分公司仓库管理制度

分公司仓库管理制度分公司仓库管理制度文件名称分公司仓库管理制度版本：2.0发行日期：年3月1日文件修订记录序号修订章节修订内容页码版次生效日期文件接收部门部门状态部门状态部门状态各区域分公司拟制审核批准部门仓库部签名日期文件名称文件编号版本页码分公司仓库管理制度2.0目的为了使本公司的仓库管理规范化，保证器材完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。适用范围本制度适用于XX公司下属各分公司仓库的日常管理与作业指导。职责与分工3.1分公司仓管员负责3.1.1根据本制度规定做好分公司仓库器材出库和入库工作，并使器材储存、出库、入库环节平衡衔接。3.1.2做好分公司库存器材的保管工作，如实登记仓库实物帐，定期清查、盘点库存实物，做到账物相符。3.1.3开展故障器材的回收、维修、利用工作，协助做好积压器材的处理工作。3.1.4负责分公司仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。3.2技术大区项目负责人3.2.1对所负责收货的器材进行到货验收，对所负责收货的器材组织进行领料单明细核对工作，对移交器材做好交接手续。3.2.2对大项目器材的管理按大项目器材管理规定执行。工程领班对所负责收货的器材进行到货验收，对所负责收货的器材组织进行领料单明细核对工作，对所负责施工的项目器材的领用，并对所领用器材的安全性、完好性负责。定义4.1到货验收：公司总仓发出或由供应商直发的器材，在到达分公司仓库、工程现场时，由到货验收责任人结合《物流单》（或《货运单》）核对实际到货的器材件数，并检查器材外观有无破损。4.2领料明细核对：公司总仓发出或由供应商直发的器材在到达分公司仓库或工程现场后，到货验收责任人根据随货的领料单逐一核对到货器材的材料名称、规格型号、防伪编码、领料数量等，确认实际到货数量与领料单数量是否一致。同时检查器材内包装是否有破损情况，如发现内包装破损，需拆开内包装检查其中器材是否有损坏。随货的送货单与异地收发单领料领料人从分公司仓库领出器材或材料，以备工程施工使用，领料后相应器材或材料的保管责任人即转由领料人负责，一旦发生丢失或损坏，由领料人全额负责。工程清单出仓领料人从分公司仓库领出的器材或材料，已在工程项目上安装并经客户签字确认后，仓库即可凭经客户签字确认的《工程设备清单》可办理相关器材的出仓手续。相关器材或材料的所有权即转为客户。还仓领料人领出器材或材料，因工程不用或暂时不施工时，可以返还分公司仓库，还仓器材或材料可冲抵领料人领料数量。管理制度5.1器材到货验收与入库管理5.1.1总部仓库发货到分公司仓库5.1.1.1总部仓库发货到分公司仓库的器材，由分公司仓管员为到货验收与领料明细核对责任人。5.1.1.2分公司仓管收到总部仓库发出的器材时，应于货到当天办理到货验收。核对无误后分公司仓管员应在本批《物流单》上签收并注明签收日期，签收的《物流单》应拍照或扫描后于当天存档并登记到《物流到货验收登记表》（附件1），《物流到货验收登记表》在每月最后一个工作日发回总部XX（分公司自行安排回总部领料的除外）。在收货验收过程中如发现问题，按以下原则处理并反馈：A、发现到货器材总件数与《物流单》所列件数不符以及外包装破损情况，应拒绝在《物流单》上签收，并于当天通过钉钉信息方式反馈给总部货运员何远明。B、发现外包装破损的，同时应拍照发给寄货员何远明沟通处理。5.1.1.3到货验收无误后在规定工作日内（收货10件以内的1个工作日内，10—30件的2个工作日内，30件以上的3个工作日内，以上均不含到货当天），分公司仓管员应根据随货的《领（用）料单》完成领料明细核对工作。