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文档简介

金蝶K/3ERP系统治理制度〔试行稿〕目的:为了保障金蝶K/3ERP系统在公司营运中的有效应用,使公司快速实现治理的标准化、程序化,使公司营运治理更为标准、高效,特拟订本制度。合用范围:全公司归入ERP系统治理的部门和事项。权责:“K3”ERP系统推行实行小组负责本制度稿的拟订和改正。“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。“K3”ERP系统各操作岗位负责履行制度。定义:〔无〕ERP业务流程图:图示说明图表色别 责任部门营销中心

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说明从上到下、从左到右。制造中心生 的结果为根底睁开,依据业求实

下一个业务能够上一个业务结销售订单打算治理 系统MPS运算 系统MRP运算系统自动生成成品 系统自动生成

系统自动生成半成

系统自动生成委外生产任务单

品生产任务单

加工任务单采买申请单采买订单 系统自动生成投料单采买发票外购入库单 钩稽花费发票

入库核算领料单半成品入库委外加工出库单委外加工入库单 采买发票钩稽

生成出库核算 凭证花费发票核销领料单成品入仓 固定财宝治理销售花费发票销售出库通知单

应收帐款治理

其余外来发票销售出库单应付帐款治理销售发票总帐治理期末办理过帐 对帐 关帐 结帐ERP 业务操作规程:销售治理:跟单员将确立的订单按独立核算单位的不一样分别录入到各自帐套中。对录入的订单,业务员、业务主管、财宝治理中心要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进展审查。经审查的订单要与其余订单信息的附件一同, 实时打印、分并要实时反响给营销中心跟单员纠错。

ERP业务流程当消灭因根底资料缺失而致使业务没法录入到 ERP系统的根底数据治理的规定向有关部门提出。正操作〔只好改数目和备注〕打算治理推行生产模块治理的帐套肯定在接到订单后由制造中心计MPS〔主生产打算〕MRP〔物料需求打算〕计算。MPSMRP运算的参数设定由系统治理员会同打算人员按公司ERP系统治理的阶段性要求进展设定, ERP系统治理员和打算人员不得单独改正运算参数。打算部门在进展MPS和MRP运算前要再次查对销售订单的正确性,防止错误订单被运算,同时计算时先进展低位码保护, 使重生成或改正的BOM关系票据而没法反审查改正,所以消灭错误订单运算后按的规定办理。MPS运算后在MPS保护界面对生成的打算订单进展审查、投放;投放后对生成的生产任务单进展确认、 下达,任务单未达成,但因故不需要重生产的,则对该生产任务单承受手工了案。MRP运算同 的操作方法。采买治理物料打算人员〔或肩负物料打算的仓储治理或采买人员〕 以改正后提出物料申请,经赞同审批后提交采买。采买人员依照《采买申请单》下推生成 《采买订单》,《采买订单》可依据与供给商的磋商状况作适合改正,印出并给供给商。

经赞同审批后打物料入仓后,采买人员依据外购入仓单下推生成《采买发仓储治理统设置赞同范围的,肯定经有关领导赞同,补录《采买订单》将差额录入系统;对没有《采买订单》的物料,仓管人员不得受理,并实时将有关状况向上司报告。MRP运算自动生成的投料单反响出来。ERP打算掌握以前,车间可在赞同的范围内改正系统生成的《领料单》或《委外加工出库单》上的数目。未实行打算掌握的帐套,由车间提早开出手工领料票据交仓ERP系统中录入《领料单》或录单时要在“本钱对象”栏注明成品品名,在表头“领料用途”栏录入*****订单编号,以便财务进展本钱核算。对于同种资料不一样长度、BOM规定的混用

面积的钢材未依照现象,基于工厂实质生产活动中的要求, 在月尾需要进展对同种资料不一样长度、面积的物料进展查对清点,对总长度、面积帐实全都的直接由库房分别以红字、蓝字《领料单》作调帐办理;对总长度、面积帐实不全都的按清点规定办理。推行生产治理模块掌握的帐套半成品和成品的入库肯定由《生产任务单》或《委外加工任务单》下推生成《产品入库单》改正,对数目缺乏任务单要求数目但因客户赞同不必重生产的要进展手工封闭《生产任务单》或《委外加工任务单》的操作。未推行生产治理模块的帐套在手工录入 《产品入库单》或《委外加工入库单》时,肯定录入 *****订单编号。要求《销售出库单》肯定由《发货通知单》生成,数目能够依据实质出货状况进展改正,特别状况下需要经过其余方式生成《销售出库单》的,肯定经有关财务人员赞同并见告 ERP系统管理员。内部领用或免费供给给客户的物料, 或不一样核算单位之间的物料调拨须填制《其余入库单》或《其余出库单》归集和财务核算。

,以便于报表推行批次治理的物料,入库和出库时肯定录入批次号, 不然票据不行以保存。数据。财务核算治理RP系统财务核算操作依照国家财务法律法例、地方和行业规定的会计方法。ERP系统承受多帐套独立核ERP益。5.2.5.3.财务人员要认真查对《采买发票》各项内容防范消灭过失,票》,《花费发票》要与有关的《采买发票》进展钩稽办理,以确保存货核算的正确性。5.2.5.4.见

