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文档简介

报销申请书一、报销概述为了加强公司内部财务管理，规范公司业务活动，根据公司《财务管理制度》和《差旅费管理规定》，我部门在完成业务活动后需要统一向公司申请报销费用。本报销申请书主要针对差旅费用的报销，其他费用的报销按照公司相关规定执行。二、费用情况本次报销总金额为人民币XXXX元，具体费用情况如下：费用名称费用金额备注交通费XXXX元包括火车、汽车和出租车等交通费用餐饮费XXXX元包括工作期间的餐费和小食等费用住宿费XXXX元包括住宿期间的房租等费用其他费用XXXX元包括业务活动期间的杂费等费用合计XXXX元三、申请人信息姓名部门职务张三技术部开发工程师四、报销原因本次差旅费用的产生主要源于公司业务活动，具体情况如下：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，本人作为公司技术部门代表，前往客户现场进行软件实施工作，由于现场距离公司较远，为了节省时间，选择了火车出行，并在出差期间需要住宿和餐饮，所产生的费用均为实际发生费用，根据公司相关规定可以申请报销。其他费用均为业务活动期间不可避免的杂费。五、报销流程报销人员填写本报销申请书。报销人员将报销申请书、相关发票和单据等材料按照规定提交给部门负责人审核。部门负责人审核通过后，在报销申请书上签字并填写相关信息。部门负责人将报销申请书及相关材料提交至财务部门审核。财务部门审核通过后，在报销申请书上签字并填写相关信息。报销人员确认报销金额及时间，并在报销申请书上签字。六、注意事项报销人员必须在业务活动完成后及时向公司申请报销。提交报销申请时，必须提供相关的发票、单据等材料，并按照规定填写报销申请书。费用必须真实、合理、有效，不得存在虚报、重复报销等情况。一经报销，不得更改，如有变动需重新申请。财务部门在审核报销申请时，如发现申请人有违规操作，将不予报销并给予相应处罚。七、结论本次报销申请涵盖了差旅费用的各项开支情况，具有合法、真实、合理性。在公司相关部门的协同努力下，可

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