沥青拌合站应用液化天燃气(LNG)项目商业计划书

在设备配制与供应保障方面，一个低温储罐+一台运输槽车，基本可以保证拌合楼使用6天时间，加上后续运输车辆的组织与保障，最远1000公里的运输不超过3天，完全可以充分保障拌合楼的随时使用。关于LNG运输车辆经调查也可充分保证需求。由于LNG在中国发展也有近10年时间，期间配套产生了“LNG运输行业”，主要由LNG工厂、中间销售商、专业的物流公司三方组成，数量相当的庞大，仅在四川省内就超过500余辆，全国估计会超过万辆，所以运输能力是完全可以保障的。四、长期合作的市场策略为考滤公司的长期发展，必须解决公司业务持续性问题。在本项目中特别考滤了这方面问题，第一阶段所定位的拌合楼目标客户，就是拥有业务量大而广的大型施工企业，这样只要我们做好配套保障工作，即可形成长期合作发展的模式，为公司节约大量开发客户的人力、物力、财力。对上述各类目标客户，在建设了合作之后，后续的维系维护就显得更加重要了，这关系到公司长续与稳定的发展。对于维护来讲，供应保障是核心，沟通和交流是重点，所以要围绕这方面建立团队跟进与执行。五、推广方案主要以网站、微信、行业杂志、行业会议这四个手段进行推广。网站：以公司自有的网站为基础平台，可以发布相关软文，并联合行业内网站进行转载，以及增加百度排名以提高推广与宣传。微信：目前公司已经建立了微信公众号，已有“粉丝”超过百人，微信主要的推广方式就是大量吸引和储存粉丝，以期快速转发信息而达到推广宣传效果。行业杂志：可以针对道路行业选取几本杂志进行平面推广，如《中国公路》、《公路》、《中外公路》等。行业会议：每年道路行业都有一些协会会议，如施工类的、养护类的、设备类的、设计类的等等，可以选取一些会议进行赞助宣传，特别针对施工类会议可以加大力量，以力求寻到直接的客户。运营方案一、组织结构通过至今5个项目的营运，得出主要营运环节为：业务签定--安装设备--供应保障--生产执行--财务收款，其中供应保障与生产执行为重复环节，所以针对这样的业务流程，结合公司现有人员情况，计划设立公司组织结构如下：董事会董事会（预计五名）总经理总经理财务副总常务副总技术副总营销副总财务副总常务副总技术副总营销副总税务银行内部财务工程采购人事行政设备制造设计安装生产执行市场推广销售拓展税务银行内部财务工程采购人事行政设备制造设计安装生产执行市场推广销售拓展二、LNG应用技术与工艺流程介绍主要分为运输与现场使用两大环节，流程如下：工厂生产好LNG—液化天然气专用运输槽车—现场储存罐—增压器—LNG汽化器—调压器—流量计—燃烧机燃烧使用。拌合楼应用LNG示意图1、主要设备功能简介A、LNG专用运输槽车主要用于LNG的公路运输，比油罐更厚、更坚固、强度更高，经过枪弹试验等严格安全测试，燃点、爆炸极限远高于汽柴油和液化石油。B、低温储存罐主要用于LNG运达现场的储存作用。低温储罐为双层结构，内胆储存低温液体LNG，承受介质的压力和低温。储罐工作压力一般在0.3～0.6MPa，工作温度在-160℃左右，设计温度为-196℃。内胆的材料采用耐低温(0Crl8Ni9)；外壳为内胆的保护层，与内胆之间保持一定间距，形成绝热空间，承受内胆和介质的重力荷载以及绝热层的真空负压。外壳不接触低温，采用容器钢制作。绝热层大多填充珠光砂，抽高真空。低温储罐蒸发率一般低于0.2%。C、汽化器汽化器是将LNG由液态转换成气态的主要设备。利用空气自然对流加热换热管中的低温LNG，使其预热、气化、加热成天燃气气体。汽化器与低温储存罐或槽车之间通过阀门组和不锈钢金属软管连接。D、增压器工作原理与汽化器相同，不过其功能是通过汽化后给槽车增加压力，以便能更加充分的排放出车内的LNG液体。E、调压器为了准确掌握整套调压站的工作情况，便于对全系统的运行进行监控管理，设置了进／出口压力、温度的就地显示和信号远传、压力的记录及超限等装置。在一级、二级、三级调压装置后分别设置了一级、二级、三级超压放散阀，当管路内的气体压力超过了安全放散阀的预设值时，安全放散阀就会自动开启进行排放，从而使管路和燃气设备始终工作在设定的压力范围内，实行“双保险”确保安全用气。其主要工艺设计参数如下：入口压力：0.5～0.6MPa；出口压力：30KPa—0.20MPa；F、流量计主要用于天燃气流量的计量读数。G、燃烧机主要用于LNG汽化后的天燃气与空气适度比混合后进行燃烧，产生热能以满足使用需要。2、LNG应用技术的成熟、安全与领先性首先LNG的应用技术在全球已有超过百年的历史，所以说从生产、运输、储存等技术是非常成熟，特别是日本，其全国90%供气是依靠LNG完成，而其LNG全是进口，为保证运输量大，已发展为大型LNG储存运输船，到口岸接收站，再到供送至千家万户使用，全过程的设备和技是非常成熟。