财务核算员要实时办应当天票据, 对有关票据进展审查〔参和 〕,依据《销售出库单》填制《销售发票》。财务在存货核算时要对物流票据进展检查监察, 查犯错漏并a〕整”等功能界面调帐。b) ERP系统内,财务在系统内确立单价。财务核算员依据财务规定和 ERP系统操作次序进展财务核算工作。系统治理员治理ERP系统治理员和公司网络治理员按本规定要求保护 ERP系统,保障系统运转顺畅。ERP系统治理员负责解决或与金蝶参谋联系解决 ERP操作系员进展指导、培训工作。

ERP系统使用状况,对有关操作人跟着公司对ERP系统完善和功能的加强,依据工程实行的进度和深度协作公司金蝶 K/3ERP工程组的实行工作。公司ERP工程治理拜见《金蝶“K3”ERP系统推行暂行管理方法》。数据安全治理帐套备份:为保证数据的安全,保证使用帐套不被损坏,依据实质工作要求,每周五或周六下午 17:00系统从头启动后,由系统治理员或指定的治理人员履行帐套备份操作;当需要对ERP系统数据库进展操作时或履行其余不行逆转操作前,操作ERP系统治理员先进展完整帐套备份。备份帐套文件名为工厂简称加日期,除特别要求的帐套外,备份帐套保存期不超出一个月。ERP系统里的错误操作和非法操作状况,系统实行日记治理,当天记记录到达必定量时,需要引出记录数据保存在设定的文件夹内备查,同时消退系统内的记录。密码治理:为了保护业务流程各职能岗位权责的独立有效性,防范其余人员误用、盗用本岗位操作权限,各岗位ERP系统操a〕ERP效劳器上注册后才能与效劳器相连,改动开机密码及用户名前肯定先告知系统治理员同时在效劳器里改正。b)ERP操作人员请长假或辞职时肯定同时将开机密码和个人进入帐套密码同有关人员办理交接手续。权限治理:依据各岗位业务需要,系统治理员初步设定各岗位的权限,并经过一准时间的调整后,系统治理员将各岗位已设定权限表提交给各部门主管确认并存档。经确认的各岗位权限的改正需由各部门主管提出版面申请方可改正。辞职人员在ERP内的名称需在其业务办理完成后实时禁用。业务操作要求及单证治理5.3.5.1司使用ERP系统治理的部门业务肯定依照规定的流程承受ERPERP工具而承受原来的模式。自本制度履行之ERP用,其余票据不再作为有效票据使用。5.3.5.2.手工直接在打印票据上的改正内容无效。5.3.5.3.岗位业务操作肯定依照慎重、认真、主动、实时地原则,保证本岗位业务能正确、实时地流向下个环节;各岗位对上环节要起到跟催、监察的作用,对下环节要起到追踪、效劳的关系。各岗位职员要做到今日事今日毕,保证系统即时数据的正确性。各业务环节的票据制单、赞同、审查审批、散发、存档治理按公司有关流程文件履行。为保证各岗位的业务操作不受系统的站点限制影响, 作人员业务操作完成后要马上退回到主控台界面,不行持续逗留在各业务模块界面,造成一个岗位站点在铺张,而另一个岗位要办理业务却没有站点的状况。金蝶K/3ERP系统设备设备治理K/3ERP系统设备设备治理依照《对于电脑、邮箱、网络资源及病毒防范的治理规定》要求,保证设备设备的财宝安全和使用安全。 行政中心网络治理员、电工负责寻常修养护,保证设备设备的正常使用。

ERP系统设备设备的维为保证ERP效劳器工作顺畅,系统治理员或网络治理员于每日下午00时准时从头启动效劳器以清理效劳器内存;于每周日晚00至周一8:30关机以养护效劳器。 除ERP系统治理员、网络治理员寻常治理之外,未经公司董事长或总经理受权赞同,公司任何人严禁操作效劳器,经受权操作效劳器人员肯定有网络治理员或

ERP系统治理员陪伴,并ERP系统管依照网络治理员和 ERP系统治理员的要求。未经 理

根底数据治理

ERP系统数据库的操作。本公司物料编码的编制、改正治理、物料根底信息治理拜见供给商、客户、职员资料的增、改正、删除禁用治理提出资料增、改正、取消申请:各部门对供给商、客户、职员资料提出增、改正、删除禁用的申请时,部门有关人员书面提出,并填写好有关信息资料。觉察系统信息错漏需要变更的,由觉察部门直接提交申请给系统治理部门办理。申请事项的审查、确认:申请部门主管对本部门提出的申请负责审查赞同,并署名确认。增、改正、取消事项履行:系统治理部门接到经申请部门主管审查赞同的申请后要实时录入系统。系统治理部门对申请部门的申请有疑问的,先与该部门主管或以上人员沟通协商。属于对系统数据安全性有危害的增、改正等方案系统管理部门能够拒绝承受。财务部门增补增物料有关属性资料:由于根底资料的财务内容根本平稳,一般不会改动,系统治理部门在增、改正后要以邮件的方式通知负责该厂的财务人员,检查有关财务数据能否需要增补、订正,并实时答复系统治理部门。BOM 表增、改正、删除禁用治理BOM表增及审查确认:技术部门对产品按 ERP系统的格求

BOM表,BOM表依照公司 ISO文件要BOM表要在一个工作日内达成编制审查工作。BOM表录入:技术部门〔或文控〕BOM表于ERP系统治理部门录入系统数据库内。5.5.3.3.ERP系统BOM表改正、删除、禁用:系统内已存 BOM的订正改正、删除禁用都肯定由技术部门提出申请经部门主管审查后并交给系统治理人员,由系统治理人员负责改正或删除。系统BOM表保护:技术部门为ERP系统BOM表寻常保护的责任部门,系统

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