某客运南站建设项目可行性研究报告

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XX客运南站建设项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

XXXX客运南站建设项目

1.1.2项目坐落地址

XX市朝阳路中段东侧

1.1.3项目建设法人单位

XX市运输有限责任公司

1．2项目法人概况

XX市运输有限责任公司的前身为XX市运输总公司，成立于1950年1月，2005年12月由XXXX投资有限责任公司整体收购，经过企业重组变更为现在的XX市运输有限责任公司。公司现任法定代表人马士恒，注册资本2000万元，实收资本400万元，主要经营旅客运输、汽车长短途运输及汽车出租、汽车修理、驾驶员培训等业务。公司从事旅客运输已有20余年历史，经营资质二级。目前公司拥有XX客运东、西站，拥有旅客运输车辆139辆，大小货车228辆；出租车630辆，占XX出租车总数的三分之一；驾驶员培训学校是XX市第一家获得交通主管部门认定具有驾驶员培训资质的学校，是交通部授予的一级驾校；职业技能鉴定站及培训中心，是经XX市劳动部门批准的唯一从事驾驶员、修理工职业技能培训与鉴定的单位。

公司控股股东XXXX投资有限责任公司成立于2002年6月，是安徽南翔集团控股子公司，公司注册资本6000万元，法定代表人余渐富，经营范围房地产开发、物业管理、会展、配送、户外广告设计、制作、各种广告媒体代理及仓储业。由于公司经营业绩突出，取得了较好的经济效益和社会效益，近几年获得了多项社会及经济荣誉，其中：2003年度被评为纳税信用A级企业；2005年2月，由XX市人民政府授予“2004年度就业和社会保障工作先进企业”称号；2004与2005年，两度被中国农业银行安徽省分行评定授予AAA级信用企业。另外，公司董事长余渐富因其在有中国特色的社会主义建设过程中所创造的突出业绩受得了社会的广泛赞誉，当选为全国政协委员、全国工商联常委、安徽省工商联副会长、安徽省XX事业促进会副会长，并先后荣获全国和安徽省“XX事业奖章”、“安徽省五一劳动奖章”、“安徽省优秀民营企业家”、“安徽省杰出私营企业家”、“全国有中国特色社会主义优秀建设者”等荣誉称号。

1.3项目建设规模

XXXX客运南站与配套的公交站合计计划占地面积46000平方米。拟建客运大楼、办公楼16646平方米，综合服务及汽车修理等配套服务设施13000平方米。另拟建道路、广场（包括停车场、发车位）面积26000平方米，种植绿化面积8000平方米。设计能力为日输送旅客10000人次以上，货运日吞吐量约800吨。

项目总投资估算6,036万元。

1.4项目可行性研究编制依据和范围

1.4.1编制依据

（1）XX市发展计划委员会计投字（2005）239号《关于XX汽车南站项目核准的批复》：

（2）XX市交通局蚌交函（2005）25号《关于XXXX汽车客运站建设有关问题的函》；

（3）XX市城市规划局核发的2002－103号《建设用地规划许可证》；

（4）XX市国土资源局核发的蚌国用（出让）第06125号《国有土地使用权证》；

（5）《XX市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》；

（6）国家发改委关于建设项目可行性研究报告编制内容和深度的有关规定；

（7）项目建设法人单位委托安庆XX会计师事务所编制项目可行性研究报告的《业务约定书》；

（8）项目建设法人单位编制的该项目建设市场调查、投资概算和经济效益分析预测资料及其他相关资料；

1.4.2编制范围

本可行性研究报告编制范围包括：项目的背景和必要性分析；场地选择和建设条件分析；市场调查与预测分析；环保、消防与劳动安全措施；项目建设的组织、管理与进度安排；投资估算和资金筹措；财务与经济效益分析；项目建设风险分析；可行性研究结论与建议。