中国发展LNG虽然晚，但速度快，现在中国已建和在建的LNG生产工厂近80于座，年产量超过1000亿立方，所以已形成从技术、工艺、设备一整套的成熟产业链。而本项重点在LNG的应用端，只要解决好储存、汽化、调压、计量等环节即可，而这些的设备在国内是极为成熟与普遍，所以在本项目中我们只需外购进相关部件，再加以管道连接，即可完成使用技术。所有外购部件均有正规厂家与生产许可证，技术是非常成熟的。在安全方面，LNG气液之间的临界温度是-162℃，着火点为650℃，爆炸范围：上限为15%，下限为5%，由此可见LNG的危险主要来至燃爆和冷冻两方面。通过比较，柴油的燃点是220℃，汽油的燃点是427℃，LNG的燃点更高更安全。柴油的爆炸范围：下限0.6%，上限7.5%（来自《危险化学品安全技术全书》，第三版62页），由此可见LNG在爆炸范围方面比些柴油更广，也就更加安全，而且，就泄漏或挥发来讲，一般居民家内发生天燃气事故，多为泄漏所至，居民室内是一个基本密闭的空间，泄漏的天燃气无处散发，累集到爆炸范围浓度后易发生事故。但本项目中LNG应用于拌合楼，其工作环境是空旷山野，即使有少量蒸发，由于天燃气比空气的密度小许多，会许速的散发出去，不会形成爆炸浓度，所说本项目LNG的应用是非常安全的。关于冷冻安全，LNG是储存在低温（-162℃）的环境，温度是非常低的，但是LNG从工厂生产到最终的使用，全程都是在密闭的空间或管道中输送，过程中操作人员也仅仅是开关阀门的动作而也，没有直接接触到LNG液体，加之对操作手培训防护和装备保护，本项目的LNG应用虽是十分安全的。本项目的技术领先性主要是指我司是率先在道路建设行业中提出模规化的推广和应用LNG燃料（从2012年即开始实施）；而在LNG的行业中，我司也是率先推动在道路行业中的应用，开辟了新的LNG市场。按照本项目书的计划，将很快形成一个新的市场行业，我司也计划占领行业的龙头地位。三、里程碑根据本项目的战略目标，预期以下发展计划：1、2014年洽谈融成立公司营运；2、2017年推动公司销售额突破1亿元；3、2018年开始向景区、偏远乡镇发展；4、2020年开始推动公司上市。管理团队简介一、现有管理团队成员总经理：杨遗良四川销售经理：宁波西北销售经理：陈华生产部经理：康全成综合部经理：吴燕管理团队空缺销售副总经理1名技术副总经理1名财务副总经理1名采购部经理1名行政部经理1名人事部经理1名三、计划董事会成员（第一届）1、杨遗良（由发起股东委派）职务：法人代表，董事长兼总经理，2、吴斌（由发起股东委派）职务：董事、常务副总3、吴文斌（由发起股东委派）职务：董事范飞（销售管理股东）职务：董事、销售副总5、XXX（由资本股东委派）职务：董事、财务副总财务规划营业收入模型预测未来五年的销售盈利：1、销售盈利项目类别项目业务内容与预期利润LNG类拌合楼LNG的销售预计税前利润率为15%，预估平均售价4元/方工业园用户调峰补足LNG销售预计税前利润率为18%元，预估平均售价4.5元/方2、五年的销售与盈利预测序号年份销售额（亿）税前利润（万）12015（第一年）0.36556022016（第二年）0.73112032017（第三年）0.9125140042018（第四年）1.35172452019（第五年）1.382120合计4.7375（亿）6924（万）3、每年明细如下表：年份项目销售量单价（元/吨）预计销售额预计利润（万）利润率备注第一年（2015年）拌合楼LNG销售（8个点）800万方43200万480万15%小计：销售收入3650万元；利润560万元。工业园区调峰客户（2个点）100万方4.5450万80万18%第二年（2016）拌合楼LNG销售（16个点）1600万方46400万960万15%小计：销售收入7300万元；利润1120万元。工业园区调峰客户（4个点）200万4.5900万160万第三年（2017年）拌合楼LNG销售（累计20个点）2000万方48000万1200万15%小计：销售收入9125万元；利润1400万元。工业园用户LNG销售（累计5个点）250万方4.51125万200万18%第四年（2018年）拌合楼LNG销售（累计25个点）2500万41亿1500万15%小计：销售收入1.35亿元；利润1724万元。工业园用户LNG销售（累计6个点）300万方4.51350万240万18%第五年（2019年）拌合楼LNG销售（累计30个点）3000万方41.2亿1800万15%小计：销售收入1.38亿；利润2120万元。工业园用户LNG销售（累计8个点）400万方4.51800万320万18%二、融资要求为保障第一个五年计划目标的实现，公司计划后期分两阶段融资支持：（1）第一阶段：项目融资。