领料明细核对过程中如发现非正常情况，按以下方式处理：A、发现器材的材料名称、型号规格、防伪编码或实物数量与《领（用）料单》不符以及到货器材有损坏（需将损坏的器材拍照）情况，应及时以钉钉信息形式反馈给货运员何远明及总部仓库谢多建。验收器材过程中检查器材三证（合格证、质保卡、说明书）是否齐全（批量器材抽查10%），如发现三证不齐全的用钉钉信息通知总部仓库谢多建。B、货运员收到反馈信息后，应尽快核查，于收到反馈信息3个工作日内对异常情况进行复核、确认。C、总部仓管收到反馈信息后，应在《分公司仓库到货验收异常情况登记表》（见附件2）上进行登记，并在3个工作日内负责跟踪反馈信息的确认结果及后续处理。D、器材如有损坏而工程急需施工的，大项目由项目负责人提出申请，小项目由分公司执行经理提出申请，以钉邮形式发送给物资调度部罗伟清并抄送给向燕申请紧急发货。5.1.1.4进仓处理。到货器材与领料明细核对无误后，分公司仓管员在1个工作日内（不含当天）登录用友软件做进仓账务处理。具体操作方法如下：A、凭随货《领（用）料单》上的（项目号+售前号）在用友软件的“调拨单”界面查找器材相应调拨单（进入调拨单——查找——查询条件——单据日期（选对应领料单日期与到货日期的区间）——单据状态（选生效）——项目号（填对应领料单的项目号+售前号）——确定——调拨单列表（双击单据编号）。B、在调拨单界面下载附件并保存。C、核对附件是否与随货《领（用）料单》一致，凭《领（用）料单》核对调拨单内容明细是否一致，如有疑问请与制单人联系查明原因。D、确认无误后复制当前单据——进入调拨单——复制单据（调入仓库选**分公司仓，调出仓库选**分公司在途仓，其它内容不变）——保存——上传附件（上传对应的《领（用）料单》）——审核。E、调拨单据审核后在随货《领（用）料单》的右上角写上调拨单号（为了避免重复制单）。示例：5.1.2供应商器材直发分公司仓库分公司仓管收到采购“器材异地收发流程”的按以下细侧完成，未收到采购“器材异地收发流程”而先收到供应商直寄器材的，跟采购沟通是否漏发“器材异地收发流程”，待采购补发后按以下细侧完成，并在《物流到货验收登记表》备注栏登记采购后补流程。5.1.2.1供应商直发分公司仓库的器材，由分公司仓管员为到货验收与领料明细核对责任人。5.1.2.2分公司仓管收到采购部发出的“器材异地发货流程”时，先将该OA流程中的《异地收发货表》打印出来。并于货到当天依《物流单》进行到货验收，核对无误后在本批到货的《物流单》上签收并注明签收日期，签收的《物流单》拍照后当天存档并登记到《物流到货验收登记表》（附件1），《物流到货验收登记表》在每月最后一个工作日发回总部XX。在到货验收过程中如发现问题，按以下原则反馈：A、发现到货器材总件数与《物流单》所列件数不符及外包装破损的情况，应拒绝在《物流单》上签收，并于当天通过钉钉信息方式反馈给对应采购员（即异地收发流程的发起人，下同）。B、发现外包装破损的，应同时拍照发给相应采购员沟通处理。5.1.2.3到货验收无误后1个工作日内（不含到货当天），分公司仓管员应根据随货的《送货单》与《异地收发货表》完成到货器材明细核对工作。器材明细核对中发现异常情况，按以下方式处理：A、发现到货器材的材料名称、型号规格、防伪编码、实物数量与送货单不符以及到货器材有破损（需将损坏的器材拍照）情况，验收器材过程中检查器材三证（合格证、质保卡、说明书）是否齐全（批量器材抽查10%），发现欠缺合格证、质保卡时由分公司仓管员自行补齐，发现欠缺说明书、《送货单》与《异地收发货表》不一致应及时以钉钉信息反馈给采购员及总部仓库谢多建。