观点和实现相互理解的倾听、对话和反馈。我们致力于及时、公开、诚实和主动的沟通，使我们的观点能够展现给万邦内部和媒体、政府及其他利益相关者。沟通的能力和愿望是所有万邦的经理重要的领导技能。指导方针*积极主动地在内部和外部进行沟通*确保在设计沟通方案时对听众的感觉及沟通需求予以考虑*评估和选拔经理时将沟通列为一项重要的管理能力进行考核5、创新创新是万邦的生命血脉―它体现在从客户关系到研究与发展的全部活动范围中，体现在我们与供应商和客户协作以增加价值的方法上。我们鼓励那些创新的人、那些拥护改革的人、那些改变游戏规则的人，还有那些认为凡值得做的事都值得做得更好的人。6、指导方针*在我们业务活动的各个方面都敢于做反常规思考，不满足于单纯的增长性进步*保证我们的研发工作受客户需求和优先程度的推动7、员工发展我们力图通过富有挑战和回报的工作环境，为各地的员工提供发挥和拓展他们技能、知识和创造性潜力的机会；这不仅将使他们受益，同时也将使公司受益。我们鼓励多元化、个人主动性、创业精神和对客户需求做出迅速反应的行为。8、指导方针*根据个人素质、专业能力、主动性和贡献能力招聘和提拔员工*尊重并鼓励多元化，支持创造性的管理方法*避免任何基于性别、种族和宗教的歧视*鼓励员工在作为个人和团体成员时都发挥他们最大的潜力*鼓励并奖励成就、创造性和实干行为7.3人才战略在融资和经营的实践中,公司深切地体会到人才的重要。公司拟分三个阶段推进人才发展战略:在近期,引进一批对资本市场有深刻认识和丰富实践经验的业内专家,推动和创新公司的资本运作；中期则是在公司的各个业务领域培养和选拔出一批精技术、懂管理的中高级复合型人才；长期目标是培养、发现和挖掘具有国际经营管理背景的高级人才,以应对与国际市场接轨带来的挑战。第八部分财务分析8.1财务评价的依据和范围评价依据国家计委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；财政部制订的财务会计制度；可行性研究报告的技术方案和投资估算结论；2.财务评价的基础数据该项目总投资1230万元人民币，其中设备购置费用450万元，电力70万元、安装费30万元、技术转让费60万元，其它20万元。8.2不确定分析在对项目进行评价时，所采用的各种数据多数来自预测和估算。由于资料和信息来源有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。为了避免或尽可能减少这种风险，要分析不确定因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目在经济上的可靠性。这项工作称为不确定性分析。本项目不确定性分为敏感性分析和盈亏平衡分析。1、敏感性分析：敏感性分析是一种有广泛用途的分析技术。通常，它是指研究与分析一个系统周围条件发生变化，而引起其状态或输出结果变化的敏感程度的方法。运用到项目企业中，敏感性分析是通过分析和预测项目主要因素发生变化时，对财务及经济评价指标的影响，指出敏感因素并确定其影响程度，分析该因素未来变化趋势可能对项目产生的影响。其基本目的是考察一个项目分析结果的稳定性，即该投资分析结果以多大的程度随着相关因素的变化而变化的，通过分析，可使决策者对项目的风险程度有一个量化的概念。1、投资收益率=（年销售收入-年经营成本-年销售税金）/总投资×100%=（600×25-8638.72-445.3）/16811.9=35%2、投资回收期=总投资/年利税=1230/921=1.3年3、盈亏平衡点分析该指标表示企业不亏不盈时的状态参数，数值越低，承担风险能力越强，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：（1）BEP=固定成本/（销售收入-变动成本-税金）=2298+1791/（21200-（10544+5060）-921）=6.07%结果说明该项目的生产能力利用率为6.07%时，企业盈亏平衡。因此该项目是一个资金周转期短、回报率高、风险小且变动弱的项目。8.1产品成本估算依据和说明1、原辅助材料耗定额按国内现有生产厂家平均水平和公益性生产数据估算，并考虑到新建厂实际情况。2、原辅助材料及燃料动力价格按现行到厂价格计算。3、折旧费按总投资600万元的10%计算。4、维修费按总投资600万元的15%计算。5、工人工资按70人按22000元/人/年计算。6、固定资产利息按600万元×6%计算。7、流动资金利息按350万元×5%计算。8、企业管理费按制造成本10%计入。9、电价按0.66/度计入。10、销售费用按销售收入3%计。