建材财务总监月度工作计划(22篇)

1/1建材财务总监月度工作计划(22篇)建材财务总监月度工作计划第1篇1010月份工作总结月份工作总结►主要KPI项目总结►主要工作项目总结►人员►留档与试驾►CRM系统培2TiteloderName,Abteilung,Datum►培训►网络部工作项目►月度考核激励汇总►整改计划和落实

主要主要KPIKPI目标和完成情况目标和完成情况MS综合得分MS综合排名CSS综合得分CSSZ综合排名本店目标南部区实绩中南小区3TiteloderName,Abteilung,Datum本店实绩►简述

CSSCSS总结总结--综合成绩和排名综合成绩和排名120.0安迪豫海华星鼎杰丰之元奥龙亚迪海灵奥祥中基中南综合平均分：

oderName,Abteilung,Datum当月CSS成绩综合CSS成绩中南综合平均分经销商在全国/南部区/中南小区的综合排名CSS排名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本店CSS全国综合排名766261423531936749在南部区综合排名18161515139211412在中南小区综合排名766654976►简述

CSSCSS总结总结--当月成绩当月成绩1201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月5TiteloderName,Abteilung,Datum南部区中南小区洛阳海灵小区/南部区/经销商CSS排名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月南部区当月中南当月本店当月►简述

SSISSI季度面访成绩季度面访成绩--综合成绩和排名综合成绩和排名全国平均分：

9541000安迪安迪豫海豫海华星华星鼎杰鼎杰丰之元丰之元奥龙奥龙亚迪亚迪海灵海灵奥祥奥祥中基中基6TiteloderName,Abteilung,Datum►简述小区名称13小区SSI季度面访成绩排名第一季度第二季度第三季度第四季度本店SSI得分8861000本店SSI在全国的排名491本店SSI在南部区的排名171本店SSI在中南小区的排名41

CSSCSS与与SSISSI--各分项的当月得分和综合得分（最近半年）各分项的当月得分和综合得分（最近半年）CSSSSI评分项3月4月5月6月7月8月综合评分项1季度2季度3季度4季度综合销售人员态度10开始购车经历销售人员知识经销商设施根据需求提出建议提出建议交易条件交易条件7TiteloderName,Abteilung,Datum试驾书面文件和贷款过程交车销售人员回访10交车洛阳海灵►问题点和简述

CSSCSS总结总结--本店本店CSSCSS自查成绩自查成绩1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月8TiteloderName,Abteilung,Datum小区/南部区/经销商CSS成绩1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本店自查CSS本店当月与实绩差异自查样本数213423531245342345►简述本店自查CSS海灵当月CSS

CSSCSS总结总结--本店本店CSSCSS自查成绩自查成绩109.99.710101010.09.99.99.79.99.7态度专业知识提出建议试乘试驾

交车过程交车后联系9TiteloderName,Abteilung,Datum项目CSS项目销售人员态度销售人员知识根据需求提出建议试驾交车回访本店自查CSS本店当月CSS差异►简述本店自查CSS海灵当月CSS

CSSCSS总结总结--当月当月CSSCSS自查各销售顾问成绩自查各销售顾问成绩TiteloderName,Abteilung,Datum►简述张三李四王五李白张三丰司马懿邓艾钟会当月CSS成绩综合CSS成绩

CSSCSS总结总结--工作总结工作总结►问题点总汇►问题点1►问题点2►问题点3►对策►对策11TiteloderName,Abteilung,Datum►对策1►对策2►对策3

MSMS总结总结--综合成绩和排名综合成绩和排名中南综合平均分：

72%85%安迪豫海华星鼎杰丰之元奥龙亚迪海灵奥祥中基12TiteloderName,Abteilung,Datum经销商在全国/南部区/中南小区的综合排名MS排名4CKD4FBU5CKD6FBU7CKD7FBU8CKD9FBU10CKD11CKD本店的全国综合排名在南部区综合排名在中南小区综合排名半年度综合排名►简述MS综合得分最新1期MS中南综合平均分

MSMS总结总结--全年全年MSMS成绩成绩87%87%92%97%85%90%第4期CKD第4期FBU第5期第6期第7期CKD第7期FBU第8期第9期平均得分13TiteloderName,Abteilung,Datum►简述南部平均分中南平均分海灵第4期CKD第4期FBU第5期第6期第7期CKD第7期FBU第8期第9期平均得分本店87%87%92%97%85%90%南部平均分78%68%68%65%77%71%中南平均分70%70%73%72%75%72%