B、验收有送货单的：由分公司仓管员在收货后1个工作日内（不含到货当天）进行器材明细验收，在核对器材与送货单内容不一致时联系相关的采购员处理。C、验收无送货单的：由分公司仓管联系相关采购员，采购员应于1个工作日内提供送货单。确定无法提供送货单的，由采购员于1个工作日内提供采购订单（采购订单内容如下图：采购单号、项目号-售前号、设备材料名称、品牌、规格型号、防伪编码、备注、单位、数量、预计到货时间、网点名称），仓管收到后补送货单或采购订单即时进行器材明细验收。D、采购员收到到货异常反馈信息后，负责与供应商沟通核查并在收到反馈信息3个工作日内对异常情况进行复核、确认（确认所反馈信息的真实性、准确性）。E、总部仓库谢多建收到反馈信息后，应在《分公司仓库到货验收异常情况登记表》（见附件2）上进行登记，并负责跟踪反馈信息的确认结果及后续处理。F、器材如有损坏而工程急需施工的，大项目由项目负责人提出申请，小项目由分公司执行经理提出申请，以钉邮形式发送给物资调度部罗伟清并抄送给向燕申请紧急发货。G、OEM的到货器材品牌、型号与异地收发流程不一致时，分公司仓管员根据异地收发流程中的品牌、型号、防伪编码打标、贴标。详情见附件八《器材OEM操作方法》。5.1.2.4采购无法提供送货单或采购订单的，由收货人打包放好器材通知分公司仓管员，由分公司仓管上报总部仓管谢多建，谢多建收到信息后1个工作日内给出处理意见并邮件形式反馈给分公司仓管。分公司仓管收到总仓意见后按5.1.2.3B或5.1.2.3C的规定作进仓处理。5.1.2.5进仓账务处理。以上内容核对无误后，分公司仓管员应于收货后1个工作日内在对应的OA流程“器材异地发货流程”步骤二中填写领料单，须详细填写内容包括器材名称、规格型号、防伪编码、单位、领料数量、甲方单位名称、工程主管签名、工程领料人签名、日期等，领料单填妥后将该OA流程确认转交到总部仓库相应仓管员。总公司仓管收到该OA流程后2个工作日内将相关器材作进仓处理并调拨到相应的分公司在途仓。分公司仓管在转交流程2个工作日内在用友软件做分公司进仓处理。具体操作方法如下：A、凭异地收发流程流水号在用友软件的调拨单上查找器材相应调拨单（调拨单——查找——查询条件——单据日期（选近7天）——单据状态（选生效）——备注（填异地收发流程流水号）——确定——调拨单列表（双击单据编号）。B、根据《异地收发货表》与调拨单核对内容明细是否一致，如有疑问请与制单人联系查明原因。C、确认无误后复制当前单据——进入调拨单——复制单据（调入仓库选**分公司仓，调出仓库选**分公司在途仓，其它内容不变）——保存——审核。D、调拨单据审核后在《异地收发货表》的右上角写上调拨单号（为了避免重复制单）。示例：例如石家庄分公司在6月5日收到异地收发流程383198器材，在软件的操作方法：5.1.3总部仓库器材直寄工程网点5.1.3.1总部仓库发出的器材直接寄到工程网点的，原则上大项目器材由项目负责人为收货人即到货验收与领料明细核对责任人，小项目器材由该项目的工程领班为收货人即到货验收与领料明细核对责任人。责任人也可指定他人为收货人，但相关到货验收与领料明细核对责任仍由责任人负责。5.1.3.2收货人应于货到当天进行到货验收，验收核对无误后收货人应在本批《物流单》上签收并注明签收日期，签收的《物流单》拍照后于当天发给项目所属分公司仓管员（没有分公司的发给总部仓管黄洁妮），仓管员收到后存档并登记到《物流到货验收登记表》（附件1），《物流到货验收登记表》在每月最后一个工作日发回总部XX（分公司自行安排回总部领料的除外）。