1.5项目主要经济指标

主要经济技术指标汇总表

表1-1金额单位：万元

序号

项目

单位

指标值

备注

1

项目用地面积

m2

46,000

2

房屋建筑物面积

m2

29,646

3

项目建设总投资额

万元

6,036

其中含流动资金投资200万元

其中:自筹资金

万元

3,036

银行贷款

万元

3,000

4

建设期

天

270

不含建设前期工作

5

贷款偿还期限

年

3

第二章项目建设的背景和必要性分析

2．1项目建设背景

XXXX大市场是全国XX事业重点项目，XX市政府重点工程。XX大市场占地1780亩，建筑面积150万平方米，总投资18亿元，工程共分三期建设。一期工程占地613亩，建筑面积41.1万平方米，投资4.8亿元，共建成标准商铺3292套，已于2004年10月投入使用。目前，经营户入住率达到80%，市场氛围初步形成。随着二、三期工程的陆续建设竣工，客货运流量、流向必然向大市场集转，运输市场容量庞大，前景广阔。因此，为优化运输结构，因地制宜，形成区域完整的运输体系，发挥最大的综合运输效益，XX市政府总体发展规划提出了建设XX汽车南站的建议。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目的建设是XX市运输市场发展的需要

随着城市建设规模的日益扩大，工商贸易品种方式范围扩展，城市公交和公路旅客运输与人们商业贸易交流的矛盾愈加显现。“十一·五”末，XX市市区面积将扩大到74平方公里，市区人口达到100万人，城市建设显现出大城市的框架。目前，该市内较具规模的有东、西两个客运站。客运东站建成日久，规模设施比较陈旧，场地极其受限，远不能满足客货运输发展的需要，正面临发展瓶颈，是XX公路运输枢纽中较为薄弱之处。客运西站由六七十年代的货运车站改造而成，它北临淮河，东、南、西面有信丰面粉厂，上海栈、西煤建、土产仓库、国家粮库、酒精厂、西货场、平板玻璃厂、热电厂等9个单位的铁路专用线，同铁路运输平面交叉不可避免，经常造成交通迂回阻塞，给客货运带来极大不便。两站在一定程度上影响了XX道路运输业的发展。

XX东、西两站都处在市区繁华地段，车流、客流过于集中，长期以来，交通拥挤堵塞、环境卫生、噪音污染等一系列问题不断涌现，城市道路越来越不堪重负，迫切需要对市区客运站点进行重新布局规划，以实现XX运输业的可持续发展。

2.2.2项目的建设是XX市“十一·五”发展规划的要求

《XX市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》中指出：要加强基础设施建设，“实施公交设施改造升级工程，建设客运南站和客运东站两个集中换乘中心，形成分布合理、覆盖面广的换乘设施，增加公交密度。”在新的历史发展时期，XX市委、市政府紧紧抓住经济和社会事业发展的机遇，充分发挥XX的潜能和优势，已着手实施以开放的大突破带动经济大发展的战略，加大改革力度，加快开放开发的步伐。根据XX市委、市政府“发展东西、完善南北、整体推进”的城市发展战略，XX市近几年加快了城市建设步伐。按照现代化大城市和城乡一体化的思路进行城市基础设施建设，城市面貌有新的改观，基础设施日益完善，服务功能逐步齐全。汽车站是一个城市的对外窗口和标志性建筑，从一定程度上展示了城市精神面貌和城市化水平。新建XX汽车南站，扩大了公共设施规模，有利于城市新形象的树立，是XX市“十一·五”发展规划的要求。新建成的汽车南站形成的车流、客流、物流、信息流将有力地拉动区域经济，带动相关产业链良性互动发展，促进资源优化配置，为改善城市投资环境，更好地加快XX经济发展步伐，具有十分深远的意义。

2.2.3XX大市场的发展对建设汽车南站提出了迫切要求

《XX市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》提出要加强市场建设，加快XX大市场的建设和培育，尽快形成年超百亿的交易规模，成为具有强大辐射功能的区域性交易中心。