MSMS总结总结--MSMS各分项成绩分析各分项成绩分析120%0%20%40%60%80%100%电话访问欢迎资格评定展示试车报价/协商追踪顾客评价第4期CKD第4期CKD第7期FBU第4期FBU第4期FBU第8期第5期第5期第9期第6期第6期第7期CKD第7期CKD14TiteloderName,Abteilung,Datum►简述洛阳海灵电话访问欢迎资格评定展示试车报价/协商追踪顾客评价第4期CKD33%100%88%100%100%71%69%第4期FBU64%86%78%100%58%39%100%第5期100%100%78%100%100%82%100%90%第6期100%100%100%100%100%84%100%95%第7期CKD第7期FBU第8期36%100%80%100%81%71%90%88%第9期平均得分67%97%85%100%88%69%92%91%

MSMS总结总结--店内秘采成绩店内秘采成绩1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月15TiteloderName,Abteilung,Datum小区/南部区/经销商店内秘采1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月MS目标858585859090909090店内秘采成绩7572929087921006762差异‐10‐775‐3210‐23‐28店内秘采次数224334254►简述海灵MS目标海灵店内秘采成绩

MSMS总结总结--两重点环节落实情况（试驾和回访）两重点环节落实情况（试驾和回访）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月16TiteloderName,Abteilung,Datum小区/南部区/经销商试驾和回访1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月回访样本数邀请试驾率87%86%96%97%98%100%100%100%100%回访率►简述邀请试驾率销售顾问回访率

MSMS总结总结--流程演练和培训提升流程演练和培训提升►流程演练►时间、地点►参加培训人►照片（现场照片，签到表）►培训总结（成绩）17TiteloderName,Abteilung,Datum

MSMS总结总结--本月总结本月总结►问题点总汇►问题点1►问题点2►问题点3►对策►对策18TiteloderName,Abteilung,Datum►对策1►对策2►对策3

1010月份工作总结月份工作总结►主要KPI项目总结►主要工作项目总结►人员►留档与试驾►CRM系统培19TiteloderName,Abteilung,Datum►培训►网络部工作项目►月度考核激励汇总►整改计划和落实

主要项目目标和完成情况主要项目目标和完成情况人员独立考核项CRM系统配置率培训率当月流失率累计流失率留档率试驾率准确率完整率本店目标100%70%3%30%80%50%100%30%本店实绩20TiteloderName,Abteilung,Datum►简述

人员人员--关键岗位人员关键岗位人员姓名电话入岗时间是否已参加区域面试是否通过总部AC测评备注总经理总经理助理销售总监服务总监服务总监21TiteloderName,Abteilung,Datum市场总监财务总监►备注和说明

人员人员--销售部门人员状况（一页写不完可以分页）销售部门人员状况（一页写不完可以分页）职位姓名入职时长培训情况参加培训时间<半年<一年，>半年>一年销售总监扈伟●●20XX-6-13销售经理刘秀玺●秦璐●●20XX-5-21销售顾问曲文倩●●20XX-8-29黄俊梅●●20XX-3-16张欢欢●●20XX-3-16魏伟●沈钊●22TiteloderName,Abteilung,Datum刘啸帅●●20XX-3-16赵惠良●徐晶晶●前台接待彭菲●关飞飞●计划员李先丽●●20XX-7-16►备注：

销售总监、销售经理只记录领导力培训，销售顾问只记录基础销售培训，前台为前台培训，计划员只记录计划员的专门培训。

人员人员--配置率（以配置率（以DTMSDTMS系统为标准）系统为标准）月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标配置率目标配置率本店配置率本店配置率23TiteloderName,Abteilung,DatumAAK:850销售总监销售经理销售顾问前台接待计划员总人数配置要求1293116当前配置1292115配置率100%100%100%67%100%93%小区平均配置率97%101%99%62%105%96%►配置要求：►销售总监、销售经理、销售顾问、计划员：

按照标准管理项目要求配置►前台接待：

AAK在500台以内：

2人；每增加500台AAK再增加1人

人员人员--培训率培训率月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标培训率本店培训率24TiteloderName,Abteilung,DatumAAK:850销售总监销售经理销售顾问前台接待计划员总人数配置要求1293116培训人数116008培训率100%50%67%0%0%50%目标培训率100%100%70%50%100%70%南部区平均培训率88%76%61%10%32%60%►培训问题简述

中南小区各经销商销售部门培训率60%62%56%55%47%47%77%89%44%50%71%60%人员人员--同小区各经销商培训率比较（每季度南部区发布人员报告）同小区各经销商培训率比较（每季度南部区发布人员报告）25TiteloderName,Abteilung,Datum中南安迪亚迪豫海丰之元海灵华星鼎杰奥龙中基奥祥►简述

