旅游公司计划财务部岗位职责

旅游公司计划财务部岗位职责正文第1篇：公司财务部岗位职责财务部财务部组织机构岗位内设：主管→主管会计一、财务主管岗位职责（一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。（二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。（三）负责公司的财务、会计工作。（四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。（五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。（六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。（七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。（八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。（九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。（十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。（十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。（十二）做好公司财产的安全管理工作。二、主管会计岗位职责（一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。（二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。（三）协助编制收、付、转会计凭证。（四）发票进项、销项的统计管理。（五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。（六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。（七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。（八）负责与部分供应商的对账工作。（九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。三、会计岗位职责(一)审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。(二)负责累计赠送单的签收、统计、核准。(三)负责开具销售发票。（四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。（五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。（六）参与会计凭证的装订、归档工作。（七）完成公司及部门主管交办的其它工作。（八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。（九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。（十）核销应付款，月底核对应付款余额。（十一）打印会计凭证。（十二）参与会计凭证的装订、归档工作。四、出纳岗位职责（一）负责日常备用金的保管及周转。（二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。（三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。（四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。（五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。（六）月末协助核对应收款。第2篇：公司财务部岗位职责公司财务部岗位职责责任，是一朵灿烂无比的花，开在每个人的心中;责任，是一道五彩绚丽的光，照进每个人的心中;责任是一盏明亮的灯，指引每个人的人生道路。下面是我整理的公司财务部岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。【第1篇】公司财务部副部长岗位职责1、全面负责财务部的日常管理及核算、报税等工作;2、执行、协调财务审计、会计工作;3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;4、负责公司财务报告和必要的财务分析;5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;6、负责税务、统计、银行等的日常沟通;7、协助推进公司ERP等系统;8、协助财务总监做好企业的风控管理;完善企业制度;9、完成领导交待的其他工作;10、汇报对象：财务总监。【第2篇】公司财务部主管岗位职责1、负责华东集团全面预算管理，编制收入、成本、费用的预算报表;2、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;3、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议;4、全面负责华东集团业绩考核相关工作;5、做好所在岗位各类财务基础管理工作;6、完成领导交办的其他相关工作。【第3篇】公司财务部文员岗位职责1、负责准备每月销售收入统计表和DailyRevenueReport，以及其他对内管理层需要的数据报告。2、负责抽查门店小票,并站在第三方角度核对小票的真实性。3、负责收集门店上交财务部的CASHREPORT和现金解款单核对营业收入。4、负责购买发票，按要求开具发票，以及协助其他税务局联系事宜。