XXXX大市场按照全新的设计理念、一流的设计标准，按其功能可分为大卖场、大型超市、标准化店铺、大型地下、地上停车场以及餐饮娱乐服务区等。市场内设有多个经营区，分别经营日用百货、五金、家电、糖酒、摩托车、汽车、建筑材料、服装鞋帽等，品种齐全，应有尽有，是全国最大的现代物流中心之一。预计整个市场建成后，可实现年交易额100亿元以上，上缴税收1.2亿元，解决就业人口6万余人，不仅可以实现土地资源的大幅度升值，而且通过大物流的带动，将有效的拉动房地产业、交通运输业、农副产品加工业、建筑材料、通讯等行业的迅速发展和繁荣，对提升城市品位，提高人民群众生活质量，重振皖北商贸重镇的新形象，有着重要而深远的意义。同时XXXX大市场与安庆XX大市场珠联璧合，南北呼应，形成产业与商贸链的最佳组合，将构成安徽大物流体系的主导地位，为安徽经济的腾飞乃至全国物流业发展发挥巨大的经济效益和社会效益。XXXX大市场一期工程已建设完成并投入使用，一期工程占地40.9万平方米，总建筑面积40.6万平方米。随着一期工程投入使用以及二期、三期工程继续推进，客货运流量、流向必然向XX大市场集转，在大市场内将会涌现出大量的供给者、需求者和中介组织等，他们均需要运输服务平台。因而，为缓解XX市客、货运输压力，方便大市场的客运与货运，在大市场内建一座汽车南站是非常必要的。

第三章场地选择和建设条件分析

3.1客运南站选址分析

XXXX客运南站位于XXXX大市场二期工程规划区内，占地46000平方米。东依虎山森林公园，南贴外环燕山路，与新机场、铁路货运线、合徐高速公路紧密相连，西面与贯穿XX市南北的朝阳路相通，北临东海大道，交通十分便利。客运南站的建成将充分利用XX大市场建成后自身的客流量，以及原客运西站整体搬迁到客运南站带来的客流，和南部地区的散客和中转、换乘的旅客。这样既满足了XX大市场建成后对客货运配套设施的需求，又达到方便市民出行，缓解了市区的交通压力。同时拟在南站建成后，在其旁再配套建设公交车站和出租车停车场，便于各运输方式之间合理衔接，为广大旅客集散、中转提供方便。目前有103、109、110、118、122、123和207路在XX大市场固定停靠，新建公交车站将进一步扩大换乘枢纽设施规模，增加公交线网密度，同时引进出租车客运，更好的为旅客提供门到门的运输服务，实现XX运输业的可持续发展

3.2汽车南站环境分析

客运南站位于XX新区。XX新区站在XX改革开放和体制创新的最前沿，推进产业结构调整和经济发展，集中体现生态环境、经营城市、三产提升、机制创新的主体功能。新区规划面积39平方公里，由中心商务区，行政办公区、龙湖风景区、仓储加工区等四个功能区组成。新区以第三产业为主，重点发展房地产、现代商贸和新兴服务业，积极发展文化教育和旅游娱乐业，有选择地发展仓储运输业和加工业。客运南站建于XX新区，区位环境优越。同时它的建成，也必将大大促进新区的建设和发展。而且汽车南站远离市中心，且与合徐高速XX入口较近，与XX市客运东、西站相比较，对居民的生活环境影响最小。

在汽车南站总体设计上，充分考虑它是XX市的标志物也是对外的一个窗口的特点，运用现代化设计理论及现代化环境设计理念，从宏观上把握城市生态，使汽车南站与周边建筑物有机联系起来，创造体现城市风貌的宽敞空间。在站内广场四周及建筑物四周种植花草、树木，营造一个集客运、货运、商贸、信息服务、绿化于一体的优美环境，从而使XX汽车南站形成鲜明的城市亮点。