人员人员--流失率流失率80AAK:850AAK:850销售总监销售总监销售经理销售经理销售顾问销售顾问前台接待前台接待计划员计划员总人数总人数月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月流失率累计流失率26TiteloderName,Abteilung,Datum配置要求1293116流失人数001102当月流失率0%0%9%33%0%12%本年度累计流失人数013408累计流失率0%50%33%133%0%50%►人员流失定义：

5个岗位之间转换不记为流失，如前台接待转岗为销售顾问，销售顾问转岗为计划员，销售顾问升职为销售经理均不算流失。

离开销售部，即使仍然在公司内任职，如销售顾问转为服务顾问，均记为流失

人员人员--流失人员和新入职员工记录流失人员和新入职员工记录离职员工职位参加过厂家组织的何种培训离职原因离职后去向石崇销售顾问基础销售培训去同城宝马店王恺前台接待无何曾计划员计划员培训27TiteloderName,Abteilung,Datum►简述新员工职位性别学历工作经验来自备注周芷若销售顾问女大专2年马自达贾南风前台接待女中专0年学校毕业阿斗销售顾问男本科1年东风本田

人员人员--同小区各经销商流失率比较（每季度南部区发布人员报告）同小区各经销商流失率比较（每季度南部区发布人员报告）7.7%25.0%17.6%15.2%44.1%20.0%31.8%21.1%11.1%25.0%28TiteloderName,Abteilung,Datum►简述0.0%6.7%0.0%12.9%15.2%0.0%11.5%10.5%0.0%10.5%安迪亚迪奥祥豫海丰之元海灵华星汉迪鼎杰奥龙中基10三季度流失率10年累计流失率

留档率留档率--至少保留至少保留66个月的留档率数据个月的留档率数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月29TiteloderName,Abteilung,Datum留档率目标：

85%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计来访总计6323986786452353留档量5122934565121773留档率81%74%67%80%75%►简述留档率目标月度留档率

留档率留档率--各销售顾问留档排名各销售顾问留档排名87%75%54%65%76%35%75%45%17%38%张三张三丰司马司马懿30TiteloderName,Abteilung,Datum►简述当月留档率87%75%54%65%76%35%75%45%17%38%综合留档率87%70%60%65%65%45%70%50%30%50%目标留档率85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%张三李四王五李白邓艾钟会杜预杨修

试驾率试驾率--至少保留至少保留66个月的试驾率数据个月的试驾率数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月试驾率目标月度试驾率FBU试驾率CKD试驾率31TiteloderName,Abteilung,Datum试驾率目标：

50%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计留档量5122934565121773试驾数231123187235776总体试驾率45%42%41%46%44%FBU试驾率34%40%27%18%CKD试驾率45%47%48%45%►简述

试驾率试驾率--各销售顾问试驾率排名各销售顾问试驾率排名65%45%54%65%58%35%52%45%17%38%张三张三丰司马司马懿32TiteloderName,Abteilung,Datum►简述当月试驾率65%45%54%65%58%35%52%45%17%38%综合试驾率67%60%43%37%17%42%51%28%30%50%目标留档率50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%张三李四王五李白邓艾钟会杜预杨修

CRMCRM系统110%系统--输入数据准确率（输入数据准确率（CRMCRM系统数据系统数据//前台登记数据）前台登记数据）92%88%90%82%83%84%100%96%96%70%90%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月33TiteloderName,Abteilung,Datum数据准确率目标：

100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计前台数据来访总计293456512留档量123187235试驾数4567121CRM系统数据来访总计270400460留档量112试驾数►简述准确率目标来访小记准确率留档量准确率试驾数准确率

CRMCRM系统系统--各销售顾问输入数据准确率排名（试驾数量和留档量准确率）各销售顾问输入数据准确率排名（试驾数量和留档量准确率）89%98%76%65%100%87...