收货人在到货验收过程中如发现问题，按以下原则反馈：A、发现到货器材总件数与《物流单》所列件数不符及外包装破损情况，应拒绝在《物流单》上签收，并于当天通过钉钉信息方式反馈给项目所属分公司仓管员，由分公司仓管员通知货运员何远明。B、发现外包装破损的，应同时拍照发给项目所属分公司仓管员，由分公司仓管员转发总部货运员何远明沟通处理。5.1.3.4到货验收无误后1周内，收货人应根据随货的《领（用）料单》及时进行领料明细核对。领料明细核对工作原则上要求2人（含）以上公司在职员工参与，不能保证2人同时在场验收器材的应向项目所属分公司仓管员备案（如没有分公司的地区向总部仓库黄洁妮备案）。领料明细核对过程中发现非正常情况，收货人应按以下方式处理：A、发现到货器材的材料名称、型号规格、防伪编码、实物数量与随货领料单不符及到货器材有损坏（需将损坏的器材拍照）的情况，验收器材过程中检查器材三证（合格证、质保卡、说明书）是否齐全（批量器材抽查10%），如发现三证不齐全的应及时以钉钉信息形式反馈给项目所属分公司仓管员。B、分公司仓管员收到反馈信息后按5.1.1.3的相关规定处理。5.1.3.5进仓处理：到货器材在领料明细核对无误后，收货人及见证人在随货《领（用）料单》上签名，拍照后发给项目所属分公司仓管员，由分公司仓管员按5.1.1.4的操作方法作进仓账务处理。5.1.4供应商器材直发工程网点5.1.4.1供应商发出的器材直接寄到工程网点的，原则上大项目器材由项目负责人为收货人即到货验收与领料明细核对责任人，小项目器材由该项目的工程领班为收货人即到货验收与领料明细核对责任人。责任人也可指定他人为收货人，但相关到货验收与领料明细核对责任仍由责任人负责。5.1.4.2收货人于货到当天凭《物流单》进行到货验收，核对无误后在本批《物流单》上签收并注明签收日期，签收的物流单拍照后于当天发给项目所属分公司仓管员（没有分公司的发给总部仓管黄洁妮）存档并登记到《物流到货验收登记表》（附件1），《物流到货验收登记表》由仓管员在每月最后一个工作日发回总部XX。在到货验收过程中如发现问题，按以下原则反馈：A、发现到货器材总件数与《物流单》中所列件数不符及外包装破损情况，应拒绝在《物流单》上签收，并于当天通过钉钉信息方式反馈给项目所属分公司仓管员，由分公司仓管员当天通知相应采购员处理。B、发现外包装破损的，应同时拍照发给项目所属分公司仓管员，由分公司仓管员当天转发相应采购员沟通处理。5.1.4.3到货验收无误后1个工作日内（不含到货当天），收货人应完成到货器材与送货单明细核对工作。验收器材过程中检查器材三证（合格证、质保卡、说明书）是否齐全（批量器材抽查10%），在核对器材与送货单内容不一致、欠缺三证时联系分公司仓管，由仓管员通知相关的采购员处理，核对无误后在送货单上签字并拍照发给分公司仓管，分公司仓管员收到后将收货人（工程领班）签名确认送货单照片上传到《异地收发流程》中的附件，按（5.1.2.4）的操作方法作进仓处理。供应商发出的器材直接寄到工程网点如发现问题，按以下原则反馈：A、验收有送货单的：由收货人在收货后1个工作日内（不含到货当天）进行器材明细验收，在核对器材与送货单内容不一致时联系分公司仓管，由仓管员通知相关的采购员处理，核对无误后在送货单上签字并拍照发给分公司仓管，分公司仓管员收到后将收货人（工程领班）签名确认送货单照片上传到流程附件，按（5.1.2.4）的操作方法作进仓处理。B、验收无送货单的：由收货人通知项目所属分公司仓管员，由分公司仓管联系相关采购员，采购员应于1个工作日内提供送货单。