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8.2附表2：第一年度的现金流量表项目1月2月3月4月5月6月7月8月月初现金0-5178-2882.071852.168936.67518359.4828951.4335712.53销售收入019044317404443657132634806982869828现应收款收入00000000金股东投入现金100000000000流入借贷收入30000000000其它现金收入00000000现金流入小计1300019044317404443657132634806982869828原材料采购/进货013320222003108039960444004884048840销售提成095.22158.7222.18285.66317.4349.14349.14促销/宣传推广9680806464646464流转税0952.215872221.82856.631743491.43491.4现场地租金50000000050000人员工资00000000金流办公用品1440960960960960960960960出234306306306306306306306水、电、交通费固定资产购置95000000000借贷还款支出88888888所得税0426.6451206.0751989.5052768.9353158.653548.3653548.365其它支出1900600500500500500500500现金流出小计1817816748.0727005.7837351.4947709.252888.0563066.9158066.91净现金流量-51782295.9354734.2257084.5159422.80510591.956761.09511761.1月底现金余额-5178-2882.071852.168936.67518359.4828951.4335712.5347473.62备注※“其它支出”中包括装修费200元、其他开办费1000元，加盟等费用300元，都在表9月10月11月12月总计47473.6259240.7271007.8182774.910698286982869828698286348000000000001000000003000000006982869828698286982864780048840488404884048840444000349.14349.14349.14349.143174565656568003491.43491.43491.43491.4317400000100000000096096096096012000306306306306360000009500888300230903550.3653550.3653550.3653549.36529998.5500500500500750058060.9158060.9158060.9161053.91555402.511767.111767.111767.18774.09592397.559240.7271007.8182774.919154992397.5，都在1、2月份支付。说明与提示公式假设全部货款当月收回假设为0。否则相应减少上月销售收入（忽略非销售应收款）公式假设股东均以现金方式入股，且在第一个月全部到帐公式假设银行贷款、私人借款、其他融资在第一个月全部到帐公式假设无赊购公式假设当月兑现公式假设当月付清公式假设每半年的首月付清该半年租金公式假设当月付清公式假设当月付清公式假设