建材财务总监月度工作计划第2篇20_年公司的各项工作上台阶、大发展的一年，在管委会、董事会的正确领导下，围绕管委会“两年大跨越”和公司作为管委会“融资平台、建设主体、国有资产管理的主体及盈利主体、招商引资平台”的职能展开工作。我分管资产财务部，自己尽职尽责领导资产财务部全体人员一起努力工作，与其他部门相互配合顺利地完成了公司财务的主要工作，综合起来有以下几点：

一、20_的主要工作

(一)加强政治理论学习、提高思想觉悟。在经开区党工委和管委会的领导下，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执行党的各项决议，工作上服从组织安排，重视政治理论学习和业务培训。全面贯彻科学的发展观，切实领会其科学内涵，积极运用其中的立场、观点和方法分析和解决工作中出现的实际问题，不断改进自身的世界观、价值观和人生观。积极参加公司组织的“打造高绩效团队”和“赢在执行力”的培训，并在工作中努力实践，指导自己的言行，不断地锻炼和磨练自己。

(二)严格要求自己，落实廉洁自律。在党委、纪委的领导下，做为公司财务总监，纪委委员我始终把廉洁自律教育、遵纪守法教育放在首位，做到自警、自省、自立，坚持从小事做起，从自己做起，防微杜渐，时刻提醒自己，从严要求自己，在工作中坚持原则、廉洁奉公，提高拒腐防变能力，与时俱进地推进反腐斗争。

(三)建立健全制度，有效控制风险。建立健全公司及下属子公司的财务管理制度、企业财务标准、内部控制制度，严格执行制度，参与企业经营管理、制止铺张浪费、防范企业财务风险、揭露和抵制不正之风、保护公司合法权益。

(四)加强财务人员管理，提高办事效率。按照公司加强财务管理的要求，对财务人员加强职业操守和业务知识的培训，以提高工作能力和业务水平。针对财务工作中发现的问题，不断组织学习讨论，找到解决问题的办法。财务工作是具体的、繁琐的，对财务人员都要求有良好的职业道德，严格按照《会计法》及相关财经纪律及公司相关财务管理制度依法处理会计事务，对于财务工作要强化保密意识，加强廉洁自律，对工作坚持原则，但要注意服务态度及方式方法。现在财务部的人员均能做到加强服务，提高效率，在工程进度款的拨付过程中及日常业务核算，始终坚持耐心细致、一丝不苟，在款项未到时做好解释疏导工作。财务部的团队氛围较好，工作积极主动，饱含激情，任劳任怨，兢兢业业。

(五)科学合理组织企业会计核算，正确反映企业经营业绩。

1、加强资金管理，保证项目建设资金需求。加强公司资金监管，配合财政统筹安排资金，严格按照建设工程项目的审批程序对工程付款进行审批，保证工程进度的顺利进行。积极协调银行资金，合理安排公司自建项目的资金及相关项目公司的注册资金的到位。

2、加强会计核算的监督和检查。加强财务基础工作，根据公司《财务管理制度》办理公司会计事务。对于投资公司、建设中心等帐务进行抽查、检查，发现异常及时与财务人员勾通，保证公司日常核算工作的真实、完整。

3、做好公司及中心年度财务审计工作。配合_及监察审计局做好公司及建设中心财务年报及经济效益的审计，公司财务处理规范，无违纪、违规现象，对于中心的遗留问题与财政局配合组织财务人员认真研究解决处理办法，并立刻加班加点进入到相关工作的清理、核对。

(六)加强投资管理，完成招商引资任务。为完成管委会下达的招商引资任务，公司与合作伙伴成立了融资担保公司等多家子公司，对投资的子公司采用财务直管，建立健全相关制度，加强财务管理和监督，保证各方股东的利益。

(七)参与公司项目建设，保证公司效益。参与公司自行开发的多个项目开发建设工作，及时组织收款及相关销售协调工作，并对项目利润不断分析，为公司发展提供利润基础。

(八)加强资产管理，实现保值增值。加强对公司资产的管理，组织相关人员对库存苗木定期、不定期的盘点，发现问题、及时研究解决，保证资产的安全完整。对公司自留的资产如铺面、车库等认真测算相关回收期及收益情况，与物管公司等友好协商，兼故各方利益，有效经营，实现公司资产的保值增值。

(九)配合做好融资与清理政府融资平台工作，提高资金使用效率。面对今年从紧的金融政策，与融资部多次商讨公司的融资事宜，多渠道考虑公司的融资需求，并与相关银行与资产公司对接。配合省银监局清理政府融资平台公司的工作，做好资料准备工作及商讨公司及中心的核算模式，为平台公司下一步融资做好相关工作。对于已放款资金，积极参与想办法、动脑筋与相关银行对接，合理使用贷款资金，提高资金使用效率。

(十)加强勾通协调，创造宽松环境。积极与财政部门对接相关财务处理办法及工程进度款的拨付审批等。与财政对接建设中心的财务处理。与财政多次对接相关资金的拨付，在年内全面完成应收款项的收款工作，缓解了公司的资金压力，加强与合作银行联系，便于工作顺利进行。积极与税务交流，学习税收法律法规，掌握相关税收政策，对公司税收进行统一策划。