确定无法提供送货单的，由采购员于1个工作日内提供采购订单（采购订单内容如下图：采购单号、项目号-售前号、设备材料名称、品牌、规格型号、防伪编码、备注、单位、数量、预计到货时间、网点名称），仓管收到后补送货单或采购订单即时发给收货人，如有疑问请联系分公司仓管，由仓管通知相关的采购人员，核对无误后以微信、QQ、钉钉等形式回复分公司仓管“核对无误”，分公司仓管员收到回复后将收货人确认无误截图上传至流程附件，按（5.1.2.4）的操作方法作进仓处理。5.1.4.4采购无法提供送货单或采购订单的，由收货人打包放好器材通知分公司仓管员，由分公司仓管上报总部仓管谢多建，谢多建收到信息后1个工作日内给出处理意见并邮件形式反馈给分公司仓管。分公司仓管收到总仓意见后按5.1.4.3A或5.1.4.3B的规定作进仓处理。5.2分公司仓库器材领用管理5.2.1分公司仓领料5.2.1.1任何人需要从分公司仓库领用器材，均需填写《领（用）料单》（见附件3）。5.2.1.2领料时，由分公司仓管员根据物资调度部发出的工程项目器材下单流程中的《领（用）料单》打印一式二份，并详细填写材料名称、规格型号、防伪编码、领料数量，报分公司执行经理审批后，方可发放器材。5.2.1.3领料人在分公司直接领料时应与《领（用）料单》上的器材型号、规格、数量进行核对，并检查器材配件是否齐全、包装是否完好。核对无误后在《领（用）料单》上签名确认，一份由仓管员存档，一份交领料人自存。5.2.1.4领料人在分公司直接领料的在《领（用）料单》上签名确认离开仓库后，如发生有器材与《领（用）料单》不符的，由领料人自行负责。5.2.1.5仓管员在发放器材时应遵循先进先出的原则（除有供货证明的器材），尽量避免器材压库时间过长而导致过保修期。5.2.1.6分公司仓管员在用友软件的“仓库调拨单”界面进行器材调拨操作，将单据号码（例：20160603-008）手写登记在经领料人签名确认的相应《领（用）料单》上并上传，把已完工（核对工程清单后不欠器材）的领料单装订成册。如下图：图一：工程领料单图二：对应调拨单5.2.1.7工程领料时，因有缺货未发齐器材的，发料完毕后通过钉钉通知总公司物资调度部。5.2.2器材直寄到工程网点时的领料5.2.2.1器材直寄工程网点的情况包括总部仓库器材直寄、分公司仓库器材直寄、供应商器材直寄工程网点三种情况。5.2.2.2器材直寄工程网点的情况下，原则上领料人即为该批器材的收货人（到货验收与领料明细核对责任人）。5.2.2.3总部仓库器材直寄工程网点的，领料人（收货人）按照5.1.3的规定在随货《领（用）料单》上签名并拍照发给分公司仓管员后，分公司仓管员按照5.2.1.6规定办理器材调拨操作。5.2.2.4分公司仓库器材直寄工程网点的，领料人（收货人）参照5.1.3的规定验收，如发现异常情况反馈信息给分公司仓管处理。核对无误后在随货《领（用）料单》上签名并拍照发给分公司仓管员后，分公司仓管员按照5.2.1.6规定办理器材调拨操作。5.2.2.5供应商直寄工程网点的，领料人（收货人）确认后，仓管员根据《异地收发货表》在用友软件的调拨单进行器材调拨操作，将单据号码（例:20160603-008）登记在《异地收发货表》上，并把已完工（核对工程清单后不欠器材）的《异地收发货表》装订成册。5.3器材的还仓5.3.1已领用器材还仓5.3.1.1领料人在工程完工后2周内将剩余器材归还分公司仓库。5.3.1.2分公司仓管员收回还仓器材时，应对还仓的器材进行检查核对。5.3.1.3发现还仓器材有损坏的，应即时向领料人提出并登记在案，同时向所属分公司区域经理助理或上一级请示处理意见。