第四章市场调查与预测分析

4.1XX市公路客货运市场现状

公路运输较之铁路运输具有方便、快捷，无需建设较大规模的货物周转场地的优点。但XX市地处鲁、皖、苏三省的交通枢纽地带，目前公路运输却较为薄弱。当前该市较具规模的有东、西两个客运站。其中客运东站由于建成日久，客运设施比较陈旧。而且规模场地极其受限，远不能满足客货运输发展的需要，正面临发展瓶颈，是XX公路运输枢纽中较为薄弱之处。客运西站由六七十年代的货运车站改造而成，它北临淮河，东、南、西面有信丰面粉厂，上海栈、西煤建、土产仓库、国家粮库、酒精厂、西货场、平板玻璃厂、热电厂等9个单位的铁路专用线，同铁路运输平面交叉不可避免，经常造成交通迂回阻塞，给客货运带来极大不便。XX市交通运输发展不快，两站的发展现状在一定程度上有较大的影响。特别是XX东、西两站都处在市区繁华地段，车流、客流过于集中，长期以来，交通拥挤堵塞、环境卫生、噪音污染等一系列问题不断涌现，城市道路越来越不堪重负，迫切需要对市区客运站点进行重新布局规划。

以下是东、西两客运站近几年的营运情况统计资料。

年份

项目

2002

2003

2004

2005

2006

1.运营收入(万元/年)

6,731

7,200

7,700

7,810

8,102

其中:汽车东站

5,390

5,647

6,100

6,243

6,457

汽车西站

1,341

1,553

1,600

1,567

1,645

2.客运量（万人次/年）

519

526

564

575

607

其中:汽车东站

441

468

509

526

560

汽车西站

79

58

55

49

47

3.货运量(万吨/年)

39

16

10

18

20

从上表的数据可以看出，两站五年间营运收入的年增长率仅为4％左右，客运量年增长率仅为3％左右，而货运量的起伏变化较大。东、西两客运站是XX市客货运输的窗口，两站的情况可以折射出该市公路客货运输的发展远远适应不了国民经济的发展。由于两站的地理位置制约了其进一步的发展，因此，根据运输市场发展规律，迫切需要借鉴其他城市将客货运站点迁出市中心区的城市建设经验，对市区客货运站点重新布局规划。只有这样，才能使XX运输业的发展跟上国民经济的发展需要。

4.2市场前景分析预测

4.2.1XX市“十一五”期间的公路建设对运输业的促进

《XX市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》中提出“十一五”期间的经济社会主要目标，地区生产总值年均增长11％以上，财政收入同步增长；全社会固定资产投资年均增长15％以上；二、三产业增加值占生产总值的比重达80％以上，城镇化率要达到43％以上。强调指出要加强基础设施建设：在公路建设方面，新建XX－淮南、睢宁－明光、XX－五河－泗洪高速公路，建设固镇高速公路连接线；改造怀五路、埠固路等境内国省内道路500公里，新建改造农村公路3000公里；实施客货运输站场等公路运输枢纽工程建设。“十一五”末，XX市市区面积将扩大到74平方公里，市区人口达到100万人。可以预见，随着XX市国民经济的进一步发展，城镇化水平的逐步提高，客流及货物运输流将大幅增长，这也必将促进该市公路运输业的大幅增长。

4.2.2XX大市场的发展对汽车南站客货运流量增长的带动作用

本建设项目和XXXX大市场是密不可分的，是XX大市场建设中的一部分，XX大市场的发展带来大量的货运与客流量，在大市场内需要建设一个汽车站，同时建设XX汽车南站又促进了大市场的发展。XX大市场分三期建设，其中一期已于2004年10月正式营业，二、三期工程将陆续进入施工及投入使用。截止2006年底，大市场入市商铺已达1500余户，市场交易额已达10.2亿元。据预测，到2010年，入市客商将达到近4000户左右，年交易额将达到30亿元以上。此时，XX大市场自身的客流量，原客运西站整体搬迁到客运南站带来的客流，及南部地区的散客和中转、换乘的旅客，日输送旅客将达10000人次。按保守估计，考虑淡旺季和长短途因素，每人平均按10元客票收入计算，年客运收入约3600万元。再参照XX大市场一期货运业务数据，整个大市场作初步测算，按4000个商铺，70%营业率，每商铺日货物吞吐量为0.3吨，每年按360天算，运价1.8元/吨公里，平均运距60公里，货运市场占有率50%，再加上周边地区的货运业务，则年货运收入为约为2000万元以上。

