财务共享中心-差旅费报销流程设计方案

/财务流程设计方案1.1差旅费报销流程设计说明1.1.1表单差旅费报销单日期：日期〔自动带出当前日期编号：流程编码；二维码图片〔调用二维码插件生成.二维码图片经办人经办人姓名〔自动带出[登录人姓名]经办人员工编号经办人员工编号〔自动带出[登录人员工编号]申请单位经办人单位〔自动获取单位名称[登录人单位]申请部门经办人部门〔自动获取部门名称[登录人部门]事由手动录入〔多行文本格式报销人员工编号报销人员员工编号〔单击弹出选择[自定义的员工详细信息表]报销人姓名报销人员姓名〔自动获取[自定义的员工详细信息表]报销人部门报销人员部门名称〔自动获取[自定义的员工详细信息表]报销人部门编号报销人员部门编号〔自动获取[从OA人事信息表获取]该字段作为从sap获取该人员对于的部门预算金额、预算层级、预算余额的主键报销人岗位报销人员员工岗位〔自动获取[从OA人事信息表获取]报销人职称报销人员员工职称〔自动获取[从OA人事信息表获取]报销级别单选框〔手动选择级别〔董事长、副董事长、总裁/副总裁、总裁助理及相当职务人员/中层管理人员/年满45周岁的高级职称及相当以上技术职务人员/其他人员报销人年龄当前年份-出生年份是否清理备用金单选〔是/否报销人备用金挂账金额从sap中获取报销人员是备用金额数传输报销人编号〔参数主键到SAP中获取该人员是否有报销金额差旅费预算层级从SAP中获取报销人员部门的预算层级传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据差旅费预算金额从SAP中获取报销人员部门的预算层级传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据差旅费剩余额度从SAP中获取报销人员部门的预算剩余金额传输报销人的员工编号及部门编号参数给SAP,获取对应的数据收款人单击弹出选择.显示收款人姓名[自定义的员工银行账户信息表]传输经办人、报销人员工编号作为筛选字段筛选出经办人、报销人的银行账户信息开户银行自动获取收款人开户行名称[自定义的员工银行账户信息表]银行行号自动获取收款人开户行行号[自定义的员工银行账户信息表]收款账号单击弹出选择.显示收款人银行账号[自定义的员工银行账户信息表]报销标准单选〔包干/不包干选择包干只能填写出行费用、包干费用、其他费用;不包干全部填写出行费用出差类型项目工号出发时间出发地到达时间到达地交通工具票价财务核准金额单选：商务洽谈、现场服务、学习培训、参加会议、员工入职和调动、科研出差、其他从sap中获取项目工号〔co订单年月日时分秒城市列表.到市协同办公已建立城市表年月日时分秒城市列表.到市协同办公以建立城市表下拉框火车、汽车、轮船、飞机、高铁、自带车手动输入默认等于票价可进行修改出行费用票价合计金额财务核准出行费用金额包干标准包干天数包干金额财务核准包干金额住宿费用地区职务类型开始时间结束时间天数最低标准住宿最低标准金额最高标准住宿最高标准金额发票金额天数*最低标准天数*最高标准住宿最低标准合计子表住宿最低标准金额之和住宿最高标准合计子表住宿最高标准金额之和发票金额合计子表发票金额之和补偿金额判断发票金额合计在住宿最低标准合计和最高标准合计之间补偿金额为0<最低标准合计〔最低标准合计-发票金额*0.5>最高标准合计〔最高标准合计-发票金额*0.5住宿报销金额发票金额合计+补偿金额财务核准住宿费金额默认等于住宿报销金额可进行修改市内交通费用交通工具标准天数报销金额财务核准金额公交车、出租车、地铁、其他、空单选〔据实/10元/天手动录入手动录入默认等于报销金额可进行修改市内交通报销金额合计财务核准市内交通费金额伙食和通讯费用地区项目伙食标准通讯标准天数补助金额财务核准金额单击弹出伙食、通讯标准表选择自动带出自动带出自动带出手动录入〔伙食标准+通讯标准*天数默认等于补助金额可进行修改伙食和通讯费用报销金额合计财务核准伙食和通讯费金额其他费用开支项目报销金额财务核准其他费用金额费用合计申请报销金额合计最终核准金额本次冲销备用金金额本次付款金额记账信息：凭证类型记账日期订单抬头文本记账代码科目编号成本中心工号分配字段记账金额默认40.