如不能即时处理的，应先将该器材的机身号码抄下，两天内找相关人员负责检测，有问题应将检测结果告知还料人并按规定进行处理。5.3.1.4发现还仓的器材相关配件不齐全及包装损坏或遗失的，分公司仓管员先回收器材并登记器材所欠缺配件，器材应单独存放并做好标示。领料人应于半个月内找齐配件或包装后再办理还仓手续，否则按缺失配件原价赔偿（由采购报价），分公司仓管员跟进器材欠缺配件还仓情况并按时处理。5.3.1.5领料人还仓的器材经检查无误后，分公司仓管员应找出对应的《领（用）料单》，将领料人还仓的器材数量登记在对应器材的“还料”栏中，由领料人核对还料数无误后在旁边签名确认并写上还料日期。5.3.1.6分公司仓管员根据器材还料数量，登录用友软件的“调拨单”界面进行还料调拨操作，将单据号码（例：20160606-001）登记在《领（用）料单》右上角并上传到相应的调拨单附件。具体操作如下图：图一：领料器材完工后的还料图二：分公司还料调拨单5.3.2分公司上报超二个月未用出器材总部仓库每月第一个工作日统一导出各分公司超2个月未用出器材统计表，以钉邮形式发给各分公司仓管，分公司仓管在三个工作日内填写各器材对应的积压项目号售前号网点名称后钉邮发送给物资调度部罗伟清、总部仓库XX，并抄送给向燕、XX。分公司仓管只可以填写网点信息，不可以修改或者删除总仓发出表格的器材信息，但可以根据实际情况增加器材信息。总仓对器材信息是否被修改或删除进行抽查。（注：总仓对表格设密，核查密码是否被破解）5.3.3硬盘更换还仓库5.3.3.1硬盘更换，客户不需要资料保存的，工程人员应完工当天写清单发给分公司仓管，并在规定时间内归还拆下的硬盘还给仓库。5.3.3.2硬盘更换，客户需要资料保存：1、拆下硬盘当时可归还仓库的，工程人员应完工当天写清单发给分公司仓管，并按客户要求保存资料时间在清单备注上写清楚保存的截止日期，仓库根据期限到达时间后再发出工程用。2、拆下硬盘当时不可归还仓库的（客户要求留在客户处保存），工程人员应完工当天写清单发给分公司仓管，并按客户要求保存资料时间在清单备注上写清楚保存的截止日期，仓管员根据清单的截止日期在5个工作日内跟进硬盘还仓处理。5.4工程清单出仓5.4.1分公司工程清单出仓操作5.4.1.1分公司仓管员在收到工程人员的《工程设备材料清单》拍照件或原件后，应与该工程对应《领（用）料单》进行核对，并将《工程设备材料清单》上各设备材料的“数量”填写在《领（用）料单》对应设备材料的“实装数”栏。5.4.1.2核对无误后，分公司仓管员根据《工程设备材料清单》（图一）在用友软件的“材料出库单”界面上进行出仓操作（图二）。A、同一《工程设备材料清单》上如果有主材和辅材（线、管、槽、铁蛇）的，清单出仓必需主料与辅材（线、管、槽、铁蛇）打在同一出仓单上。B、制单完成核对无误后，《材料出库单》业务类型为直接领料的由分公司仓管保存并审核，业务类型为直接退料的通知总部仓管改价格，总部仓管改价格后在“手工确定成本”栏打勾，并通知分公司仓管保存并审核（做完一份审核一份，完成后再做下一份）。C、总部仓管复核主料《材料出库单》，复核依据为上传OA（交流共享——公共文件柜——工程清单资料）的《工程设备材料清单》。图一：工程设备材料清单图二：对应工程清单的材料出库单5.4.1.3特殊工程清单出仓备注填写统一制单格式5.4.2《工程设备材料清单》上传5.4.2.1工程清单存档命名规则为：项目号+售前号+布线/器材安装代码（只是布线的单以字母“W”表示，只器材安装的单以字母“E”表示，布线、器材安装一起的单以字母“WE”表示）+工程清单上的网点名称（与清单要一致，不得简写）+工程清单唯一码。