8.2成本估算按目前国内企业一般的成本估算方法。估算：金属镍成本为78000元。其中：变动成本：10544元，固定成本：2298元；电解铜成本为6851元。其中：变动成本：5060元，固定成本：1791元。8.3财务分析项目总投资1230万元，其中：设备投资450万元，流动资金350万元。项目寿命期10年，（折旧率按10%计）正常年份总成本为：镍7800万元铜1500万元销售收入:金属镍按130000元/吨计算；电解铜按28000元/吨计算。正常年份销售总收入为2.12亿元。产品税按增值税抵扣后，按销售收入14.5%计，则正常年份产品税为3300万元，地税3.98%，正常交税921万元。销售利润：正常年份销售利润99540万元（税后）8.4财务评估1、投资回收期2、总投资在当年4个月内全部回收8.5社会效益分析1、改项目投产后，产品质量可达到国际和国外同类产品的质量要求，并能取得一定的经济效益。2、改项目处理好尾气吸收和废渣的利用，不会对环境产生明显的危害。3、可安排部分人员就业，对社会稳定起到一定作用。4、项目投产后，在国内尚属首家，技术也领先，科技含量高。第九部分融资说明9.1用款计划企业拟融资2000万元人民币，用于生产金属镍2000吨及电解铜2200吨。9.2还款计划企业计划在205年12月15日前还本金500万元整，2006年12月15日前还本金1000万元整，2007年12月15日前还500万元整，其余利率等按融资合同条款上办。9.3投资估算项目总投资估算值600万元（不包括土地、厂房费用），具体概算如下：1、设备购置费（含化验设备）450万元2、电力70万元3、安装费30万元4、技术转让费60万元5、其它20万元9.4流动资金估算按总投资30%估算，约350万元。第十部分风险控制10.1风险预测1、政治与法律的风险政治风险指由于战争、国际形势变幻、政权更迭、政策变化而导致项目和利益受到损害的风险。另外是获准风险，一个建设项目必须得到当地政府的授权、许可，取得政府的许可要经过复杂的审批程序，花费相当长的时间，如果不能及时得到政府的批准，就会使整个项目无法按计划进行，造成拖延。国家税法的变化、国家财政策和货币政策的变化、世界能源状况的改变都会使项目发生变化。国家及地方有关部门已经出台了相关的农业生态园建设行业政策，并在贯彻执行之中，这在社会上将引起人们的普遍关注，有可能对公司的经营带来不利影响。2、宏观经济风险主要是通货膨胀、外汇风险和利率风险。通货膨胀会造成整个经济形势的不稳定，严重影响投资决策和经济效益。外汇和利率的变动反映着一个国家一定时期的经济状况，是影响国民经济发展的重要因素。3、行业风险是否会淘汰，会不会因给人类和社会带来危害而搬迁、索赔、起诉等，近年来，随着改革开放的不断深入，加强了该行业竞争态势，也给该企业的经营带来冲击。为了在竞争中求得发展，公司将依托自身的品牌和服务优势，利用价格、服务等手段参与竞争，增加收入，从而有可能加大运营成本，对利润产生影响。4、市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，加重了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额。存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。随着行业市场的不断发育成熟，将有更多的厂商把目光瞄准在这一极有发展前途的领域，直接参与竞争，从而将使本企业面临更为严峻的竞争环境。目前具有竞争力的同类企业也将给本企业带来在产品销售和市场占有率方面的竞争能力风险，并加剧人才竞争，对企业的发展产生一定的影响。5、经营管理风险经营风险是指在项目经营过程中。由于经营者的疏忽，发生重大经营问题，如原材料供给中断，设备安装、使用不合理，产品质量低劣，管理混乱等等。这些问题都可能使项目无法按计划运营。一个成功的企业的背后必然有一个优秀的领导团队，他们的决策将决定企业的发展方向及速度，保证企业的发展。在意识方面，企业在生产经营过程中如果过于追求短期效益，目光局限于产品项目创新，忽视管理创新、制度创新、工艺创新、售后服务创新以及企业文化平台在更高层次上的构筑时将会大大增加风险。核心领导层的失误决策必然造成企业失败。在组织人事方面，人才是企业最宝贵的财富之一，其数量、质量、结构在很大程度上决定着企业的兴衰成败。如果企业组织的调整、创新滞后，造成高素质人才流失，企业的技术开发、内控管理、市场营销就会受到很大的影响。6、生产条件风险生产条件风险主要有资源（原材料供应）风险，技术风险，交通风险，这些都是生产所必须的要素。