可修改 凭证类型〔手动填、记账日期〔年月日、抬头文本〔手输、记账代码、科目编号〔下拉、记账金额、成本中心、工号、分配字段〔手填检验：记账金额合计=最终核准金额现金支票电汇金额点击选择〔供应商名称根据供应商名称〔自动带出部门领导分管领导单位负责人财务主管共享中心会计各事业单位：部门领导→分管领导→单位负责人→财务主管→共享中心会计职能部室：〔部门主管领导副部长→〔计财部主管领导选择→分管领导〔可以加签→共享中心会计流程中增加一个按钮.查看支付凭证.以流程编码作为参数字段查询。1.1.2字段说明字段名称字段设计说明字段名称字段设计说明日期字符型.当前日期编号分隔两个单元格：1字符型.自动编号[内容流程编码]2存放流程二维码图片.开发调用二维码生成插件.每个流程对应唯一的二维码.使用二维码扫描仪扫描后.OA系统自动弹出该代办流程进行办理。经办人字符型.自动获取登录人姓名从OA人员信息表中获取经办人姓名经办人员员工编号字符型；自动获取员工编号从OA人员信息表中获取经办人员工编号[OA当前用户中员工编号设置在简码中.要在人事信息表将员工的员工编号初始化]申请单位字符型；当选中经办人时.自动获取经办人所在组织编码中第一个编号对应的组织名称例如：1李三所在组织编码为01.组织架构表中查询01编码对应的组织名称2李四所在组织编码为01-11.组织架构表中查找01编码对应的组织名称申请部门字符型；当选中经办人时.自动获取经办人所在组织编码中第二个编号对应的组织名称例如：1张三所在组织编码为02-22.组织表中查询22编码对应的组织名称2王五所在组织编码为03-11-04.组织表中查询11编码对应的组织名称特殊情况：李红所在组织编码为10.组织表中就查询10编码对应的组织名称事由字符型.多行文本报销人员工编号字符型.单击弹出选择.报销人员工编号进入到OA人事信息表页面.选择对应的报销人员工编号报销人姓名字符型.单行文本.当选择报销人员工编号后.自动带出该报销人姓名报销人部门字符型.单行文本.当选择报销人员工编号后.自动带出该报销人所在组织名称报销人部门编号字符型.单行文本.当选择报销人员工编号后.自动带出该报销人所属组织编码报销人岗位字符型.单行文本.当选择报销人员工编号后.自动带出该报销人岗位信息报销人职称字符型.单行文本.当选择报销人员工编号后.自动带出该报销人职称[OA人事信息表中午职称字段.需要开发增加职称字段.并做人员职称数据的初始化工作]报销级别字符型.单选框〔手动选择级别1、董事长、副董事长、总裁2副总裁、总裁助理及相当职务人员3中层管理人员4年满45周岁的高级职称及相当以上技术职务人员/其他人员报销人年龄字符型.单行文本.二次开发：当前年份-报销人出生年份是否清理备用金字符型.单选1是2否报销人备用金挂账金额浮点型.单行文本当录入报销人员工编号时.自动从sap中获取报销人员是备用金额数传输报销人编号〔参数主键到SAP中获取报销人员备用金额差旅费预算层级字符型.单行文本当录入报销人员工编号时.自动从sap中获取报销人员差旅费预算层级传输报销人编号〔参数主键到SAP中获取报销人员差旅费预算层级差旅费预算金额字符型.单行文本当录入报销人员工编号时.自动从sap中获取报销人员差旅费预算金额传输报销人编号〔参数主键到SAP中获取报销人员差旅费预算金额差旅费剩余额度字符型.单行文本当录入报销人员工编号时.自动从sap中获取报销人员差旅费剩余额度传输报销人编号〔参数主键到SAP中获取报销人员差旅费剩余额度差旅费流程中获取收款人银行账户信息时.调用员工银行账户信息模块模块设计：在OA系统中建立财务共享中心主数据主模块.里面建立子模块为"员工银行账户信息"模块.包含内容员工编号、收款人、开户行、银行行号、收款账号.可在该模块维护单位员工银行账号信息。员工岗位、出生年月日、职务、职称在哪里维护XXX公司首页信息管理财务共享中心主数据系统管理。。。。。。。员工银行账户信息批量删除查询员工编号：收款人：开户行：批量删除查询银行账号：收款人账号：员工编号收款人开户行银行账号收款人账号操作1000001张三招商银行67542891710222379172010182修改/删除1000004李四建行银行修改/删除1000006王五工商银行33442891710222修改/删除1000008李红农行银行34562891710222678652010182修改/删除1000009王强交通银行6522389171022245675010182修改/删除1000010李峰中国银行78542891710222346633010182修改/删除该模块设定权限范围：包含查看信息权限.