示例：5.4.2.2工程清单编缉后当天上传到OA的“公共文件柜/文档中心/工程清单资料”目录下。5.4.3每月工程清单出仓截止日：5.4.3.1每月倒数第3个工作日为当月工程清单出仓截止日。5.4.3.2工程清单先出仓后上传（每月最后2个工作日的清单先上传后留下个月出仓）。5.4.4核对工程清单注意事项5.4.4.1因每台主机的成本价不同，总公司仓管要对应出仓。《工程设备材料清单》上有数码主机的，必须在《工程设备材料清单》对应空格处填写机身号码。5.4.4.2《工程设备材料清单》上有SIM卡的，必须在清单对应空格处填写SIM卡号码，《工程设备材料清单》上器材名称、规格型号填写与总公司仓库领料单上发出的型号必须一致，有拆下器材不安装的要注明放在哪里，客户器材要注明清楚。5.4.4.3《工程设备材料清单》核对时，必须与对应工程网点的《领（用）料单》核对。如工程清单与《领（用）料单》的型号、数量不符，分公司仓管要与相应工程人员沟通，查明原因并及时修改工程清单。5.5分公司仓库对账与盘点5.5.1分公司仓管与工程领班对账5.5.1.1分公司仓管应于每月前三个工作日内，在用友软件上将本分公司所辖各工程领班上月《收发存汇总表》，以钉钉邮件形式发给相应工程领班核对。5.5.1.2各工程领班应在收到本人上月的《收发存汇总表》后5个工作日内向分公司仓管回复核对结果。5.5.1.3工程项目完工后，在核对工程领料时如发现有欠器材的情况的及时通知工程领班，要求工程领班在15天内归还所欠器材，逾期未归还的由分公司仓管员统计欠器材明细以钉邮形式上报区域经理助理，由区域经理助理每月最后一个工作日统计汇总后报总部仓库XX办理按原价格出仓。5.5.1.4《收发存汇总表》导出作业指导：如下图收发存汇总表——公共方案——项目分析——单据日期（按相应领班最早欠料日期选择）——仓库（选相应领班的仓库）——确定——导出收发存汇总表5.5.2分公司仓库实物盘点5.5.2.1分公司仓管员应每月对分公司仓库进行一次实物盘点，盘点时间为每月20日至月底。区域经理助理要一起监盘（如区域经理助理不在分公司可安排指定人员跟仓管一起盘点）。区域经理助理未能按时安排时间盘点的，分公司仓管员应在盘点期限前三个工作日提醒区域经理助理安排时间盘点，若提醒后未安排盘点的，分公司仓管员须向区域经理，总部仓库主管报备。特殊情况未能按时盘点的必须向区域经理、总部仓库主管报备，未报备的特殊情况一律视为未按时盘点处理。5.5.2.2分公司仓库盘点前，分公司仓管员应将所有《领（用）料单》进行调拨处理，将所有已完工《工程设备材料清单》办理清单出仓手续。5.5.2.3分公司仓库盘点当天，由分公司仓管员在用友软件中导出分公司器材现存量作为盘点依据（前提是盘点表所有的单据已完成），盘点时账实要一致，如发现账实不一，应立即进行核查并及时向上级反映。5.5.2.4器材规格、型号相近、增加数与减少数单价差异不大的器材，可以发起流程《新EF07、分公司（办事处）盘存器材调整申请流程》申请，总部仓库收到流程后，根据流程中内容进行器材调账处理。5.6维修器材的管理5.6.1分公司仓管员收到分公司人员还回分公司仓库的故障器材，应先查验标贴（指安装日期），在《器材故障登记表》（附件5）进行登记（包括拆回坏器材的网点名称、还仓人姓名、机身号码、型号名称、损坏原因等）。5.6.2自产故障器材由分公司仓管直接寄回生产部维修。5.6.3外购故障器材（总部发货在保修期内可直接更换的器材除外）由分公司仓管直接寄供应商售后维修。（供应商售后维修联系方式由采购部统一提供）5.6.4总部发货在保修期内可直接更换的外购故障器材由分公司仓管直接寄回总部仓库更换。