以公司签订的销售合同为基础，每项目融标的30%作为项目营运的流动资金，公司付了相应的财务成本费用，到期归还，这阶段主要由资本股东承担解决，确保公司年销售额1亿元以上。同时推动公司顺利进入到乡镇、景区的居民用气发展中。（2）第二阶段：PE融资支持上市，在公司顺利进入乡镇、景区的居民用气发展后，由于该市场资源的垄断与唯一性，需要快速的抢占市场，则对站点管网建设和供应保障两条线的资金需求较大，最终必须要上市融资以保证资金需求。三、资金计划本次计划注册资本1000万，实收资本900万，主要使用计划如下：设备投入预计投入200万生产所需设备。根据本项目书制定的营销策略中对拌合楼客户“零投入”的策略，即我司需要对每个拌合楼进行20万左右的设备投入，按计划两年建立16个点，现有五套，还需投入10套，约合200万。投入方法：按签订一个合同，投一套的原则逐步投入。市场推广预计投入50万进行市场的推广。由于目前两个行业结合发展的初级阶段，所以必须加大推广宣传，提高客户对此项目的认知度，不但可以提高公司的业务成功率，而且还可增强公司的品牌树立，最终目标为成为行业龙头企业。流动资金预计600万用作LNG的流动资金所需。由于道路建设行业基本为先货后款的月结方式，所以预计每个项目在150-200万的流动周转资金，确保供应保障。四、退出策略公司同意各股东在两年以后可进行股权转让，旧股东拥有优先购股权。另外，公司拟在五年左右运作企业上市的努力。股东可在此过程中，认为适当的时机以股权转让等形式退出。第十章结论四川XXX科技有限公司，借助引进国际最先进的橡胶沥青生产工艺，切入中国道路行业，并通过7年的努力，在行业内树立了品牌，并建立了丰富的人脉关系。通过不停的探索，寻找到清洁能源LNG与道路行业相结合的商机，制定了本项目计划书。一方面道路建设行业的广范与持续性孕育着极大的市场空间，另一方面国家大力发展清洁能源，以及普通居民使用天燃气，使得LNG有着广范的应用前景。而我司洽好具备把这两个行业相结合起来发展的优势，相信能完全实现本项目书计划的战略目标，这是所有正中人共同努力的目标！目录TOC\o"1-2"\h\u30214第一章执行摘要 224426一、摘要 23882二、合作方案 26936三、投资保障 318670第二章公司概述 38436一、公司简介 412541二、主营业务 417028三、正中公司经营范围 527449四、知识产权（专利、核心技术） 512978第三章行业分析 619243一、市场概览 623042二、市场空间 730182三、LNG的供应保障分析 85490第四章客户分析 814297一、目标客户 832113二、客户需求 922126三、清洁能源应用的考滤与选择 1032152第五章竞争分析 119064一、直接竞争者 122815二、间接竞争者 1330310三、竞争优、劣势 1312966第六章营销计划 14143一、产品和服务 143334二、定价 1519066三、服务 1622853四、长期合作的市场策略 1718527五、推广方案 175589第七章运营方案 1821912一、组织结构 1829836二、LNG应用技术与工艺流程介绍 1914567三、里程碑 215221第八章管理团队简介 219130一、现有管理团队成员 2119460二、管理团队空缺 229526三、计划董事会成员（第一届） 22261第九章财务规划 2227670一、营业收入模型 2220821二、融资要求 242164三、资金计划 2424558四、退出策略 253755第十章结论 25目录第一章总论 11.1项目背景 11.1.1项目名称及承办单位 11.1.2承办单位 11.1.3项目建设地点 11.1.4可行性研究报告编制单位 11.2报告编制依据和研究范围 11.2.1报告编制依据 11.2.2研究范围 21.3承办单位概况 21.4项目提出背景及必要性 31.4.1项目提出的背景 31.4.2项目建设的必要性 41.5项目概况 51.5.1建设地点 51.5.2建设规模与产品方案 51.5.3项目投资与效益概况 51.6主要技术经济指标 6第二章市场分析及预测 82.1绿色农产品市场分析及预测 82.1.1生产现状 82.1.2市场前景分析 92.2花卉市场分析及预测 112.2.1产品市场现状 112.2.2市场需求预测 122.2.3产品目标市场分析 132.3中药材产品市场分析及预测 132.3.1产品简介 132.3.2产品分布现状分析 152.3.3市场供求状况分析 162.3.4市场需求预测 17第三章建设规模与产品方案 203.1项目的方向和目标 