维护信息权限功能差旅费调用员工银行账户信息方式：字段字段设计说明字段字段说明收款人字符型.单击弹出选择.显示收款人姓名调取OA创建的员工银行账户信息表.将经办人员工编号、报销人员工编号作为筛选参数条件.打开的列表页面只展现经办人和报销人的银行账户数据信息。判断情况：1经办人员工编号和报销人员工编号不一致时.打开的信息列表既要展现经办人的员工银行账户信息.也要展现出报销人员银行账户信息2经办人员工编号和报销人员员工编号一致时.打开的信息列表就取该人员的银行账户信息开户行字符型.单行文本.自动获取收款人开户行数据打开员工银行账户信息表勾选确定后.会把选中的列表中"开户行"数据获取到该字段银行行号字符型.单行文本.自动获取收款人开户行数据打开员工银行账户信息表勾选确定后.会把选中的列表中"银行行号"数据获取到该字段收款账号字符型.单行文本.自动获取收款人开户行数据打开员工银行账户信息表勾选确定后.会把选中的列表中"收款账号"数据获取到该字段在收款人字段中设置"单击"按钮.此时调用员工银行账户信息列表.列表展示为经办人、报销人的员工银行账号信息。如果员工银行账户信息中无经办人、报销人银行账号信息时.点击"新增"按钮.弹出员工银行账户信息录入页面.填写该用户银行信息.点击"保存并退出".数据存入到员工银行账户数据表中。字段字段说明报销标准字符型.单选包干/不包干当选择包干.控制表单从住宿费用到伙食和通讯费用所有字段不可填写当选择不包干.控制包干标准、包干天数.包干金额、财务核准金额字段不可填写1报销标准选择包干.控制表单中从住宿费用到伙食和通讯费用所有字段不可填写2报销标准选择不包干.控制包干标准、包干天数、包干金额、财务核准金额字段不可填写出行费用子表：字段字段设计说明字段字段说明出差类型字符型.下拉框商务洽谈、现场服务、学习培训、参加会议、员工入职和调、科研出差、其他项目工号字符型.单行文本〔旁边增加单击选择.弹出sap系统项目工号信息表单进行选择此字段获取SAP项目工号〔co订单出发时间字符型.日期时间〔年月日时分秒出发地字符型.单击弹出选择此字段从协同办公系统已建立的城市表中获取到达时间字符型.日期时间〔年月日时分秒到达地点字符型.单击弹出选择此字段从协同办公系统已建立的城市表中获取交通工具字符型.下拉框火车、汽车、轮船、飞机、高铁、自带车票价浮点型.单行文本.手动输入财务核准金额浮点型.单行文本默认获取对应票价的数据.可以人为修改出行费用票价合计金额浮点型.计算字段出行费用子表中票价合计财务核准出行费用金额浮点型.计算字段出行费用子表中财务核准金额合计住宿费用子表：差旅费流程中填写住宿费用信息.调用住宿费用标准模块模块设计：在OA系统中财务共享中心主数据模块里建立"费用标准"模块."费用标准"模块中建立住宿费用标准子模块。包含内容地区、地区名、职务类型、最高标准、最低标准.可在该模块维护单位住宿费用报销标准信息XX单位首页信息管理财务共享中心主数据系统管理。。。。。。。员工银行账户信息查询批量删除地区：地区名：职务类型：最高标准：查询批量删除最低标准：费用标准地区地区名职务类型最高标准〔元最低标准〔元操作住宿标准一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX董事长、副董事长、总裁空空修改/删除一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX副总裁、总裁助理及相当职务人员500250修改/删除一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX中层管理人员.年满45周岁的高级职称及相当以上技术职务人员300100修改/删除一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX其他人员250100修改/删除二类地区除XX市、一类地区以外的地区董事长、副董事长、总裁空空修改/删除二类地区除XX市、一类地区以外的地区副总裁、总裁助理及相当职务人员400200修改/删除二类地区除XX市、一类地区以外的地区中层管理人员.