二、20_年的工作计划

(一)加强政治思想理论的学习，工作创新，开拓进取。

(二)加强财务基础工作，提高业务技能，不断学习，适应公司的发展。

(三)积极参与公司经营管理及项目运作的相关财务管理。

(四)对公司投资管理的子公司加强监督和管理，保证投资者的合法权益。

(五)从财务角度对集团公司发展进行分析，提出建议，不断提高公司经营效益。

(六)加强与财政、税务、银行联系，以利于公司各项工作的开展。

在公司领导的指导和同事团结协作下，20_年的财务工作虽然取得了一定的成绩，但自己深知离领导的要求还有一定的差距，在今后的工作中严格要求自己、努力学习、用心工作，把工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为。确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念。立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。

20_年是公司新的跨越的一年，面临着集团公司及子公司的管理、__城中村改造、统规统建房建设及园区基础设施的建设及德贷项目的推进，这对于我们来说是机遇更是挑战，自己更是迫切地感到在工作中需要不断学习、持续学习，以提高业务技能及处事能力，面对公司不断发展的需要，作为财务总监更要从规范运作，加强财务管理等方面，逐步把资产财务部打造成为学习型、服务型、创新型的团队，为公司新一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。

建材财务总监月度工作计划第3篇在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。

一、财务工作要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的.把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

建材财务总监月度工作计划第4篇为全面搞好xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。

同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.

xx年，公司财务科在xx供电公司财务部、xx公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。

在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。

建材财务总监月度工作计划第5篇公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

建材财务总监月度工作计划第6篇管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

建材财务总监月度工作计划第7篇今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的`准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。

在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后xx日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。

建材财务总监月度工作计划第8篇至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

建材财务总监月度工作计划第9篇旅店经过了六年的风风雨雨，硬件设备也随着新鲜、老化，面临合作很剧烈的市场，也可说是任重道远。经常出现工程成绩影响对于客的一般处事，加之客租率频高，维保不克不及及时，形成设备设置装备摆设培修量增年夜。凑合初级次的主人会跟着市场上装修新型、豪华旅店的出现而散失一部分，（年末旅店旁边将增开两家，一家定位三，一家商务旅店）为此，旅店正在有方案的推敲方案年末互换客房、餐厅局部地区地毯，局部木制粉饰喷漆以及部分粉刷。尽量的为旅店夺取住客率，提高旅店的经济效益。

建材财务总监月度工作计划第10篇工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量

第一部分：财务工作

一、财务基础工作

（一）制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

××年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的`具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

②××年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至××年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。

二、财务管理工作

（一）强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；

③监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患。

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

建材财务总监月度工作计划第11篇在xx年工作中，财务部的工作中，我们要继续加强学习，提高工作效率，发扬成绩，改善不足，为公司的不断壮大发展做出新的贡献。

在新的xx年里，财务部的工作在公司领导的正确指导下，我们财务部要有一个新的起点，一切工作更上一层楼。

在日常工作中，我们要注意团队的合作，相互协调，形成一个相互帮助，相互学习的良好环境。我们相互配合，相互理解，相互支持，保持财务部的良好工作秩序和工作环境，发挥财务的职能作用，为实现自己的人生价值而努力奋斗。

工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量

建材财务总监月度工作计划第12篇严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

建材财务总监月度工作计划第13篇对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核。

在不断的发展中，我们得到了更多的进步，在以后的路上，我们邮政局全体员工将会继续不断的努力，相信我们邮政局的财务工作在XX年一定能够做的更好，相信我们一直会走到最好!

财务总监不仅要加强工作管理，规范经济行为，也要不断地总结和反省，不断地鞭策自己。以下是为您准备的“酒店财务总监工作计划”，供您参考，希望对您有帮助。

建材财务总监月度工作计划第14篇配合其他部门完成公司交给的其他工作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1010月份工作总结月份工作总结►主要KPI项目总结►主要工作项目总结►人员►留档与试驾►CRM系统培2TiteloderName,Abteilung,Datum►培训►网络部工作项目►月度考核激励汇总►整改计划和落实

主要主要KPIKPI目标和完成情况目标和完成情况MS综合得分MS综合排名CSS综合得分CSSZ综合排名本店目标南部区实绩中南小区3TiteloderName,Abteilung,Datum本店实绩►简述