特别资源对一个企业来说至关重要，资源缺乏会使企业处于停滞不前的状态。因此，资源是企业持续发展的一个关键因素7、融资风险及对策项目经营业务的扩大有赖于资本的在量投入，在自有资金不足的情况下，需通过融资解决资金问题。能否按计划获得发展资金及计划得到有关管理部门的批准，这些都存在不确定性因素。8、不可抗拒的自然灾害风险在公司持续经营的发展过程中，诸如地震、洪灾等不可抗拒的自然灾害可能对企业的生产造成巨大的破坏。10.2风险对策1、系统性风险：系统性风险是批不可分散的风险，如宏观经济的变化、国家税法的变化，国家财政政策和货币政策变化，世界能源状况的改变都会使投资项目发生变动。对于投资者来说，这种风险是无法消除的，故称为不可分散风险。虽然这些风险不能消除，但却可以减少这类风险带来的损失；如根据政策出台后可能出现的市场变化，推进经营模式的调整，促进营销机制的转变。通过严格管理和统筹安排各项经营资源，实现规模经营，有效降低经营成本，在巩固现有市场地位的基础上确定竞争优势。2、行业风险对策公司应进一步提高生产率，降低成本，加强质量控制，改善营销手段，积极开拓市场，提高企业知名度，建立良好的市场形象，树立和保持在同行业中的竞争优势和领先地位。3、市场风险规避针对市场开发的风险，建立一套完整的生产信息反馈体系，制定合理和产品销售价格，加快新产品的开发速度，实行创名牌战略，扩大社会影响，以降低开发市场的资本投入。同时密切注意市场动态，紧随市场走向，尽力降低市场风险。对于竞争风险，随着整体经济水平的不断发展，潜在有市场规模的进一步扩大，这对于本企业的发展是有利的。抓住机遇，发挥自身资源优势、政策优势、努力提升企业形象，以持续保持市场竞争能力。4、经营管理风险规避针对管理风险，企业将全力组建一支具有投资理性的管理团队，努力得高管理水平，形成更加科学有效的决策机制和约束机制，并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。进一步优化管理体系，加强知识管理、质量管理、效绩管理和预算管理，对企业各个方面进行科学的管理。加强管理，构建和完善一套现代化企业管理所需的规章制度，使大量管理工作系统化、规范化、科学化、标准化，使繁琐变得简单，使杂乱变得有序，使迟缓变得高效，使企业健康稳步地向前发展。主要规章制度有：《组织分工管理制度》、《员工招聘管理制度》、《考勤考核管理制度》、《薪资福利管理制度》、《奖金激励管理制度》、《员工培训管理制度》、《员工管理制度》、《会计出纳管理制度》、《资产财产管理制度》、《账款票据管理制度》、《经营计划管理制度》、《采购管理制度》、《生产管理制度》、《安全总务管理制度》、《仓储管理制度》、《行政事务管理制度》、《文书档案管理制度》等17项规章制度。5、融资风险对策科学合理的安排融资结构，加强资金的使用管理，合理的进行利润分配和债务偿还，保证投资者的合理利益，增加投资者的投资信心。6、不可抗拒的自然灾害风险为防止不可抗拒自然灾害的发生避免投资者和企业的损失，该项目可以在中国人民保险公司进行财产保险，即使出现不可抗拒的自然灾害，投资者和企业和利益都可得到保护。该项目在经营过程中，企业应随时注意外部各种因素的变化，以便及时调整企业内部的产品结构和营销策略，使企业和生产经营业员能持续稳定地向前发展。第十一部分结论随着市场经济的发展及相关行业的发展，对镍的需求会逐步扩大，该项目投产后，无论是在产量、质量还是技术上都处于国内领先水平，因此，具有广阔的市场发展前景，随着手机和电动车行业的迅猛发展，金属镍的用量会越来越大，市场前景比较乐观。该项目设备安装、调试共需要2个月，待工作完善后正式投入生产。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概论 11.2项目建设单位基本情况 11.3项目建设规模 21.4项目建设内容 21.5建设方案 21.6主要经济技术指标（项目达产后） 31.7编制依据 31.8综合评价 4项目背景及现状评价 52.1项目建设背景 52.2地理位置与自然资源 82.3社会经济状况与现状评价 10第三章项目投资环境分析 143.1项目建设有利条件 143.2项目区产业优势 173.3项目提出的必要性 19第四章产品市场分析 254.1农业观光旅游的基本属性 254.2农业观光旅游市场前景 254.3目标市场分析 274.4目标市场定位 334.5市场营销策略 35第五章规划布局及设计方案 375.1规划原则 375.2规划布局设计方案 385.3规划布局要求 41第六章建设内容与建设标准 466.1主导产业建设 466.2辅助设施建设 PAGEREF