年满45周岁的高级职称及相当以上技术职务人员20080修改/删除二类地区除XX市、一类地区以外的地区其他人员18080修改/删除三类地区XX远郊董事长、副董事长、总裁空空修改/删除三类地区XX远郊副总裁、总裁助理及相当职务人员300100修改/删除三类地区XX远郊中层管理人员.年满45周岁的高级职称及相当以上技术职务人员15060修改/删除三类地区XX远郊其他人员14060修改/删除该模块设定权限范围：包含查看信息权限.维护信息权限功能差旅费调用住宿费标准信息方式：字段字段设计说明字段字段说明地区字符型.单击弹出选择.显示地区名调取OA创建的住宿费标准信息表.选取对应的报销标准职务类型字符型.单行文本.自动获取职务类型信息打开住宿费标准信息表勾选确定后.会把选中的列表中"职务类型"数据获取到该字段开始时间字符型.日期时间〔年月日时分秒结束时间字符型.日期时间〔年月日时分秒天数浮点型.单行文本.手动填写最低标准字符型.单行文本.自动获取最低标准信息打开住宿费标准信息表勾选确定后.会把选中的列表中"最低标准"数据获取到该字段住宿最低标准金额浮点型.计算字段最低标准*天数最高标准字符型.单行文本.自动获取收款人最高标准数据打开员工银行账户信息表勾选确定后.会把选中的列表中"最高标准"数据获取到该字段住宿最高标准金额浮点型.计算字段最高标准*天数发票金额浮点型.单行文本.手动填写在地区字段中设置"单击"按钮.此时调用住宿费标准信息列表.列表展示单位住宿费用标准信息〔如图重置确定地区：地区名：职务类型：最高标准：重置确定最低标准：地区地区名职务类型最高标准〔元最低标准〔元一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX董事长、副董事长、总裁空空一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX副总裁、总裁助理及相当职务人员500250一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX中层管理人员.年满45周岁的高级职称及相当以上技术职务人员300100一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX其他人员250100二类地区除XX市、一类地区以外的地区董事长、副董事长、总裁空空二类地区除XX市、一类地区以外的地区副总裁、总裁助理及相当职务人员400200二类地区除XX市、一类地区以外的地区中层管理人员.年满45周岁的高级职称及相当以上技术职务人员20080二类地区除XX市、一类地区以外的地区其他人员18080三类地区XX远郊董事长、副董事长、总裁空空三类地区XX远郊副总裁、总裁助理及相当职务人员300100三类地区XX远郊中层管理人员.年满45周岁的高级职称及相当以上技术职务人员15060三类地区XX远郊其他人员14060字段字段设计说明字段字段说明住宿最低标准合计浮点型.计算字段住宿费字表中最低标准金额之和住宿最高标准合计浮点型.计算字段住宿费字表中最高标准金额之和发票金额合计浮点型.计算字段住宿费字表中发票金额之和补偿金额浮点型.计算字段住宿最低标准合计<=发票金额合计<=住宿最高标准合计补偿金额为02发票金额合计<住宿最低标准合计补偿金额=〔最低标准合计–发票金额合计*0.53发票金额合计>住宿最高标准合计补偿金额=〔最高标准合计–发票金额合计*0.5住宿报销金额浮点型.计算字段发票金额合计+补偿金额财务核准住宿费金额浮点型.单行文本默认等于住宿报销金额.可以手动修改市内交通费用子表：字段字段设计说明字段字段说明交通工具字符型.下拉框公交车、出租车、地铁、其他、空标准字符型.下拉框据实、10元/天天数浮点型.单行文本.手动填写报销金额浮点型.单行文本.手动填写财务核准金额浮点型.单行文本默认等于报销金额.可以手动修改市内交通报销金额合计浮点型.计算字段市内交通费用字表中"报销金额"合计财务核准室内交通费金额浮点型.计算字段室内交通费用子表中"财务核准金额"合计伙食和通讯费用字表：差旅费流程中填写伙食和通讯费用信息.调用伙食和通讯费用标准模块模块设计：在OA系统中"费用标准"模块中建立伙食和通讯费用标准子模块。包含内容地区、地区名、项目、伙食标准、通讯标准.可在该模块维护单位住宿费用报销标准信息XX单位首页信息管理财务共享中心主数据系统管理。。。。。。。