（可更换器材如下：1、开关电源：品牌小耳朵、西盟，保修期二年。2、射灯：升华SH-130，保修期一年。3、硬盘：希捷、西数，保修期三一年。）5.6.5所有器材属于人为损坏导致故障的，均按维修价格赔偿。5.6.6工程新安装器材故障，按照《器材开箱的相关规定制度》执行。5.7库存备用器材管理5.7.1分公司每月最后一个工作日根据实际备货需要，在常用器材备货表中添加或删除器材明细，由分公司仓管以钉邮形式发给调度审批，调度审批后发给总仓。5.7.2总仓根据调度审批后的常用器材备货表修改内容，在用友T+软件更新最低库存设置，T+软件会每天自动将低于最低库存的备货器材以钉邮形式通知调度下单补货。5.8分公司仓管员变更管理5.8.1变更申请5.8.1.1分公司仓管员离职或调职，应至少提前一个月以邮件或OA流程形式向区域经理助理提出申请。5.8.1.2分公司区域经理助理收到仓管员离职申请后2个工作日内向总部仓库主管、区域经理报备。5.8.2变更交接5.8.2.1分公司仓管员调动或离职，必须办理交接手续。5.8.2.2总部仓库派人现场监督交接。5.8.2.3交接完成后，交接双方及监交人应在《分公司仓管工作交接表》（附件7）上签名，交接手续办理完毕后，才能离开工作岗位或办理离职手续。5.8.3新任分公司仓管员培训与考核5.8.3.1总部仓库培训前由区域经理助理对其进行相关工作的辅导、培训。总部仓库对新任仓管员入职2周后进行岗位业务培训（二个工作日内完成）并根据《分公司仓库管理制度》进行实操考核。5.8.3.2总部仓库培训后，跟踪新仓管工作情况2—4周，并将跟进情况反馈给区域经理助理，由区域经理助理决定人员去留情况。5.8.3.3新仓管员转正前，仓库制单出错率≤5%不进行绩效扣减，仓库制单出错率＞5%，由区域经理助理承担超出5%的错单数造成的绩效扣减。5.8.3.4新仓管员转正后，其发生的错误，由本人承担对应绩效扣减。5.9罚则5.9.1工程器材现场收货违规处罚5.9.1.1器材收货要求到货当天收货验收，以实际物流到货日为准，如未在规定日期内收货，每超1天收货责任人绩效奖金扣减20元。收货验收过程中发现异常情况未按规定渠道或方式及时反馈给相关人员的，每超1天责任人绩效奖金扣减10元。5.9.1.2器材收货后明细核对要求：总部寄出器材分公司收货后在规定工作日内（收货10件以内的1个工作日内，10—30件的2个工作日内，30件以上的3个工作日内，以上均不含到货当天）核对明细，工程现场收货后1周内核对明细；供应商寄出器材分公司收货后1个工作日（不含到货当天）内核对明细，工程现场收货后1周内核对明细。以实际物流收货单的签收日期为准，如未按规定日期内核对器材明细、未反馈签名确认单据（送货单或领料单）、未反馈非正常信息的，每超1天责任人绩效奖金扣减20元。5.9.1.3在到货器材明细核对过程中反馈回错误信息，对责任人第一次警告，第二次绩效奖金扣减20元／次，第三次及以上绩效奖金扣减50元／次。5.9.1.4异常信息接收人在接到收货验收、器材明细核对过程中发现的异常情况反馈要求在3个工作日内进行复核确认，如未按规定日期内处理，每超1天责任人绩效奖金扣减20元。5.9.1.5在收货验收、器材明细核对过程中发现的异常情况信息未经确认，即发起紧急发货申请，事后发现该异常信息有误的，由此造成的损失（包括往返物流费用损失、非常用器材积压损失等）由申请人全额承担（导致非常用器材积压超过2个月的按器材金额20%赔偿）。5.9.1.6以实际物流收货的物流单签收日期为准，未能在到货2周内及时进行器材明细核对并回传签名确认领料单或反馈非正常信息的，一律视同责任人已默认该批器材核对无误，如