CSSCSS总结总结--综合成绩和排名综合成绩和排名120.0安迪豫海华星鼎杰丰之元奥龙亚迪海灵奥祥中基中南综合平均分：

oderName,Abteilung,Datum当月CSS成绩综合CSS成绩中南综合平均分经销商在全国/南部区/中南小区的综合排名CSS排名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本店CSS全国综合排名766261423531936749在南部区综合排名18161515139211412在中南小区综合排名766654976►简述

CSSCSS总结总结--当月成绩当月成绩1201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月5TiteloderName,Abteilung,Datum南部区中南小区洛阳海灵小区/南部区/经销商CSS排名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月南部区当月中南当月本店当月►简述

SSISSI季度面访成绩季度面访成绩--综合成绩和排名综合成绩和排名全国平均分：

9541000安迪安迪豫海豫海华星华星鼎杰鼎杰丰之元丰之元奥龙奥龙亚迪亚迪海灵海灵奥祥奥祥中基中基6TiteloderName,Abteilung,Datum►简述小区名称13小区SSI季度面访成绩排名第一季度第二季度第三季度第四季度本店SSI得分8861000本店SSI在全国的排名491本店SSI在南部区的排名171本店SSI在中南小区的排名41

CSSCSS与与SSISSI--各分项的当月得分和综合得分（最近半年）各分项的当月得分和综合得分（最近半年）CSSSSI评分项3月4月5月6月7月8月综合评分项1季度2季度3季度4季度综合销售人员态度10开始购车经历销售人员知识经销商设施根据需求提出建议提出建议交易条件交易条件7TiteloderName,Abteilung,Datum试驾书面文件和贷款过程交车销售人员回访10交车洛阳海灵►问题点和简述

CSSCSS总结总结--本店本店CSSCSS自查成绩自查成绩1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月8TiteloderName,Abteilung,Datum小区/南部区/经销商CSS成绩1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本店自查CSS本店当月与实绩差异自查样本数213423531245342345►简述本店自查CSS海灵当月CSS

CSSCSS总结总结--本店本店CSSCSS自查成绩自查成绩109.99.710101010.09.99.99.79.99.7态度专业知识提出建议试乘试驾

交车过程交车后联系9TiteloderName,Abteilung,Datum项目CSS项目销售人员态度销售人员知识根据需求提出建议试驾交车回访本店自查CSS本店当月CSS差异►简述本店自查CSS海灵当月CSS

CSSCSS总结总结--当月当月CSSCSS自查各销售顾问成绩自查各销售顾问成绩TiteloderName,Abteilung,Datum►简述张三李四王五李白张三丰司马懿邓艾钟会当月CSS成绩综合CSS成绩

CSSCSS总结总结--工作总结工作总结►问题点总汇►问题点1►问题点2►问题点3►对策►对策11TiteloderName,Abteilung,Datum►对策1►对策2►对策3

MSMS总结总结--综合成绩和排名综合成绩和排名中南综合平均分：

72%85%安迪豫海华星鼎杰丰之元奥龙亚迪海灵奥祥中基12TiteloderName,Abteilung,Datum经销商在全国/南部区/中南小区的综合排名MS排名4CKD4FBU5CKD6FBU7CKD7FBU8CKD9FBU10CKD11CKD本店的全国综合排名在南部区综合排名在中南小区综合排名半年度综合排名►简述MS综合得分最新1期MS中南综合平均分

MSMS总结总结--全年全年MSMS成绩成绩87%87%92%97%85%90%第4期CKD第4期FBU第5期第6期第7期CKD第7期FBU第8期第9期平均得分13TiteloderName,Abteilung,Datum►简述南部平均分中南平均分海灵第4期CKD第4期FBU第5期第6期第7期CKD第7期FBU第8期第9期平均得分本店87%87%92%97%85%90%南部平均分78%68%68%65%77%71%中南平均分70%70%73%72%75%72%

MSMS总结总结--MSMS各分项成绩分析各分项成绩分析120%0%20%40%60%80%100%电话访问欢迎资格评定展示试车报价/协商追踪顾客评价第4期CKD第4期CKD第7期FBU第4期FBU第4期FBU第8期第5期第5期第9期第6期第6期第7期CKD第7期CKD14TiteloderName,Abteilung,Datum►简述洛阳海灵电话访问欢迎资格评定展示试车报价/协商追踪顾客评价第4期CKD33%100%88%100%100%71%69%第4期FBU64%86%78%100%58%39%100%第5期100%100%78%100%100%82%100%90%第6期100%100%100%100%100%84%100%95%第7期CKD第7期FBU第8期36%100%80%100%81%71%90%88%第9期平均得分67%97%85%100%88%69%92%91%