综上所述，通过汽车南站建设项目的实施，加快了XX市区域通道的形成，提高了运输市场的整合能力，使其逐步走向集约化、规模化、规范化，对XX市运输业的可持续发展起到了积极的推动作用。由于XX市国民经济和公路建设的高速发展，城镇化水平的进一步提升，特别是XX大市场的建设发展，汽车南站的客货运输前景将十分看好。

第五章项目建设的组织、管理与进度安排

5.1项目建设组织管理

XX客运南站的建设是XXXX投资公司和XX市运输有限责任公司2007年度的一项重要建设工程。为了保证工程建设的如期完成，集团领导十分重视。工程建设将由公司总裁全权负责，并由执行副总裁具体组织公司的各职能部门负责实施。

5.2项目实施管理

（1）工程设计，建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量。

（2）造价、采供、工程、安全及招商等各部门严格执行岗位责任制，精干、高效的协同配合，确保工程按质按量如期完成。

5.3项目建设进度安排

（1）计划2007年1月1日前包括工程项目的报建、施工图报审、施工许可证办理、工程招标等前期的手续全部完成。

（2）自2007年1与1日起，计划9个月完成全部工程，具体工程进度如下：

①基础开挖及土方清运在2007年2月底前完成；

②基础及地下室工程工期60天；

③主体结构工程工期90天；

④室内外装饰及水电、门窗、设备安装工程工期100天；

⑤门窗安装及外脚手架拆除预计10天；

⑥与南站工程配套的站区道路、消防、供水、供电管线安装工程于2007年9月底前穿插施工完毕；

⑦整个工程计划2007年9月底全部结束，竣工验收。

项目实施进度计划表

表5.1

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1

工程建设前期手续全部完成

2

基础开挖及土方清运工程

3

基础及地下室工程

4

主体结构工程

5

装饰及门窗、设备、水电安装工程

6

外脚手架拆除

7

区间道路、消防、供水、供电管线安装工程

8

工程完工竣工验收

第六章环境保护、消防与劳动安全

6.1环境保护

6.1.1施工过程中的环境保护

为防止汽车南站建设过程中对周围环境造成污染，施工过程中切实注意环境保护和环境卫生。

（1）施工前必须申请《文明施工许可证》，根据建设用地的特点和要求按文明施工的规定组织施工。

（2）施工现场设垃圾堆放处，洗澡处，临时厕所，对所有工地生活用水和生产用水，通过现场排水沟排到市政排水管道，随时清扫运输渣土，决不允许污染周边环境。

（3）注意施工噪音污染，尽量安排在白天，环保部门规定的时间内施工作业，如果必须连续施工，须向环保部门申报，并做好周边群众的工作。

6.1.2营运期的环境保护

（1）安装汽车尾气排放检测设备，快速准确的测定汽车尾气是否超标，严禁尾气排放超标的汽车进站。

（2）安装汽车车速监控设备，所有进站车辆行驶速度不得超过5公里/小时。

（3）限制进站车辆鸣笛，对噪声污染加强监督管理。

（4）充分利用条件，加强道路及站内的绿化带建设。

6.2消防与劳动安全

6.2.1消防

消防严格执行《建筑设计与防火规范》GBJ16－87，设计方案报消防管理部门审查批准后并严格贯彻执行。

6.2.2劳动安全

工程施工现场安全工作的重点是：桩基工程、施工现场临时用电，机械管理和临街防护。

（1）坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全各项安全规章制度。

（2）加强施工现场人员的安全教育与宣传，提高安全防范意识。

（3）桩基必须做好防护工作。

（4）现场临时用电，必须由专业电工安装，严禁乱拉乱接，各种机械实行定人、定岗，操作手必须持证上岗，严格按规范操作。

（5）做好临街防护，确保行人安全。

第七章投资估算与资金筹措

7.1投资估算依据及说明

（1）建筑、装饰、安装工程由项目法人单位XX市运输有限责任公司工程部参照2000年《全国统一建筑工程安徽省建筑工程基础定额——安徽省单位估价表》、《1999年安徽省装饰工程综合估价表》、《2003年安徽省补充定额》、《2000年安徽省安装工程综合估价表》、招标文件、相关图集资料等编制。