员工银行账户信息查询批量删除地区：地区名：项目：伙食标准：查询批量删除通讯标准：费用标准地区地区名项目伙食标准〔元通讯标准〔元操作住宿标准一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX出差505修改/删除伙食和通讯费标准一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX往返途205修改/删除一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX30天以内学习105修改/删除一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX30是天以上学习85修改/删除二类地区除xx市、一类地区以外的地区出差305修改/删除二类地区除xx市、一类地区以外的地区往返途155修改/删除二类地区除xx市、一类地区以外的地区30天以内学习105修改/删除二类地区除xx市、一类地区以外的地区30是天以上学习85修改/删除xx远郊xx远郊出差200修改/删除xx远郊xx远郊往返途00修改/删除xx远郊xx远郊30天以内学习105修改/删除xx远郊xx远郊30是天以上学习85修改/删除该模块设定权限范围：包含查看信息权限.维护信息权限功能差旅费调用伙食费和通讯费标准信息方式：字段字段设计说明字段字段说明地区字符型.单击弹出选择.显示地区名调取OA创建的伙食费和通讯费标准信息表.选取对应的报销标准项目字符型.单行文本.自动获取项目信息打开伙食费和通讯费标准信息表勾选确定后.会把选中的列表中"项目"数据获取到该字段伙食标准字符型.单行文本.自动获取伙食标准信息打开伙食费和通讯费标准信息表勾选确定后.会把选中的列表中"伙食标准"数据获取到该字段通讯标准字符型.单行文本.自动获取通讯标准信息打开伙食费和通讯费标准信息表勾选确定后.会把选中的列表中"通讯标准"数据获取到该字段天数浮点型.单行文本.手动填写补助金额浮点型.计算字段补助金额=〔伙食标准+通讯标准*天数财务核准金额浮点型.单行文本默认等于补助金额.可以手动修改在地区字段中设置"单击"按钮.此时调用住宿费标准信息列表.列表展示单位住宿费用标准信息〔如图重置确定地区：地区名：职务类型：最高标准：重置确定最低标准：地区地区名项目伙食标准〔元通讯标准〔元一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX出差505一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX往返途205一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX30天以内学习105一类地区XX、XX、XX、XX、XX省、北京、上海、XX、天津、XX、XX、XX30是天以上学习85二类地区除xx市、一类地区以外的地区出差305二类地区除xx市、一类地区以外的地区往返途155二类地区除xx市、一类地区以外的地区30天以内学习105二类地区除xx市、一类地区以外的地区30是天以上学习85xx远郊xx远郊出差200xx远郊xx远郊往返途00xx远郊xx远郊30天以内学习105xx远郊xx远郊30是天以上学习85字段字段设计说明字段字段说明伙食和通讯费用报销金额合计浮点型.计算字段伙食和通讯费用字表中"补助金额"合计财务核准伙食和通讯费金额浮点型.计算字段伙食和通讯费用字表中"财务核准金额"合计字段字段设计说明字段字段说明开支项目字符型.多行文本.手动填写报销金额浮点型.单行文本.手动填写财务核准其他费用金额浮点型.单行文本默认获取报销金额.可以手动修改申报报销金额合计浮点型.计算字段1报销标准为不包干申报报销金额合计=出行费用票价合计金额+住宿报销金额+市内交通报销金额合计+伙食和通讯费用报销金额合计+报销金额2报销标准为包干申报报销金额合计=出行费用票价合计金额+包干金额最终核准金额浮点型.计算字段1报销标准为不包干最终核准金额=财务核准出行费用金额+财务核准住宿费金额+财务核准市内交通费金额+财务核准伙食和通讯费金额+财务核准其他费用金额2报销标准为包干申报报销金额合计=财务核准出行费用金额+