5、协助上线新ERP系统。6、负责准备每月给各门店物业方销售报告。7、完成部门领导交办的其他任务【第4篇】公司财务部会计岗位职责1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。2、独立完成日常财务核算、帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项成本、费用列支合理，帐户处理科学。3、根据会计准则要求，准确进行成本项目分配核算。4、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。5、配合政府部门，提供各项有关年审、年检资料，按时完成各项年审工作。6、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。7、负责会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。8、完成上级领导交办的其他工作。【第】公司财务部出纳岗位职责1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;5、发票的开据，购买发票;6、完成上级领导交办的其他工作。第3篇：公司财务部岗位职责北京鸿源龙嘉环保科技有限公司财务管理制度—财务部职责财务部职责1总则1.1财务部基本任务：依据财税法规、会计准则做好公司各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作；审核监督公司各项经济业务的合理性、合法性、真实性；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司各项资产，努力提高公司财务管理水平，提高公司经营效益。1.2本规定适用于北京鸿源龙嘉环保科技有限公司的全体财务部员工。2财务部人员配置2.1结合财务部岗位设置，人员配置；2.2直接上级部门经理1人上级部门名称：总经理办公室会计1人出纳1人?共3人3财务部职能和职责3.1财务部门职能：在公司总经办的领导下，依据国家有关财税法律法规和财务管理制度，履行财务制度体系制定、成本费用预算管理、会计核算管理、资金管理、往来账款控制、资产管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为公司实现经营目标和年度经营计划提供强有力的财务保障工作。3.2财务部门职责：3.2.1严格执行国家财税法律法规及会计准则，认真执行公司各项财务管理制度。3.2.2制定公司各项财务管理制度及规定，制定具体的会计核算标准及方法。3.2.3组织编制、审核会计凭证、各类财务报表、附注及财务分析报告。3.2.4组织公司预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。3.2.5组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。3.2.6建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。3.2.7调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。3.2.8汇总、编制公司资金收支报表，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、北京鸿源龙嘉环保科技有限公司财务管理制度—财务部职责反馈。编制往来账款明细，督促各项资金的回收。3.2.9制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。3.2.10跟踪运营项目完工进度，每月出具各个项目运营成本分析表，及时对竣工项目进行核对，出具财务运营成本、费用控制分析报告并完成相应的结算工作。3.2.11审核存货收发业务单据、报表，审核存货及资产报废。3.2.12协助完成各项审计、评估工作。3.2.13组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作，配合完成税务局的税务检查。3.2.14结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。3.2.15建立、完善部门各类管理规定、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。4.1.1在公司总经办领导下，负责组织和领导财务部工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。4.1.2根据财经法规和财务管理制度负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务制度。4.1.3负责制定公司财务部岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。4.1.4负责公司财务内控制度建设，规范会计核算，据实反映财务状况和经营成果。4.1.5依据公司各项管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。4.1.6组织编制月、季、年度公司会计报表、财务报告及相关管理类报表，财务情况及各项目部“三费”分析说明，报送上级领导。4.1.7负责组织年度预算、控制、分析，反馈预算执行情况，使预算管理落到实处。4.1.8负责组织对存货、往来款项、固定资产等资产实施规范有效的财务管理。4.1.9负责组织安排现金、存货、固定资产的盘点清查工作。4.1.10充分运用财务资料，分析公司经营效果，预测经济前景，完善项目成本核算管理办法，深入挖潜降低成本的可能，为公司领导决策提供依据提高公司运营效益。4.