MSMS总结总结--店内秘采成绩店内秘采成绩1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月15TiteloderName,Abteilung,Datum小区/南部区/经销商店内秘采1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月MS目标858585859090909090店内秘采成绩7572929087921006762差异‐10‐775‐3210‐23‐28店内秘采次数224334254►简述海灵MS目标海灵店内秘采成绩

MSMS总结总结--两重点环节落实情况（试驾和回访）两重点环节落实情况（试驾和回访）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月16TiteloderName,Abteilung,Datum小区/南部区/经销商试驾和回访1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月回访样本数邀请试驾率87%86%96%97%98%100%100%100%100%回访率►简述邀请试驾率销售顾问回访率

MSMS总结总结--流程演练和培训提升流程演练和培训提升►流程演练►时间、地点►参加培训人►照片（现场照片，签到表）►培训总结（成绩）17TiteloderName,Abteilung,Datum

MSMS总结总结--本月总结本月总结►问题点总汇►问题点1►问题点2►问题点3►对策►对策18TiteloderName,Abteilung,Datum►对策1►对策2►对策3

1010月份工作总结月份工作总结►主要KPI项目总结►主要工作项目总结►人员►留档与试驾►CRM系统培19TiteloderName,Abteilung,Datum►培训►网络部工作项目►月度考核激励汇总►整改计划和落实

主要项目目标和完成情况主要项目目标和完成情况人员独立考核项CRM系统配置率培训率当月流失率累计流失率留档率试驾率准确率完整率本店目标100%70%3%30%80%50%100%30%本店实绩20TiteloderName,Abteilung,Datum►简述

人员人员--关键岗位人员关键岗位人员姓名电话入岗时间是否已参加区域面试是否通过总部AC测评备注总经理总经理助理销售总监服务总监服务总监21TiteloderName,Abteilung,Datum市场总监财务总监►备注和说明

人员人员--销售部门人员状况（一页写不完可以分页）销售部门人员状况（一页写不完可以分页）职位姓名入职时长培训情况参加培训时间半年>一年销售总监扈伟●●20XX-6-13销售经理刘秀玺●秦璐●●20XX-5-21销售顾问曲文倩●●20XX-8-29黄俊梅●●20XX-3-16张欢欢●●20XX-3-16魏伟●沈钊●22TiteloderName,Abteilung,Datum刘啸帅●●20XX-3-16赵惠良●徐晶晶●前台接待彭菲●关飞飞●计划员李先丽●●20XX-7-16►备注：

销售总监、销售经理只记录领导力培训，销售顾问只记录基础销售培训，前台为前台培训，计划员只记录计划员的专门培训。

人员人员--配置率（以配置率（以DTMSDTMS系统为标准）系统为标准）月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标配置率目标配置率本店配置率本店配置率23TiteloderName,Abteilung,DatumAAK:850销售总监销售经理销售顾问前台接待计划员总人数配置要求1293116当前配置1292115配置率100%100%100%67%100%93%小区平均配置率97%101%99%62%105%96%►配置要求：►销售总监、销售经理、销售顾问、计划员：

按照标准管理项目要求配置►前台接待：

AAK在500台以内：

2人；每增加500台AAK再增加1人

人员人员--培训率培训率月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标培训率本店培训率24TiteloderName,Abteilung,DatumAAK:850销售总监销售经理销售顾问前台接待计划员总人数配置要求1293116培训人数116008培训率100%50%67%0%0%50%目标培训率100%100%70%50%100%70%南部区平均培训率88%76%61%10%32%60%►培训问题简述

中南小区各经销商销售部门培训率60%62%56%55%47%47%77%89%44%50%71%60%人员人员--同小区各经销商培训率比较（每季度南部区发布人员报告）同小区各经销商培训率比较（每季度南部区发布人员报告）25TiteloderName,Abteilung,Datum中南安迪亚迪豫海丰之元海灵华星鼎杰奥龙中基奥祥►简述

人员人员--流失率流失率80AAK:850AAK:850销售总监销售总监销售经理销售经理销售顾问销售顾问前台接待前台接待计划员计划员总人数总人数月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月流失率累计流失率26TiteloderName,Abteilung,Datum配置要求1293116流失人数001102当月流失率0%0%9%33%0%12%本年度累计流失人数013408累计流失率0%50%33%133%0%50%►人员流失定义：