203.2建设规模 203.3产品方案 213.3.1优质高产粮食作物种植基地 213.3.2无公害蔬菜种植基地 213.3.3中药材种植基地 213.3.4花卉种植基地 21第四章建设场址及建设条件 224.1建设场址现状 224.1.1建设场址现状 224.1.2厂址土地权属类别及占地面积 224.2建设条件 224.2.1气象条件 224.2.2水文及工程地质条件 234.2.4交通运输条件 234.2.5水源及给排水条件 244.2.6电力供应条件 244.2.7通讯条件 244.3其他有利条件 244.3.1农产品资源丰富 244.3.2劳动力资源充沛 254.3.3区位优势明显 25第五章种植基地建设方案 265.1概述 265.1.1种植基地运营模式 265.1.2种植基地生产执行标准 265.23000亩优质高产粮食作物种植基地建设方案 285.2.1品种选择 285.2.2耕作技术 285.2.3种植基地建设内容和产量预期 335.32000亩无公害蔬菜种植基地建设方案 345.3.1概述 345.3.2无公害蔬菜质量标准 345.3.3蔬菜栽培与田间管理 355.3.4种植基地建设内容和产量预期 375.42000亩中药材种植基地建设方案 385.4.1概述 385.4.2GAP基地建设要求 385.4.3选择优良品种 395.4.4金银花栽培与田间管理 395.4.5种植基地建设内容和产量预期 435.52000亩花卉种植基地建设方案 445.5.1概述 445.5.2技术方案 455.5.3种植基地建设内容和产量预期 49第六章田间工程及配套设施建设方案 516.1概述 516.23000亩绿色粮食作物种植基地灌溉方案 516.2.1总体布局 516.2.2设计依据 526.2.3灌溉制度的确定 526.2.4渠道衬砌工程设计 536.32000亩无公害蔬菜种植基地灌溉方案 556.3.1总体布局 556.3.2设计依据 556.3.3主要设计参数 566.3.4灌水器选择与毛管布置方式 566.3.5滴灌灌溉制度拟定 576.3.6支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定 586.3.7网统布置与轮灌组划分 596.3.8管网水力计算 606.3.9水泵扬程及选型 646.42000亩中药材种植基地灌溉方案 656.4.1设计依据 656.4.2设计参数 656.4.3喷头选型和布置间距 656.4.4灌溉制度 666.4.5取水工程规划布置 686.4.6管网水力计算 706.4.7机泵选型 726.52000亩花卉种植基地灌溉方案 726.5.1设计依据 726.5.2微灌主要设计参数 726.5.3微灌灌水器选择与毛管布置方式 736.5.4微灌灌溉制度拟定 746.5.5微灌支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定 756.5.6微灌网统布置与轮灌组划分 766.5.7微灌管网水力计算 776.5.8水泵扬程及选型 816.6田间道路工程 866.7灌溉工程 866.7.1机井工程 866.7.2提灌站改造 876.8沟道治理工程 896.9田间配套设施 906.9.1仓储工程 906.9.2农业技术培训中心 93第七章节能、节水 967.1研究依据 967.2能耗分析 977.3节能措施 97第八章环境与生态影响分析 988.1环境影响现状分析 988.2生态环境影响分析 988.2.1建设期对生态环境的影响 988.2.2运营期对生态环境的影响 988.3生态环境保护措施 988.3.1采用的依据和标准 988.3.2建设期对环境的保护措施 998.3.3运营期对环境的保护措施 1008.4环境影响评价 100第九章企业组织与劳动定员 1019.1公司体制及组织机构 1019.2劳动定员 1019.3人员来源及培训 1029.3.1人员来源 1029.3.2人员培训 102第十章项目组织管理与实施进度计划 10310.1基本要求 10310.2项目组织 10310.3项目管理 10310.4建设周期计划 104第十一章风险分析 10511.1风险因素 10511.2风险因素分析及风险程度 10511.3防范和降低风险的对策 106第十二章投资估算和资金筹措 10812.1投资估算 10812.1.1投资估算的编制范围 10812.1.2投资估算依据 10812.1.3投资估算方法 10812.2总投资估算 10912.4资金筹措 10912.5资金使用计划 109第十三章财务经济评价及社会效益评价 11013.1产品成本和费用估算 1