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整；组织会计人员进行会计资料归档管理工作。北京鸿源龙嘉环保科技有限公司财务管理制度—财务部职责4.1.12负责对外报送财务资料的监督、审核、控制工作。4.1.13组织安排内外部审计、检查工作，及时纠正违规事项。4.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。4.1.15负责协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。4.1.16组织安排各项税务申报、税款缴纳工作，做好税收筹划管理工作。4.1.17根据财税法规和资金管理规定，审批各款项支付。4.1.18负责报销单据、工资表及往来款项的审核工作；按照财务管理制度和报销付款审批流程，严格审核公司的各项款项及费用的报销单据，对于超越权限的报销得到总经理批准后方可通过审核。规范管理公司各项合同。4.1.19编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。4.1.2021司的投融资项目提供支持。4.1.21做好财务部人员的业务培训、指导工作，提高财务部工作效率。4.2.1.1依据财税法规和企业会计准则，编制记账凭证，承担相关业务直接责任。4.2.1.2负责总账与明细账、明细账与日记账的核对工作，确保财务数据的准确性。4.2.1.3依据会计核算要求，按时完成固定资产折旧、无形资产摊销的会计处理工作。4.2.1.4依据会计核算方法按时完成项目间接成本分摊、项目成本、研发费用结转以及损益结转的会计处理工作。4.2.1.5严格按照企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作，严格将各项费用成本归集到应属部门或应属运营项目。4.2.1.6完成月末记账、结账工作。4.2.1.7编制财务报表、销售费用、管理费用报表，以及编制财务报表附注和财务报告，对财务数据的准确性承担直接责任。4.2.1.8负责打印记账凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料，装订成册归档管理。4.2.1.9为规范公司会计核算、业务处理流程、成本核算，提供建议方法和解决方案。4.2.1.10编制项目成本报表，寻找项目成本节约空间，为财务管理提出改进建议。4.2.1.11负责往来款项（应收账款、预收账款、其他应收款、应付账款、预付账款、北京鸿源龙嘉环保科技有限公司财务管理制度—财务部职责其他应付款）核对工作，对有疑义的款项及时核实、调整处理，并加强欠款催收工作。4.2.1.12保持良好的职业道德水平，4.2.2.1负责完成税务事项的会计处理、纳税申报（国地税）、年度汇算清缴工作；负责增值税发票的购买；打印装订保管税务申报表等税务资料。4.2.3.1负责固定资产、低值易耗品或其他实物资产的定期监盘工作，对差异事项及时提出处理意见。4.2.3.2负责监盘库存现金，完成银行存款科目余额与银行对帐单余额的核对工作，发现差错及时查清处理。4.3.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据已审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。4.3.2按财务规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。4.3.3依据记账凭证编号逐步登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。4.3.4及时完成银行回单及对账单打印工作，确保会计编制记账凭证和银行对账工作。4.3.5完成现金盘点和编制银行存款余额调节表，交部门经理审核。4.3.6负责库存现金和有价证券的安全保密工作，确保库存安全和完整。4.3.7负责保管有关印鉴、空白收据、支票及其他有价证劵。4.3.8核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符。4.3.9审核报销发票的合法性、报销单据填写的规范性、准确性，对不符合规定的发票和单据，有权拒绝办理。4.3.10负责开具发票、增值税专用发票的认证及保管工作，并打印相关资料装订保管。4.3.11负责装订、保管职责范围内的财务资料。4.3.12遵守职业道德；严格保密公司财务信息，除工作需要外不得泄露公司财务信息。北京鸿源龙嘉环保科技有限公司财务管理制度—财务部职责4.3.13完成领导交办的其他工作。5附则5.1本规定自发布后生效，修改时亦同。公司以前制定的有关规定同时废止。5.2本规定解释权归财务部。北京鸿源龙嘉环保科技有限公司财务部二0一六年三月二十九日第4篇：计划财务部岗位职责计划财务部门主要职责1、认真贯彻执行国家法律法规、内部各项规章制度，严格遵守财经纪律，加强财务管理及会计核算工作。2、负责对项目的各项经济活动进行监督，对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。3、建立健全内部控制制度。4、牵头负责财务预算编制、分析工作。5、负责项目资金管理工作，积极筹措资金，保障项目正常运转；监督资金使用，保证资金安全；服从上级对资金的统一管理和调度,及时足额上交资金。6、完善内部经济责任制，推行责任成本管理，严格执行上级下达的项目责任成本预算指标。7、按照会计准则规范会计核算，及时、准确地进行收入、成本、费用以及财务成果的确认、计量，真实反映财务状况和经营成果，定期编制财务会计报告并及时上报。8、加强资产、债权、债务的管理，建立健全各项会计资料和台账，做好财产物资的收发、增减和使用的会计核算工作，参与其清理、报废的处置工作，防止资产流失。9、协调当地税务关系，依法纳税。10、积极参与项目成本管理和经济活动分析。