5个岗位之间转换不记为流失，如前台接待转岗为销售顾问，销售顾问转岗为计划员，销售顾问升职为销售经理均不算流失。

离开销售部，即使仍然在公司内任职，如销售顾问转为服务顾问，均记为流失

人员人员--流失人员和新入职员工记录流失人员和新入职员工记录离职员工职位参加过厂家组织的何种培训离职原因离职后去向石崇销售顾问基础销售培训去同城宝马店王恺前台接待无何曾计划员计划员培训27TiteloderName,Abteilung,Datum►简述新员工职位性别学历工作经验来自备注周芷若销售顾问女大专2年马自达贾南风前台接待女中专0年学校毕业阿斗销售顾问男本科1年东风本田

人员人员--同小区各经销商流失率比较（每季度南部区发布人员报告）同小区各经销商流失率比较（每季度南部区发布人员报告）7.7%25.0%17.6%15.2%44.1%20.0%31.8%21.1%11.1%25.0%28TiteloderName,Abteilung,Datum►简述0.0%6.7%0.0%12.9%15.2%0.0%11.5%10.5%0.0%10.5%安迪亚迪奥祥豫海丰之元海灵华星汉迪鼎杰奥龙中基10三季度流失率10年累计流失率

留档率留档率--至少保留至少保留66个月的留档率数据个月的留档率数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月29TiteloderName,Abteilung,Datum留档率目标：

85%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计来访总计6323986786452353留档量5122934565121773留档率81%74%67%80%75%►简述留档率目标月度留档率

留档率留档率--各销售顾问留档排名各销售顾问留档排名87%75%54%65%76%35%75%45%17%38%张三张三丰司马司马懿30TiteloderName,Abteilung,Datum►简述当月留档率87%75%54%65%76%35%75%45%17%38%综合留档率87%70%60%65%65%45%70%50%30%50%目标留档率85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%张三李四王五李白邓艾钟会杜预杨修

试驾率试驾率--至少保留至少保留66个月的试驾率数据个月的试驾率数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月试驾率目标月度试驾率FBU试驾率CKD试驾率31TiteloderName,Abteilung,Datum试驾率目标：

50%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计留档量5122934565121773试驾数231123187235776总体试驾率45%42%41%46%44%FBU试驾率34%40%27%18%CKD试驾率45%47%48%45%►简述

试驾率试驾率--各销售顾问试驾率排名各销售顾问试驾率排名65%45%54%65%58%35%52%45%17%38%张三张三丰司马司马懿32TiteloderName,Abteilung,Datum►简述当月试驾率65%45%54%65%58%35%52%45%17%38%综合试驾率67%60%43%37%17%42%51%28%30%50%目标留档率50%50%50%50%50%50%50%50%50%50%张三李四王五李白邓艾钟会杜预杨修

CRMCRM系统110%系统--输入数据准确率（输入数据准确率（CRMCRM系统数据系统数据//前台登记数据）前台登记数据）92%88%90%82%83%84%100%96%96%70%90%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月33TiteloderName,Abteilung,Datum数据准确率目标：

100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计前台数据来访总计293456512留档量123187235试驾数4567121CRM系统数据来访总计270400460留档量112试驾数►简述准确率目标来访小记准确率留档量准确率试驾数准确率

CRMCRM系统系统--各销售顾问输入数据准确率排名（试驾数量和留档量准确率）各销售顾问输入数据准确率排名（试驾数量和留档量准确率）89%98%76%65%100%87...

一、提升管理手段，推进信息化建设。

继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。

建材财务总监月度工作计划第15篇在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提高重点业务发展能力为核心，有效益的追加增量资产。继续加强信息化建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设，尽快形成生成能力，并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多种方式进行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐步扩大集中采购范围。

建材财务总监月度工作计划第16篇年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

建材财务总监月度工作计划第17篇xx年是xx企业改制的关键一年，在这一关键时刻，作为财务部的总监应当要认真做好相应的工作，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，所以专门制定如下计划：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在xx年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成xx年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

建材财务总监月度工作计划第18篇损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上，强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用损益核算成果；在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性；通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。

XX年，邮政局的工作将一如既往的紧张忙碌。作为国家信息传递的重要方式，邮政局的工作将在很长的时间内保持有效的运作。既然是国家很重要的部门，所以邮政局的财务部门也是很重要的存在的，邮政局的财务工作计划十分重要，所以我们才在XX年专门制定了邮政局财务工作计划：

建材财务总监月度工作计划第19篇损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上，强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用损益核算成果；在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性；通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。

xx年，财务总监办在集团公司的正确领导及大力支持下，在兄弟部门的大力协作下，按照公司年初工作计划以及公司领导班子的总体部署和要求，