（2）建筑、装饰、安装工程材料价格依据XX市建设工程造价管理站近期发布的信息价及合理的市场价格计入。本工程取费建筑、装饰、安装均按三类计取，含流动施工津贴。

（3）供电、供水、绿化及道路等公共设施建设费用均参照XXXX大市场一期工程造价结合现行市场价格进行估算。

（4）工程建设的各项规费均按照XX市建设及物价管理部门核定公布的标准计入。

（5）工程建设的其他费用均按照实际发生数及现行市场价格测算。

7.2项目投资估算

（1）建筑安装工程投资4,286.05万元，其中：

①各单项工程概算2,085.93万元；

②工程建设其他费用1,873.84万元；

③工程建设各项规费184.53万元；

④建设期利息支出141.75万元。

（2）营运车辆计划购置50台，每台购置价预计35.00万元，计投资额1,750.00万元。

合计总投资估算6,036.05万元，详见表6.1、6.2。

投资估算一览表

表7.1金额单位：万元

序号

项目

金额

备注

1

建筑安装工程投资

4,286.05

1.1

单项工程概算

2,085.93

1.2

工程建设其他费

1,873.84

1.3

规费

184.53

1.4

建设期利息

141.75

利息按9个月计算

2

车辆投资

1,750.00

合计

6,036.05

投资估算明细表

表7.2金额单位：元

序号

项目

面积(㎡)

单价(元)

合计金额

备注

1

建筑安装工程

42,860,499

1.1

单项工程概算

20,859,280

1.1.1

土建工程概算

29,646

600

17,787,600

1.1.2

水卫、电

29,646

20

592,920

1.1.3

自来水管网改造费

29,646

1

29,646

1.1.4

自来水干管安装费

29,646

1

29,646

1.1.5

排污/排水工程费

29,646

14

415,044

1.1.6

广场道路工程费

29,646

40

1,185,840

1.1.7

绿化费

29,646

4

118,584

1.1.8

场地平整及渣土外运费

100,000

7

700,000

1.2

工程建设其他费

18,738,377

1.2.1

土地使用权出让金、拆迁安置费

18,590,147

1.2.2

勘察设计费

29,646

1.5

44,469

1.2.3

图纸审查费

29,646

1

29,646

1.2.4

工程监理费

29,646

1.5

44,469

1.2.5

工程招投标费

29,646

1

29,646

1.3

规费

1,845,342

1.3.1

墙改费

29,646

15

1.3.2

白蚁防治费

29,646

1

29,646

1.3.3

市政设施及城建配套费

29,646

60

1,778,760

1.3.4

人防建设费

22,800

1.62

36,936

1.4

建设期利息

3,000万元*6.3%

1,417,500

利息按9个月计算

2

车辆投资

50台

350,000

17,500,000

合计

60,360,499

7.3资金筹措

（1）XX客运南站建设投资估算总额6,036.05万元，主要来源于企业自筹和银行借款二个方面。其中项目法人单位XX市运输有限责任公司自筹资金3,036.05万元，银行借款3,000.00万元。