11、接受国家财政部门、上级主管部门的监督检查。12、完成领导交办的其他工作。计划财务部部长岗位职责1、负责项目财务全面管理工作。2、牵头负责项目财务预算编制工作。3、负责项目财务决算编制工作。4、牵头负责项目经济活动分析工作。5、负责财务内控制度的建立和完善工作。6、负责项目资金筹集、管理和监督使用工作。7、负责项目日常经济业务的会计核算和审核工作。8、负责项目资产管理工作，定期参与项目材料物资、工具设备等的实物盘点；定期、不定期对货币资金、有价票据等进行清查盘点。9、负责项目债权债务管理工作，及时核对并清理。10、参与项目经济合同评审、签订工作，监督合同执行。11、负责建立和管理各种项目财务台账，及时更新、传递、上报。12、负责项目会计基础工作规范化工作，确保达标。13、负责项目税收协调，依法办理相关税收事务。14、负责项目会计档案管理工作。15、负责重大财务事项报告工作。16、完成领导交办的其他工作。计划财务部出纳员岗位职责1、负责出纳业务，根据主管审核无误的收付款凭证，及时办理现金、银行收支结算业务。2、负责逐笔登记现金日记账和银行日记帐，日清月结，月度对账，做到账实相符，账账相符。3、负责现金、空白支票、空白单据、有价票据的保管，并负责登记相关登记薄、台账，办理领用注销手续。4、严格执行现金管理暂行条例，不超限额保存现金，不以白条抵现金；熟悉银行各种结算凭证的使用方法，按照规定正确使用结算凭证，不得签发空头支票，严禁签发空白支票和远期支票。5、负责日记账的打印、装订，负责考勤的收集、装订等。6、协助主管做好各项统计、报表的基础性工作。7、完成领导交办的其他工作。第5篇：计划财务部岗位职责计划财务部岗位职责一、计划财务部经理1、组织公司计划财务工作，贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。2、组织编制公司财务预算、资金计划等，对预算、计划执行情况进行控制和分析。3、组织公司财务报表的编制及财务情况说明书的编写，对会计报表的真实性、合法性、完整性负责。4、参与公司重大投资项目决策，为提高经济效益提出可行性方案。5、参与公司对外签订各种经济合同的会审工作，并监督检查经济合同的执行情况。6、组织财务人员开展业务学习和后续教育工作，提高工作质量和会计队伍素质。7、对公司各项资金使用和担保、贷款等事宜实施监督管理。8、负责公司税务管理工作，保证各项税费依法缴纳。9、完成领导交办的临时性工作。二、计划财务部副经理1、贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。2、协助主管完成财务、计划、统计的日常管理和财务分析。3、负责编制财务预算及指标分析，并监督计划的执行情况。4、配合主管完成资金的筹措和调拨工作，负责日常流动资金的管理。5、参与公司重大事项的决策以及公司经济合同及其他经济文件的拟定审核工作。6、负责审查会计报表、监督检查会计核算工作、审核应上缴的各种税费。7、协助主管做好会计人员业务培训，负责会计基础规范化以及本部门工作文件的拟写工作。8、完成领导交办的临时性工作。三、综合会计员1、贯彻执行国家、上级主管部门下达有关会计法规及制度。2、负责总账科目的设置和审核记账工作。3、负责编制和上报会计报表，做好财务决算工作。4、负责各项收入的核算及催收，及时准确完成收入统计报表和收入分析。5、负责成本费用的日常核算、监督、控制和分析。6、负责公司长期投资、固定资产、在建工程、材料等资产的核算、管理和清查，以及相关报表的编制。7、负责职工薪酬的核算和个人所得税的代扣代缴。8、负责利润的核算，准确计算各项税费并及时足额上缴。9、完成领导交办的临时性工作。三、稽核会计员1、贯彻执行上级主管机关下达的财务管理规章和财经纪律，审查、监督公司财务收支计划、投资计划的执行情况。2、审核公司各种原始凭证和记账凭证、会计账簿，对签署的会计凭证、账簿的真实性、合法性、完整性负责。3、负责现金及银行存款的核查，编制银行存款余额调节表。4、负责解释成本费用开支标准、资金使用、内部牵制等财务制度，并监督制度落实情况。5、负责公司经济合同的管理，并监督检查合同执行情况。6、负责公司统计报表的填报、审核、上报工作。7、负责公司和上级安排的内部审计工作，参加项目招标、验收工作，落实公司相关内控制度。8、完成领导交办的临时性工作。四、出纳会计员1、严格遵照会计法、现金管理条例及银行结算账户管理办法、支付结算办法等相关法规办理公司现金、银行存款的日常收付业务。2、负责审核原始凭证，依据各项开支的标准、范围，按资金计划进行支付。3、负责将收到的现金、支票及时送交银行，对收到票据、有价证券等做好备查账登记。4、负责财务印章、库存现金、有价证券及相关票据的保管。5、负责及时核对银行存款账目，督促未达帐项结算工作。6、负责编制现金及银行存款日报表，保证日清月结、账实相符。7、完成领导交办的临时性工作。第6篇：公司计划财务部职责公司计划财务部职责公司计划财务部职责1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。6严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。7、负责向金融机构的资金筹措工作。8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。9、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表。10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。13、加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。14、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标。15、