（2）还款计划：银行借款3,000万元计划于2010年初一次性归还。

第八章财务分析与评价

8.1基础数据

（1）项目建设期：270天（不含建设前期工作日）；

（2）项目财务分析计算期：10年，其中含建设期在内；

（3）贷款利率：按近期三年期贷款利率6.30％计算；

（4）固定资产折旧：房屋建筑物按20年考虑，运输车辆按8年，其他设备按5年，残值率均取值5％；

（5）税金：自营车辆税金按3.44%；劳务费收入税金按5.61%；客票收入、线路费收入税金按3.44%；挂户车辆税金代收代缴；所得税税率33％；

（6）现值折现系数：按无风险报酬率加风险报酬率计算，取值10％；

（7）发展速度：考虑车站建成投入运营后收入将逐年增长，并结合国民经济的发展情况，确定自车站投入运营后的第二年起，营运收支每年按5％的速度递增。

8.2经营损益预测

8.2.1营运收入的测算

1、自营车辆营运收入

（1）营运车辆50台，日发47班次；

（2）每台车按30座计算，实载率按70%计算，月收入256万元，详见表8.1。

自营车辆每月营运收入明细表

表8.1金额单位：元

线路

单车收入

车辆数

里程

行车里程（月）

武汉

167,086

2

550

61,600

义乌

210,739

3

700

117,600

温州

270,950

4

900

50,400

苍南

165,580

4

1,100

61,600

上海

150,528

2

500

56,000

盐城

114,401

2

380

42,560

利辛

29,964

3

130

21,840

阜阳

414,892

10

180

100,800

合肥

505,774

10

168

94,080

潢川

54,167

1

230

12,880

徐州

46,099

1

200

11,200

阜南

55,319

1

240

13,440

太湖

85,284

1

370

20,720

安庆

114,401

1

380

21,280

霍邱

182,092

5

158

44,240

合计

2,567,276

50

6,186

730,240

注：上表单车收入已按70％实载率进行调整。

2、挂户进站车辆收入

（1）非自营营运车辆共计150台，日发217班次；

（2）线路费和挂户费收入：24万元/月，其中挂户费6万元，其余为线路费18万元；

（3）客票收入：40万元/月。此项为收取进站车辆的客票款减去应付给车主的结算款后的差额；

（4）劳务费收入（其他业务收入）：19.5万元/月；

挂户进站车辆月收入合计为83.5万元。

以上总计月营运收入340.23万元，其中包括劳务收入19.5万元。

8.2.2成本费用的测算

1、营运成本

（1）材料耗损：轮胎150元/万公里；油料22公升/百公里；油料目前价格：4.75元/公升；其他材料费用1200元/万公里。

（2）车辆修理费用900/车.月；路桥费0.7元/公里。

（3）人员工资：建站人员配备380人。其中：司机工资每月1300元，计60人；乘务员每月600元，计50人；其他管理人员工资每月800元，计270人。总工资额32.40万元/月。

（4）固定车辆费用：养路费200元/吨，养路费按4吨/车计算；交通建设基金60元/座；车船使用费300元/年·车；保险费9000元/年.车。

2、期间费用

（1）营业费用按营运收入1.5%提取；

（2）管理费用按营运收入1%提取；

（3）财务费用按各年的实际发生额计提。

8.2.3税收优惠收入测算

根据安徽南翔集团与XX市龙子湖区人民政府签订的协议，项目法人单位自2007年起五年内将享受区政府在招商引资方面的税收优惠。因此，本可研报告根据协议优惠政策在实际中的兑现情况，分别按营业税等流转税的16％－20％、所得税的20％－40％测算税收优惠收入。

上述具体损益预测情况详见本报告后附的表8.2《营运收入估算表》、表8.3《成本费用估算表》、表8.4《经营损益预测表》。

8.3主要财务评价指标

（1）财务内部收益率：18.04%。

（2）计算期累计财务税后净现金流量：9,217.71万元；

计算期累计财务税后净现值（ic＝10％）：2,713.71万元。

（3）静态投资回收期：3.82年(不含建设期)；

动态投资回收期：5.44年(不含建设期)。

（4）总投资利润率＝年均实现净利润÷投资总额×100％

＝1,138.88÷6,036.05×100％

＝18.86％；

自有资金利润率＝年均实现净利润÷自有资金总额

×100％

＝1,138.88÷3,036.05×100％

＝37.51％

以上具体财务指标分析评价情况详见本报告后附的表8.4《经营损益预测表》、表8.5《财务现金流量表》。

8.4不确定性分析

为使项目投资的不确定性分析更具客观性，下面的盈亏平衡分析及敏感性分析的收入中均剔除了税收优惠收入。

（1）盈亏平衡分析

按运营能力利用率计算的盈亏平衡点，项目投入运营的当